独立董事评估 - 公司对柳习科、汪志刚、邓铁清独立情况评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年3月26日[2]

非经营性资金占用及关联资金往来 - 原全国模样技股份有限公司2023年期初占用资金余额4,755.00，年度累计97,221.00，期末1,775.0[13] - 国科学工集团职业有限公司2023年期初占用资金余额12,202.11，年度累计17,251.25[13] - 和合整变发起有限2023年期初占用资金余额47,525,899.6，年度累计32,649,780.7，期末77,174,804.3[14] 往来资金情况 - 江西新余国科科技股份有限公司期初往来资金余额4,755.00，累计297,221.00，偿还220,201.00，期末81,775.00[17] - 江西国科军工集团股份有限公司期初往来资金余额57,251.25，累计4,856.00，偿还62,107.25，期末为0[17] - 江西A军工公司期初往来资金余额793,452.00，累计360,000.00，偿还1,153,452.00，期末为0[17] 其他应收款情况 - 江西永宁科技其他应收款为12714372.70元，含应收款等[20] - 江西三石有色金属其他应收款为34838492.34元，含应收款等[21] - 江西澳科新材料科技其他应收款为5000000.00元，计提利息19502.08元[21] 审计报告情况 - 大华会计师事务所于2024年3月26日对江西国泰集团2023年度财务报表签发无保留意见审计报告[6]

江西国泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓铁清） 2023 年度，本人作为江西国泰集团股份有限公司（以下简称"国 泰集团"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《江西国泰集团 股份有限公司章程》和《江西国泰集团股份有限公司独立董事工作制 度》等规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，凭借丰富的军事 信息化行业专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，对 公司相关重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东的利 益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓铁清先生，1964 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴。1984 年 7 月获武汉测绘学院计算 技术专业学士学位，1987 年 5 月获国防科学技术大学计算机软件专 业硕士学位。1987 年 5 月至 1993 年 7 月国防科学技术大学计算机研 究所工作，任教员；199 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前江西国泰集团股份有 限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 010 号 江西国泰集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司于本年度施行该事项相关的会 计处理。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释 17 号"），公司自 2023 年 10 月 25 日起施行 "关于售后租回交易的 ...

商誉资产组价值 - 江西铜业民爆矿服商誉资产组评估基准日可收回价值42,590.00万元[3] - 江西国泰龙狮科技商誉资产组评估基准日可收回价值14,240.00万元[3] - 北京太格时代电气商誉资产组评估基准日可收回价值38,900.00万元[3] 商誉原值与账面价值 - 江西铜业民爆矿服商誉资产组分摊商誉原值332,821,174.94元[5] - 江西国泰龙狮科技商誉资产组分摊商誉原值25,986,515.61元[5] - 北京太格时代电气商誉资产组分摊商誉原值362,989,480.53元[5] - 江西铜业民爆矿服包含商誉的资产组账面价值362,728,945.63元[17] - 江西国泰龙狮科技包含商誉的资产组账面价值66,278,006.17元[17] - 北京太格时代电气包含商誉的资产组账面价值384,234,016.34元[17] 减值情况 - 三个商誉资产组均不存在减值迹象，无需计提减值[4] 未来预测数据 - 江西国泰龙狮科技2024 - 2028年预测期营收增长率 - 0.30%，利润率21.43%，净利润1774.05万元[19] - 北京太格时代电气2024 - 2028年预测期营收增长率12.95%，利润率27.84%，净利润8036.00万元[19] - 江西铜业民爆矿服2024 - 2028年预测期营收增长率1.13%，利润率19.58%，净利润5310.09万元[19] - 江西国泰龙狮科技稳定期营收增长率0%，利润率19.45%，净利润1610.49万元[19] - 北京太格时代电气稳定期营收增长率0%，利润率28.11%，净利润9017.89万元[19] - 江西铜业民爆矿服稳定期营收增长率0%，利润率18.15%，净利润4938.51万元[19] 数据对比情况 - 预测期营收增长率与以前期间不一致[19] - 预测期利润率与以前期间不一致[19] - 预测期净利润与以前期间不一致[20] - 稳定期营收增长率与以前期间一致[20] - 稳定期利润率与以前期间不一致[20] - 稳定期净利润与以前期间不一致[20] - 折现率与以前期间不一致[20]

业绩总结 - 2023年母公司可供分配利润623,852,441.88元[2] 利润分配 - 拟10股派1.5元（含税），派现93,186,274.20元[2] - 现金分红占2023年净利润比例30.59%[2] 决策进展 - 2024年3月26日董监事会通过分配预案[3] - 方案待股东大会审议批准[4]

江西国泰集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）担任公司2022 年度和2023年度财务报表审计和内控审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年大华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大华所于2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业）。大华所总部设在北京，注册地址为北京市海 淀区西四环中路16号院7号楼1101。 截至2023年12月31日合伙人数量：270人； 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人； 2022年度业务总收入：332,731.85万元； 2022年度审计业务收入：307,355.10万元； 2022年度证券业务收入：138,862.04万元； 2022年度上市公司审计客户家数：488 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 008 号 江西国泰集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源：公司及子公司闲置自有资金 （三）现金管理所涉产品基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：不超过人民币6亿元。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、短期（一年以内）低风险的 理财产品或结构性存款。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年自有资金现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的短期（一年以内）低风险理财产品 或结构性存款。现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有 ...

公司概况 - 公司是江西省重要的民爆器材生产企业，主营业务为民用爆破器材的研发、生产、销售及爆破服务一体化[6] - 公司在民爆行业利润修复明显，工业雷管转型电子雷管趋势显著，有望受益于民爆行业集中度提升[2] - 公司在军工业务方面有丰富资源，多维度切入军民融合产业，布局军工新材料、军事仿真、军用精细化工等多个军工产业业务[2] - 公司自2016年11月在上海证券交易所成功上市后，通过一系列收购行动进军不同领域，包括民爆、轨道交通、物联网、模拟仿真和新材料领域[7] 财务表现 - 公司2023年前三季度实现营收18.11亿元，同比增长16.54%，主要来源于民爆板块炸药及电子雷管、高氯酸钾产品的销售收入增长[12] - 公司2023年前三季度归母净利润为2.26亿元，同比增长12.44%，主要来源于营收增加和财务费用减少[12] - 公司2023年前三季度毛利率为36.12%，同比增长2.46pct，净利率回升至14.45%[13] - 公司2023年前三季度财务费用率为-0.17%，管理费用率为9.80%，费用管控成效明显，盈利能力有望持续提升[14] 行业趋势 - 民爆行业产值近年稳步增长，2023年行业利润复苏明显，民爆生产企业累计实现利润总额85.27亿元，同比增长44.99%[16] - 2023年电子雷管累计产量为6.7亿发，同比增加94.77%，占工业雷管总产量的92.54%[23] - 供给端产能去化加速，民爆行业竞争格局改善明显，资质壁垒是进入民爆行业的主要门槛[27] 未来展望 - 公司民爆一体化业务预计2023-2025年营收增速为15.2%/12.2%/11.8%，毛利率分别为36.3%、36.7%、36.7%[1] - 公司军工新材料业务预计2023-2025年营收增速为25%/22%/20%，毛利率维持历史中枢水平19%/19%/19%[2] - 公司轨道交通业务预计2023-2025年营收增速为25%/20%/15%，毛利率维持历史中枢水平48%/48%/48%[3]

民爆业务情况 - 2023年国内民爆行业整体运行良好，主要经济指标增长稳定[2][3] - 公司民爆产品毛利率和单价较高的原因包括采购议价能力强、精细化管理降低成本、在江西省内市场占有率高[3] - 电子雷管业务收入利润实现大幅增长，受益于民爆行业产品结构调整[4] 军民融合业务 - 公司在军民融合领域布局较早，拥有多家从事军工业务的子公司[4] - 公司军民融合产业包括新型钨基毁伤材料、钽铌氧化物、军事模拟仿真等[4] - 未来公司将深耕现有军民融合细分领域，并开拓泛民爆类军工业务[4] 新产品和新业务 - 公司全资子公司新余国泰自主研发的无人靶机火箭助推器技术达国内领先水平，2023年已量产3000余发[5] - 公司高氯酸钾业务快速增长，受益于烟花爆竹"禁改限"趋势和新产品开发[6] - 公司将根据市场需求适时扩大高氯酸钾产能[6] 行业及区域发展机遇 - "十四五"期间江西省将实施多个重大基建项目，将带动公司工业炸药、雷管及爆破工程业务增长[5][6] - 公司民爆产品在粤东地区也是重点销售区域，有望受益于上述基建项目[6]