公司代码：688013 公司简称：天臣医疗 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-018 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证 发〔2023〕194 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格 式（2023 年 12 月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871 号）等有关规定，天臣国际 医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"、"公司"或"本公司"）董事会编制 了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的 ...

财务审计 - 审计公司认为天臣医疗2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计公司将收入确认确定为关键审计事项[9] - 审计报告签署日期为2024年4月25日[17] 财务数据 - 2023年末公司资产总计640,931,269.07元，较期初增长13.65%[44][49] - 2023年末流动资产合计482,732,883.22元，较期初增长15.31%[44] - 2023年末非流动资产合计158,198,385.85元，较期初增长8.86%[44] - 2023年末负债合计52,202,358.12元，较期初增长54.15%[46] - 2023年末所有者权益合计588,728,910.95元，较期初增长11.06%[46] - 2023年度公司营业收入242,789,828.81元，较上期增长2.43%[52] - 2023年度营业成本108,929,272.13元，较上期增长6.84%[52] - 2023年度净利润42,672,633.78元，较上期下降16.14%[52] - 2023年末应付账款12,884,176.90元，较期初增长65.93%[46] - 2023年末合同负债16,615,406.78元，较期初增长701.56%[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为82,660,254.01元，上期为52,660,226.24元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为99,307,608.26元，上期为 - 29,232,120.73元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,359,770.94元，上期为 - 67,295,722.14元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为180,077,328.99元，上期为 - 39,923,935.78元[56] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础进行编制[76] - 公司以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度[80] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[81] - 公司以人民币为记账本位币[82] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%、0%，意大利子公司为22%；城市维护建设税税率7%；教育费附加税率5%[178] - 天臣国际医疗科技股份有限公司企业所得税税率15%，意大利子公司24%，长沙子公司和上海子公司20%[179] - 天臣国际医疗科技股份有限公司2021 - 2023年享受高新技术企业所得税15%优惠政策[180] - 2023年起，企业研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[180] - 2018 - 2023年，公司新购进不超500万元设备器具可一次性计入成本费用扣除[181] - 2023 - 2027年，小型微利企业部分应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳所得税[182] - 公司出口产品增值税出口退税率为13%，2023 - 2027年天臣国际可按进项税额加计5%抵减应纳增值税[183] 资产情况 - 期末货币资金余额211,533,558.01元，期初33,052,264.08元[185] - 期末交易性金融资产余额218,521,064.91元，期初329,284,916.01元[187] - 应收账款期末账面价值为13,693,052.04元，期初为7,856,137.57元[190] - 预付款项期末余额298,600.95元，期初余额1,156,435.49元[193] - 其他应收款期末余额247,950.17元，期初余额253,384.83元[194] - 存货期末账面价值29,203,685.03元，期初账面价值33,536,123.55元[197][198] - 其他流动资产期末余额1,326,029.37元，期初余额2,318,773.24元[199] - 其他非流动金融资产期末余额18,400,000.00元，期初余额14,400,000.00元[200]

一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国投证券股份有限公司 （二）保荐代表人 付有开、濮宋涛 国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作 情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （三）现场检查时间 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 12 日 （四）现场检查人员 付有开、朱贝德 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （ ...

苏公 W[2024]E1285 号 天臣国际医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 | 1、内部控制审计报告 | ………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制评价报告 | ………………………………………3 | | 3、事务所营业执照及资质复印件 | | | 4、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1285 号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-017 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度利润分配方案 为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存 至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次 会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 公司2023年度不进行利润分配，主要是基于当前经济环境及公司所处行业情况 及特点、发展阶段和经营模式，以公司长期战略发展和全体股东长远利益的综合考量。 公司已实施二期股份回购，截至2024年4月25日，公司以现金为对价，采用集中竞价方 式累计回购金额为10,105.07万元。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司报表中期末可供分配利润为114,015,286.73 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《天臣国际 医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，对公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 1 日出具的《关于同意天臣国 际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号），公司于 2020 年 9 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股， 每股发 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 公证天业2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万 元，上市公司主要行业包括 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 …………………………………………………………………...1 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………………………………………………………...…3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1283 号 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是天臣医疗管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天臣医疗 2023 年度财务报表时所复核 的会计资 ...

1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告………….. 1 天臣国际医疗科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 苏公 W[2024]E1286 号 目 录 2、关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告….3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1286号 天臣国际医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天 臣医疗"）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行 ...