1、交易目的 公司及合并报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口 与境外采购主要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对 公司的经营业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与 利率波动风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加 强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。公 司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资金使用安排合理，不影响公司主营业 务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 2、交易金额 根据公司的资产规模与业务需求，公司及合并报表范围内子公司拟开展的 外汇衍生品交易业务规模为累计交易金额不超过9,000万美金（或其他等值货币 ）。在额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（ 含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过9,000万美金（或其他等值货 币）。 3、资金来源 资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有资金规模 能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金，不影响公司正常经营。 4 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-050 江西晨光新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 交易场所：经中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交 易业务经营资格，信用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构。 交易金额：自董事会审议通过之日起十二个月内累计交易金额不超过 9,000 万美金（或其他等值货币），在额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 资金来源为自有资金。 履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第八次会 议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同时授权公司管理层在上 述额度及业务期限内负责具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜并签署相关 合同等法律文件。上述额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易 业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以套期保值为目的，不进行投机和 套利交易，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇衍生品交 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-048 江西晨光新材料股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）核准，并经上海证券交易所 同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每 股 13.16 元，募集资金总额为人民币 60,536.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为人民币 56,013.27 万元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 29 日出具苏亚验[2020]14 号《验资 报告》。前述募集资金已于 2020 年 7 月 29 日全部到位。 现金管理额度：不超过人民币 30,000 万元，本次现金管理额度 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-053 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以电 子邮件方式发出第三届董事会第八次会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在江西 省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室，以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持，公司监事及部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份 有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司 2024 年 1-6 月的财务状况和经营成果。公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

融资情况 - 公司首次公开发行4600万股，发行价13.16元/股，募资总额6.0536亿元，净额5.6013270254亿元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目投入进度141.65%[2] - 截至2024年6月30日，功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目投入进度100%[3] - 截至2024年6月30日，年产2.3万吨特种有机硅材料项目投入进度108.33%[3] - 截至2024年6月30日，年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目投入进度0.69%[3] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目投入进度100.05%[3] - 截至2024年6月30日，募投项目合计投入进度42.39%[3] 项目调整 - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目预定可使用状态日期由2024年12月调至2026年12月[4][14] - 2024年8月15日董事会同意项目重新论证并延期[14] - 2024年8月15日监事会同意部分募投项目延期并重新论证事项[15] - 保荐机构对部分募投项目延期并重新论证事项无异议[16] 行业与市场 - 2023年一季度至今行业供需矛盾加剧，产品市场价格同比下滑[5] - 2023年12月相关政策将硅橡胶等纳入指导目录，硅材料产业入选鼓励类产业[10] 项目预期 - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目产品工艺国内领先，具备生产条件[12] - 该项目投产后年均预计销售收入约457,329.77万元（含税）[12] - 该项目投产后年均预计利润总额约41,082.16万元[12] - 该项目投产后年均预计净利润约30,811.62万元[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4600万股，发行价13.16元/股，募资总额6.0536亿元，净额5.6013270254亿元[1] - 截至2024年6月30日，募资余额3.7133658488亿元，活期7133.658488万元，定期3亿元[2] - 累计募资使用2.3741805142亿元，2024年半年度使用132.104569万元[3][4] - 利息收入4862.670738万元，手续费支出4773.62元[4] - 变更用途的募资总额为39698.98万元，占比70.87%[28] 项目投资情况 - 2022年变更“功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目”为“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，投入3819.94万元[6] - 2022年调整“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”，投资总额由6.187亿元调减至1.1173亿元，3.6亿元用于新项目[7] - 年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目承诺投资43600万元，调整后为7600万元，截至期末累计投入10952.39万元，投入进度141.65%[28] - 功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目承诺投资3900万元，调整后为201.02万元，截至期末累计投入201.02万元，投入进度100%[28] - 年产2.3万吨特种有机硅材料项目调整后投资3698.98万元，截至期末累计投入4007.14万元，投入进度108.33%，预定可使用状态时间延长至2025年4月[19][28] - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目调整后投资36000万元，本年度投入132.10万元，截至期末累计投入250.10万元，投入进度0.69%，预定可使用状态时间延长至2026年12月[20][28] 资金管理情况 - 2023年同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至2024年6月30日，2.5亿元定期存款未到期，预期年化收益率3.2%；0.5亿元已到期，实际到账收益77.5万元，年化收益率3.1%[14] - 公司在九江银行股份有限公司湖口支行定期存款金额为5000元，起息日2024/3/1，到期日2024/9/1，预期年化收益率2.9%[15] 项目效益与调整情况 - 年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目2024年上半年营业收入10952.39万元，未达预期效益，因下游市场景气度弱、需求萎缩致产能未完全释放[31] - 2024年公司分别审议通过部分募投项目延期及调整产品方案、部分募投项目延期并重新论证的议案[19][20] - 本报告期公司募集资金投资项目未发生变更，截至2024年6月30日不存在对外转让或置换情况[22][23]

募资情况 - 公司首次公开发行4600万股，发行价13.16元/股，募资总额6.0536亿元，净额5.6013270254亿元[1] - 截至2024.6.30，募集资金累计投入进度42.39%[3] 项目进度 - 年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目累计投入进度141.65%[2] - 功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目累计投入进度100%[2] - 年产2.3万吨特种有机硅材料项目累计投入进度108.33%[2] - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目累计投入进度0.69%[3] - 补充流动资金项目累计投入进度100.05%[3] 项目延期 - 年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目从2024年12月延期至2026年12月[4] - 延期后预计投产后年均销售收入约45.732977亿元（含税）[12] - 延期后预计投产后年均利润总额约4.108216亿元，净利润约3.081162亿元[12][13] 审议情况 - 2024年8月15日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期并重新论证议案[15][16] - 保荐机构对项目延期并重新论证事项无异议[18]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-049 江西晨光新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品。 现金管理金额：不超过人民币 75,000 万元，本次现金管理额度自前次授 权到期后 12 个月内有效，有效期内可以滚动使用。 履行的审议程序：江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司本次现金管理选择安全性高、流动性好、保本 型或中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到宏观经济因素影响存在一定的系统性风险。 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保公司日 ...

产品产量与销量 - 2024年1 - 6月氨基硅烷产量3854.36吨、销量4320.18吨[2] - 2024年1 - 6月环氧基硅烷产量3286.56吨、销量3319.17吨[2] - 2024年1 - 6月含硫硅烷产量4112.49吨、销量3600.64吨[2] - 2024年1 - 6月乙烯基硅烷产量4715.11吨、销量4656.33吨[2] - 2024年1 - 6月原硅酸酯产量5514.57吨、销量5344.24吨[2] 产品销售金额与均价 - 2024年1 - 6月氨基硅烷销售金额9143.03万元，均价21163.53元/吨，较2023年同期降20.50%[2][7] - 2024年1 - 6月环氧基硅烷销售金额9852.06万元，均价29682.33元/吨，较2023年同期降10.09%[2][7] - 2024年1 - 6月含硫硅烷销售金额6029.48万元，均价16745.60元/吨，较2023年同期降15.70%[2][7] - 2024年1 - 6月乙烯基硅烷销售金额7324.44万元，均价15730.06元/吨，较2023年同期降7.58%[2][7] - 2024年1 - 6月原硅酸酯销售金额6381.59万元，均价11941.08元/吨，较2023年同期降7.55%[2][7]

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为江 西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 对晨光新材拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具 专项核查意见，具体情况如下： 公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第十二次会议、2022 年 5 月 18 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目的议案》，同意将原来募集资金投资项目之一"年产 6.5 万吨有机硅新材料技 改扩能项目"尚未使用募集资金中的 36,000.00 万元人民币用于建设"年产 21 万 吨硅基新材料及 0.5 万吨钴基新材料项 ...