关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-035 中国铁路通信信号股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四) 至 11 月 8 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@crsc.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日 披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日上午 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为799.37亿元，同比下降6.63%[4] - 2023年第三季度净利润为8.43亿元，同比增长11.50%[4] - 2023年1-9月，公司终端市场营业收入为2,462,674.08万元，较上年同期下降8.60%[12] 股东持股比例 - 公司前十名股东中，中国铁路通信信号集团有限公司持股比例为62.37%[7] - 公司前十名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为18.58%[7] - 公司前十名股东中，招商银行股份有限公司持股比例为2.80%[7] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持股比例为1.89%[7] - 公司前十名股东中，中国工商银行股份有限公司持股比例为0.77%[7] - 公司前十名股东中，中国机械工业集团有限公司持股比例为0.60%[7] 资产和负债 - 2023年第三季度总资产为1172.88亿元，较上年度末增长0.41%[5] - 公司流动资产合计为92,860,557,237.32元，非流动资产合计为24,427,716,597.70元，资产总计为117,288,273,835.02元[14] - 公司负债合计为68,971,613,402.59元，所有者权益合计为48,316,660,432.43元，负债和所有者权益总计为117,288,273,835.02元[15] - 2023年第三季度公司资产总计为46,061,771,030.80元，较2022年同期下降了3,882,796,511.59元[20] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为23605276850.59元，较去年同期有所增加[18] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为136825051.18元，较去年同期有所减少[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为43.05亿美元[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为71.38亿美元[23] 其他财务数据 - 公司累计新签合同总额为508.83亿元，较上年同期增长12.01%，其中海外业务领域新签合同额增长1014.95%[12] - 2023年第三季度研发投入合计为4.84亿元，占营业收入比例为6.05%[5] - 2023年第三季度公司营业利润为3531451893.22元，较上一季度略有增长[16] - 2023年第三季度公司净利润为2951159986.62元，与上一季度基本持平[16] - 2023年第三季度公司综合收益总额为2939456773.89元，略高于上一季度[17] - 2023年前三季度，公司营业收入为1,957,669,669.13元，较2022年同期下降了288,799,574.80元[21] - 2023年前三季度，公司净利润为2,289,292,081.94元，较2022年同期增长了157,325,031.29元[21] - 2023年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-418,898,488.81元，较2022年同期下降了236,636,513.54元[22] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,301,180,010.33元，较2022年同期下降了2,901,067,298.73元[22]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入79.94亿元，同比减少6.63%；年初至报告期末营业收入246.27亿元，同比减少8.60%[4] - 本报告期净利润8.43亿元，同比增长11.50%；年初至报告期末净利润29.51亿元，同比增长0.10%[4] - 本报告期研发投入4.84亿元，同比增长5.14%；年初至报告期末研发投入12.01亿元，同比减少1.20%[4] - 本报告期末总资产1172.88亿元，较上年度末增长0.41%；归属上市公司股东所有者权益460.62亿元，较上年度末增长1.63%[4] - 本报告期非经常性损益合计673.44万元；年初至报告期末非经常性损益合计1.10亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 8.01亿元，因部分项目资金到位慢、资金回收时间延迟[4][6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股；年初至报告期末均为0.24元/股，同比减少4.00%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.55%，减少0.01个百分点；年初至报告期末为5.58%，减少0.27个百分点[4] - 2023年9月30日，公司货币资金为20,110,366,012.56元，2022年12月31日为22,215,371,337.81元[13] - 2023年9月30日，公司应收账款为23,921,666,299.99元，2022年12月31日为22,672,081,197.55元[13] - 2023年9月30日，公司资产总计117,288,273,835.02元，2022年12月31日为116,806,544,483.88元[14] - 2023年9月30日流动负债合计649.97亿元，2022年12月31日为652.42亿元，略有下降[15] - 2023年9月30日非流动负债合计39.75亿元，2022年12月31日为42.86亿元，有所减少[15] - 2023年9月30日负债合计689.72亿元，2022年12月31日为695.29亿元，稍有降低[15] - 2023年9月30日所有者权益合计483.17亿元，2022年12月31日为472.78亿元，有所增加[16] - 2023年前三季度营业总收入246.84亿元，2022年前三季度为269.45亿元，有所下降[17] - 2023年前三季度营业总成本214.39亿元，2022年前三季度为237.34亿元，有所减少[17] - 2023年前三季度营业利润35.31亿元，2022年前三季度为35.00亿元，略有增长[18] - 2023年前三季度净利润29.51亿元，2022年前三季度为29.48亿元，基本持平[18] - 2023年前三季度综合收益总额29.39亿元，2022年前三季度为29.28亿元，略有上升[19] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2022年前三季度均为0.25元/股，有所下降[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金214.45亿元，2022年同期为244.21亿元[21] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为 - 8.01亿元，2022年同期为 - 1.85亿元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为 - 5.04亿元，2022年同期为10.92亿元[22] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为 - 10.72亿元，2022年同期为 - 10.30亿元[22] - 2023年9月30日货币资金为103.52亿元，2022年12月31日为147.17亿元[23] - 2023年9月30日应收账款为15.07亿元，2022年12月31日为17.88亿元[23] - 2023年9月30日其他应收款为76.04亿元，2022年12月31日为64.17亿元[23] - 2023年9月30日资产总计为460.62亿元，2022年12月31日为499.45亿元[24] - 2023年9月30日流动负债合计为117.29亿元，2022年12月31日为160.81亿元[24] - 2023年9月30日负债合计为117.91亿元，2022年12月31日为161.46亿元[24] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计342.70亿元，较2022年末的337.99亿元增长1.39%[25] - 2023年前三季度营业收入19.58亿元，较2022年前三季度的22.46亿元下降12.81%[26] - 2023年前三季度净利润22.89亿元，较2022年前三季度的21.32亿元增长7.35%[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.19亿元，较2022年前三季度的 - 6.56亿元亏损减少36.02%[29] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 33.01亿元，较2022年前三季度的 - 3.99亿元亏损扩大727.32%[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.87亿元，较2022年前三季度的 - 17.99亿元亏损减少67.37%[30] - 2023年前三季度利息费用9895.76万元，较2022年前三季度的6280.85万元增长57.55%[26] - 2023年前三季度利息收入2.19亿元，较2022年前三季度的2.50亿元下降12.49%[26] - 2023年前三季度研发费用5427.17万元，较2022年前三季度的1.01亿元下降46.30%[26] - 2023年前三季度销售费用121.08万元，较2022年前三季度的45.00万元增长169.07%[26] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数中，中国铁路通信信号集团有限公司持股66.04亿股，占比62.37%[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股19.68亿股，占比18.58%[7] - 截至2023年9月30日，中国铁路通信信号集团有限公司持有公司6,604,426,424股A股和34,302,000股H股，约占公司已发行股份总数62.69%[8] 各业务线终端市场营业收入变化 - 2023年1 - 9月，铁路终端市场营业收入1,177,141.38万元，同比减少20,045.48万元，减幅1.67%[11] - 2023年1 - 9月，城市轨道终端市场营业收入575,772.84万元，同比减少87,740.36万元，减幅13.22%[11] - 2023年1 - 9月，海外业务终端市场营业收入106,664.12万元，同比增加12,160.76万元，增幅12.87%[11] - 2023年1 - 9月，工程总承包终端市场营业收入594,713.93万元，同比减少139,383.90万元，减幅18.99%[11] - 2023年1 - 9月，其他业务终端市场营业收入8,381.81万元，同比增加3,205.67万元，增幅61.93%[11] 新签合同总额变化 - 2023年1 - 9月，累计新签合同总额508.83亿元，较上年同期增长12.01%[11] 会计准则执行情况 - 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[31]

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-032 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大 厦 A 座 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 股股东人数 | 其中：A | 11 | | H 股股东人数 | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | | 7,192,840,404 | | 其中: A 股股东持有股份总数 | | 6,726,053,668 | | H 股股东持有股份总数 | | 466,786,736 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | | 67.922222 | | 其中: A 股股东 ...

1. 关于中国铁路通信信号股份有限公司2024年度对外 担保计划的议案 公司全体独立董事认真审阅了《关于中国铁路通信信号 股份有限公司2024年度对外担保计划的议案》,认为公司拟 为分、子公司提供担保,为基于对目前公司业务情况的预计, 符合公司生产经营的实际需要,有利于公司生产经营工作持 续、稳健开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 拟核定的担保额度是对公司及各子公司2024年度开展 业务需要提供担保情况进行的合理预估,所列额度内的被担 保对象均为公司下属正常、持续经营的分、子公司,担保风 险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产 经营情况及财务状况,并就可能发生的债务风险提前预警并 采取相应措施确保公司财产、资金安全。 中国铁路通信信号股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第17次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公 司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《中国铁路通信信号股份有限公司 章程》等有关规定,我们作为中国铁路通信信号股份有限公 司(以下简称"公司"）的独立董事,基于独立的立场,现 对公司提交第四届董事会第 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-034 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月27日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知及相关材料已于2023年10月16日以邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通 信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年第三季度报告》的 内容，认为： （1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法 规、《公司章程》及监管机构的规定。 （2）公司2023年第三 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-033 中国铁路通信信号股份有限公司 关于对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2023 年 10 月 27 日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第 17 次会议审议通过了《关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度对外担保计划的议案》，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，同 意公司 2024 年度计划对外提供担保总额 565,618.80 万元，均为对公司分公司、 全资子公司的担保，被担保企业中无公司关联方。具体担保情况如下： （一）公司本级 2024 年度拟提供担保计划 公司本次拟提供担保的分、子公司共22家，担保额度总计为515,878.80万元, 其中二级公司8家，担保额度为456,950万元；分公司1家，担保额度为5,000万元； 二级公司所属分、子公司13家，担保额度为53,928.80万元，均为100%控股。 2024年度，公司拟对外提供担保总额565,618.8 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国铁路通信信号股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及现行有效的《中 国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以 下简称"公司"）的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证公司2023年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资 格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见， ...

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证券代码:688009 证券简称:中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份有限公 司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》《中国铁 路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请 全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。 二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董 事、监 ...