证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-045 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于泰国子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于投资建设泰国生产基地的议案》， 董事会同意授权经营层或授权人员全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地 建设有关的全部事宜。 上述具体内容详见 2023 年 10 月 21 日公司披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号： 2023-039）。 二、进展情况及泰国子公司基本情况 1、截至本公告披露日，公司已完成泰国子公司的国内备案登记事宜，并先后取 得了由山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3700202300299 号）、山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（鲁发改外资备 [ ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-044 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东窦宝 德先生持有公司股份 117,649,000 股，占公司总股本的比例为 47.34%。窦宝德 先生股份累计质押数量为 22,340,000 股，占其所持有公司股份总额的比例为 18.99%，占公司总股本的比例为 8.99%。 一、本次股份质押的基本情况 公司近日收到控股股东窦宝德先生关于其所持公司部分股份被质押的通知， 具体事项如下： | | 是否为 | | 是否为限售 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 控股股 | 本次质押股 | 股（如是， | 是否补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 持股份 | ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为241,035,316.38元，同比增长52.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,239,853.54元，同比增长27.07%[4] - 公司前三季度营业总收入达到653,792,099.94元，较2022年同期有所增长[13] - 2023年第三季度公司净利润为141,339,479.77元，较上年同期117,990,687.04元增长[14] - 加权平均净资产收益率增加0.32个百分点，达到3.55%[5] 股东信息 - 股东信息显示前十名股东中，窦宝德持股数量最多，为117,649,000股[7] - 青岛恩复开金创业投资基持有22,010,000股，为前十名无限售条件股东中持股数量最多的[8] - 公司前十名股东中窦宝德与窦光朋为一致行动人，持有青岛恩复开金创业投资基金合伙企业99.85%的出资比例[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增长34.25%，主要是收回的货款增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为143,909,006.92元，较去年同期107,197,630.33元增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,957,908.46元，较去年同期-170,324,042.69元减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,285,274.44元，较去年同期-10,291,051.68元增加[17] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、资金占用费等[6] 资产情况 - 公司2023年9月30日的流动资产总额为850,468,649.65元，较2022年12月31日略有下降[10]

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-040 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于 2023 年三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十四号——食品制造》相关规定，现将山东百龙创园生物科技股份有限公司 （简称"公司"）2023 年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、报告期主要经营数据 2023 年 1-9 月，实现营业收入 65,379.21 万元，同比增长 18.79%。实现主 营业务收入为 64,536.91 万元，同比增长 17.26%。实现归属于上市公司股东净 利润 14,133.95 万元，同比增长 19.79%。主营业务收入构成情况具体如下： 1、按产品分类情况 2、按地区分类情况 单位：万元 | | | 1 单位：万元 项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 金额 比例（%） 金额 比例（%） 益生元系列 18,127.05 28.09 19 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-039 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于投资建设泰国生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：新建功能糖（阿洛酮糖生产线同时具备生产阿洛酮糖、结晶果 糖、异麦芽酮糖等结晶糖产品；抗性糊精生产线可联产低聚果糖、低聚异麦芽糖、低 聚半乳糖等益生元产品）生产基地项目。 ●投资金额：本项目预计总投资金额约 4.52 亿元人民币，其中公司投资金额约 1.32 亿元人民币，泰国子公司银行借款金额 3.2 亿元人民币（实际投资和银行借款金 额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准）。 ●相关风险提示： 本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、对外投资的基本情况 1、截至本公告披露之日，本次对外投资暂未取得国内境外投资备案或审批手续， 暂未取得泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-042 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本 次会议的会议通知和材料已于 2023 年 10 月 10 日通过邮件等方式发出。会议由 监事会主席干昭波先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 1 1、审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 经审议，监事会认为： （1）公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度等各项规定； （2）公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 20 日(星期五) 至 10 月 26 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 blcyzqb@sdblcy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 21 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日上午 09:00- 10:00 举行 2023 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-043 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日(星期五) ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-041 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 9：00 在公司办公楼一楼第二会议室召开，本 次会议的会议通知和材料已于 2023 年 10 月 10 日通过邮件等方式发出。会议由 董事长窦宝德先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及董事会秘书 列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《2023 年三季度报告》。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过 ...

公司基本信息 - 公司名称为山东百龙创园生物科技股份有限公司，简称为百龙创园[8] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 公司注册地址为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街[10] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为百龙创园，股票代码为605016[10] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层[10] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为412,756,783.56元，同比增长5.15%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为91,099,626.23元，同比增长16.12%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为103,100,070.75元，同比增长66.79%[11] - 公司基本每股收益为0.37元，同比下降40.32%[11] - 公司加权平均净资产收益率为6.55%，较上年同期增加0.24个百分点[11] 产品及市场 - 公司主要从事益生元系列产品、膳食纤维系列产品、健康甜味剂产品和其他淀粉糖（醇）产品的研发、生产及销售[15] - 益生元系列产品、膳食纤维系列产品收入贡献占较大比例，是公司未来业务发展的重点[15] - 健康甜味剂产品得益于境外市场对阿洛酮糖产品快速增长的需要，是公司新的收入及利润的重要来源之一[15] 产品特点 - 公司生产的健康甜味剂产品主要为阿洛酮糖和异麦芽酮糖，适合肥胖和糖尿病患者[16] - 公司生产的益生元系列产品具有促进益生菌增殖、抑制有害菌的作用[17] - 低聚糖类益生元具备可溶性膳食纤维特性，具有改善便秘、促进矿物质吸收、免疫调节等生理功效[18] 研发和生产 - 公司拥有64项授权发明专利和1项实用新型专利，覆盖了主要产品的核心生产技术[21] - 公司建设了全自动生产线，实现柔性生产，对于复杂产品如阿洛酮糖，公司新建设生产线进行单独生产[22] - 公司配备先进专用生产设备，对工艺进行优化改造，提高原材料利用率和产品纯度[22] 环保和安全 - 公司建有3600方/日废水处理能力的废水处理站，主要工艺为厌氧加好氧生化处理工艺，检测达标后排放[42] - 公司严格执行国家环境影响评价法，各项工程建设均按要求开展环境影响评价工作，并始终坚持环保“三同时”原则[43] - 公司编制了突发环境事件应急预案，以贯彻相关法律法规，保护员工的人身安全，减少财产损失和环境污染[44] 股东承诺和股价稳定 - 公司股东承诺在锁定期满后2年内减持股票价格不低于首次公开发行价格[57] - 公司将启动措施稳定股价，具体实施方案将在条件成就后公告[59] - 公司将在符合相关法律法规的情况下向全体股东实施现金分红[60] 财务数据 - 公司2023年上半年度总资产为1,598,022,046.11元，较去年同期增长了126,068,625.08元[98] - 公司2023年上半年度营业总收入为412,756,783.56元，较去年同期增长了20,200,012.15元[99] - 公司2023年上半年度净利润为91,099,626.23元，较去年同期增长了12,645,997.91元[100]

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议独立董事 出席会议的独立董事签名: 郑 江 let 護 2023 年 8 月 24 日 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案的独立意 见 经审议,公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年8月修订)》等相关法律法规和 内部管理制度的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投 资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 (以下无正文) 郑万青 (本页无正文,为《山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会 议独立董事关于相关事项的独立意见》签字页 ) 关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号-规范运作(2023年8月修订)》及《公司章程》等相 关规定,我们作为山东百龙创园生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度 ...