股东减持计划 - 股东汇资投资拟减持不超过18.63万股洁特生物股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.1327% [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持期间为2025年7月2日至2025年10月1日 [1] - 减持原因为股东自身资金需求 [1]

诉讼案件基本情况 - 公司全资子公司拜费尔与山东大荣于2020年3月至4月签订三份PTFE复合口罩无纺布《销售合同》，2021年因合同纠纷提起诉讼 [4] - 2022年5月一审判决支持解除合同，山东大荣需返还拜费尔货款10,849,973.20元及利息，并支付鉴定费570,000元 [4] - 2022年6月双方均不服一审判决提起上诉，拜费尔要求变更解除合同日期及退款金额 [5] - 2023年10月二审判决变更合同解除日期为2021年8月10日，退款金额调整为7,962,686.40元及利息 [6][7] 诉讼执行与再审情况 - 2024年3月法院裁定终结执行程序，因山东大荣无可供执行财产，仅冻结其小额银行账户 [8] - 2024年4月拜费尔因不服终审判决向广东省高院申请再审 [8] - 2024年6月拜费尔追加森荣公司及三名股东为被执行人，要求连带承担债务合计1000万元，并申请财产保全9,443,028.48元 [9] - 2024年8月山东大荣反诉拜费尔及公司，冻结账户资金9,763,419.81元，同年12月公司通过定期存单置换解冻资金 [10] 和解协议主要内容 - 2025年5月双方达成和解，山东大荣一次性支付拜费尔6,470,000元，涵盖货款本息、鉴定费、诉讼费等全部费用 [11] - 和解后拜费尔需撤回执行异议之诉及再审申请，山东大荣需撤回反诉并解除财产保全措施 [11][12] - 公司前期已对山东大荣预付账款计提7,533,582.08元坏账准备，对库存PTFE材料计提3,208,618.86元跌价准备 [12] - 截至公告日山东大荣已退回6,470,000元，前期计提坏账将按会计准则转回或核销 [12]

涉案金额与判决 - 涉案金额10866391.80元（未含资金占用费等）[4] - 一审判决山东大荣返还10849973.20元及利息，支付鉴定费570000元[5] - 二审判决山东大荣退还货款7962686.40元及资金占用利息损失[6] 未出资与财产保全 - 荣茂森等三人未依法出资合计1000万元[9] - 公司请求对森荣公司9443028.48元财产保全[9] 资金冻结与和解 - 桓台县法院冻结公司部分资金9763419.81元[10] - 2025年5月和解，山东大荣一次性支付6470000元[12] 坏账与跌价准备 - 公司对山东大荣预付材料款7533582.08元全额计提坏账准备[13] - 公司对PTFE复合口罩无纺布计提3208618.86元跌价准备[13] 其他 - 山东大荣已退回6470000元[13] - 前期坏账准备按会计准则转回或核销以审计结果为准[15] - 公司指定信息披露媒体[15]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，洁特生物报收于15.08元，较上周持平 [1] - 本周最高价出现在5月20日盘中，达15.55元 [1] - 本周最低价出现在5月23日盘中，为14.91元 [1] - 公司当前总市值21.17亿元，在医疗器械板块市值排名116/126，两市A股市值排名4798/5148 [1] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [1] - 同时计划使用不超过2.5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，期限同样为12个月 [1] - 募集资金总额4.4亿元，扣除费用后实际募集资金净额为4.3249150735亿元 [1] - 独立董事和保荐机构民生证券均对上述资金管理计划表示同意 [1] 资金管理目的 - 该举措旨在提高募集资金使用效率 [1] - 不影响募投项目正常进行 [1] - 为公司和股东谋取更多投资回报 [1] - 公司将严格按照相关法律法规及公司制度办理现金管理业务 [1]

民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广州洁 特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"、"公司"）2022 年向不特定对 象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券对洁特生物使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除未付的承销及保荐 费 5,700,000.00 元后实际收到的金额为 434,300,000 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次使用暂时闲置募集资金不超过 3 亿元进行现金管理，董事会审议 的表决程序合法、有效，符合公司当前的实际情况，有利于提高公司资金的使用 效率，获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司募集资金使用 管理制度的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同 意公司使用暂时闲置募集资金不超过 3 亿元进行现金管理。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广州洁特生物过滤股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，现就公司关于第四届董事会第二十次会议相关事项发 表如下独立意见： 广州洁特生物过滤股份有限公司 独立董事：洪炜、刘佳、陈锦棋 2025 年 5 月 22 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2025-031 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过 人民币 3 亿元的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额 存单、协定存款、券商收益凭证等），使用期限自本次会议审议通过之日起 12 个 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集 资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长或董事长授权人员行使该项 决策权及签署相关法律文件，具 ...

一、监事会会议召开情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2025 年 5 月 22 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司 会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 15 日以通讯方式送达各 位监事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》。 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全 的前提下，使用总额不超过人民币 3 亿元的暂 ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。 特此公告。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 22 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 15 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主 持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同 意，形成决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...

广东广信君达律师事务所 关于 广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层、11 层（01-04 单元、10-11 单元） 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333 传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 （（2025）粤广信君达律委字第 1878-1 号 致：广州洁特生物过滤股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州洁特生物过滤股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"），并获授权依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、（《中华人民共和国券法法》《市市公司股 东会规则》《市海券法交易所市市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《广 州洁特生物过滤股份有限公司章程 ...