上海港湾基础建设 (集团) 股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》《公司章程》等文件的相关规定,我们作为上海港湾基 础建设(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届 董事会第二十六次临时会议审议的关于董事会换届暨提名董事候选人的相关事 项发表独立意见。 经审核第三届董事会董事候选人的简历、任职资格等信息后,我们认为被提 名的董事候选人具备相关专业知识及决策、协调、执行能力,具备相关工作经验, 不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上述董事候选 人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背 景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办 法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司董事会对候选人的提名、 审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中 小股东利益的情形。 陈振楼 我们同 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-070 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，董事会进行换届。经公司董事会提名委员会对候选人 的履历等进行严格审查，公司董事会同意提名李仁青先生、陈振楼先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》（公告编号：2023-073）。 一、董事会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十六次临时会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知已于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员列 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-071 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十三次临时会议决议公告 特此公告。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司监事会 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十三次临时会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件等形式发出。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的相关规定。监事会主席朱亚娟女士主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1. 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届。经监事会严格审查，同意提名李 建先生、刘亮亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-069 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 战略合作协议签订的基本情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公司"） 与江苏盐城港控股集团有限公司（简称"盐城港集团"）于2023年11月15日签订 了《战略合作协议》（以下简称"协议"）,本着优势互补、合作共赢的原则， 借助双方的专业能力和资源优势，就发展咨询、技术合作、项目合作、成立合资 公司、人才技术交流等方面开展全方位、多层次的合作，建立长期战略合作关系， 提升双方市场竞争力，助力环黄海生态经济区域的进程。 （一）协议对方的基本情况 合作方名称：江苏盐城港控股集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有控股） 统一社会信用代码：91320900MA21QEYWXG 法定代表人：周正雄 注册资本：505,000.00万元人民币 成立时间：2020年6月16日 1 本战略合作协议为意向性约定 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-068 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海 港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等情况，公司计 划于 2023 年 11 月 22 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为334,785,954.19元，同比增长83.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,067,703.29元，同比增长50.30%[5] - 年初至报告期末营业收入为901,083,958.75元，同比增长51.97%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,141,641.83元，同比增长65.75%[6] - 公司2023年前三季度净利润为144,128,581.01元，同比增长4.44%[22] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为180,003,743.13元，同比增长42.45%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为140,220,564.34元，同比下降13.58%[6] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为140,220,564.34元，同比下降13.58%[24] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为855,899,767.03元，同比增长24.85%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-173,865,182.04元，同比减少244,208,364.33元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,212,615.59元，同比减少2,118,397.62元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,463,261.67元，同比增加4,311,236.61元[25] - 期末现金及现金等价物余额为448,731,324.68元，同比减少559,057,602.22元[25] 资产与负债 - 总资产为2,120,489,661.88元，同比增长14.16%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,713,592,294.99元，同比增长9.53%[6] - 2023年9月30日流动资产合计为1,802,568,784.99元，较2022年底增长16.5%[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为317,920,876.89元，较2022年底增长2.3%[18] - 2023年9月30日资产总计为2,120,489,661.88元，较2022年底增长14.2%[18] - 2023年9月30日流动负债合计为373,979,873.44元，较2022年底增长41.3%[18] - 2023年9月30日非流动负债合计为32,947,230.09元，较2022年底增长16.0%[19] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,713,592,294.99元，较2022年底增长9.5%[19] - 2023年9月30日货币资金为542,743,541.39元，较2022年底增长2.9%[17] - 2023年9月30日应收账款为348,047,358.31元，较2022年底增长6.4%[17] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为739,040,008.46元，同比增长67.5%[21] - 公司2023年前三季度研发费用为14,335,561.50元，同比增长16.05%[22] - 公司2023年前三季度管理费用为118,078,931.73元，同比增长28.71%[22] - 公司2023年前三季度信用减值损失为8,332,881.02元，同比下降35.29%[22] 投资收益与每股收益 - 公司2023年前三季度投资收益为5,737,590.51元，同比增长158.68%[22] - 基本每股收益为0.16元，同比增长51.51%[6] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.60元/股，同比增长5.26%[23] - 加权平均净资产收益率为2.34%，同比增加35.13个百分点[6] 其他综合收益 - 公司2023年前三季度其他综合收益的税后净额为35,845,425.48元，同比增长407.82%[23] 投资活动 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25,786,006.42元，同比增加6,952,911.43元[25] - 投资支付的现金为1,406,565,000.00元，同比增加663,791,823.37元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为88,824,225.65元，同比增加28,113,957.58元[25] - 投资活动现金流出小计为1,521,175,232.07元，同比增加698,858,692.38元[25] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为79,744,531.86元，同比减少218,484,336.61元[25] - 筹资活动现金流出小计为86,957,147.45元，同比减少220,602,734.23元[25] 营业收入增长原因 - 公司营业收入增长主要系本报告期内工程业务增加所致[10]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-066 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于变更注册资本工商登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于第二届董 事会第二十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，且公司股东大会授权公 司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体情况详见公司分别 于 2023 年 8 月 29 日和 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于变更 公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 062）和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-065）。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-065 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176, ...

二〇二三年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 1 法律意见书 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市 中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海港湾基础建设（集团）股份有限 ...

公司经营情况 - 2023 年上半年营业收入 5.66 亿元，同比增长 38%，二季度营收 3.64 亿元，环比增长约 80.29%；二季度净利润约 0.78 亿元，环比增长 171.88% [4] - 上半年新签订单 18 个，境内 5 个，境外 13 个，新签订单金额累计约 6.66 亿元，同比增长 28.9% [4] 业绩增长原因 - 2022 年全球地基处理市场规模约 410 亿美元，2030 年有望达 720 亿美元，上海港湾市占率仅 0.3%，提升空间大 [4] - 公司经历中国基础设施建设积累技术优势，随着大型项目落地，市场拓展进入“滚雪球”模式 [4] 订单相关问题 - 新签订单境内市场占比 26.88%，境外市场占比 73.12%，其中 80% 来自东南亚 [4] - 虽不清楚三季度具体数据，但对三、四季度订单及业绩情况保持乐观 [4] 财务表现原因 - 公司属建筑行业“科技股”，地基处理毛利率高，处于项目前端，执行周期短，客户信用好，现金流表现优异 [5] - 随着市场布局完善，长期收入和净利率有望双升 [5] 未来预期 - 今年实施占预案时股本 3.01% 股权激励和员工持股计划，制定 2024、2025 年业绩目标，管理层对业绩持续增长有信心 [5] 市场选择原因 - 东南亚基建需求加速放量，经济发展与基础设施矛盾凸显，软土地占比高，基建易遇软土地基问题 [6] 中东市场情况 - 进军中东市场稍晚，今年上半年中东需求明显增长，新签订单有沙特项目，将提升市占率 [6] 人员情况 - 重视人才队伍建设，2023 年上半年推进核心科研及骨干人员股权激励计划和员工持股计划，授予股份占预案时总股本 3.01% [6] 竞争优势 - 技术研发和方案优化能力优势、全球化采购能力成本优势、“一带一路”市场布局先发优势、本土化人才优势 [6] 中长期战略布局 - 第一步进军东南亚市场；第二步以东南亚为支撑开拓中东、南亚及拉美市场；第三步发展东欧市场，以中东为跳板进军非洲市场，实现全球主要市场全面覆盖 [7]