证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-030 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-029 常州市凯迪电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在公司 会议室召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司修订《公司章程》的相关情况 近期，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）（以下简 称"《独董管理办法》"）。为了确保执行落实到位，切实发挥独立董事的应有作用， 公司严格按照《独董管理办法》的相关规定，相应修改《公司章程》，为独立董事履职 提供保障。 二、修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《独董管理办法》相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满以 | 第一百条 董事可以在任期 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 章程 目 录 第三节 股份转让 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 常州市凯迪电器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《上市公司章程指引》（以下简称 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-028 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有限公司独立董事工作制度>的议案》 近期，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）。为了确保 执行落实到位，切实发挥独立董事的应有作用，公司严格按照《上市公司独立董事管理 办法》的相关规定，相应修改公司《常州市凯迪电器股份有限公司独立董事工作制度》， 为独立董事履职提供保障。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-027 常州市凯迪电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行（以 下简称"江南农商行"） 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金人民币10,000万元 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 履行的审议程序：上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以及2022年年度股东大会审议通过， 同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2023年4月28日公司于 上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 特别风险提示：尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品 期限最长不 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-026 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 19 日(星期二)下午 13:00-14:00 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：周殊程 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 12 日(星期二)至 09 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqb@czkaidi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 202 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为553,415,030.43元，上年同期为616,653,595.83元，同比减少10.26%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为49,963,389.66元，上年同期为33,864,868.63元，同比增长47.54%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,704,016.79元，上年同期为25,608,453.51元，同比增长74.57%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为106,296,688.73元，上年同期为15,205,153.70元，同比增长599.08%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,113,557,257.81元，上年度末为2,080,404,430.49元，同比增长1.59%[10] - 本报告期末总资产为2,628,791,713.53元，上年度末为2,497,949,275.49元，同比增长5.24%[10] - 本报告期基本每股收益为0.71元/股，上年同期为0.48元/股，同比增长47.92%[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.64元/股，上年同期为0.36元/股，同比增长77.78%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.38%，上年同期为1.63%，增加0.75个百分点[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.13%，上年同期为1.23%，增加0.9个百分点[10] - 报告期内主营业务收入553,415,030.43元，较上年同期下降10.26%，归母净利润49,963,389.66元，较上年同期增长47.54%[19] - 营业收入553,415,030.43元，较上年同期616,653,595.83元下降10.26%，主要系客户订单减少所致[20] - 营业成本407,382,479.15元，较上年同期498,510,287.04元下降18.28%，主要系客户订单减少，运费下降以及内部降本增效所致[20] - 经营活动产生的现金流量净额106,296,688.73元，较上年同期15,205,153.70元增长599.08%，主要系本期支付原材料采购款和职工薪酬减少所致[20] - 投资活动产生的现金流量净额167,519,692.64元，较上年同期45,136,341.73元增长271.14%，主要系本期投资项目减少所致[20] - 货币资金本期期末数974,101,272.40元，占总资产比例37.06%，较上年期末增长36.66%，主要系本期经营性现金支出减少，以及投资项目支出减少所致[23] - 交易性金融资产本期期末数3,423,969.57元，占总资产比例0.13%，较上年期末下降98.10%，主要系本期购买理财金额减少所致[23] - 应收款项融资本期期末数60,134,442.73元，占总资产比例2.29%，较上年期末增长193.46%，主要系本期银行承兑汇票增加所致[23] - 2023年上半年公司资产总计26.29亿元，较2022年末的24.98亿元增长5.24%[65] - 2023年上半年负债合计5.14亿元，较2022年末的4.17亿元增长23.45%[66] - 2023年上半年所有者权益合计21.15亿元，较2022年末的20.81亿元增长1.62%[66] - 2023年上半年营业总收入5.53亿元，较2022年上半年的6.17亿元下降10.25%[68] - 2023年上半年营业总成本4.90亿元，较2022年上半年的5.90亿元下降16.87%[68] - 2023年上半年货币资金8.61亿元，较2022年末的6.11亿元增长40.87%[66] - 2023年上半年应收账款3.36亿元，较2022年末的3.62亿元下降7.11%[66] - 2023年上半年应付账款2.23亿元，较2022年末的1.77亿元增长25.86%[65] - 2023年上半年应交税费1490.69万元，较2022年末的716.23万元增长108.13%[65] - 2023年上半年财务费用 -1938.17万元，较2022年上半年的 -946.07万元减少104.87%[68] - 2023年上半年公司营业利润62,605,069.59元，较2022年上半年的41,432,693.55元有所增长[69] - 2023年上半年公司净利润49,954,670.14元，较2022年上半年的33,864,868.63元增长[69] - 2023年上半年基本每股收益0.71元/股，2022年上半年为0.48元/股[70] - 2023年上半年经营活动现金流入小计583,684,924.31元，较2022年上半年的866,896,261.64元下降[73] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金561,376,228.75元，较2022年上半年的764,467,310.62元下降[73] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付现金290,830,418.61元，较2022年上半年的633,467,568.35元下降[73] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为1.06亿，2022年同期为1520.52万，同比增长约599%[74] - 投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为1.68亿，2022年同期为4513.63万，同比增长约271%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 2121.60万，2022年同期为 - 4172.75万，亏损同比收窄约49%[74] - 现金及现金等价物净增加额2023年上半年为2.63亿，2022年同期为2249.28万，同比增长约1070%[74] - 2023年上半年实收资本期末余额为70,663,040.00元，较期初减少19,320.00元[88][89] - 2023年上半年其他权益工具期末余额为1,340,097,235.55元，较期初增加2,372,475.46元[88][89] - 2023年上半年综合收益总额为37,549,197.76元[88] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 3,355,630.39元[88] - 2023年上半年利润分配金额为 - 35,030,639.84元[88] - 归属于母公司所有者权益2023年期初余额为20.81亿，本期增减变动金额为3314.41万[77][78] - 综合收益总额为5209.78万，利润分配金额为1895.37万[78][79] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益合计20.59427839亿元，2022年上年期末为20.54274248亿元[81][86] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为515.359151万元[82] - 2023年综合收益总额为3682.860096万元[82] - 2023年所有者投入和减少资本为335.563039万元[83] - 2023年利润分配金额为3503.063984万元[83] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计22.44405998亿元[86] - 2023年母公司本期增减变动金额为5168.4686万元[86] - 2023年母公司综合收益总额为7063.839304万元[86] - 2023年母公司利润分配金额为1895.370624万元[87] - 2023年母公司本期期末所有者权益合计22.96090646亿元[87] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年上半年母公司营业收入453,650,388.87元，较2022年上半年的501,098,605.04元有所下降[71] - 2023年上半年母公司营业利润81,814,232.38元，较2022年上半年的44,997,596.54元增长[72] - 2023年上半年母公司净利润70,638,393.04元，较2022年上半年的37,549,197.77元增长[72] - 2023年上半年母公司基本每股收益1.01元/股，2022年上半年为0.53元/股[73] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为9382.51万，2022年同期为2147.41万，同比增长约337%[75] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2023年上半年为1.68亿，2022年同期为6595.04万，同比增长约155%[75] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2023年上半年为 - 1895.37万，2022年同期为 - 3680.39万，亏损同比收窄约48%[76] - 母公司现金及现金等价物净增加额2023年上半年为2.53亿，2022年同期为5451.90万，同比增长约364%[76] 非经常性损益相关 - 交易性金融资产等公允价值变动损益及处置投资收益为2542282.88元，其他营业外收入和支出为 - 752914.16元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为148546.70元，所得税影响额为928124.63元，非经常性损益合计为5259372.87元[11] - 代扣代缴个人所得税手续费返还涉及金额为148546.70元[13] 市场规模数据 - 中国家具电商零售市场规模由2016年的2220亿元增长至2022年的7215亿元，复合增长率为21.71%，2022年同比增长10.09%[14] - 2022年家具B2B平台交易规模达到11890亿元，同比增长8.24%，2016年到2022年复合增长率为28.8%[14] - 2023年上半年，汽车销量排名前十位的企业（集团）销量合计为1104.3万辆，占汽车销售总量的83.43%[16] 行业相关数据 - 国内乘用车领域电动尾门的渗透率为10% - 20%[16] 子公司相关财务数据 - 凯程精密注册资本3000万元，总资产13281.16万元，净资产 - 603.85万元，营业收入4021.86万元，净利润 - 294.43万元[30] - 美国凯迪注册资本25000美元，总资产9495.91万元，净资产 - 1107.79万元，营业收入745.98万元，净利润未提及[30] - 欧洲凯迪注册资本25000欧元，总资产2448.08万元，净资产 - 842.71万元，营业收入483.61万元，净利润 - 382.10万元[30] - 爱格科技注册资本200万元，总资产2477.73万元，净资产 - 603.12万元，营业收入1718.85万元，净利润39.19万元[30] 公司经营风险相关 - 公司主要产品出口退税率为13%，出口退税政策变动会影响营业成本和经营业绩[33] - 公司出口产品主要以美元和欧元结算，人民币兑美元和欧元汇率波动影响经营业绩[34] - 公司产品使用的主要原材料包括钢材、铝型材等，价格波动会影响生产成本和经营业绩[34] - 国内劳动力成本上升趋势持续会影响公司盈利能力，公司采取产品升级和技术改造应对[34] - 行业竞争加剧，若公司不能保持优势，可能面临客户流失、市场份额下滑等风险[34] 公司税收政策相关 - 公司及子公司凯程精密适用15%的企业所得税优惠税率[35] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%、1%[153] - 地方教育费附加税率为2%[153] - 城市维护建设税税率为5%[153] - 企业所得税税率有25%、21%、15%、10%[153] - 房产税从价计征税率为1.2%，从租计征税率为12%[153] - 教育费附加税率为3%[153] - 本公司、凯程精密、欧洲凯迪所得税税率为15%[153] - 美国凯迪所得税税率为21%[153] - 越南凯迪所得税税率为10%[153] - 新加坡凯迪所得税税率为17%，越南国际所得税税率为0%[153] - 欧洲凯迪增值税税率为19%，联邦所得税法定税率为15%，团结互助税按应纳公司所得税额的5.50%征收，慕尼黑市地方所得税税率为17.15%[154] - 越南凯迪2018 - 2019年免交企业所得税，2020 - 2023年减半征收，2024年起企业所得税税率为20%，增值税进项税率为10%，国内销售税率为10%，出口销售税率为0%，2022年适用企业所得税税率为10%[15

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-017 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 02 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 27 日(星期六) 至 06 月 01 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqb@czkaidi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 02 日 上 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司实现归属上市公司股东的净利润4857.92万元，可供股东分配利润73110.80万元[4] - 2022年总资产24.9794927549亿元，同比下降14.55%[15][20] - 2022年归属于上市公司股东的净资产20.8040443049亿元，同比增长1.27%[15][20] - 2022年营业收入11.7194654530亿元，同比下降31.80%[15][20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4857.916121万元，同比下降58.33%[15][20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3811.496373万元，同比下降58.74%[15][20] - 2022年加权平均净资产收益率为2.35%，较上年减少3.47个百分点[16] - 2022年基本每股收益0.69元/股，同比下降58.68%[16] - 2022年稀释每股收益0.69元/股，同比下降58.43%[16] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.70元（含税），合计拟派发现金红利18953706.24元（含税），现金分红比例为39.02%[4] 股本与股东情况 - 公司总股本为70198912股[4] - 截至报告期末普通股股东总数9700户[16] - 常州市凯中投资有限公司期末持股3150万股，占比44.64%[17] 公司行业与主营业务 - 公司属于“C38电气机械和器材制造业”[5] - 公司主营业务为智能线性驱动系统产品的研发、生产和销售，包括智能家居、智慧办公、医疗康护和电动尾门驱动系统[8] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司拥有发明专利27项，实用新型专利225项，外观专利98项[11] - 公司研发根据行业不同分类管理，坚持自主研发[11] 公司生产情况 - 公司生产以销定产，在中国常州、无锡、越南平阳拥有生产基地[12] 公司采购情况 - 公司采购采取长期与临时采购结合，建立合格供应商名录[13] 公司销售情况 - 公司销售为直销模式，在美、欧、印等地设销售服务公司和仓库[14]

营业收入相关 - 本报告期营业收入226,604,562.73元，同比减少22.77%[4] - 2023年第一季度营业总收入226,604,562.73元，较2022年第一季度的293,400,502.46元下降约22.77%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润19,535,687.67元，同比增长137.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,873,709.91元，同比增长2,496.31%[4] - 2023年第一季度净利润19,535,687.67元，较2022年第一季度的8,219,571.09元增长约137.67%[18] 每股收益相关 - 基本每股收益0.28元/股，同比增长133.33%[5] - 稀释每股收益0.23元/股，同比增长91.67%[5] - 2023年第一季度基本每股收益为0.28元/股，2022年同期为0.12元/股；稀释每股收益为0.23元/股，2022年同期为0.12元/股[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率0.93%，较上年度末增加0.53个百分点[5] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,575,448,780.87元，较上年度末增长3.10%[5] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,102,099,430.99元，较上年度末增长1.04%[5] - 截至2023年3月31日，所有者权益合计2,103,142,346.73元，较2022年12月31日的2,081,447,346.23元增长约1.04%[17] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本208,434,753.43元，较2022年第一季度的298,506,247.03元下降约30.17%[17] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润23,666,295.64元，较2022年第一季度的10,432,281.91元增长约126.86%[18] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额23,688,672.87元，较2022年第一季度的10,257,050.44元增长约130.95%[18] 流动资产相关 - 截至2023年3月31日，流动资产合计1,569,635,691.35元，较2022年12月31日的1,514,801,067.42元增长约3.62%[15] 非流动资产相关 - 截至2023年3月31日，非流动资产合计1,005,813,089.52元，较2022年12月31日的983,148,208.07元增长约2.31%[16] 流动负债相关 - 截至2023年3月31日，流动负债合计425,257,282.59元，较2022年12月31日的367,827,738.96元增长约15.61%[16] 非流动负债相关 - 截至2023年3月31日，非流动负债合计47,049,151.55元，较2022年12月31日的48,674,190.30元下降约3.34%[16] 其他综合收益相关 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为 -33,559,787.34元，2022年同期为 -1,453,262.35元[19] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额为 -14,024,099.67元，2022年同期为6,766,308.74元[19] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额1,050,459.15元，同比减少77.42%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,050,459.15元，2022年同期为4,652,763.91元[21] 销售商品、提供劳务现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为252,707,565.21元，2022年同期为367,649,301.64元[20] 税费返还相关 - 2023年第一季度收到的税费返还为3,641,272.59元，2022年同期为15,726,160.78元[21] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -109,494,260.63元，2022年同期为112,221,259.60元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,455.00元，2022年同期为 -7,328.25元[22] 汇率变动对现金及等价物影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8,858,985.97元，2022年同期为 -7,088,375.31元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -99,586,270.51元，2022年同期为109,778,319.95元[22] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数9,201名[9]