| | | 2024 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于不向下修正"华康转债"转股价格的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票， 弃权 0 票，回避 5 票；回避表决情况：公司董事陈德水、余建明、徐小荣、程新 平、郑晓阳回避表决。 浙江华康药业股份有限公司 关于不向下修正"华康转债"转股价格的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 24 日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《华康股份关于不向下修正"华康转债"转股价格的公告》。鉴于"华康转债" 距离存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、可转债情况、股价走势和市场 环境等多重因素，经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，本次触发向下 修正条款公司不向下修正"华康转债"的转股价格。 现补充披露公司本次董事会审议的具体情况： 特此公告 董事会 2024 年 10 月 25 日 浙江华康药业股份有限公司 1 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于 2024 年 1-9 月份主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（第 十四号—食品制造）相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 1-9 月份主要经营数据公告如下： 一、2024 年 1-9 月份主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品类别 | 年 2024 | 1-9 | 月份营业收入 | | | 晶体糖醇产品 | | | | 140,244.54 | | 液体糖、醇及其他产品 | | | | 57,595.64 | | 其他 | | | | 12,740. ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入747,062,996.37元，同比增长10.96%；年初至报告期末营业收入2,105,806,164.55元，同比增长3.12%[2] - 2024年前三季度营业总收入21.06亿元，较2023年前三季度的20.42亿元增长3.12%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,533,469.88元，同比减少45.82%；年初至报告期末为186,913,672.81元，同比减少31.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,537,633.63元，同比减少36.51%；年初至报告期末为181,588,079.26元，同比减少33.48%[2] - 2024年前三季度营业利润1.96亿元，较2023年前三季度的3.14亿元下降37.30%[17] - 2024年前三季度净利润1.87亿元，较2023年前三季度的2.75亿元下降31.90%[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比减少43.22%；年初至报告期末为0.63元/股，同比减少31.48%[2] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，同比减少63.39%；年初至报告期末为0.50元/股，同比减少45.81%[2] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.58%，减少1.68个百分点；年初至报告期末为5.97%，同比减少4.14个百分点[2] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产6,192,177,781.43元，较上年度末增长0.23%；归属于上市公司股东的所有者权益3,139,354,579.05元，较上年度末增长1.62%[3] - 2024年9月30日资产总计为6,192,177,781.43元，2023年12月31日为6,177,682,230.35元 [14] - 2024年第三季度末所有者权益合计31.51亿元，较上一报告期的31.01亿元增长1.62%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-3,004,163.75元，年初至报告期末为5,325,593.55元[5] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要系本期股权激励摊销费用及舟山华康项目建设期费用增加所致；经营活动现金流量净额减少主要因融资成本偏高减少应收账款融资导致销售现金减少[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,591 [8] - 陈德水持股47,208,121股，持股比例15.44% [8] - 福建雅客食品有限公司持股18,239,858股，持股比例5.96% [8] 资产项目对比情况 - 2024年9月30日货币资金为427,299,416.47元，2023年12月31日为2,128,372,821.94元 [13] - 2024年9月30日应收账款为417,350,972.31元，2023年12月31日为371,242,009.00元 [13] - 2024年9月30日存货为440,422,777.02元，2023年12月31日为282,044,065.09元 [13] - 2024年9月30日固定资产为1,545,926,194.74元，2023年12月31日为1,552,757,361.21元 [13] - 2024年9月30日在建工程为1,337,152,000.94元，2023年12月31日为290,584,398.52元 [13] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为1,204,511,917.08元，2023年12月31日为1,021,761,720.60元 [14] - 2024年第三季度末负债合计30.41亿元，较上一报告期的30.77亿元下降1.16%[15] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本19.31亿元，较2023年前三季度的17.43亿元增长10.79%[15] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用3859.03万元，较2023年前三季度的2732.97万元增长41.20%[17] - 2024年前三季度管理费用1.01亿元，较2023年前三季度的5542.39万元增长82.09%[17] - 2024年前三季度财务费用1509万元，较2023年前三季度的139.7万元增长979.99%[17] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益1707.57万元，较2023年前三季度的81.67万元增长2015.20%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额81,983,177.14元，同比减少80.62%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.6770521843亿元，2023年同期为23.0325901976亿元，同比下降约14.56%[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为6288.340297万元，2023年同期为7824.241707万元，同比下降约19.63%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为25.7200608428亿元，2023年同期为24.1865878528亿元，同比增长约6.34%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8198.317714万元，2023年同期为4.2307063801亿元，同比下降约80.62%[19] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1.71206612亿元，2023年同期为2600万元，同比增长约558.49%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为20.0108448057亿元，2023年同期为13.599754087亿元，同比增长约47.13%[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.5218367826亿元，2023年同期为 - 9.074943483亿元，亏损扩大约49.00%[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为3.481153347亿元，2023年同期为8.742亿元，同比下降约60.18%[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.4702739957亿元，2023年同期为3.6699037746亿元，由盈转亏[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 17.1095617277亿元，2023年同期为 - 1.1775724627亿元，亏损扩大约1352.96%[20]

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于不向下修正"华康转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 从 2024 年 9 月 19 日起算，截至 2024 年 10 月 23 日收盘，公司股票在连 续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 16.89 元/股的 85% （即 14.36 元/股），触发了"华康转债"的转股价格修正条款。经公司第六届董 事会第二十三次会议审议通过，本次触发向下修正条款公司不向下修正"华康转 债"的转股价格。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于"华康转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739 号）同意， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日向不特 定对象发行可转换公司债券，发行规模 130,302.30 万元（13,030,230 张， 1,303,023 手），每张面值 100 元。发行票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%，本次发行的可转债 期限为自发行之日起不超过 6 年，即自 2023 年 12 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次发 行的"华康转债"自 2024 年 7 月 1 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年 9 月 30 日，累计人民币 33,000 元"华康转债"已转换成公司股份，占可转债发行总 量的 0.0025%；转股数量为 1,951 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.00064%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的"华康转债"金 额为人民币 1,302,990,000 元，占可转债发行总量的 99.9975%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 浙江华康药业股份有限公司 联系部门：证券部 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华康药业股份有限公司向 不特定对象发行可转 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 一、本次权益变动情况 （一）本次权益变动基本情况 浙江华康药业股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人减持可转换公司债券 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司实际控制人陈德水、余建明、程新平、徐小荣因减持浙江华康药业股 份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（以下简称"可转债"）导致 公司实际控制人及其控制的开化金悦投资管理有限公司（以下简称"开化金悦"） 拥有公司合并权益比例由 31.79%下降至 30.45%。本次权益变动系可转债减持，不 触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 7 月 23 日，陈德水、余建明、程新平、 徐小荣通过上海证券交易所系统合计减持公司可转债 800,000 张，占公司可 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,739,602 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.8502 | | 份总数的比例（%） | | 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由 ...

华康股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江华康药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江华康药业股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2024 年 9 月 27 日在浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号公司四楼会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及 《浙江华康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影 ...

股票简称：华康股份 股票代码：605077 债券简称：华康转债 债券代码：111018 东方证券股份有限公司 关于 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 东方证券股份有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二四年九月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司关于向不特定对象发行可转 换公司债券至受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公 开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受 托管理人东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）编制。东方投行对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为 ...