公司业绩 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发5.50元人民币现金红利，占净利润的50.46%[4] - 公司2022年营业收入达到6704707920.01元，同比增长6.74%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为638591746.41元，同比增长10.58%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为280636410.25元，同比下降17.83%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2758790424.11元，同比增长5.45%[13] - 公司2022年基本每股收益为1.0820元，同比增长11.23%[13] - 公司2022年稀释每股收益为1.0820元，同比增长11.23%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为23.93%，较上年同期增加0.50个百分点[13] - 公司2022年全年实现营业收入67.05亿元，同比增长6.74%，净利润6.39亿元，同比增长10.58%[17] - 公司软件业务收入占主营业务收入比重达77.49%，软件业务毛利率达34.62%，较上年提升0.44个百分点[17] - 公司在保险IT领域实现收入36.45亿元，同比增长4.06%，保持在保险行业信息化领域的领先地位[17] - 公司对保险领域主要客户粘性进一步增强，2022年保险IT领域实现收入超500万元的客户共149家，较2021年增长8家[19] - 公司在非保险金融领域的软件类业务收入达3.87亿元，较去年同期增长14.50%，非保险金融IT业务毛利率达36.61%[20] - 公司教科文领域业务收入达到1.58亿元，同比增长36.76%[21] - 公司能源、电力领域业务收入达到1.13亿元，同比增长31.36%[21] - 公司交通领域业务收入达到0.88亿元，同比增长31.98%[21] - 公司通信领域业务收入达到0.81亿元，同比增长54.52%[21] - 公司实施“保险+”战略带来的直接业务收入达到8,344.05万元，同比增长31.52%[23] - 公司销售费用为3.23亿元，同比增长3.07%，销售费用率为4.82%，低于去年同期[23] 公司战略规划 - 公司声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司提到未来发展战略和经营计划不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司报告期内全年经营业绩继续保持稳健增长[16] - 公司2022年全年实现营业收入67.05亿元，同比增长6.74%，净利润6.39亿元，同比增长10.58%[17] - 公司软件业务收入占主营业务收入比重达77.49%，软件业务毛利率达34.62%，较上年提升0.44个百分点[17] - 公司实施“保险+”战略带来的直接业务收入达到8,344.05万元，同比增长31.52%[23] 公司技术创新 - 公司在研发及技术创新方面持续注重提升产品及服务能力，完善行业应用软件参考模型[23] - 公司2022年研发费用达到8.99亿元，较去年增长6.62%[24] - 公司新增软件著作权112项，涵盖保险、政务、医疗卫生等行业应用产品线[24] - 公司于2022年7月、2022年11月分别组织了内部技术交流活动，分享了软件技术的最佳实践和发展趋势[25] - 公司在2022年对大陆以外客户实现业务收入2.04亿元，较去年同期增长40.53%[26] 公司治理 - 公司2022年度报告中，公司董事、监事、高级管理人员的报酬合计为1,557.55万元[113] - 公司独立董事李明、李馨、祝中山的独立董事报酬标准为12万元/年（税前）[112] - 公司非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前）[112] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事离任和选举情况[114] - 公司董事陈建军先生的配偶因误操作多次买卖公司股票构成短线交易，违反证券法规定[114]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-034 中科软科技股份有限公司 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2023 年 04 月 14 日、2023 年 04 月 27 日披露了公司 2022 年年度报告及其 摘要、公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 05 月 18 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年 第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 关于参加沪市数字经济产业链上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowD ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为12.76亿元，同比增长2.39%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,303.31万元，同比增长219.40%[4][5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,627.90万元，同比增长248.80%[5][6] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0393元，同比增长224.79%[7] - 公司2023年3月31日总资产为67.01亿元，较上年度末下降1.87%[4] - 公司2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为27.81亿元，较上年度末增长0.80%[4] - 公司2023年第一季度财务报表未经审计[12] - 公司2023年第一季度营业收入为12.76亿元[13] - 公司2023年第一季度净利润为2,303.31万元[15] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流入为8.12亿元[16] - 公司2023年第一季度研发费用为2.85亿元[15] - 公司2023年第一季度资产总计为67.01亿元[13] - 公司2023年第一季度负债总计为39.20亿元[13] - 公司2023年第一季度其他综合收益为-605,123.40元[16] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.04元[16] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.43亿元[16] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为453.47万元[16] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9.29亿元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,589.94万元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.66亿元[17] - 公司2022年12月31日货币资金余额为30.57亿元[18] - 公司2022年12月31日应收账款余额为10.75亿元[18] - 公司2022年12月31日合同资产余额为11.37亿元[18] - 公司2022年12月31日应付账款余额为16.13亿元[19] 会计政策变更 - 公司2023年1月1日执行新会计准则,对期初财务报表产生54,203.16元的调整[18][19][20] - 公司2023年1月1日执行新会计准则,对期初未分配利润产生-393,927.74元的调整[20] - 公司2023年1月1日执行新会计准则,对期初递延所得税负债产生448,130.90元的调整[20] 股东情况 - 公司前十大股东中,中国科学院软件研究所持股比例为23.45%[8][9] - 公司回购专用证券账户持有公司股份769.08万股,占公司总股本的1.2956%[10] 其他信息 - 公司未发生需提醒投资者关注的其他重要信息[11]

财务数据关键指标变化 - 2022年度利润分配预案为每10股派5.50元现金红利（含税），以585,909,178股为基数，预计共分配现金红利32,225.00万元，占2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的50.46%[6] - 2022年度每10股派息5.50元（含税），现金分红金额322,250,047.90元，占净利润比率50.46%，合计分红金额495,885,889.41元，占净利润比率77.65%[108] - 2021年度以593,600,000股为基数，每10股派5.50元现金红利（含税），方案已实施完成[117] - 2022年研发投入8.99亿元，截至2022年末研发人员6,873人[145] 公司战略规划 - 2023年公司目标是成为领先的行业应用软件开发商，提升主要行业领域核心竞争力，加强细分领域客户渗透[20] - 公司将继续“保险 +”战略及国际化战略，挖掘新技术在行业应用场景的创新应用[20] - 公司将扩大与合作伙伴的业务延伸，加强与运营商、大电商等的合作[22] 公司治理与规范运作 - 报告期内公司完善法人治理结构和内控管理体系，确保规范运作[31] - 公司建立了完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，保护股东权利[31] - 公司股东大会、董事会、监事会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷[31] - 公司重大决策按《公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行[31] - 报告期内公司严格按规定真实、准确、完整、及时地披露信息[32] 股东大会相关情况 - 2021年年度股东大会于2022年5月6日召开，审议通过16项议案[35] - 2022年第一次临时股东大会于2022年9月15日召开，审议通过1项议案[35] 董监高持股与报酬情况 - 董事长左春年初与年末持股均为5,765,760股，报告期内税前报酬247.91万元[36] - 董事孙熙杰年初持股5,154,242股，年末持股4,040,044股，减少1,114,198股，报告期内税前报酬197.75万元[36] - 董事邢立年初持股6,082,631股，年末持股4,582,631股，减少1,500,000股，报告期内税前报酬150.31万元[36] - 副总经理王欣年初持股3,754,141股，年末持股3,104,141股，减少650,000股，报告期内税前报酬135.19万元[36] - 副总经理王万成年初持股1,983,002股，年末持股957,902股，减少1,025,100股，报告期内税前报酬87.33万元[36] - 董事会秘书蔡宏年初持股3,239,376股，年末持股2,939,376股，减少300,000股，报告期内税前报酬90.19万元[36] - 全体董事、监事和高级管理人员年初持股总数42,691,455股，年末持股总数38,102,157股，减少4,589,298股，报告期内税前报酬总额1,644.87万元[38] - 2022年公司独立董事报酬标准为12万元/年（税前），非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前），报告期末全体董监高实际获得报酬合计1557.55万元（含保险和公积金）[59] 董监高任职情况 - 2023年2月28日完成公司第八届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[38] - 左春1996年8月至2001年5月任公司副总经理，2001年6月至今任公司总经理，1996年8月至今任公司董事，2015年3月至今任公司董事长[52] - 孙熙杰1997年7月加入公司，2013年5月至今任公司副总经理，2023年2月至今任公司董事[52] - 何召滨2023年2月至今担任公司董事[54] - 张正2021年1月至今担任公司职工代表监事，2021年4月至今担任公司监事会主席[54] - 张志华2000年6月至今担任公司财务总监，2007年4月至今担任公司副总经理[55] - 孙静2001年7月至今担任公司副总经理[55] - 王欣2014年4月至今担任公司副总经理[55] - 王万成2023年2月至今担任公司副总经理[55] - 蔡宏2017年5月至今担任公司董事会秘书[55] - 独立董事李明因连续任职满六年辞任，何召滨经股东大会补选上任；股东代表监事蒲洁宁因个人工作变动辞任，刘琛经股东大会补选上任；董事梁剑经股东大会选举上任[60] 董事会及专门委员会会议情况 - 年内召开董事会会议5次，均为现场结合通讯方式召开[62] - 报告期内董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，战略及投资委员会召开4次会议[65] - 第七届董事会第十次会议于2022年4月14日召开，审议通过19项议案[77] - 第七届董事会第十一次会议于2022年4月27日召开，审议通过2项议案[77] - 第七届董事会第十二次会议于2022年5月31日召开，审议通过2项议案[77] - 第七届董事会第十三次会议于2022年8月25日召开，审议通过3项议案[77] - 第七届董事会第十四次会议于2022年10月27日召开，审议通过4项议案[77] - 2022年3月31日审议1项公司高管人员2021年度绩效考核情况议案并一致通过[78] - 2022年3月31日审议6项议案，包括董事会审计委员会2021年度工作报告等并一致通过[80] - 2022年8月12日审议3项议案，包括2022年半年度财务报告等并一致通过[80] - 2022年4月21日审议向全资子公司广州中科软增资的议案并一致通过[81] - 2022年5月28日审议以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案并一致通过[82] 员工情况 - 母公司在职员工14098人，主要子公司在职员工5814人，在职员工合计19912人，需承担费用的离退休职工人数为0 [66] - 员工专业构成中销售人员1173人，技术人员18448人，管理人员291人[66] - 员工教育程度中博士8人，硕士809人，本科15450人，专科3409人，专科以下236人[66] - 截至2022年底拥有1.9万人的高素质专业队伍[147] - 公司2022年提供就业岗位数量持续增长[147] 利润分配政策 - 公司实施现金分红应满足该年度可分配利润为正值且审计机构出具标准无保留意见审计报告，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[87][98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[100] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[88] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[100] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，且该次股东大会应同时采用网络投票方式召开[104] - 公司目前成长期且有重大资金投入，现金分红最低比例20%，未来发展到成熟期可调整[114] 内部控制相关 - 公司董事会对财务报告相关内部控制进行评价，详情见《2022年度内部控制评价报告》[111] - 致同会计师事务所对公司2022年度内部控制情况审计，详情见《2022年度内部控制审计报告》[123] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[136] 环保与社会责任 - 公司自2011年保持ISO14001环境管理体系认证[126] - 报告期内公司督促物业加强空调管理，更换照明灯和节水设备节能降耗[128] - 公司参与某市“三线一单”减污降碳协同管控信息系统平台项目建设[130] - 公司协助某市生态环境局构建环境监测数据分析系统[130] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，日常经营基本不产生规定污染物，报告期无环保处罚[138] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为 - [144] - 公司对外捐赠总投入22万元，均为资金捐赠，分别向中国教育发展基金会和浑源县财政局捐赠[160] 业务相关 - 为国内140余家保险公司定制化开发核心业务系统[146] - 公司业务覆盖金融、政务、教科文、医疗卫生、通讯媒体等众多领域[134] - 公司积极参与某市全民健康信息市区一体化项目[143] - 公司每年举办的“中国保险IT应用高峰论坛”有千余位嘉宾出席[134] 减持与承诺事项 - 软件所3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[150] - 海国投、郭丹3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[150] - 软件所所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人股票发行价[150] - 海国投、郭丹所持发行人股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行人股票发行价[150] - 软件所自中科软股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份，若满足特定股价条件，锁定期自动延长6个月，承诺期限为2019.9.9 - 2022.9.9 [168] - 董事、监事、高管自发行人股票上市之日起12个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超过本人持有公司股份总数的25%，离任后六个月内不转让，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若满足特定股价条件，锁定期自动延长6个月 [168] - 若公司未履行减持意向承诺，持有的公司股份6个月内不得减持[171] - 若招股说明书存在虚假记载等问题，公司将回购首次公开发行的全部新股，回购价格按发行价加算银行同期存款利息和有关违法事实被认定之日前30个交易日本公司股票交易均价孰高者确定[171] - 董监高非因不可抗力未履行公开承诺事项，可职务变更但不得主动要求离职，主动申请调减或停发薪酬或津贴等[174] - 董监高因不可抗力未履行公开承诺事项，需在指定媒体公开说明原因并研究降低投资者损失方案[174] - 截至承诺函出具日，单位未从事与中科软主营业务相竞争业务，存续期间避免同业竞争，若业务重合中科软有权优先收购[174] - 软件所承诺不占用公司及控股子公司资金，规范关联交易，不谋取不正当利益[174] - 软件所将遵守相关规定，按公平原则进行关联交易，履行法律程序，无利益输送情形[175] 会计准则变更 - 企业会计准则解释第15号自2022年1月1日起施行，公司需对财务报表列报最早期间的期初至该日之间的试运行销售追溯调整[178] - 企业会计准则解释第16号自2022年11月30日起实施，公司需对2022年1月1日之前且相关金融工具在该日尚未终止确认的涉及所得税影响追溯调整[179] - 企业会计准则解释第16号规定修改以现金结算的股份支付协议相关会计处理自2022年11月30日起实施，公司需对2022年1月1日之前发生的该类交易调整该日留存收益及其他相关财务报表项目[180] - 采用企业会计准则解释第16号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[193] 审计机构相关 - 公司境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬165，审计年限25年，注册会计师闫磊审计服务连续年限2年、钱华丽4年[182] - 公司内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬35 [194] - 2022年度公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任财务报告和内部控制的审计机构[194] 其他事项 - 2022年“中国软件技术大会”连续举办二十届，以“软件改变世界 技术赋能未来”为主题，近千位软件行业专业人员参加 [162] - 公司建立高级管理人员绩效考评制度，薪酬与经营业绩挂钩[109] - 公司本期无重要会计估计变更[181] - 公司无重大会计差错更正[181] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[185] - 2022年年度报告相关内容被多次提及[70][72][74][76] - 近三年公司未受证券监管机构处罚[75] - 截至董事会会议通知发出日，公司回购专用账户中共有股份7,690,822股[6] - 报告年份为2022年[153][156]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为13.3亿元人民币，同比下降0.56%[6] - 年初至报告期末营业收入为38.92亿元人民币，同比下降1.47%[6] - 营业总收入同比下降1.47%至38.92亿元[28] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元人民币，同比增长24.87%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元人民币，同比增长7.1%[6] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元人民币，同比增长33.83%[6][10] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2.93亿元人民币，同比增长9%[6] - 净利润同比增长7.10%至3.05亿元[30] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降4.83%至26.52亿元[28] - 研发费用同比增长8.82%至6.56亿元[28] 每股收益表现 - 基本每股收益为0.2420元/股，同比增长26.11%[6] - 基本每股收益0.52元同比增长8.33%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.14亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净流出扩大至-14.14亿元[34] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降7.76%至30.49亿元[34] - 支付给职工现金同比增长11.64%至28.97亿元[34] - 购建固定资产等支付现金同比下降75%至1627万元[34] - 投资活动现金流出小计为1647.15万元，对比上年同期6533.85万元下降74.8%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-1647.15万元，上年同期为-6533.85万元[36] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为3.26亿元，较上年同期2.33亿元增长39.6%[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.92亿元，较上年同期1642.87万元激增1068.5%[36] - 筹资活动现金流出小计为5.18亿元，较上年同期2.50亿元增长107.3%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.18亿元，上年同期为-2.50亿元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为367.92万元，上年同期为-9.64万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-19.45亿元，上年同期为-15.39亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为13.80亿元，较期初33.25亿元下降58.5%[36] 资产状况变化 - 货币资金从33.43亿元减少至13.98亿元，降幅58.2%[18] - 应收账款从10.13亿元增至10.43亿元，增幅3.0%[18] - 预付款项从7.08亿元增至8.23亿元，增幅16.2%[18] - 存货从5.24亿元增至8.88亿元，增幅69.5%[18] - 合同资产从8.18亿元增至16.11亿元，增幅96.9%[18] - 流动资产总额从65.49亿元降至59.19亿元，降幅9.6%[21] - 资产总计从68.82亿元降至62.37亿元，降幅9.4%[21] - 总资产为62.37亿元人民币，较上年度末下降9.37%[8] 权益和负债变化 - 应付职工薪酬从4.16亿元降至3.44亿元，降幅17.4%[21] - 未分配利润从13.43亿元降至13.21亿元，降幅1.6%[24] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.25亿元人民币，较上年度末下降7.3%[8] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额389万元同比改善[30] 公司股份回购 - 公司回购专户持有7,680,622股，占总股本比例1.2939%[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.62亿元人民币，同比下降1.93%[23] - 2022年上半年公司营业收入25.62亿元同比下降1.93%[36] - 营业总收入从2,612,656,053.21元降至2,562,248,348.64元，降幅1.9%[138] - 营业收入为19.70亿元人民币，同比下降3.9%[142] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元人民币，同比下降4.75%[23] - 净利润1.63亿元同比下降4.75%扣非净利润1.57亿元同比下降6.08%[36] - 净利润从170,833,315.83元降至162,722,030.03元，降幅4.8%[138] - 净利润为1.87亿元人民币，同比增加4.5%[144] - 扣除非经常性损益的净利润为1.57亿元人民币，同比下降6.08%[23] - 基本每股收益为0.2741元/股，同比下降4.75%[23] - 基本每股收益从0.29元降至0.27元，降幅6.9%[140] - 加权平均净资产收益率为6.16%，同比下降1.08个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为12.47亿元人民币，同比下降8.5%[142] - 研发支出4.44亿元占营业收入17.33%同比增长12.64%[40] - 研发费用从394,202,501.54元增至444,019,909.76元，增幅12.6%[138] - 研发费用为3.72亿元人民币，同比增加12.0%[142] - 财务费用从-12,939,987.50元降至-31,237,492.46元，降幅141.4%[138] - 支付给职工及为职工支付的现金为20.27亿元人民币，同比增加11.5%[148] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长7.8%至14.32亿元[152] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增106.2%至3.28亿元[152] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为874.90万元人民币，同比下降85.0%[148] 各条业务线表现 - 软件类业务收入21.64亿元同比增长1.68%毛利率35.80%[36] - 系统集成业务收入3.92亿元同比下降17.90%[36] - 金融IT领域收入16.32亿元其中保险IT收入14.63亿元同比增长0.40%[36] - 公司保险IT业务在金融云（应用）解决方案市场份额占比保持第一[30] - 政务IT业务收入4.01亿元同比增长41.47%[37] - 医疗卫生IT业务收入1.48亿元同比增长82.40%[40] - 主营业务毛利率31.82%软件业务占比提升至84.44%[36] 各地区表现 - 子公司北京中科软总资产12.04亿元，净亏损1011.32万元[54][57] - 上海中科软总资产3.98亿元，净亏损768.26万元[54][57] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币[190] 管理层讨论和指引 - 公司坚持加大研发投入以快速形成科研成果生产力[62] - 公司建立有层次有规模的行业软件开发推广队伍并扩充多领域人才队伍[63] - 公司积极践行ESG理念，在环境保护、水资源治理、扶贫等领域展开信息化建设[80] - 报告期内公司无减少碳排放相关措施及效果披露[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14.15亿元人民币，同比恶化[23] - 经营活动现金流量净额-14.15亿元投资活动现金流量净额-895万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.15亿元人民币，同比恶化17.6%[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.52亿元人民币，同比下降14.5%[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.6%至11.99亿元[152] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化32.4%至-11.62亿元[152] - 投资活动产生的现金流量净额为-599.63万元[152] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大81.1%至-16.19亿元[154] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.26亿元人民币[150] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比大幅增加至3.26亿元[154] - 对股东分配现金红利3.265亿[168] 资产和负债变化 - 货币资金减少至14.56亿元，占总资产比例从48.58%降至24.22%，同比下降56.45%[48] - 货币资金减少56.4%至14.56亿元（期末）对比33.43亿元（期初）[124] - 母公司货币资金减少60.1%至10.84亿元（期末）对比27.15亿元（期初）[130] - 期末现金及现金等价物余额为14.50亿元人民币，同比下降29.0%[150] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.4%至10.78亿元[154] - 存货增长至8.18亿元，占总资产比例从7.62%升至13.61%，同比上升56.06%[48] - 存货大幅增长56.1%至8.18亿元（期末）对比5.24亿元（期初）[124] - 合同资产增长至14.67亿元，占总资产比例从11.89%升至24.40%，同比上升79.24%[48] - 合同资产增长79.2%至14.67亿元（期末）对比8.18亿元（期初）[124] - 母公司合同资产增长98.5%至11.16亿元（期末）对比5.62亿元（期初）[130] - 其他流动负债增长至1.51亿元，占总资产比例从1.53%升至2.51%，同比上升43.27%[48] - 应付股利增长至143.77万元，同比上升68.12%[48] - 其他综合收益增长至250.65万元，同比上升131.16%[48][51] - 货币资金中620万元因冻结及保证金受限[51][52] - 流动资产总额下降13.1%至56.90亿元（期末）对比65.49亿元（期初）[124] - 应付职工薪酬减少18.2%至3.40亿元（期末）对比4.16亿元（期初）[126] - 应付职工薪酬从320,944,725.87元降至244,065,564.97元，降幅24.0%[132] - 合同负债减少19.4%至16.36亿元（期末）对比20.28亿元（期初）[126] - 合同负债从1,038,082,679.78元增至1,336,689,197.92元，增幅28.8%[132] - 母公司其他应收款激增309.8%至4.02亿元（期末）对比0.98亿元（期初）[130] - 未分配利润减少12.2%至11.79亿元（期末）对比13.43亿元（期初）[128] - 未分配利润从1,058,207,176.99元降至918,274,554.43元，降幅13.2%[134] - 未分配利润同比减少1.64亿元至13.43亿元[158] - 归属于上市公司股东的净资产为23.37亿元人民币，同比下降10.68%[23] - 总资产为60.12亿元人民币，同比下降12.63%[23] - 公司总资产从4,589,862,133.85元增长至5,273,113,675.62元，增幅14.9%[132] - 归属于母公司所有者权益合计同比下降10.7%至23.37亿元[158] - 使用权资产从25,424,258.36元降至18,469,599.61元，降幅27.4%[132] 股东和股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为中国科学院软件研究所[11] - 控股股东软件所股份限售承诺履行期限为2019年9月9日至2022年9月9日[85] - 董事、监事、高管股份限售承诺在任职期内及离任后6个月内持续有效[85] - 报告期末普通股股东总数为42692户[115] - 中国科学院软件研究所持股139176576股占比23.45%[115] - 中国科学院软件研究所持股1.392亿股，占比23.45%[177] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股60013717股占比10.11%[115] - 北京市海淀区国有资本运营有限公司持股6001万股，占比10.11%[177] - 香港中央结算有限公司增持2530117股至6293815股[115] - 股东郭丹减持2684580股至19603420股[115] - 前十名股东中两家国有资本运营公司为一致行动人[117] - 公司实收资本（或股本）期末余额为5.936亿元人民币[160] - 公司实收资本从4.24亿股增至5.936亿股，增幅40%[175] - 公司资本公积期末余额为3.942亿元人民币[160] - 资本公积从5.638亿减少至3.942亿，降幅30.1%[168][171] - 公司盈余公积期末余额为2.847亿元人民币[160] - 公司未分配利润期末余额为11.787亿元人民币[160] - 未分配利润从8.307亿增至10.58亿，增长27.4%[168][171] - 2021年半年度未分配利润为8.307亿[171] - 2022年半年度期末未分配利润为9.182亿[168] - 公司所有者权益合计期末余额为23.369亿元人民币[160] - 公司归属于母公司所有者权益期初余额为22.727亿元人民币[160] - 所有者权益总额从20.52亿增至23.31亿，增长13.6%[168][171] - 公司本期综合收益总额为1.705亿元人民币[160] - 2022年上半年综合收益总额为1.865亿[168] - 公司其他综合收益变动为-36.92万元人民币[160] - 公司未分配利润本期增加1.708亿元人民币[160] - 公司所有者权益合计本期增加1.705亿元人民币[160] 公司治理和人事变动 - 公司法定代表人左春[17] - 公司董事会秘书蔡宏，联系地址北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼[18] - 公司证券事务代表陈玉萍，联系电话010-82522073[18] - 公司2021年度利润分配预案获股东大会审议通过[65] - 公司股东代表监事蒲洁宁离任[65][67] - 公司独立董事李明因连任规定离任[65] - 公司选举梁剑为第七届董事会非独立董事[65][67] - 公司选举刘琛为第七届监事会股东代表监事[65][67] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[70] 投资和子公司 - 公司参股企业增至16家，新增持股1.89%的深轻(上海)科技有限公司[53] - 报告期内同一控制下企业合并视同自最终控制方控制日起纳入合并范围[200] - 报告期内非同一控制下企业合并自购买日起纳入合并报表[200] - 购买子公司少数股权差额调整资本公积或留存收益[200] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[191] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认被购买方资产和负债[192] - 企业合并交易费用计入当期损益或证券初始确认金额[196] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[197] 承诺和合规 - 所有承诺事项均得到及时严格履行[85][87][90][93][96] - 关联交易承诺要求遵循公平公正原则并履行法律程序[99] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[102] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[99] - 报告期内公司无违规担保情况[99] - 报告期内未发生重大关联交易事项[102] - 报告期末对子公司担保余额合计1106.59万元[110] - 公司担保总额占净资产比例为0.47%[110] - 为子公司提供17000万元综合授信额度担保[110] - 报告期内对外担保发生额为0[110] - 公司确认2022年6月30日财务状况及2022年1-6月经营成果和现金流量信息符合企业会计准则[185] 其他财务和运营信息 - 公司2022年上半年报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[11] - 公司注册地址位于北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼[18] - 公司办公地址邮政编码为100190[18] - 公司股票代码为603927，在上海证券交易所上市[20] - 公司电子信箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn[18] - 公司网址http://www.sinosoft.com.cn[18] - 非经常性损益项目中政府补助金额为522.81万元人民币[23] - 公司所属行业为软件服务业基本不产生重点污染物[74] - 公司自2011年持续保持ISO14001环境管理体系认证[75] - 公司营业周期为12个月[187]

营业收入与成本 - 2022年第一季度营业收入为1,246,043,560.42元，同比下降2.15%[5] - 2022年第一季度营业收入为1,246,043,560.42元，同比下降2.15%[19] - 2022年第一季度营业成本为839,854,163.70元，同比下降7.22%[19] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为7,211,411.67元，同比增长7.77%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,667,092.96元，同比下降25.15%[5] - 2022年第一季度净利润为7,211,411.67元，同比增长7.77%[24] - 2022年第一季度基本每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[24] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.01元/股，与去年同期持平[24] - 2022年第一季度综合收益总额为6,890,907.69元，同比增长11.16%[24] 资产与负债 - 总资产为6,496,742,365.54元，同比下降5.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,623,125,538.53元，同比增长0.26%[5] - 2022年第一季度流动资产合计为6,170,097,952.62元，较2021年12月31日的6,549,474,716.66元下降5.80%[15] - 2022年第一季度非流动资产合计为326,644,412.92元，较2021年12月31日的332,271,265.71元下降1.69%[17] - 2022年第一季度流动负债合计为3,832,942,690.06元，较2021年12月31日的4,232,691,597.11元下降9.44%[17] - 2022年第一季度非流动负债合计为40,674,136.95元，较2021年12月31日的32,819,754.42元增长23.93%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,141,221,523.38元，变动幅度不适用[5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,141,221,523.38元，同比下降16.91%[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,531,062.94元，同比增长91.37%[26] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,715,716.30元，同比增长43.16%[26] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,174,272,978.98元，同比下降4.43%[26] 财务比率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0121元/股，同比增长7.77%[5] - 加权平均净资产收益率为0.28%，同比减少0.01个百分点[5] 非流动资产处置与政府补助 - 非流动资产处置损益为-589,610.39元[8] - 计入当期损益的政府补助为1,762,859.91元[8] 流动资产 - 2022年第一季度货币资金为2,180,590,542.76元，较2021年12月31日的3,343,422,207.66元下降34.78%[15] - 2022年第一季度应收账款为919,117,631.12元，较2021年12月31日的1,013,218,466.47元下降9.29%[15] - 2022年第一季度存货为752,911,179.16元，较2021年12月31日的524,133,820.08元增长43.65%[15] - 2022年第一季度合同资产为1,441,952,625.68元，较2021年12月31日的818,443,010.49元增长76.18%[15] 研发费用 - 2022年第一季度研发费用为287,153,954.22元，同比增长15.43%[21] 销售与经营活动 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为612,511,652.71元，同比下降12.48%[24]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入为62.81亿元人民币，同比增长8.65%[26] - 公司全年实现营业收入62.81亿元，同比增长8.65%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5.77亿元人民币，同比增长21.15%[26] - 净利润5.77亿元，同比增长21.15%[34] - 基本每股收益为0.97元/股，同比增长21.25%[26] - 加权平均净资产收益率为23.43%，同比增加1.28个百分点[26] - 第四季度营业收入为23.32亿元人民币，占全年最高比例[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.93亿元人民币，占全年最高比例[29] - 营业收入为62.81亿元人民币，同比增长8.65%[99] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 营业成本为44.27亿元人民币，同比增长6.39%[99] - 销售费用3.14亿元，同比增长8.15%，销售费用率4.99%[54] - 研发费用8.43亿元，较2020年增长8.86%[55] - 销售费用同比增长8.15%至3.14亿元人民币[111] - 研发费用同比增长8.86%至8.43亿元人民币[111] - 研发费用为8.43亿元人民币，同比增长8.86%[99] - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比下降54.16%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元人民币，同比下降54.16%[99] - 经营活动现金流量净额同比下降54.16%至3.42亿元人民币[115] 业务线表现：保险相关业务 - 保险IT业务收入35.03亿元，同比增长18.64%，占营业收入55.76%[35][39] - 保险领域营业收入35.03亿元人民币，同比增长18.64%[104] - 公司重点推进"保险+"战略覆盖健康/交通/消费/安全四大领域[131][134] - "保险+"战略直接业务收入6344.33万元，毛利率达44.55%[53] - 公司在国内保险行业IT解决方案市场份额连续多年排名第一[78] - 公司位列中国软件百强企业第50位，全球金融科技百强第42位[63] - 公司在2021年上半年金融云（应用）解决方案市场份额保持第一[77] 业务线表现：软件与技术服务 - 软件类业务收入49.76亿元，同比增长12.29%，占营业收入比重79.21%[35] - 软件开发及服务收入毛利率32.74%，同比增加1.49个百分点[104] - 公司主要产品包括软件产品销售 软件开发及服务 系统集成及其服务[73] - 系统集成及其服务业务收入12.90亿元，同比下降3.83%[35] - 软硬件及辅材成本占系统集成业务成本比例77.49%[108] - 人工成本占软件开发及服务业务成本比例70.32%[108] 业务线表现：非保险金融业务 - 非保险金融IT收入5.91亿元，同比下降16.18%[41] - 金融领域营业收入40.94亿元人民币，同比增长11.93%[104] - 证券IT领域收入7780万元，同比增长65.64%[44] - 汽车金融领域收入5319万元，同比增长68.59%[44] - 公司与超过15家车企下属子公司建立业务合作[81] 业务线表现：政务与公共事业 - 政务领域业务收入8.71亿元，同比增长4.52%[45] - 公司客户涵盖中央及地方党政机关下属的各类管理部门[82] - 公司参与多地医疗保障信息平台及全民健康保障信息化工程建设[83] 地区表现 - 公司对大陆以外客户实现业务收入1.45亿元[36] - 华北地区营业收入33.77亿元人民币，同比增长4.41%[104] 研发与创新 - 研发费用8.43亿元，较2020年增长8.86%[55] - 研发费用为8.43亿元人民币，同比增长8.86%[99] - 研发费用同比增长8.86%至8.43亿元人民币[111] - 研发投入总额占营业收入比例13.42%[111] - 研发人员数量5,118人占公司总人数26.33%[112] - 新增发明专利4项，新增软件著作权163项[55] - 公司新增软件著作权163项[87] - 2022年计划加强云计算/大数据/人工智能/区块链等创新技术投入[137] - 公司借助上市公司平台提高研发创新能力并加大研发投入[150] 人力资源与组织 - 员工总数19437人，较上年增加1211人，增长6.64%[59] - 母公司在职员工数量为13,560人，主要子公司在职员工数量为5,877人，合计19,437人[189] - 员工专业构成中技术人员占比最高，达17,923人（约92.2%）[189] - 教育程度中本科学历员工14,917人（约76.7%），硕士786人（约4.0%），博士7人[189] - 销售人员共计1,266人（约6.5%），管理人员248人（约1.3%）[189] - 公司把人才看作发展根本并通过企业文化加强团队建设力和凝聚力[150] - 公司建立有层次有规模的行业软件开发推广队伍并扩充多领域人才[150] - 公司实行阿米巴管理模式并以实现了现金流的净利润为核心考核指标[93] - 公司事业部数量超过400个[93] 客户与市场 - 公司客户覆盖保险 银行 证券 医疗 政务 教育等各行业[73] - 销售收入500万元以上客户256家[92] - 存续客户占比超90%[92] - 前五名客户销售额8.13亿元占年度销售总额12.95%[112] 资产与投资 - 归属于上市公司股东的净资产为26.16亿元人民币，同比增长15.12%[26] - 总资产为68.82亿元人民币，同比增长13.90%[26] - 预付款项同比增长74.52%至7.08亿元人民币[115] - 合同资产同比增长48.54%至8.18亿元人民币[115] - 投资性房地产同比增长185.57%至0.99亿元人民币[115] - 货币资金被冻结820,000元[119] - 货币资金期末账面价值为18,399,538.79元，其中11,779,796.00元因法律纠纷被冻结[121] - 其他非流动金融资产2021年末为19,111,908.09元，较2020年末17,661,143.77元增长8.2%[125] - 参股公司数量达15家，报告期内新增参股北京微保科技有限责任公司持股比例1.92%[124] - 上海中科软2021年末总资产25,143.81万元，净资产17,707.14万元，净利润1,810.54万元[126] - 北京中科软2021年末总资产141,699.63万元，净资产18,195.87万元，净利润3,771.10万元[126] - 深圳中科软2021年末总资产3,545.48万元，净资产931.00万元，净利润27.58万元[126] - 中科软国际2021年末总资产5,758.37万元，净资产2,418.63万元，净利润416.97万元[126] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东为中国科学院软件研究所，实际控制人为中国科学院软件研究所[14] - 公司法定代表人左春[19] - 公司董事会秘书蔡宏，联系地址北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼[20] - 公司证券事务代表陈玉萍，联系电话010-82522073[20] - 公司电子信箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn[20] - 董事长兼总经理左春持股从4,118,400股增至5,765,760股，增幅40%[163] - 副总经理邢立持股从5,059,022股增至6,082,631股，增幅20.2%[163] - 董事、监事及高管年度税前报酬总额为1,499.6万元[166] - 董事张玮持股从2,582,880股增至3,414,432股，增幅32.2%[163] - 副总经理谢中阳持股从3,362,746股增至4,707,844股，增幅40%[163] - 副总经理孙静持股从3,418,947股增至4,086,526股，增幅19.5%[163] - 副总经理张志华持股从3,258,064股增至4,261,290股，增幅30.8%[163] - 董事会秘书蔡宏持股从2,313,840股增至3,239,376股，增幅40%[166] - 副总经理王欣持股从3,288,672股增至3,754,141股，增幅14.2%[163] - 监事会主席张天伴持股从2,824,936股增至2,966,530股，增幅5%[163] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1499.6万元[179] - 2021年独立董事报酬标准为12万元/年（税前）[176] - 2021年非独立董事报酬标准为2.4万元/年（税前）[176] - 高级管理人员实行基本薪酬加绩效薪金体制[176] - 在国有股东方兼任其他岗位职务的董事、监事未在公司领取董事、监事报酬[176] - 董事、监事和高级管理人员变动情况：监事张天伴离任、监事张正选举、董事林屹离任、独立董事冯卓志离任、独立董事李馨选举[179] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬依据《中科软科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》执行[176] - 公司董事长左春自2015年3月至今担任董事长职务[167] - 公司总经理左春自2001年6月至今担任总经理职务[167] - 公司董事张玮自2000年10月至今担任董事及副总经理职务[167] - 公司董事钟华自2017年5月至今担任中国科学院软件研究所副所长[167] - 公司董事梁赓自2016年1月至今担任中科院软件所软件发展研究部主任[167] - 公司董事陈建军自2015年5月至今担任西藏信耀投资有限公司执行董事[167] - 公司董事李明现任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员[167] - 公司董事祝中山曾于2001年4月至2002年4月任中国普天信息产业集团宽带智能研究所常务副所长[167] - 公司新任副董事长李馨自2018年2月起担任北京市中伦律师事务所合伙人律师[169][172] - 公司财务总监张志华自2000年6月起任职财务总监并自2007年4月起兼任副总经理[169] - 公司董事会秘书蔡宏自2017年5月起担任董事会秘书[169] - 公司监事会主席张正自2021年4月起担任监事会主席[169] - 公司副总经理孙静自2001年7月起担任副总经理[169] - 公司副总经理王欣自2014年4月起担任副总经理[169] - 公司副总经理谢中阳自2008年3月起担任副总经理[169] - 公司副总经理邢立自2005年3月起担任副总经理[169] - 公司副总经理孙熙杰自2013年5月起担任副总经理[169] - 公司独立董事李明同时担任华创证券及五矿资本独立董事[172] 利润分配与投资者回报 - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.50元人民币，预计总分配现金红利32,648万元[7] - 公司现金分红政策要求每年现金分红不少于可分配利润的10%[194] - 成长期阶段公司现金分红比例最低要求为20%[197] - 公司利润分配预案由董事会拟定需经半数以上独立董事同意[198] - 董事会审议现金分红方案需论证时机条件最低比例及调整条件[198] - 股东大会审议现金分红需通过网络投票等方式与中小股东沟通[198] - 满足现金分红条件但未提预案时需在年报披露原因并由独董发表意见[200] - 监事会对盈利未提利润分配预案情况需发表专项说明和意见[200] - 利润分配政策调整需经董事会审议后提交股东大会表决[200] - 利润分配政策变更需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[200] - 政策调整需事先征求独立董事及监事会意见[200] - 变更利润分配政策的股东大会必须采用网络投票方式[200] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并直接提交董事会[198] - 公司第七届董事会第六次会议审议通过2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案[182] - 公司2020年度股东大会审议通过15项议案包括财务报告和利润分配等[160] 审计与合规 - 公司2021年年度报告经致同会计师事务所审计并出具标准无保留意见[6] - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等多项国际认证[16] - 公司通过ISO9001等多项国际认证及CMMI 5认证[94] - 公司具备电子与智能化工程专业承包壹级等最高级资质[96] - 公司严格按照法律法规披露信息确保所有投资者获得信息的平等性[157] - 公司组织董事监事高管参加证券监管部门专项培训以增强法制意识[156] - 审计委员会2021年度召开3次会议，审议通过11项议案[185] - 薪酬与考核委员会审议通过高管2020年度及2021半年度绩效考核议案[185] - 战略及投资委员会审议通过2021年度经营计划及子公司注销议案[185] - 年内召开董事会会议次数为4次[182] - 2021年董事会会议全部以现场结合通讯方式召开（4次）[182] 政府补助与外部环境 - 政府补助为1857.48万元人民币，同比增长13.16%[30] - 中国软件业务收入94994亿元，同比增长17.7%[61] - 软件业利润总额11875亿元，同比增长7.6%[61] - 预计2024年中国保险IT解决方案市场规模达250.39亿元[63] - 保险IT解决方案市场2020-2024年复合增长率22.6%[63] - 保险行业IT投入目标为信息技术投入占比超过1% 信息科技人员占比超过5%[66] - 保险行业线上化目标包括业务线上化率超过90% 线上化产品比例超过50% 线上化客户比例超过60%[66] - 保险行业自动化目标为承保自动化率超过70% 核保自动化率超过80% 理赔自动化率超过40%[66] - 保险行业专利申请数量目标累计超过20000个[66] - 政务信息化市场快速发展 推动"一网通办"、"跨省通办"等目标[68] - 医疗卫生信息化建设将覆盖公共卫生安全各个环节 包括发现与预警 控制与治疗等[69] 战略与未来展望 - 国际化发展战略聚焦替代国际保险IT公司产品并拓展境外市场[135] - 公司将继续实施"助推式"集约化管理转型并推进事业群技术团队增长[142] - 公司强调行业竞争风险因软件与信息技术服务业开放程度高且国内外竞争愈发激烈[147] - 公司面临人才资源风险因高端复合型人才紧缺且行业竞争加剧[147] - 公司将坚持发展战略专注核心竞争力提升并坚持客户至上经营理念[148] 其他重要事项 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司全称中科软科技股份有限公司，简称中科软，外文名称Sinosoft Co.,Ltd[19] - 公司2021年年度报告已发布[168] - 公司无劳务外包情况及需承担费用的离退休职工[188][189]

营业收入表现 - 本报告期营业收入13.37亿元人民币，同比增长6.27%[5] - 年初至报告期末营业收入39.50亿元人民币，同比增长8.75%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为39.4977亿元人民币，较2020年同期的36.3202亿元增长8.7%[23] 净利润表现 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.14亿元人民币，同比增长54.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.85亿元人民币，同比增长38.68%[5] - 公司2021年前三季度净利润为2.8475亿元人民币，较2020年同期的2.0532亿元增长38.7%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.02亿元人民币，同比增长32.67%[5] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长54.34%[5] - 年初至报告期末基本每股收益0.48元/股，同比增长38.68%[5] - 公司2021年前三季度基本每股收益为0.48元/股，较2020年同期的0.35元增长37.1%[25] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率11.79%，同比增加1.59个百分点[5] 营业成本与研发费用 - 公司2021年前三季度营业成本为27.8641亿元人民币，较2020年同期的25.9784亿元增长7.3%[23] - 公司2021年前三季度研发费用为6.0306亿元人民币，较2020年同期的5.6139亿元增长7.4%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.24亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负12.24亿元人民币，较去年同期负9.25亿元恶化32.3%[28] - 经营活动现金流出小计达46.07亿元人民币，同比增长25.3%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为25.95亿元人民币，同比增长20.1%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为17.31亿元人民币，同比增长41.3%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为负6533.85万元人民币[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为负2.5亿元人民币[30] - 期末现金及现金等价物余额为17.74亿元人民币，较期初33.13亿元下降46.5%[30] - 公司2021年9月30日货币资金通过经营活动产生现金流量净额体现，销售商品提供劳务收到现金33.0512亿元[25] 资产项目变动 - 货币资金从年初33.39亿元下降至17.94亿元，减少46.27%[14] - 应收账款从年初8.85亿元增至12.38亿元，增长39.93%[14] - 预付款项从年初4.06亿元增至6.80亿元，增长67.58%[14] - 存货从年初4.04亿元增至6.20亿元，增长53.66%[14] - 合同资产从年初5.51亿元增至11.42亿元，增长107.25%[14] - 本报告期末总资产59.83亿元人民币，较上年度末下降0.98%[5] - 资产总计从年初60.42亿元略降至59.83亿元，减少0.98%[17] 负债与权益结构 - 公司2021年9月30日流动负债合计为35.9311亿元人民币，较2020年末的37.3045亿元下降3.7%[19] - 公司2021年9月30日负债合计为36.5855亿元人民币，较2020年末的37.6905亿元下降2.9%[19] - 合同负债从年初17.48亿元略降至17.28亿元，减少0.43%[17] - 合同负债金额为17.48亿元人民币[32] - 应付账款金额为13.63亿元人民币[32] - 公司2021年9月30日其他流动负债为1.4272亿元人民币，较2020年末的0.6908亿元增长106.6%[19] - 非流动负债合计为3860.03万元，较上期增加3916.05万元至7776.08万元[35] - 租赁负债为3916.05万元，占非流动负债增量的100%[35] - 负债合计为37.69亿元，较上期增加3916.05万元至38.08亿元[35] - 预计负债为1177.98万元，与上期持平[35] - 递延收益为2627.78万元，与上期持平[35] - 递延所得税负债为54.27万元，与上期持平[35] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为23.2400亿元人民币，较2020年末的22.7267亿元增长2.3%[19] - 实收资本为4.24亿元，与上期持平[35] - 资本公积为5.64亿元，与上期持平[35] - 未分配利润为10.50亿元，与上期持平[35] - 所有者权益合计为22.73亿元，与上期持平[35] 会计准则影响 - 公司执行新租赁准则使资产总额增加3916.05万元人民币[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,200名[11] - 中国科学院软件研究所持股139,176,576股，占比23.45%[11] - 北京市海淀区国有资本经营管理中心持股60,013,717股，占比10.11%[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入26.13亿元人民币同比增长10.06%[25] - 归属于上市公司股东的净利润1.71亿元人民币同比增长29.90%[25] - 扣除非经常性损益净利润1.67亿元人民币同比增长37.48%[25] - 基本每股收益0.29元/股同比增长31.82%[25] - 营业总收入同比增长10.1%至26.13亿元（2021年半年度）对比23.74亿元（2020年半年度）[126] - 净利润同比增长29.9%至1.71亿元（2021年半年度）对比1.32亿元（2020年半年度）[126] - 基本每股收益同比增长31.8%至0.29元/股（2021年半年度）对比0.22元/股（2020年半年度）[128] - 净利润为178,461,834.33元，同比增长25.3%[131] - 营业利润为195,555,438.99元，同比增长27.0%[131] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为18.38亿元人民币，同比增长5.86%[41] - 研发费用为3.94亿元人民币，同比增长21.02%[41] - 营业成本同比增长5.9%至18.38亿元（2021年半年度）对比17.36亿元（2020年半年度）[126] - 研发费用同比增长21.0%至3.94亿元（2021年半年度）对比3.26亿元（2020年半年度）[126] - 销售费用同比增长3.7%至1.62亿元（2021年半年度）对比1.56亿元（2020年半年度）[126] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,817,422,875.06元，同比增长21.5%[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,089,549,042.65元，同比增长44.5%[135] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为58,444,302.76元，同比增长916.7%[135] 各条业务线表现 - 保险领域收入14.57亿元人民币同比增长25.97%[38] - 金融领域总收入16.99亿元人民币[38] - 医疗卫生及教科文领域收入2.95亿元人民币同比增长19.08%[38] - 软件产品销售及开发服务收入21.28亿元人民币同比增长12.53%[37] - 公司业务覆盖保险政务医疗等10余个应用领域[160] 各地区表现 - 上海中科软2021年6月总资产257.34百万元，1-6月净利润-4.72百万元，亏损率30.6%[47] - 北京中科软2021年6月总资产1100.23百万元，净资产136.36百万元，1-6月净利润0.56百万元，净利润率0.5%[47] - 深圳中科软2021年6月总资产79.68百万元，1-6月净利润-3.05百万元，亏损率51.1%[47] - 中科软国际2021年6月总资产36.10百万元，净资产24.39百万元，1-6月净利润4.02百万元，净利润率11.1%[47] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业竞争风险，软件与信息技术服务业开放度高，潜在竞争者可能使市场份额下滑[50] - 公司面临人才资源风险，高端复合型人才紧缺，竞争加剧可能影响业务发展[51] 现金流量 - 经营活动现金流量净额-12.03亿元人民币同比恶化53.05%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.03亿元人民币，同比恶化53.05%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,203,323,147.82元，同比恶化53.0%[135] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,814,583,265.82元，同比增长15.9%[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为-729.5万元，对比期显著恶化至-1.9029亿元[139] - 现金及现金等价物净增加额为-8.9429亿元，对比期为-10.7866亿元[139] - 期末现金及现金等价物余额为16.7043亿元，较期初25.6472亿元减少34.8%[139] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.494亿元，对比期大幅增加至1.9029亿元[139] 资产负债关键项目变化 - 货币资金为20.63亿元人民币，同比下降38.20%[44] - 预付款项为5.67亿元人民币，同比增长39.88%[44] - 存货为5.73亿元人民币，同比增长41.97%[44] - 合同资产为12.51亿元人民币，同比增长127.08%[44] - 投资性房地产为0.999亿元人民币，同比增长189.11%[44] - 其他流动负债为1.21亿元人民币，同比增长74.92%[44] - 货币资金为20.63亿元人民币，较年初33.39亿元下降38.2%[111] - 应收账款为10.15亿元人民币，较年初8.85亿元增长14.8%[111] - 预付款项为5.67亿元人民币，较年初4.06亿元增长39.8%[111] - 存货为5.73亿元人民币，较年初4.04亿元增长41.9%[111] - 合同资产为12.51亿元人民币，较年初5.51亿元增长127.1%[111] - 公司总资产从604.17亿元人民币下降至595.01亿元人民币，减少9.16亿元，降幅1.5%[115] - 合同负债从17.48亿元人民币减少至15.94亿元人民币，下降1.54亿元，降幅8.8%[113] - 应付账款从13.63亿元人民币减少至13.20亿元人民币，下降4350万元，降幅3.2%[113] - 货币资金从25.88亿元人民币减少至16.91亿元人民币，下降8.70亿元，降幅33.6%[117] - 未分配利润从10.50亿元人民币增长至12.20亿元人民币，增加1.70亿元，增幅16.2%[115] - 应收账款从7.55亿元人民币增长至8.69亿元人民币，增加1.14亿元，增幅15.1%[117] - 其他应收款从1.11亿元人民币增长至2.41亿元人民币，增加1.30亿元，增幅117.2%[117] - 合同资产从4.27亿元人民币增长至8.92亿元人民币，增加4.65亿元，增幅108.9%[117] - 母公司总负债从28.33亿元人民币减少至24.63亿元人民币，下降3.70亿元，降幅13.1%[119] - 母公司所有者权益从20.52亿元人民币增长至22.30亿元人民币，增加1.78亿元，增幅8.7%[122] - 归属于母公司所有者权益合计为24.4314亿元，较上年同期19.869亿元增长22.9%[143][145] - 未分配利润为12.2041亿元，较上年同期8.0399亿元增长51.8%[143][145] 股东和股权结构 - 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司持有无限售流通股6365.3万股[102] - 中国科学院软件研究所持有有限售条件股份9941.18万股[103] - 程明荣持股698.93万股，占总股本1.65%[102] - 杨舒涵持股525.17万股，占总股本1.24%[102] - 邢立持股505.9万股，占总股本1.19%[102] - 公司实收资本为4.24亿元人民币[149][151][153] - 公司资本公积为5.638亿元人民币[149][151][153] - 公司于2019年发行4240万股A股，每股面值1元[156] - 截至2021年6月30日公司总股本为424,000,000股[157] - 中国科学院软件研究所持股99,411,840股占比23.45%[157] - 北京市海淀区国资公司持股63,653,040股占比15.01%[157] - 前十名股东合计持股212,090,072股占比50.02%[157] - 其他股东合计持股211,909,928股占比49.98%[157] 利润分配和股利政策 - 公司2021年上半年报告期未经审计[5] - 公司报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[5] - 公司2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[60] - 2020年度利润分配方案为每股派发现金红利0.55元（含税）[98] - 资本公积金转增股本方案为每股转增0.4股[98] - 利润分配后总股本增至593,600,000股[98] - 按新股本计算的2021年半年度每股收益为0.29元[98] - 2020年半年度对股东分配1.908亿元人民币[151][153] 关联交易和承诺 - 公司2021年度预计向中国科学院软件研究所采购商品及接受劳务金额为700万元[86] - 公司2021年度预计向北京中科微澜科技有限公司采购商品及接受劳务金额为15万元[86] - 公司2021年度预计向重庆恩菲斯软件有限公司采购商品及接受劳务金额为6万元[86] - 公司2021年度预计向中国科学院软件研究所销售商品及提供劳务金额为1600万元[86] - 公司2021年度预计向中科方德软件有限公司销售商品及提供劳务金额为250万元[86] - 公司向中科嘉速（北京）信息技术有限公司采购技术服务实际发生额为30.82万元，低于年初预计数1200万元[86] - 软件所作出解决同业竞争和关联交易的长期承诺[80] 担保和诉讼 - 报告期内对子公司担保发生额合计为17,000万元[92] - 报告期末对子公司担保余额合计为5,190.13万元[92] - 担保总额（A+B）为5,190.13万元[92] - 担保总额占公司净资产的比例为2.12%[92] - 公司为全资子公司提供17,000万元综合授信额度连带责任担保[92] - 截至2021年6月30日未核销保函金额合计5,190.13万元[92] - 货币资金被冻结11.78百万元，占货币资金总额的百分比未提供，因佳杰科技诉讼由北京市海淀区人民法院于2018年1月23日冻结[47] - 货币资金被冻结0.82百万元，占货币资金总额的百分比未提供，因安徽科微智能科技诉讼由北京市海淀区人民法院于2020年5月27日冻结[47] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[86] 公司治理和内部控制 - 公司不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[5] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[83] - 报告期内公司无违规担保情况[83] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规及受到处罚的情况[86] - 公司实际控制人软件所承诺股份限售期为2019年9月9日至2022年9月9日[67] - 公司董事、监事、高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[67] - 公司董事、监事、高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[70] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[70] - 软件所承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[70] - 公司承诺在股价达到条件时将启动稳定股价措施包括回购股票[70] - 软件所承诺在股价达到条件时将启动稳定股价措施包括增持股票[70] - 软件所通过集中竞价减持首次公开发行前股份3个月内不超过公司股份总数1%[73][75][77] - 软件所减持价格承诺不低于股票发行价[73][77] - 未履行减持承诺时软件所股份6个月内不得减持[73][77] - 海国投及郭丹等6人集中竞价减持3个月内不超过公司股份总数1%[73] - 个人股东减持需提前3个交易日通过公司发布公告[73] - 公司承诺实施措施降低发行对即期回报的影响[73][77] - 董事高管承诺不以不公平条件输送利益[73] - 软件所因未履行承诺所获收益归公司所有[77] - 公司未履行承诺时负有责任的董监高将被调减或停发薪酬[77] 其他重要事项 - 公司注册地址为北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼[21] - 公司法定代表人左春[19] - 公司董事会秘书蔡宏 联系地址北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼[20] - 公司电子信箱sinosoftzqb@sinosoft.com.cn[21] - 公司网址http://www.sinosoft.com.cn[21] - 报告期指2021年1月1日至2021年6月30日[12] - 公司货币单位为人民币元、万元、亿元[12] - 研发支出3.94亿元人民币占营收比重15.09%[39] - 其他货币资金9.28百万元为履约保函保证金和投标保函保证金，占货币资金总额的百分比未提供[47] - 其他非流动金融资产17.50百万元，较2020年末17.66百万元下降0.16百万元，降幅0.9%[47] - 公司相关股权激励及员工持股计划在报告期内无适用情况[60] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[64] - 财务费用显示净收入1294万元（2021年半年度）对比1577万元（2020年半年度）主要源于利息收入[126] - 信用减值损失转正为收益822万元（2021年半年度）对比损失265万元（2020年半年度）[126] - 所得税费用同比增长15.8%至1644万元（2021年半年度）对比1419万元（2020年半年度）[126] - 其他收益同比下降21.9%至1539万元（2021年半年度）对比1973万元（2020年半年度）[126] - 所得税费用为18,667,394.63元，同比增长10.1%[131] - 资产处置损失为485,039.09元，同比扩大225.9%[131] - 期末现金及现金等价物余额为2,041,410,258.71元，同比增长10.9%[135] - 本期综合收益总额为1.7046亿元，较上年同期-5843万元实现扭亏为盈[143][145] - 其他综合收益为-36.92万元，较上年同期84.92万元由正转负[143][145] - 实收资本保持4.24亿元未变动[143][145] - 资本公积保持5.638亿元未变动[143][145] - 2021年半年度未分配利润增加1.7846亿元人民币[149] - 2021年半年度综合收益总额为1.7846亿元人民币[149] - 2020年半年度未分配利润减少4834.66万元人民币[151] - 2020年半年度综合收益总额为1.4245亿元人民币[151] - 2020年会计政策变更导致盈余公积减少406.96万元人民币[151] - 2020年会计政策变更导致未分配利润减少3662.6万元人民币[151] - 财务报表经2021年8月26日董事会批准[160] - 公司采用人民币作为记账本位币[169] - 合并报表范围包含公司及全部子公司[161] - 公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力[163]