募集资金情况 - 公司发行4000万股A股，每股发行价22.22元，募集资金总额88880万元，净额83882.17万元[1] - 截至2023年12月31日，已支付发行费用4997.83万元，直接投入募投项目39091.70万元，其中2023年度投入4020.58万元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用金额44790.47万元，手续费支出2.70万元，其中2023年度支出0.91万元[2] - 2023年度利息收入730.50万元，2023年12月31日募集资金账户余额47575.10万元[3] 募投项目进展 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目2023年9月正式投产，余工程将根据市场推进[8] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目2021年底完工，2024年3月投运[9] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目部分已完成，余平台计划2026年12月31日前完成[9] 项目资金投入 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目承诺投资73,065.67万元，调整后70,025.67万元，本年度投入3,008.13万元，累计投入28,052.70万元，投入进度40.06%[20] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目承诺投资11,174.95万元，调整后11,174.95万元，本年度投入544.93万元，累计投入9,972.58万元，投入进度89.24%[20] - “洪通智慧云”燃气信息化建设项目承诺投资2,681.55万元，调整后2,681.55万元，本年度投入467.52万元，累计投入1,066.40万元，投入进度39.77%[20] 项目效益及状态 - 第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目预计2026年12月31日达到预定可使用状态，本年度LNG工厂生产LNG3.96万吨[20] - 库尔勒经济技术开发区天然气供气工程项目于2021年12月31日达到预定可使用状态，本年度尚未产生效益[20] 其他情况 - 公司于2024年4月18日审议通过募投项目延期议案，调整三个项目预定可使用状态时间[9] - 公司募集资金投资项目未变更，使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[10][12] - 2021年1月公司用募集资金置换预先投入募投项目9,241.66万元及已支付发行费用756.88万元的自筹资金[21] - 公司尚未使用的募集资金存于银行协定存款[21] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定[14]

西部证券股份有限公司 关于新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票 募投项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为新疆 洪通燃气股份有限公司（以下简称"洪通燃气"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对洪通燃气募投项目延期事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体 情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2390号）的核准，洪通燃气向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值人民币1元，每股发 行价格为22.22元，募集资金总额为88,880.00万元，扣除不含税发行费用 4,997.83万元后，募集资金净额为83,882.17万元。大信会计师事务所（特殊普 通合伙）于2020年10月26日对以上募集资金到位情况进行了审验，并出具 ...

担保额度 - 2024年度预计担保总额不超过6亿元[3][5] - 截至公告披露日，已实际提供担保余额为52,597.30万元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额118,447.3万元（不含本次担保金额），占最近一期经审计净资产比例为65.35%[37] - 公司对控股子公司提供的担保总额115,857.3万元，占最近一期经审计净资产比例为63.92%[37] 子公司担保情况 - 巴州能源资产负债率87.15%，本次预计担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产比例5.52%[5] - 哈密交投洪通资产负债率95.29%，本次预计担保额度3000万元，占比1.66%[5] - 精河交投洪通资产负债率97.48%，本次预计担保额度占比0.55%[5] - 轮台交投洪通资产负债率79.64%，本次预计担保额度占比1.10%[5] - 五家渠交投洪通资产负债率90.30%，本次预计担保额度占比0.55%[5] - 巴州洪通资产负债率27.06%，本次预计担保额度1亿元，占比5.52%[6] - 沙湾交投洪通资产负债率2.89%，本次预计担保额度1000万元，占比0.55%[6] 子公司股权及财务 - 巴州能源注册资本3000万人民币，公司间接持股85.5%，总资产34083.97万元，净利润1286.67万元[10][32] - 哈密交投洪通注册资本1000万人民币，公司间接持股40.8%，总资产12140.19万元，净利润 -42.90万元[10][11][32] - 精河交投洪通注册资本100万人民币，公司间接持股51%[11][12] - 轮台交投洪通注册资本500万人民币，公司间接持股51%[12][14] - 五家渠交投洪通注册资本100万人民币，公司间接持股51%[14][15] - 新星交投洪通注册资本300万人民币，公司间接持股[15][16] - 哈密能源注册资本2000万人民币，公司持股100%[16][17] - 交投洪通注册资本2000万人民币，公司持股51%[17][19] - 铁门关洪通注册资本500万人民币，公司间接持股85.5%[19][21] - 巴州洪通注册资本1000万人民币，成立于2009年05月26日[21] - 沙湾交投洪通注册资本100万人民币，成立于2020年11月27日，公司间接持股51%[22][23] - 若羌洪通注册资本500万人民币，成立于2011年04月29日，公司持股100%[23] - 且末洪通注册资本100万人民币，成立于2011年05月11日，公司持股100%[25] - 尉犁洪通注册资本500万人民币，成立于2006年05月12日，公司持股100%[26][27] - 塔里木洪通注册资本500万人民币，成立于2023年03月31日，公司间接持股100%[28][29] - 玛纳斯洪通注册资本500万人民币，成立于2015年02月13日，公司间接持股64.42%[30][31] 担保相关决议 - 2024年4月18日，第三届董事会第七次会议通过《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》，尚需提交2023年年度股东大会审议[8] - 预计担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[7] - 担保额度范围包含单笔超公司最近一期经审计净资产10％的担保等五种情形[8] 其他 - 公司为被担保方提供担保是为满足其经营和业务发展需求，符合公司整体发展战略[34] - 相关控股子公司尚未签订具体担保协议，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准[33] - 董事会认为本次担保符合相关规定，风险可控[36] - 公司不存在逾期担保情形[37]

存贷款情况 - 2019年3月向库尔勒银行借款5000万，期限5年，月利率4.2875‰，2023年底本息结清[3] - 2023年在库尔勒银行单日存款最高不超2310.73万元，富民村镇银行不超3429.67万元[4] - 预计2024年在两银行单日存款最高余额均不超3000万元[4] 银行持股与经营 - 持有库尔勒银行5%股权，董事长任董事，该行2023年净利润 - 97729.21万元[5] - 持有库尔勒富民村镇银行8.03%股权，董事任董事，2023年净利润1017.60万元[7] 会议决议 - 2024年4月18日董事会通过关联银行存贷款议案[3]

新疆洪通燃气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 2、 附表 委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-68406799 大信专审字[2024]第 4-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于新疆洪通燃气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 新疆洪通燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 电括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024] 第 4-00286 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 ")。 一、管理层和治理层的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月9日召开2023年年度股东大会[28][29] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，期末未分配利润为6.1452892206亿元[9] - 2023年总股本2.8288亿股，拟向全体股东每10股派发现金红利2元，拟派发总额5615.53284万元，占2023年净利润36.67%[9] 议案情况 - 多项议案表决全票通过，如《2023年度总经理工作报告》等[3][4][6][7][8][10][12][13][16][20][23] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》非关联董事同意3票[21] - 《关于确认及预计在关联银行存贷款的日常关联交易的议案》非关联董事同意5票[21] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议，如《2023年度董事会工作报告》等[5][7][8][10][11][14][17][19][20][21] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[21] - 审议通过《2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》[24] - 同意续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构，需提交2023年年度股东大会审议[25][26] - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[27] - 董事会同意《关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案》，提请股东大会授权办理[18]

股东大会信息 - 2024年5月9日11点30分召开2023年年度股东大会[3] - 地点在新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票2024年5月9日进行[6] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[6] 议案信息 - 本次股东大会审议10项议案[8] - 特别决议议案为第7项[9] 登记信息 - 股权登记日为2024年4月29日[15] - 参会登记时间为2024年5月8日[19] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月19日[21]

人员与机构 - 截至2023年12月31日，公司从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 公司在全国设有32家分支机构，在香港设分所，有36家网络成员所[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] - 2022年电力热力燃气行业上市公司审计客户10家[2] 合规情况 - 公司近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 公司从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[4] 风险保障 - 公司购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[11] 业务风险与资质 - 2023年度审计识别主要业务风险和重要审计领域[7] - 2022年公司取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入18.83亿元，同比增加31.22%[10][36] - 2023年公司净利润1.55亿元，同比减少5.07%[36] - 2023年末资产总额25.55亿元，同比增长6.05%；净资产18.76亿元，同比增长4.78%[36] - 2023年末流动资产9.71亿元，占比38.01%，同比上升7.46%；非流动资产15.84亿元，占比61.99%，同比增长5.20%[37][38] - 2023年末负债总额6.79亿元，同比增长9.70%；流动负债5.25亿元，占比77.34%，同比增长27.65%；非流动负债1.54亿元，占比22.66%，同比下降25.87%[39][40] - 2023年营业成本15.01亿元，同比增加41.91%；税金及附加1004.60万元，同比下降15.31%[43][44] - 2023年销售费用9271.74万元，同比上升26.42%；管理费用9461.71万元，同比上升4.46%；财务费用353.86万元，同比增加926.49万元[45][46] - 2023年投资收益 - 17.75万元，同比增加71.52万元；信用减值损失121.87万元，同比下降77.41%；资产减值损失8.89万元，同比增加179.26万元[47] - 2023年其他收益701.62万元，同比上升1.99%；营业外收入30.26万元，同比上升42.30%；营业外支出321.08万元，同比下降11.75%[48] - 2023年经营活动现金流量净额2.71亿元，同比增加4279.30万元；投资活动现金流量净额 - 1.82亿元，同比减少1.45亿元[50] - 2023年度公司筹资活动现金流量净额为 - 5416.14万元，比上年同期减少1131.62万元[51] - 2023年公司资产负债率为26.59%，加权平均净资产收益率为8.63%，营业收入增长率为31.22%，净利润增长率为 - 5.07%[52] 未来展望 - 2024年公司营业收入预算222000万元，同比增长17.89%[56] - 2024年公司净利润预算19000万元，同比增长22.22%[56] - 2024年公司董事会将督促落实经营指标，完成年度目标[17] - 2024年公司董事会将推动落实股份回购方案，增强投资者信心[19] - 2024年公司董事会将严格按要求组织召开会议，推进决议实施[20] - 2024年监事会将继续履行职责，维护公司及股东利益[29] 市场扩张和投资 - 2024年度公司及控股子公司预计拟为控股子公司提供不超过60000万元的担保[58] - 2024年度计划新建、续建项目总投资额为133816.02万元，2024年度计划投入17436.00万元[71] - 2024年度新建加气站项目3座，续建11座[73] - 天然气输配管道建设项目计划铺设高、中压管道共36.60公里[74] - 2024年度投资资金来源为自有资金10436.00万元、银行借款等外部融资7000.00万元[71] 其他新策略 - 公司将持续完善内部管理，组织相关人员学习规范治理知识[17] - 公司将推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[18] - 公司将健全集团化管理架构，推进数字化建设[19] - 经第三届董事会第六次会议批准，股份回购资金总额调整为不低于4000万元且不超过5000万元[19] 分红与薪酬 - 2023年末未分配利润为6.15亿元，拟每10股派发现金红利2元，拟派现总额5615.53万元，占净利润36.67%[34] - 2023年度董事长刘洪兵税前薪酬207.49万元，董事谭素清14.07万元，董事兼总经理姜述安144.56万元等[77] - 2024年度独立董事津贴为每年12万元，未担任行政职务非独立董事薪酬为每年30万元，董事长薪酬为每年230万元，监事会主席薪酬为每年50万元[79] 会议与人事 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2024年5月9日上午11:30[7] - 2024年年度股东大会网络投票时间及方式[7] - 2024年年度股东大会股权登记日为2024年4月29日[7] - 2024年年度股东大会现场会议地点为新疆库尔勒经济技术开发区洪通工业园公司会议室[7] - 2024年年度股东大会会议召集人为公司董事会，主持人为董事长刘洪兵先生[7] - 2023年公司第三届董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成[11] - 2023年公司共计召开10次董事会，审议通过议案45项[11] - 2023年董事会提请并组织召开2次股东大会，审议通过13项议案[14] - 2023年公司第二届监事会于10月20日届满，产生第三届监事会[22] - 2023年度监事会共召开会议7次[22] - 2023年10月20日聘任姜述安为总经理，赵勇为副总经理，秦明为董事会秘书，朱疆燕为财务总监，靳虹为总工程师[130]

新疆洪通燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司董事会已收到刘先涛 先生、孙晋先生、杨沫女士、蒋庆哲先生、杜宇先生和贾茜女士六位独立董事（其 中第二届董事会独立董事刘先涛先生、孙晋先生及杨沫女士已于 2023 年 10 月 20 日任期届满不再担任公司独立董事）分别出具的《独立董事 2023 年度独立性 自查报告》，结合公司的核查情况，董事会就公司独立董事的独立性出具评估意 见如下： 一、公司独立董事并非"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系"。六位独立董事未在公司或公司控股子公司担任其 他职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司或公司控股子公司任职。 三、公司独立董事并非"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五 以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。根 据公司股东名册列示及公司核实确认，公司独立董事及其配偶、父母、子女未在 直接或者间接持有公司 5%以上股份的股东任职。 四、公司独立董事并非"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女"。经查 ...