关于无锡派克新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 （修订稿） 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"会计师"） 根据贵所于 2023 年 7 月 10 日出具的《关于无锡派克新材料科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕471 号， 以下简称"问询函"），与无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"派克新材"、 "发行人"或"公司"）、中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"中信证券"）， 就问询函申报会计师相关问题逐项落实，并逐项进行了回复说明。现将申报会计师相关 问题回复如下，请予审核。 7-2-1 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu ...

公司业绩 - 公司营业收入在本报告期内达到19.81亿元，同比增长57.53%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比增长30.04%[11] - 公司经营活动产生的现金流量同比增加47.03%[12] - 公司实现了营业收入19.81亿元，同比增长57.53%，归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元，同比增长30.04%[26] - 公司报告期内营业收入达到19.81亿人民币，同比增长57.53%[28] - 公司报告期内投资收益达到1.91亿人民币，同比增长1682.8%[29] - 公司本期期末应收账款达到13.9亿人民币，同比增长68.93%[30] - 公司本期期末短期借款为4.2亿人民币，同比增长35.48%[31] - 公司2023年上半年，公司营业总收入达到198.09亿人民币，同比增长57.3%[104] - 公司2023年上半年，公司净利润为29.81亿人民币，同比增长30.1%[105] - 公司2023年上半年，公司每股收益为2.46元[106] 公司业务 - 公司主要从事锻造业务，产品应用于航空、航天、核电和新能源等行业[14] - 公司将着力于新能源行业设备环形件的重点研发，推进以市场需求和客户需求为导向，实现差异化生产[18] - 公司自成立以来始终专注于锻造行业，已成为行业内生产环锻件的高端高新技术企业之一[19] - 公司拥有多台压力机和精密数控辗环机，可生产各种规格环形锻件及异形锻件[20] 市场前景 - 中国民用航空市场未来增长空间巨大，预计未来20年将有9,284架飞机交付中国市场[16] - 中国民用航空市场机队规模预计到2041年将达到10,007架，占全球客机机队比例将增长到21.1%[17] 公司财务状况 - 公司2023年6月30日的流动资产总额为5,293,041,013.26元，较2022年12月31日增长590,036,315元[doc=100] - 公司2023年6月30日的非流动资产总额为1,391,458,233.27元，较2022年12月31日增长101,842,207.19元[doc=101] - 公司2023年6月30日的资产总额为6,684,499,246.53元，较2022年12月31日增长692,878,522.19元[doc=102] - 公司2023年6月30日的负债总额为2,586,977,211.78元，较2022年12月31日增长457,379,480.20元[doc=102] - 公司2023年6月30日的所有者权益总额为4,097,522,034.75元，较2022年12月31日增长235,499,042.99元[doc=102] 公司风险 - 公司面临原材料价格上涨和成材率差距等原材料风险，可能影响产品生产成本、销售价格及毛利率[38] - 公司需不断提升技术研发能力以满足不同行业对产品设计的要求，否则将面临客户流失风险[39] - 公司面临全球经济不确定因素和国际市场风险，包括知识产权侵权、汇率风险等，可能影响企业的财务和投资决策[40]

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-037 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届监 事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 8 月 4 日以通讯及专人送达方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列 席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的 议案》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《无锡派克新材料科技股份有限公司 2023 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议事前意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 的要求和《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,基于独立判断 的立场,我们作为无锡派克新材料科技股份有限公司的独立董事,就公司拟在第 三届董事会第十一次会议审议议案进行了事前审核,我们认真审阅了相关资料, 并且与公司相关人员进行了有效沟通,现发表如下意见: 陈易平 孙新卫 年 月 日 1、关于半年度募集资金存放与使用情况报告,我们认为公司对于募集资金 的使用及结余情况作了详细的登记,对于已披露的相关信息及时、准确、真实、 完整,不存在违法违规的现象,同意该议案提交董事会审议。 2、关于使用自有资金进行委托理财的议案,我们认为在保证公司日常经营 资金需求和资金安全的前提下,利用自有闲置资金进行委托理财(不含风险投资), 提高自有闲置资金使用效率,提高资产回报率,能为公司和股东谋取较好的投资 回报。同意该议案提交董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事关于公司第 三届董事会第十一次会议相关议案的事前意见》之签署 ...

投资种类：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）运用 自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其衍生品 投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房 地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及交易所认定的其他投 资行为。 投资金额：不超过人民币 5 亿元人民币 (占公司最近一期经审计的净资 产 12.95%)。 履行的审议程序：公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十一次 会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置的 自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下， 使用不超过人民 5 亿元的部分闲置自有资金进行委托理财，公司独立董 事发表了同意的独立意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财 产品，但仍不排除存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险 等原因引起的影响收益情况。 证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-039 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡派克新材料科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为无锡派克新材料科技股 份有限公司（以下简称"派克新材"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对派克新材使用自有闲置资金进行委托理财事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、委托理财概况 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进 行委托理财（不含风险投资），提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额 根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币 5 亿元进行委托理财 （不含风险投资）。在前述额度内，可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚 动使用。 （三）资金来源 资金为公司自有资金。 （四）投资方式 公司运用自有闲置资金进行委托理财，不得进行风险投资，包括股票及其 衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-038 无锡派克新材料科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》 的相关规定，无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748号）核准，本公司非公开发行普通 股（A股）13,170,892股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币121.48元， 募集资金总 ...

无锡派克新材料科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》和公司《独立董 事工作制度》的有关规定,作为无锡派克新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本着认真、负责、实事求是的态度,对公司第三届董事会第 十一次会议中的相关事项进行了认真细致审核,基于我们的独立判断,发表独立 意见如下: 一、独立董事对《关于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的议案》 的独立意见 陈易平 孙新卫 年 月 日 公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,严格按 照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资 金,行使相应的权利并履行了相关义务,未发生任何违法违规情形。不存在损害 股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意董事会编制的公司 2023年半年度 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-036 无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称"公司"）第三届董 事会第十一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派 克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 8 月 4 日以通讯及专人送达方式发出通知。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）本次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 （五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议 案》。 《无锡派克新材料科技股份有限公司 20 ...

证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-035 无锡派克新材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2022 年 11 月 9 日 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金 进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用不超过 13.5 亿元的闲置募集资金 进行现金管理，该额度可滚动使用，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的相关公告。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金金额 | | 1 | 大额存款 | ...