关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王广志先生的书面辞职报告，王广志先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会 委员职务。辞职后王广志先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王广 志先生未持有公司股份。 王广志先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对 王广志先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名独立董事候选人的情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-010 北京市博汇科技股份有限公司 鉴于王广志先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规 则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，王广志先生的辞职申请将在股东大 会选举产生新任独 ...

会议信息 - 2024年4月16日召开第四届董事会第四次会议，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决同意7票，部分需提交股东大会审议[3][15][19][23][59] - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决同意7票，无需提交股东大会审议[11][32][36][45] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决同意4票，无需提交股东大会审议[45] - 《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》部分独立董事回避，表决同意4票[55] 股本变更 - 2023年度以资本公积向全体股东每10股转增4.1股，转增后总股本变更为80,088,000股[25]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 16 日 1 北京市博汇科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事王广志先生、林峰先生、王冬梅女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王广志先生、林峰先生、王冬梅女士的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员 会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 ...

募集资金情况 - 公司2020年6月9日首次公开发行1420万股，发行价28.77元/股，募资总额4.08534亿元，净额3.5756746981亿元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募资2.8977977746亿元，2023年度使用82.150237万元[10] - 截至2023年12月31日，募资余额0元，节余8049.210384万元永久补充流动资金，理财收益1014.993435万元，活期利息收入255.447714万元[11] 账户与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，开设4个专项账户[12] - 2020年6月9日公司及保荐机构与3家银行签三方监管协议，2021年7月19日签四方监管协议[13] - 截至2023年12月31日，4个专项账户均已销户，募投项目9月完成结项[14][15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 2022年4月11日，公司同意用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 2023年4月10日，公司同意用不超8000万元闲置资金现金管理，期限12个月[18] 理财收益 - 浙商银行长虹桥支行多笔理财有不同金额、年化收益率和实际收益[19] 募投项目情况 - 公司将“产品升级与研发测试展示能力提升项目”“市场营销与服务网络建设项目”结项，节余7989.68万元用于永久补充流动资金[20] - 各募投项目有承诺投资、期末累计投入和投入进度[26] - 产品升级与研发测试展示能力提升项目、市场营销与服务网络建设项目有结余金额[27]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行1420万股，发行价28.77元/股，募集资金总额4.08534亿元，净额3.5756746981亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为0元，累计使用2.8977977746亿元，节余资金永久补充流动资金8049.210384万元[2][3] - 暂时闲置募集资金现金管理理财收益1014.993435万元，其他活期利息收入255.447714万元[3] - 2023年度募集资金净额为357,567,469.81元[28] - 本年度投入募集资金总额为821,502.37元[28] - 已累计投入募集资金总额为289,779,777.46元[28] 资金使用决策 - 2022年4月11日，同意使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 2023年4月10日，同意使用不超8000万元闲置资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年9月8日，同意将节余7989.68万元募集资金永久补充流动资金，实际转出8049.210384万元[17] 项目投入情况 - 产品升级与研发测试展示能力提升项目承诺投资266,948,600.00元，截至期末累计投入205,172,596.25元，投入进度76.86%[28] - 市场营销与服务网络建设项目承诺投资38,624,000.00元，截至期末累计投入31,900,932.57元，投入进度82.59%[28] - 补充流动资金项目承诺投资60,000,000.00元，截至期末累计投入51,994,869.81元，投入进度100.00%[29] 项目结项与结余 - 公司将产品升级与研发测试展示能力提升和市场营销与服务网络建设项目结项，节余79,896,800元用于补充流动资金[29] - 产品升级与研发测试展示能力提升项目结余61,776,003.75元[30] - 市场营销与服务网络建设项目结余6,723,067.43元[30] 合规情况 - 天职国际会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告编制合规，反映公允[22] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用合规[23] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换[19][20]

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-009 北京市博汇科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额 为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资 金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了天职业字[2020]30350号的验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币289,779,777.4 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为1.92亿元，收入确认被确定为关键审计事项[7] - 2023年营业总收入191,955,375.48元，较上年度增长约19.74%[37] - 2023年营业总成本227,542,162.91元，较上年度增长约27.09%[37] - 2023年净利润为 -21,530,749.56元，上年度为 -9,685,393.01元，亏损扩大[37] 资产负债情况 - 2023年末资产总计779,808,196.62元，较2022年末下降约5.65%[19] - 2023年末流动资产合计353,923,830.43元，较2022年末下降约29.83%[19] - 2023年末非流动资产合计425,884,366.19元，较2022年末增长约32.23%[19] - 2023年末负债合计110,107,440.64元，较2022年末下降约4.14%[21] - 2023年末所有者权益合计669,700,755.98元，较2022年末下降约5.89%[21] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计274,111,365.64元，较上年度增长约13.7%[39] - 2023年经营活动现金流出小计295,228,838.03元，较上年度增长约21.66%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -21,117,472.39元，较上年度亏损扩大[39] - 2023年投资活动现金流入小计356,079,034.70元，较上年度下降约6.14%[39] - 2023年投资活动现金流出小计420,978,998.09元，较上年度下降约10.55%[39] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -64,899,963.39元，较上年度亏损缩小[39] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -86,547,460.28元，较上年度亏损缩小[39] 其他财务数据 - 2023年末货币资金为72,192,618.75元，较2022年末下降约59.64%[19] - 2023年末存货为74,421,542.94元，较2022年末增长约78.85%[19] - 2023年末债权投资为145,888,529.45元，较2022年末增长约179.47%[19] - 2023年末应收票据合计307,625.00元，较2022年末增加；坏账准备计提比例从3.40%升至29.32%[195] - 2023年末应收账款账面余额小计96,512,629.43元，较2022年末减少；坏账准备22,780,484.32元，较2022年末增加[196] 公司基本信息 - 公司依托自有核心技术，为传媒、教育以及政企等行业提供产品与服务[50] - 公司实际控制人为孙传明、郭忠武[50] - 公司2023年注册资本为人民币5680.00万元[45] 会计政策与处理 - 公司采用人民币作为记账本位币[57] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[58] - 公司自报告期末起12个月内不存在导致对持续经营能力产生重大疑虑的因素[53] - 2021 - 2023年个别项目收入确认时间早于实际验收时间，对2021 - 2022年财务报表进行会计差错更正及追溯调整[188]

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-008 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增比例：每股转增 0.41 股，不派发现金红利，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股转增比例不变，相应调整每股转增总额，并将另行公告具体调整情况。 公司总股本将增加至 80,088,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司最终登记结果为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整每股转增总额，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议 ...

北京市博汇科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，切实对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，现将具体情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全 ...

北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王广志先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学，博士研究生学历。2003 年 12 月至今，任清华大学医学院教授；2019 年 4 月 至 2023 年 9 月，任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月 起至今在公司担任独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。做为独立董事，我 按照规定出席了会议，对各项议案进行充分了解后，根据规则要求发表相应的独 立意见，本着客观、审慎的态度行使表决权，对所审议的各项议案均投了赞成票， 切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内，不存在无故缺席、连续两次 不亲自出席会议的情况。具体出席情况如下： 我作为北京市博汇科技股 ...