上海安路信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://ac.mof.gov.cn）"进行查 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11200 号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海安路信息科技股份有限公司(以下简称安路 科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是安路科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-014 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二次会议和第 二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-197,187,674.35 元，母公司实现净利润为人民币 -207,861,539.75 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 -211,061,890.71 元。 结合公司现阶段的经营业绩情况，综合考虑公司生产经营需要，为保证公司 未来的可持续发展以及全体股东的长期利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利， ...

上海安路信息科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蒋守雷） 作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 在本人任职期间，公司独立董事在董事会专门委员会情况如下： 审计委员会委员：戴继雄、郑戈，其中，戴继雄为主任委员； 薪酬与考核委员会委员：蒋守雷、戴继雄，蒋守雷为主任委员； 战略委员会委员：无 提名委员会委员：郑戈、蒋守雷、戴继雄，郑戈为主任委员。 公司独立董事任职董事会下属各专门委员会的情况，符合相关法律、法规及 公司各专门委员会实施细则的规定。本人在薪酬与考核 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人，占比三分之一[1] - 2023年召开5次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会未召开会议[9] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过2022年度日常关联交易确认及2023年度预计议案[13] - 2023年10月26日审议通过增加2023年度日常关联交易预计议案[13] - 2023年4月21日审议通过续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 2023年12月29日审议通过董事会换届选举相关议案[19] 信息披露 - 按时披露2022年年度、2023年第一季度、半年度和第三季度报告[14] - 2023年4月25日披露2022年度内部控制评价报告[15] 股权激励 - 2023年5月16日审议通过以22.27元/股向42名激励对象授予80.00万股预留部分限制性股票[21] - 2023年6月15日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案，161名激励对象可归属749,367股[22] 资金使用 - 报告期内使用6000万元超募资金永久补充流动资金[24] - 报告期内使用不超过60000.00万元闲置募集资金进行现金管理[25]

关于上海安路信息科技股份 有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证 报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"谁ມ会计师行业线一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11203号 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"安路科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11199 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 安路科技2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 鉴证报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、管理层的责任 安路科技管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2023年召开5次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年审计等委员会召开不同次数会议[12] 议案审议 - 2023年多次会议审议关联交易等议案[14] - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[18] - 2023年会议审议董事会换届等议案[21] 股权激励 - 2023年会议通过授予预留限制性股票等议案[23][24] 资金使用 - 报告期用6000万元超募资金补流[26] - 报告期用不超60000万元闲置募资现金管理[27]

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-019 上海安路信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本 属性的低风险投资产品。在此额度内资金可以循环滚动使用。 上述事项相关议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次 会议通过。 特别风险提示：安全性高、流动性好且含保本属性的低风险投资产品， 风险可控。但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除产品收益有一定的不可 预期性。 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司 现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度 同一时点投资各类产品的最高额度为 3 亿元人民币，在上述额度范围内，资 金可滚动使用。 （三）投资品种 公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值准备合计2450.50万元[2] - 2023年度计提信用减值损失金额为31.21万元[3] - 2023年度计提资产减值损失2419.29万元[4] - 2023年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额2450.50万元[5]

资金募集 - 公司获准发行5010万股，每股26元，募资13.026亿元，净额12.006424623亿元[1] 项目投资 - 新一代芯片研发及产业化项目投资38886.48万元，募资投入37938.28万元[5] - 可编程系统级芯片研发项目投资30061.72万元，募资全投[5] - 发展与科技储备资金投资32000万元，募资全投[5] 资金补充 - 多次拟用6000万元超募资金补流，占比29.90%[1][6][8][10] - 承诺12个月内补流不超总额30%[9] - 2024年4月25日议案待股东大会审议[1][10] - 监事会和保荐机构认为补流合理合规[12]

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 注 1：本期购买理财产品情况详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置 募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。 注 2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见"三、本年度募集资金的 ...