关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"南京佳力图机房环境技术 股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会"，就公司 2023 年半年度的经营情况、 财务状况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 8 月 24 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-107）， 并通过 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）和邮件方 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1326 号）核准，南京佳 力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 30 日公开发 行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元， 票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.05元/股；稀释每股收益为0.04元/股，较上年同期的0.05元/股下降20.00%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元/股，较上年同期的0.04元/股下降50.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.22%，较上年同期的1.95%减少0.73个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.60%，较上年同期的1.67%减少1.07个百分点[21] - 本报告期营业收入为231,860,593.20元，较上年同期的251,035,468.84元下降7.64%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为17,751,226.45元，较上年同期的20,027,615.38元下降11.37%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,800,154.53元，较上年同期的17,168,829.73元下降48.74%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 8,142,727.42元，较上年同期的 - 95,781,488.83元下降1,076.28%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,874,627,801.94元，较上年度末的1,001,468,405.79元增长87.19%[24] - 本报告期末总资产为2,975,550,718.42元，较上年度末的2,020,129,831.87元增长47.3%[24] - 非流动资产处置损益为 - 105,459.62元[24] - 计入当期损益的政府补助为8419465.37元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为1507330.44元[25] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为718063.27元[25] - 其他营业外收入和支出为 - 153472.79元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为190001.52元[25] - 所得税影响额为 - 1624856.27元[25] - 非经常性损益合计为8951071.92元[26] - 报告期内，公司营业总收入23,186.06万元，比上年同期减少7.64%[44] - 报告期内，公司归属于母公司股东净利润1,775.12万元，比上年同期减少11.37%[44] - 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司净利润880.02万元，比上年同期减少48.74%[44] - 2023年上半年公司营业收入231,860,593.2元，较上年同期251,035,468.84元下降7.64%[79] - 2023年上半年公司营业成本157,919,081.05元，较上年同期175,676,435.85元下降10.11%[79] - 2023年上半年公司销售费用27,358,131.75元，较上年同期25,210,980.71元增长8.52%[80] - 2023年上半年公司管理费用18,687,071.89元，较上年同期13,200,311.03元增长41.57%，主要系项目咨询费增加[80] - 2023年上半年公司财务费用 -6,196,337.83元，较上年同期3,687,158.79元下降268.05%，主要系非公开发行股票以及借款费用资本化[80] - 2023年上半年公司研发费用20,035,454.63元，较上年同期15,162,083.62元增长32.14%，主要系研发新项目拓展[80] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 -95,781,488.83元，较上年同期 -8,142,727.42元下降1076.28%，主要系发出商品及采购付款增加[80] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -270,056,554.66元，较上年同期 -236,318,268.95元下降14.28%[80] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额959,364,255.23元，较上年同期 -44,929,802.24元增长2235.25%，主要系非公开发行股票[80] - 货币资金本期期末数为13.1074675009亿元，占总资产比例44.05%，较上年期末增长93.3%，主要系非公开发行股票所致[82] - 交易性金融资产本期期末数为3.2054377779亿元，占总资产比例10.77%，较上年期末增长220.44%，主要系非公开发行股票所致[82] - 应收款项融资本期期末数为83.9万元，占总资产比例0.03%，较上年期末下降77.07%，主要系票据兑付所致[82] - 实收资本（或股本）本期期末数为5.41771251亿元，占总资产比例18.21%，较上年期末增长78.36%，主要系非公开发行股票所致[83] - 资本公积本期期末数为9.9258769016亿元，占总资产比例33.36%，较上年期末增长195.00%，主要系非公开发行股票所致[83] - 2023年6月30日流动资产合计23.24亿元，较2022年12月31日的14.02亿元增长65.72%[182] - 2023年6月30日非流动资产合计6.52亿元，较2022年12月31日的6.18亿元增长5.63%[183] - 2023年6月30日资产总计29.76亿元，较2022年12月31日的20.20亿元增长47.39%[183] - 2023年6月30日流动负债合计8.01亿元，较2022年12月31日的7.22亿元增长10.93%[183] - 2023年6月30日非流动负债合计3.00亿元，较2022年12月31日的2.96亿元增长1.13%[183] - 2023年6月30日负债合计11.01亿元，较2022年12月31日的10.19亿元增长8.17%[184] - 2023年6月30日所有者权益合计18.75亿元，较2022年12月31日的10.01亿元增长87.19%[184] - 2023年6月30日资产总计28.79亿元，较2022年12月31日的19.74亿元增长45.83%[187][188] - 2023年半年度营业总收入2.32亿元，较2022年半年度的2.51亿元下降7.64%[190] - 2023年半年度营业总成本2.20亿元，较2022年半年度的2.34亿元下降6.02%[190] - 2023年半年度净利润1775.12万元，较2022年半年度的2002.76万元下降11.36%[191] - 2023年6月30日流动资产合计25.77亿元，较2022年12月31日的16.84亿元增长53.04%[186] - 2023年6月30日非流动资产合计3.03亿元，较2022年12月31日的2.91亿元增长4.02%[187] - 2023年6月30日负债合计10.93亿元，较2022年12月31日的10.46亿元增长4.47%[187][188] - 2023年6月30日所有者权益合计17.87亿元，较2022年12月31日的9.29亿元增长92.25%[188] - 2023年半年度销售费用2735.81万元，较2022年半年度的2521.10万元增长8.51%[190] - 2023年半年度管理费用1868.71万元，较2022年半年度的1320.03万元增长41.57%[190] - 2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为17,751,226.45元，2022年为20,027,615.38元[192] - 2023年基本每股收益为0.05元/股，稀释每股收益为0.04元/股，2022年基本和稀释每股收益均为0.05元/股[192] - 2023年上半年营业收入为232,827,443.62元，2022年为249,890,679.98元[194] - 2023年上半年投资收益为60,967,900.63元，2022年为3,373,296.64元[194] - 2023年上半年营业利润为 -7,983,794.45元，2022年为8,613,808.15元[195] - 2023年上半年净利润为2,666,111.98元，2022年为8,034,652.79元[195] - 2023年上半年综合收益总额为2,666,111.98元，2022年为8,034,652.79元[196] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为265,903,056.30元，2022年为245,548,309.76元[197] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为296,460,055.91元，2022年为266,364,338.01元[197] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为250,645,257.20元，2022年为184,681,217.26元[197] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -95,781,488.83元，2022年同期为 -8,142,727.42元[198] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为351,528,605.34元，2022年同期为1,197,137,527.77元[198] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为621,585,160.00元，2022年同期为1,433,455,796.72元[198] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -270,056,554.66元，2022年同期为 -236,318,268.95元[198] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为1,108,478,809.00元，2022年同期为225,000,000.00元[198] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为149,114,553.77元，2022年同期为269,929,802.24元[198] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为959,364,255.23元，2022年同期为 -44,929,802.24元[198] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为593,526,211.74元，2022年同期为 -289,390,798.61元[198] - 2023年半年度期初现金及现金等价物余额为670,233,609.31元，2022年同期为806,103,444.80元[199] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为1,263,759,821.05元，2022年同期为516,712,646.19元[199] 在手订单情况 - 截至2023年7月31日公司在手订单为77,514.80万元[21] - 截止2023年7月31日公司在手订单金额为77,514.80万元[44] 公司研发与技术实力 - 公司配备106人的专业研发技术队伍[34] - 公司掌握43项国内领先的核心技术，获29项国家发明专利，189项实用新型专利，39项软件著作权[34] - 截止报告期末公司拥有核心技术43项，有20项在研项目[54] - 机房群集控节能系统节能效果显著，经现场实测可达25%-35%[54] - 佳力图氟泵节能模块能效比可达10 - 15W/W，全年节能率达30%以上[56] - 佳力图机房局部热点智能回风装置采用EC风机，可对风机转速进行智能PID调节[56] - 佳力图风冷直膨分体式机房空调二次水预冷节能技术可降低热岛效应，解决高温高压报警隐患[56] - 佳力图新风湿膜节能技术利用室外自然新风为机房提供天然冷量，具备辅助制冷功效[57] - 佳力图高精度恒温恒湿控制技术将传统开关量控制改为无级线性控制和变频控制，提高控制精度[57] - 佳力图数据中心模块化建设技术将工程产品化、预制化、模块化，提升建设速度，降低能耗[57] - 佳力图节能型氟泵螺杆

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 08 月 24 日(星期四) 至 08 月 30 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn(或 xujy@canatal.com.cn)进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 31 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果 ...

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.11亿元人民币，同比下降8.83%[5][6] - 归属于上市公司股东的净利润为429.06万元人民币，同比下降69.54%[5][6] - 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为-248.10万元人民币，同比下降120.08%[5][6] - 营业收入为1.11亿元，同比下降8.8%[21][23] - 净利润为429万元，同比下降69.5%[24] - 营业收入1.1亿元，同比下降8.8%[30] - 净利润为净亏损858.4万元，同比下降209.4%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8485万元，同比下降0.3%[23] - 研发费用同比增长38.31%，主要因研发新项目扩展[11] - 研发费用为996万元，同比增长38.3%[23] - 营业成本8768万元，同比下降3.3%[30] - 研发费用852万元，同比增长29.6%[30] - 支付给职工现金3267.5万元，同比增长32.3%[34] - 支付其他经营活动现金9549.6万元，同比激增402.5%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.60亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额为-1.6亿元，同比扩大1280%[26] - 销售商品提供劳务收到现金1.01亿元，同比下降19.4%[26] - 购买商品接受劳务支付现金2.1亿元，同比增长128.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2875.2万元，相比去年同期净流出2.414亿元，改善显著[27] - 筹资活动现金流入大幅增至10.88亿元，主要来自吸收投资收到的现金8.98亿元[27] - 经营活动现金流量净额为-2.38亿元，同比恶化1041.0%[34] - 投资活动现金流量净额改善至4912.2万元，去年同期为-2.33亿元[34] - 筹资活动现金流量净额大幅增至9.52亿元，主要来自8.98亿元股权融资[34] - 现金及现金等价物净增加7.63亿元，期末余额达13.02亿元[34] - 销售商品提供劳务收到现金9954.4万元，同比下降13.2%[33] - 购买商品接受劳务支付现金2.12亿元，同比激增147.8%[34] - 取得借款收到现金1.9亿元，同比增长65.2%[34] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长120.88%，主要因减少非保息理财产品[11] - 货币资金从6.78亿元增至14.98亿元增长120.9%[17] - 交易性金融资产从1.00亿元降至0.50亿元减少49.8%[17] - 应收账款从2.61亿元增至2.73亿元增长4.5%[17] - 存货从2.78亿元增至2.88亿元增长3.3%[17] - 短期借款从2.80亿元增至3.40亿元增长21.5%[18] - 应付账款从2.48亿元降至1.81亿元减少27.0%[18] - 合同负债从0.70亿元降至0.54亿元减少22.8%[18] - 应付债券为2.72亿元，同比增长1.1%[19] - 货币资金增至13.09亿元，较年初5.47亿元增长139.3%[28] - 交易性金融资产减少至5017万元，较年初1亿元下降49.9%[28] - 应收账款增至2.73亿元，较年初2.61亿元增长4.4%[28] - 短期借款增至3.4亿元，较年初2.8亿元增长21.5%[29] 所有者权益和总资产 - 总资产为28.19亿元人民币，较上年末增长39.53%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.01亿元人民币，较上年末增长89.79%[6] - 归属于母公司所有者权益为19.01亿元，同比增长89.8%[19] - 负债和所有者权益总计为28.19亿元，同比增长39.5%[19] 其他重要财务信息 - 政府补助为757.90万元人民币，同比增长305.18%[9][11] - 期末现金及现金等价物余额达14.91亿元，较期初6.7亿元增长122.5%[27] 业务运营信息 - 公司在手订单为6.94亿元人民币[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为32,790人[14] - 南京楷得投资有限公司为最大股东持股115,752,381股占比29.91%[14] - 安樂工程集團有限公司持股65,123,100股占比16.83%[14]

公司基本信息 - 公司名称为南京佳力图机房环境技术股份有限公司[9] - 公司法定代表人为何根林[9] - 公司注册地址位于南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号[9] - 公司股票种类为A股，股票代码为603912[9] - 公司网址为http://www.canatal.com.cn[9] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[9] - 公司的股票简称为佳力图[9] - 公司的董事会秘书为高健，联系电话为025-84916610[9] - 公司的证券事务代表为许婧妍，联系电话为025-84916610[9] - 公司的办公地址为南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号[9] 2022年财务数据 - 2022年公司营业收入为624,754,492.23元，较上年同期下降6.33%[10] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为36,502,235.01元，较上年同期下降57.13%[10] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为71,389,815.18元，较上年同期下降3.44%[10] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,001,468,405.79元，较上年末下降1.56%[10] - 2022年公司基本每股收益为0.12元，较上年同期下降57.14%[10] 2022年业务发展 - 公司2022年全年营业收入为6.25亿元，较2021年下降6.33%[15] - 公司2022年主营业务收入中，机房环境一体化产品占比36.66%[15] - 公司2022年在手订单金额为73,747.91万元[15] 公司发展战略 - 公司通过收购北京瑞达云迅科技有限责任公司，致力于云视频业务和SD-WAN网络加速服务[16] - 公司通过收购上海电信住宅宽频网络有限公司股权，拓展节能改造、数据中心服务平台业务[17] - 公司启动非公开发行股票募集资金，投资于南京楷德悠云数据中心项目[17] 技术创新与产品特点 - 公司拥有43项核心技术，包括机房群集控节能系统等在研项目[19] - 公司核心技术包括佳力图机房群集控节能系统，节能效果显著[20] - 公司2022年加强产品及技术研发，提升核心竞争能力[19] 产品特点与节能技术 - 佳力图氟泵节能模块与机房空调设备配套使用，能效比可达10-15W/W，体现显著的节能特性[23] - 佳力图定点制冷系统采用环保冷媒，确保末端无冷凝水产生[24] - 佳力图利用直流变频磁悬浮压缩机作为制冷压缩机的自然冷源，大大提高了机组的可靠性[25] - 佳力图智能回风装置采用EC风机，对风机转速进行智能PID调节，实现精准控制回风量和节能[26] - 佳力图二次水预冷节能技术降低热岛效应，提高机组制冷效果[27] - 佳力图新风湿膜节能技术具备标准化落地式设计，高效节能性，确保机房恒湿[28] - 佳力图高精度恒温恒湿控制技术采用PID编程控制，准确维持机房内部温度和湿度，降低能耗[29] 数据中心技术与解决方案 - 公司推出了Micro型数据中心和集装箱式智能化边缘计算数据中心，实现快速部署和节能运营[58][119] - 公司开发了无主控制器末端的一体化控制柜，实现空调系统与微模块动环系统的结合，节能微模块系统[113] - 公司提供含供电、制冷、监控、消防等完整数据中心功能的解决方案，实现高密度集成IT系统[140] 市场前景与发展趋势 - 数据中心市场规模超千亿，5G、物联网、工业互联网推动数据中心行业发展[90] - 数据中心对电力系统的谐波无功进行滤波和补偿已成为研究热门，需滤除谐波[84] - 数据中心越来越倾向选择使用节能环保的各类变频空调产品，以降低能源成本[83]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 3 月 30 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 23 日(星期四) 至 03 月 29 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 gaojian@canatal.com.cn(或 xujy@canatal.com.cn)进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.61亿元，同比下降17.30%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.12亿元，同比下降20.71%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为90.14万元，同比下降95.56%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2092.90万元，同比下降71.50%[5] - 2022年前三季度营业收入4.12亿元，较去年同期的5.19亿元下降20.7%[22] - 2022年前三季度净利润2092.9万元，较去年同期的7332.7万元下降71.5%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2092.9万元，同比下降71.5%[24] - 公司2022年前三季度营业收入为4.09亿元人民币，同比下降21.1%[35] - 公司2022年前三季度净利润为488.12万元人民币，同比下降91.4%[35] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2067.5万元增加至2484.9万元，增长20.2%[23] - 财务费用从332.9万元增加至628.98万元，增长88.9%[23] - 公司2022年前三季度研发费用为2206.77万元人民币，同比增长17.2%[35] - 公司2022年前三季度财务费用为649.40万元人民币，同比增长168.2%[35] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4201.81万元，同比下降166.32%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-4201.8万元，同比恶化166.3%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.14亿元，同比恶化16.2%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为9039.7万元，同比下降64.3%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.91亿元，同比下降20.5%[27] - 公司2022年前三季度经营活动现金流量净额为-1.33亿元人民币，同比恶化31.9%[38] - 公司2022年前三季度投资活动现金流量净额为-2.36亿元人民币，同比改善8.0%[39] 资产和负债变化 - 本报告期末总资产为21.24亿元，较上年度末增长7.35%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.86亿元，较上年度末下降3.10%[6] - 公司总资产从2021年末的197.85亿元增长至2022年9月30日的212.39亿元，增长7.3%[19][20] - 货币资金从8.18亿元减少至5.54亿元，下降32.3%[17] - 交易性金融资产从2.01亿元增加至3.35亿元，增长66.5%[17] - 应收账款从2.29亿元增长至2.96亿元，增长29.2%[17] - 在建工程从1.35亿元大幅增加至2.68亿元，增长98.8%[17] - 短期借款从2.00亿元增加至3.55亿元，增长77.5%[19] - 货币资金为5.34亿元，较年初下降34.2%[30] - 短期借款为3.55亿元，较年初增长77.5%[31] - 应收账款为2.95亿元，较年初增长28.5%[31] - 存货为2.97亿元，较年初增长16.0%[31] - 公司2022年9月30日总负债为11.71亿元人民币，较年初增长20.1%[32] - 公司2022年9月30日长期借款为1.00亿元人民币，与年初基本持平[32] - 公司2022年9月30日应付债券为2.66亿元人民币，较年初增长2.0%[32] - 公司2022年9月30日货币资金为5.21亿元人民币，较年初下降34.8%[39] 其他财务数据 - 报告期末公司在手订单为8.51亿元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助为93.10万元[9] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为376.02万元[9] - 应付票据本报告期末为529.64百万元，主要因结算方式调整[11] - 营业外收入年初至本报告期末达6,691.32百万元，主要因收取合同违约金及购买股权[11] - 取得子公司支付的现金净额年初至本报告期末为826.03百万元，主要因收购子公司[11] - 偿还债务支付的现金本报告期为22,361.63百万元，主要因偿还借款[12] - 分配股利及利息支付的现金本报告期为4,374.40百万元，主要因偿还借款利息[12] - 收到的税费返还年初至本报告期末为1,376.43百万元，主要因软件收入退税[11] - 投资支付的现金年初至本报告期末为366.67百万元，主要因增加投资[11] - 期末现金及现金等价物余额为5.4亿元，同比下降2.7%[28] 股东信息 - 普通股股东总数30,598户[14] - 第一大股东南京楷得投资有限公司持股115,752,381股，占比38.10%[14] - 第二大股东安樂工程集團有限公司持股65,123,100股，占比21.44%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.51亿元，同比下降22.74%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2002.76万元，同比下降62.32%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1716.88万元，同比下降66.55%[18] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降70.83%[19] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比下降70.83%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元/股，同比下降73.91%[19] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比下降3.79个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.67%，同比下降3.87个百分点[19] - 营业总收入为25,103.55万元，比上年同期减少22.74%[41] - 归属于母公司股东净利润为2,002.76万元，比上年同期减少62.32%[41] - 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为1,716.88万元，比上年同期减少66.55%[41] - 营业收入同比下降22.74%至2.51亿元[51] - 净利润同比下降62.2%至2002.76万元（2021年同期：5304.56万元）[161] - 基本每股收益同比下降70.8%至0.07元/股（2021年同期：0.24元/股）[162] - 母公司净利润同比下降83.2%至803.47万元（2021年同期：4790.16万元）[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.45%至1.76亿元[51] - 财务费用同比大幅增长85.07%至368.72万元[51] - 研发费用同比增长13.1%至1516.21万元（2021年同期：1340.04万元）[160] - 财务费用同比增长85.1%至368.72万元（2021年同期：199.24万元）[160] - 销售费用同比下降7.9%至2521.10万元（2021年同期：2738.12万元）[160] - 所得税费用同比下降74.1%至270.50万元（2021年同期：1045.23万元）[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-814.27万元，同比改善20.77%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.5%，从3.169亿元降至2.455亿元[167] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-1027.7万元改善至-814.3万元[167] - 投资活动现金流入同比增长3.5%，从11.567亿元增至11.971亿元[168] - 投资活动现金流出同比增长1.5%，从14.129亿元增至14.335亿元[168] - 取得借款收到的现金同比增长80%，从1.25亿元增至2.25亿元[168] - 期末现金及现金等价物余额同比增长58.4%，从3.263亿元增至5.167亿元[168] - 母公司经营活动现金流量净额亏损收窄，从-2619.6万元改善至-1956.8万元[170] - 母公司投资活动现金流入同比增长86.7%，从2.322亿元增至4.336亿元[170] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额转负，从705.2万元降至-449.3万元[171] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长63.1%，从3.076亿元增至5.018亿元[171] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降35.29%至5.29亿元[53] - 交易性金融资产同比增长79.11%至3.61亿元[53] - 在建工程同比增长35.58%至1.82亿元[53] - 货币资金期末余额5.29亿元，较期初减少2.88亿元[152] - 交易性金融资产期末余额3.61亿元，较期初增加1.59亿元[152] - 应收账款期末余额2.58亿元，较期初增加0.29亿元[152] - 公司总资产从年初197.85亿元下降至194.26亿元，减少1.9%[153][154] - 货币资金从8.12亿元减少至5.14亿元，下降36.7%[156] - 交易性金融资产新增2.30亿元[156] - 短期借款从2.00亿元增加至2.15亿元，增长7.5%[153][157] - 应付票据从1210.80万元大幅增加至7727.40万元，增长538.2%[153][157] - 应付账款从2.49亿元下降至2.20亿元，减少11.8%[157] - 合同负债从8383.35万元减少至7636.46万元，下降8.9%[153] - 未分配利润从2.35亿元下降至1.89亿元，减少19.6%[158] - 归属于母公司所有者权益从10.17亿元下降至9.85亿元，减少3.2%[154] - 流动负债合计从5.87亿元增加至6.12亿元，增长4.2%[157] 业务和产品概况 - 公司属于专用设备制造业（行业代码C35），主营数据中心机房环境控制设备及节能技术服务[24] - 公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业，覆盖通信、金融、互联网等行业[24] - 公司拥有精密空调设备和机房环境一体化产品两大类产品线[34] - 公司为老旧机房提供节能改造服务[34] - 公司产品应用于IDC数据中心机房、通讯机房、恒温恒湿实验室、高精度检测室等对环境温湿度要求高的场所[35] - 公司产品主要应用于数据中心机房，客户以通信行业为主[61] - 公司属于专用设备制造业主营精密空调产品[184] 研发和技术实力 - 公司研发团队规模为67人，拥有21项国家发明专利、150项实用新型专利及39项软件著作权[30] - 公司掌握36项核心技术，专注于精密空调设备的节能性及控制精准性技术创新[30] - 公司参与多项国家和行业标准制定，具备行业技术发展前瞻性指导能力[29] - 公司关键零部件除风机、压缩机外主要通过自产保障质量稳定性[31] 生产和销售模式 - 公司生产模式为以销定产，对普通客户收取合同总额10%-30%的定金[26] - 公司客户主要通过公开招标采购，合作模式以招投标为主[26] - 公司售后服务覆盖全国30多个主要城市，提供7*24小时检测抢修服务[28] - 原材料成本占公司营业成本比例达70%以上[62] 重大项目和客户应用 - 公司产品应用于中国移动辽宁公司2018至2019年智能双冷源节能空调设备集中采购项目[35] - 公司产品应用于杭钢云计算数据中心项目一期一阶段项目[35] - 公司产品应用于国网福建省电力有限公司2018年第二次设备材料招标采购项目[35] - 公司产品应用于广州供电局有限公司通信机房空调改造项目采用60台基站系列风冷型节能机房空调[35] - 公司产品应用于华为研发实验室一期项目采用基站系列冷冻水型节能机房空调[35] - 公司产品应用于京东集团华北（廊坊）云数据中心基地项目采用99台MECD1801E、84台MECU1201E、18台MECU0601E精密空调[36] - 公司产品应用于中国电信股份有限公司云计算贵州分公司A8数据中心冷冻水末端采购项目采用冷冻水型机房专用空调MECU/D1503EG1[36] - 中国移动西部云计算中心项目采用佳力图416台20-40kw新型冷冻水末端空调[38] - 国网湖南电力数据中心项目采用佳力图40尺集装箱数据中心18台和20尺集装箱数据中心7台[38] - 重庆移动水土数据楼微模块项目采用18个微模块，共计机柜693台和列间空调199台[38] - 四川移动西部云计算中心二期微模块项目配备佳力图共计36个模块，机柜数量1124台，空调数量416台[38] 能耗和节能技术 - IDC机房约40%的能耗被制冷设备消耗[40] - 公司掌握36项核心技术，专注于精密空调设备的节能性及控制精准性技术创新[30] - 项目设计PUE值为1.25[49] 订单和项目进展 - 公司在手订单约为8.61亿元[41] - 南京楷德悠云数据中心项目一期延期至2022年9月30日[48] - 项目二期延期至2023年6月30日[48] - 项目三期延期至2023年12月31日[48] 投资和子公司表现 - 计入当期损益的政府补助为282.92万元[20] - 非经常性损益合计为2,858,785.65元，其中其他营业外收入和支出为541,760.55元，所得税影响额为-504,491.59元[21] - 投资收益同比增长49.0%至673.30万元（2021年同期：451.74万元）[161] - 镇江佳航楷信股权投资合伙企业总出资额7500万元，其中佳力图出资3000万元占比40%[55][58] - 南京楷德悠云数据有限公司总资产38926.95万元，净资产10086.72万元，净利润62.12万元[57] - 南京壹格软件技术有限公司总资产6050.83万元，净资产5786.88万元，净利润796.85万元[57] - 镇江佳航楷信股权投资合伙企业总资产3906.07万元，净资产3905.86万元，净利润14.55万元[58] - 上海柏逍信息科技注册资本1000万元，总资产2804.38万元，净资产-14.88万元，净利润-20.08万元[59] - 上海电信住宅宽频网络注册资本5000万元，上海柏逍信息科技持股20%[56] 股东和股权变动 - 公司总股本从216,918,189股增至303,769,490股，增长40.0%[117][119] - 可转债转股累计增加62,053股，其中第一季度增加54,931股，第二季度增加7,122股[118][120] - 资本公积金转增股本增加86,791,283股，转增比例为每10股转增4股[119] - 无限售条件流通股从216,890,649股增至303,730,934股，增长40.0%[116][119] - 有限售条件流通股从27,540股增至38,556股，增长40.0%[116][119] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）[119] - 截至报告期末普通股股东总数为28,180户[121] - 限售股份增加11,016股，主要因激励计划未解锁部分增加[123] - 公司股份总数变动后为303,769,490股，持股比例保持100%不变[117] - 权益分派股权登记日为2022年6月15日，以总股本216,978,207股为基数[119] - 南京楷得投资有限公司持股115,752,381股，占总股本38.11%[124] - 安樂工程集團有限公司持股65,123,100股，占总股本21.44%[124] - 弘京股权投资管理（上海）有限公司持股10,780,000股，占总股本3.55%，且全部10,780,000股被冻结[124] - 董事王凌云持股增加113,400股至400,400股，原因包括集合竞价交易和公积金转增[129][131] - 董事杜明伟持股增加127,040股至444,640股，原因为公积金转增[129][131] - 副总经理袁祎持股增加100,000股至434,000股，原因包括集合竞价交易和公积金转增[129][131] - 董事李林达减持62,000股，减持计划已完成[130][131] - 副总经理叶莉莉减持41,000股[131] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派现2.5元（含税）并转增4股[131] - 有限售条件股份中，2018年限制性股票激励计划未解锁数量为7,056股和11,340股[127] 融资和可转债情况 - 公司公开发行可转换公司债券总额3亿元，期限6年[137] - 可转换公司债券期末持有人数为17,810人[138] - 前十名转债持有人中最高持有比例为1.68%[138] - 报告期转股额为139.1万元，转股数为84,025股[144] - 累计转股数93,698股，占转股前公司已发行股份总数0.0309%[144] - 尚未转股额2.98亿元，占转债发行总量比例99.4823%[144] - 最新转股价格调整为16.36元[146] - 2022年第一次临时股东大会通过延长非公开发行股票决议有效期议案[65] - 2021年年度股东大会通过利润分配预案及银行授信额度等议案[65] 关联交易和承诺 - 2022年预计向安乐工程集团关联销售金额为人民币2000万元[107] - 2022年上半年向安乐工程集团实际关联销售金额为人民币261.77万元[108] - 2022年预计向南京楷得投资关联租赁金额为人民币2万元[107] - 2022年上半年向南京楷得投资实际关联租赁金额为人民币1.73万元[108] - 控股股东楷得投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司股份总数的10%[74] - 股东安乐集团承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司股份总数的20%[76] - 控股股东楷得投资及实际控制人何根林承诺避免与公司构成同业竞争[76] - 控股股东楷得投资及股东安乐集团承诺规范和减少关联交易[78] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将回购全部新股并购回已转让限售股份[79] - 实际控制人承诺若招股说明书虚假将依法赔偿投资者损失[79] - 董事监事高管承诺对招股说明书真实性承担法律责任并赔偿投资者损失[80] - 海通证券承诺因IPO文件问题将先行赔偿投资者损失[82] - 天健会计师事务所承诺因IPO文件问题将依法赔偿投资者损失[83] - 锦天城律师事务所承诺因未能勤勉尽责将依法赔偿投资者损失[84] - 控股股东承诺通过预案措施维护公司股价稳定[85] - 董事高管承诺通过预案措施维护公司股价稳定[85] - 公司承诺加快募投项目建设提升盈利能力填补回报摊薄[88] - 公司承诺完善利润分配机制强化投资者回报[90] - 公司预计非公开发行股票可能导致每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标低于上年度[99] - 公司承诺股权激励方案行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[96][103] - 公司控股股东承诺不越权干预经营管理且不侵占公司利益[97][104] - 公司董事承诺职务消费行为将受到约束[100] - 公司董事承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[101] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况相挂钩[102] 环境和社会责任 - 公司及其控股子公司不属于南京市重点排污单位[69] - 报告期内公司未出现因环境违法违规而受到处罚的情况[69] 合并报表和会计政策 - 合并范围包含楷德悠云等三家子公司[185][186] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[195] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[195] - 购买日之前持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量差额计入当期投资收益[195] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及所有子公司[196] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日公允价值为基础调整财务报表[196] - 丧失对子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[197] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[197] - 多次交易分步处置子公司股权需判断是否构成一揽子交易[198] - 共同经营合营方按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[200] - 共同经营资产投出或出售在出售给第三方前仅确认归属于其他参与方的损益部分[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.22亿元，同比下降10.69%[5] - 归母净利润1408.81万元，同比下降36.68%[5] - 扣非净利润1235.71万元，同比下降41.53%[5] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降40%[5] - 营业总收入同比下降10.7%至1.22亿元，去年同期为1.37亿元[24] - 净利润同比下降36.4%至1408.81万元，去年同期为2214.11万元[25] - 营业收入为1.211亿元人民币，同比下降10.6%（上年同期为1.355亿元）[32] - 2022年第一季度净利润为7,846,267.21元，同比下降58.9%[33] - 利润总额为8,994,030.78元，同比下降57.3%[33] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长125.85%，主要因可转债利息[10][11] - 研发费用同比增长13.3%至720.29万元，去年同期为635.81万元[24] - 财务费用同比增长125.9%至161.16万元，主要因利息费用增加[24] - 研发费用为657万元人民币，同比增长12.2%（上年同期为586万元）[32] - 支付职工现金24,697,496.90元，同比增长8.2%[36] - 所得税费用1,147,763.57元，同比下降42.1%[33] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为-1156.19万元[5] - 经营活动现金流量净额为-1156.19万元，较去年同期-8372.51万元改善86.2%[27] - 销售商品提供劳务收到现金增长10.2%至1.25亿元[27] - 购买商品接受劳务支付现金下降40.6%至9182.32万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.414亿元人民币，同比改善6.9%（从-2.592亿元）[28] - 销售商品收到现金114,683,069.08元，同比增长1.2%[35] - 购买商品支付现金85,383,795.51元，同比下降43.7%[36] - 经营活动现金流量净额为-20,826,833.65元，较去年同期改善78.9%[36] - 投资活动现金流量净额为-233,106,024.26元，主要由于支付其他投资活动现金2.3亿元[36] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5.76亿元，较期初下降29.5%[18] - 交易性金融资产增长至4.13亿元，增幅达105.1%[18] - 短期借款增加至2.15亿元，较期初增长7.5%[19] - 应付票据大幅增至6844万元，较期初增长465.2%[19] - 应收账款增至2.36亿元，较期初增长2.8%[18] - 长期借款保持稳定为1.00亿元，较期初微降0.01%[20] - 应付债券小幅增长0.6%至2.63亿元[20] - 货币资金为5.696亿元人民币，较年初（8.119亿元）减少29.8%[30] - 交易性金融资产新增2.319亿元人民币[30] - 短期借款为2.151亿元人民币，较年初（2.001亿元）增加7.5%[31] - 应付票据大幅增加至6844万元人民币，较年初（1211万元）增长465%[31] - 应收账款为2.356亿元人民币，较年初（2.292亿元）增长2.8%[30] - 存货为2.670亿元人民币，较年初（2.559亿元）增长4.4%[30] - 期末现金及现金等价物余额为5.648亿元人民币，较期初（8.061亿元）下降29.9%[28] - 期末现金及现金等价物余额为558,046,514.69元，较期初下降30.3%[36] - 取得借款115,000,000.元，同比增长228.6%[36] 其他财务数据 - 总资产19.91亿元，较上年度末增长0.65%[6] - 归属于母公司所有者权益增长1.5%至10.33亿元[20] - 在建工程增至1.48亿元，较期初增长9.7%[19] 业务和运营数据 - 在手订单金额7.63亿元[6] 非经常性项目和特殊项目 - 政府补助149.97万元[7][9] - 营业外收入452万元，主要来自客户合同违约金[12] - 分配股利及利息支付9776万元，主要用于偿还借款利息[12] 股东和股权结构 - 普通股股东总数36,541户[14] - 第一大股东南京楷得投资持股8268万股，占比38.11%[14][15]