业绩总结 - 2023年度实现营业收入68,890.75万元[10] - 2023年末资产总计1,941,721,201.25元，较2022年末下降约6.5%[20] - 2023年末负债合计363,442,549.03元，较2022年末下降约6.4%[23] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,578,278,652.22元，较2022年末下降约6.6%[23] - 2023年度净利润为 -32,311,146.15元，2022年度为153,481,152.34元[26] 财务数据 - 2023年12月31日存货余额为46,677.79万元，跌价准备金额为3,227.06万元，净额为43,450.73万元，净额占资产总额比例为22.38%[11] - 2023年末流动资产合计795,069,793.39元，较2022年末下降约27%[20] - 2023年末固定资产为923,991,761.86元，较2022年末增长约11%[20] - 2023年末在建工程为57,333,912.34元，较2022年末增长约291%[20] - 2023年末流动负债合计320,225,958.81元，较2022年末下降约6.7%[23] - 2023年末非流动负债合计43,216,590.22元，较2022年末下降约4.1%[23] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金733,581,194.90元，2022年为726,530,330.17元[27] - 2023年收到的税费返还62,205,917.94元，2022年为119,935,521.31元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额179,720,998.99元，2022年为 - 53,723,650.40元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 221,308,753.25元，2022年为 - 242,469,531.92元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 45,532,355.95元，2022年为45,899,940.23元[27] 会计政策与准则 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则等规定编制财务报表[43] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[173] 税务情况 - 增值税按6%、9%、13%等税率计缴，出口货物退税率为5%-13%[176] - 房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[176] - 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加分别按实际缴纳流转税税额的7%、3%、2%计缴[176] - 本公司等2022 - 2024年度企业所得税减按15%的税率计缴[176] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[179] 资产减值与信用损失 - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，对成本高于可变现净值及陈旧滞销的存货计提跌价准备[166] - 公司以预期信用损失为基础，对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[77] 收入确认 - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准，外销商品装船后按报关单/提单出口日期确认收入，内销商品客户签收后按客户签收单日期确认收入[141][143]

公司基本信息 - 公司总股本为261,600,000股，拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元，共计拟派发现金红利47,088,000.00元（含税）[4] - 公司注册地址为宿迁市高新技术开发区江山大道23号，办公地址也在同一地点[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为605376，股票简称为博迁新材[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为688,907,455.43元，较上年同期减少7.72%[12] - 公司2023年净利润为-32,311,146.15元，较上年同期减少121.05%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为179,720,998.99元，较上年同期增长434.53%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.12元，较上年同期下降120.34%[12] - 公司2023年稀释每股收益为-0.12元，较上年同期下降120.34%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-1.98%，较上年同期减少11.37个百分点[12] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.33%，较上年同期减少11.56个百分点[12] 产品销售情况 - 公司在2023年上半年实现银包铜粉产品销售收入为54,933,415.95元[18] - 公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、银包铜粉、合金粉，其中镍粉、铜粉主要应用于MLCC的生产[22] 销售及成本情况 - 公司主营业务中金属粉体材料的营业收入为606,872,510.16元，较上年增长23.69%[29] - 铜粉的营业成本增长系原材料价格的增长所致[29] - 银粉的营业成本减少系产销量的减少所致[29] 经营活动及现金流 - 公司内销业务营业收入为224,911,646.07元，较上年增长151.27%[30] - 公司外销业务营业收入为381,960,864.09元，较上年下降34.53%[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额为179,720,998.99元，投资活动产生的现金流量净额为-221,308,753.25元，筹资活动产生的现金流量净额为-45,532,355.95元[35] 公司治理结构 - 公司制定了公司章程，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理框架[52] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，严格按照相关规定执行[52] 股东信息 - 公司普通股股东总数为16,041户，前十名股东中持股最多的为宁波广弘元创业投资合伙企业[189] - 公司前十名股东中，宁波广弘元创业投资合伙企业持有的股份比例为19.71%[189]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2023年度独立性进行评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[2]

江苏博迁新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-030 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联 董事王利平、江益龙、裘欧特、赵登永、蒋颖均回避了该议案的表决，其他非关 联董事一致审议通过此议案。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提 本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖 ...

募集资金情况 - 公司公开发行6540万股A股，发行价每股11.69元，募集资金总额7.64526亿元，净额6.9935107549亿元[1] - 2020 - 2023年分别使用募集资金515.791685万元、4.6514164063亿元、1.5648310154亿元、691.206337万元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0元[3] - 募集资金利息收入360.215165万元，理财产品投资收益420.124625万元[4] - 募集资金置换预先投入金额2.2624430778亿元[3][4] - 项目终止永久补充流动资金6818.537012万元，项目结项永久补充流动资金526.742372万元[4] - 2023年度募集资金总额为69935.11万元，本年度投入691.20万元，已累计投入63369.47万元[31] - 变更用途的募集资金总额为14968.70万元，占比21.40%[31] 专户管理情况 - 公司制定《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理办法》，采用专户存储制度[7] - 截至2023年12月31日，公司5个募集资金专户均已注销[8] - 2022年11月28日注销江苏银行宿迁宿豫支行专户，2022年12月21日注销交通银行宁波分行专户[11][13] - 2023年12月23日注销浦发银行宁波鄞东支行、中信银行宁波百丈支行和农行宁波石碶支行专户[13] 项目进展及效益 - “电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”累计投入超出承诺237.96万元，截至2023年12月31日投入进度100.47%，本年度实现效益436.97万元[31] - “年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”原计划2022年6月达预定可使用状态，延期至2023年12月，截至2023年12月31日投入进度96.85%，本年度实现效益13.42万元[31][33] - “研发中心建设项目”和“二代气相分级项目”已终止，剩余募集资金分别用于永久补充流动资金和投入其他项目[32] - 2023年8月16日，公司审议通过部分募投项目延期议案，将“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”延期至2023年12月[22] - 2023年公司整体毛利率承压，募投项目效益下滑未达预期[34] - 公司“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”于2023年12月建成并达到可使用状态且已结项[34] 其他事项 - 2023年9月26日，公司因募投项目延期未及时履行程序和披露信息，被上交所予以监管警示[24] - 中汇会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合规定，公允反映实际情况[26] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等违规情形[27] - 公司决定注销“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”与“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的银行账户[34] - 公司将节余募集资金转出至普通账户以永久补充流动资金[34] - 2023年12月，公司将结项项目下节余募集资金5267423.72元（含利息收入3864484.35元）转入自有资金账户用于永久补充流动资金[21]

业绩总结 - 2023年合并报表可供股东分配净利润-3231.114615万元[3] - 2023年母公司实现净利润1025.221497万元[3] - 截至2023年底，母公司可供分配利润25920.030577万元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.18元，共派现4708.8万元（含税）[3][4] - 2024年4月相关会议通过预案，待股东大会审议[5][6][7][8]

现金管理决策 - 2024年4月25日通过使用部分闲置自有资金进行现金管理议案[1][8] - 拟对不超6亿暂时闲置自有资金现金管理，资金可滚动使用[2] 投资相关 - 投资品种为安全性高、流动性好的稳健型理财产品[3] - 投资决议有效期自会议通过日起12个月内[4] 职责分工 - 董事会授权管理层决策，财务负责人组织实施[5] - 财务部负责申请、操作及跟踪，审计部监督[6] - 监事会、独立董事检查监督理财资金使用[6] 影响 - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务，可提高资金使用效率[7]

人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[2] - 项目合伙人吴聚秀近三年签及复核8家，签字注册会计师刘凌烽1家，质控复核人高峰3家[3] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[2][3] - 2022年度上市公司审计客户159家，审计收费13,684万元，同行业4家[3] 其他要点 - 中汇职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为3亿元[14] - 中汇对合伙人监控检查周期为三年，周期内至少检查一次[8] - 中汇2023年担任公司财报和内控审计机构[1] - 中汇制定咨询、分歧解决、质量复核政策程序并落实[5][6][7]

募集资金情况 - 公司公开发行6540.00万股A股，发行价每股11.69元，募集资金总额76452.60万元，净额69935.11万元[1] - 2020 - 2023年分别使用募集资金515.79万元、46514.16万元、15648.31万元、691.21万元[7] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0.00万元[7] - 募集资金利息收入360.22万元，理财产品投资收益420.12万元[8] - 募集资金置换预先投入金额22624.43万元[7][8] - 项目终止永久补充流动资金6818.54万元，项目结项永久补充流动资金526.74万元[8][9] - 手续费支出0.70万元[8] - 2023年度募集资金总额为69935.11万元，本年度投入691.20万元，累计投入63369.47万元[31] - 变更用途的募集资金总额为14968.70万元，占比21.40%[31] 项目进展及效益 - “电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”累计投入超承诺237.96万元，投入进度100.47%，2022年12月达预定可使用状态，本年度实现效益436.97万元未达预期[31][32] - “年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”原计划2022年6月达预定可使用状态，延期至2023年12月，投入进度96.85%，本年度实现效益13.42万元未达预期[31][33] - “研发中心建设项目”和“二代气相分级项目”已终止，剩余资金分别用于永久补充流动资金和投入其他项目，投入进度均为100%[31][33] 其他事项 - 2023年12月将结项项目节余募集资金526.74万元（含利息386.45万元）转入自有资金账户用于永久补充流动资金[19] - 2023年8月同意将“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”达到预定可使用状态日期延长至2023年12月[20] - 2023年9月因“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”延期未及时审议披露，公司及时任董事会秘书被上交所监管警示[21] - 中汇会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，公允反映实际情况[22][23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[24] - 公司“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”于2023年12月建成并达到可使用状态且已结项[35] - 公司决定注销“年产1200吨超细纳米金属粉体材料项目”与“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”的银行账户[35] - 公司将节余募集资金转出至普通账户以永久补充流动资金[35]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点在宁波召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[5] - 审议9项议案，议案9为特别决议[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月10日，代码605376[13] - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 17:00[16] - 异地股东可函邮登记至2024年5月14日17:00[17] 其他 - 会期半天，股东费用自理[19] - 联系地址、电话、邮箱公布[21] - 授权委托需填相关信息[23]