收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.51亿元，同比下降22.74%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2002.76万元，同比下降62.32%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1716.88万元，同比下降66.55%[18] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降70.83%[19] - 稀释每股收益为0.07元/股，同比下降70.83%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.06元/股，同比下降73.91%[19] - 加权平均净资产收益率为1.95%，同比下降3.79个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.67%，同比下降3.87个百分点[19] - 营业总收入为25,103.55万元，比上年同期减少22.74%[41] - 归属于母公司股东净利润为2,002.76万元，比上年同期减少62.32%[41] - 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为1,716.88万元，比上年同期减少66.55%[41] - 营业收入同比下降22.74%至2.51亿元[51] - 净利润同比下降62.2%至2002.76万元（2021年同期：5304.56万元）[161] - 基本每股收益同比下降70.8%至0.07元/股（2021年同期：0.24元/股）[162] - 母公司净利润同比下降83.2%至803.47万元（2021年同期：4790.16万元）[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.45%至1.76亿元[51] - 财务费用同比大幅增长85.07%至368.72万元[51] - 研发费用同比增长13.1%至1516.21万元（2021年同期：1340.04万元）[160] - 财务费用同比增长85.1%至368.72万元（2021年同期：199.24万元）[160] - 销售费用同比下降7.9%至2521.10万元（2021年同期：2738.12万元）[160] - 所得税费用同比下降74.1%至270.50万元（2021年同期：1045.23万元）[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-814.27万元，同比改善20.77%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.5%，从3.169亿元降至2.455亿元[167] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-1027.7万元改善至-814.3万元[167] - 投资活动现金流入同比增长3.5%，从11.567亿元增至11.971亿元[168] - 投资活动现金流出同比增长1.5%，从14.129亿元增至14.335亿元[168] - 取得借款收到的现金同比增长80%，从1.25亿元增至2.25亿元[168] - 期末现金及现金等价物余额同比增长58.4%，从3.263亿元增至5.167亿元[168] - 母公司经营活动现金流量净额亏损收窄，从-2619.6万元改善至-1956.8万元[170] - 母公司投资活动现金流入同比增长86.7%，从2.322亿元增至4.336亿元[170] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额转负，从705.2万元降至-449.3万元[171] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长63.1%，从3.076亿元增至5.018亿元[171] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降35.29%至5.29亿元[53] - 交易性金融资产同比增长79.11%至3.61亿元[53] - 在建工程同比增长35.58%至1.82亿元[53] - 货币资金期末余额5.29亿元，较期初减少2.88亿元[152] - 交易性金融资产期末余额3.61亿元，较期初增加1.59亿元[152] - 应收账款期末余额2.58亿元，较期初增加0.29亿元[152] - 公司总资产从年初197.85亿元下降至194.26亿元，减少1.9%[153][154] - 货币资金从8.12亿元减少至5.14亿元，下降36.7%[156] - 交易性金融资产新增2.30亿元[156] - 短期借款从2.00亿元增加至2.15亿元，增长7.5%[153][157] - 应付票据从1210.80万元大幅增加至7727.40万元，增长538.2%[153][157] - 应付账款从2.49亿元下降至2.20亿元，减少11.8%[157] - 合同负债从8383.35万元减少至7636.46万元，下降8.9%[153] - 未分配利润从2.35亿元下降至1.89亿元，减少19.6%[158] - 归属于母公司所有者权益从10.17亿元下降至9.85亿元，减少3.2%[154] - 流动负债合计从5.87亿元增加至6.12亿元，增长4.2%[157] 业务和产品概况 - 公司属于专用设备制造业（行业代码C35），主营数据中心机房环境控制设备及节能技术服务[24] - 公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业，覆盖通信、金融、互联网等行业[24] - 公司拥有精密空调设备和机房环境一体化产品两大类产品线[34] - 公司为老旧机房提供节能改造服务[34] - 公司产品应用于IDC数据中心机房、通讯机房、恒温恒湿实验室、高精度检测室等对环境温湿度要求高的场所[35] - 公司产品主要应用于数据中心机房，客户以通信行业为主[61] - 公司属于专用设备制造业主营精密空调产品[184] 研发和技术实力 - 公司研发团队规模为67人，拥有21项国家发明专利、150项实用新型专利及39项软件著作权[30] - 公司掌握36项核心技术，专注于精密空调设备的节能性及控制精准性技术创新[30] - 公司参与多项国家和行业标准制定，具备行业技术发展前瞻性指导能力[29] - 公司关键零部件除风机、压缩机外主要通过自产保障质量稳定性[31] 生产和销售模式 - 公司生产模式为以销定产，对普通客户收取合同总额10%-30%的定金[26] - 公司客户主要通过公开招标采购，合作模式以招投标为主[26] - 公司售后服务覆盖全国30多个主要城市，提供7*24小时检测抢修服务[28] - 原材料成本占公司营业成本比例达70%以上[62] 重大项目和客户应用 - 公司产品应用于中国移动辽宁公司2018至2019年智能双冷源节能空调设备集中采购项目[35] - 公司产品应用于杭钢云计算数据中心项目一期一阶段项目[35] - 公司产品应用于国网福建省电力有限公司2018年第二次设备材料招标采购项目[35] - 公司产品应用于广州供电局有限公司通信机房空调改造项目采用60台基站系列风冷型节能机房空调[35] - 公司产品应用于华为研发实验室一期项目采用基站系列冷冻水型节能机房空调[35] - 公司产品应用于京东集团华北（廊坊）云数据中心基地项目采用99台MECD1801E、84台MECU1201E、18台MECU0601E精密空调[36] - 公司产品应用于中国电信股份有限公司云计算贵州分公司A8数据中心冷冻水末端采购项目采用冷冻水型机房专用空调MECU/D1503EG1[36] - 中国移动西部云计算中心项目采用佳力图416台20-40kw新型冷冻水末端空调[38] - 国网湖南电力数据中心项目采用佳力图40尺集装箱数据中心18台和20尺集装箱数据中心7台[38] - 重庆移动水土数据楼微模块项目采用18个微模块，共计机柜693台和列间空调199台[38] - 四川移动西部云计算中心二期微模块项目配备佳力图共计36个模块，机柜数量1124台，空调数量416台[38] 能耗和节能技术 - IDC机房约40%的能耗被制冷设备消耗[40] - 公司掌握36项核心技术，专注于精密空调设备的节能性及控制精准性技术创新[30] - 项目设计PUE值为1.25[49] 订单和项目进展 - 公司在手订单约为8.61亿元[41] - 南京楷德悠云数据中心项目一期延期至2022年9月30日[48] - 项目二期延期至2023年6月30日[48] - 项目三期延期至2023年12月31日[48] 投资和子公司表现 - 计入当期损益的政府补助为282.92万元[20] - 非经常性损益合计为2,858,785.65元，其中其他营业外收入和支出为541,760.55元，所得税影响额为-504,491.59元[21] - 投资收益同比增长49.0%至673.30万元（2021年同期：451.74万元）[161] - 镇江佳航楷信股权投资合伙企业总出资额7500万元，其中佳力图出资3000万元占比40%[55][58] - 南京楷德悠云数据有限公司总资产38926.95万元，净资产10086.72万元，净利润62.12万元[57] - 南京壹格软件技术有限公司总资产6050.83万元，净资产5786.88万元，净利润796.85万元[57] - 镇江佳航楷信股权投资合伙企业总资产3906.07万元，净资产3905.86万元，净利润14.55万元[58] - 上海柏逍信息科技注册资本1000万元，总资产2804.38万元，净资产-14.88万元，净利润-20.08万元[59] - 上海电信住宅宽频网络注册资本5000万元，上海柏逍信息科技持股20%[56] 股东和股权变动 - 公司总股本从216,918,189股增至303,769,490股，增长40.0%[117][119] - 可转债转股累计增加62,053股，其中第一季度增加54,931股，第二季度增加7,122股[118][120] - 资本公积金转增股本增加86,791,283股，转增比例为每10股转增4股[119] - 无限售条件流通股从216,890,649股增至303,730,934股，增长40.0%[116][119] - 有限售条件流通股从27,540股增至38,556股，增长40.0%[116][119] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）[119] - 截至报告期末普通股股东总数为28,180户[121] - 限售股份增加11,016股，主要因激励计划未解锁部分增加[123] - 公司股份总数变动后为303,769,490股，持股比例保持100%不变[117] - 权益分派股权登记日为2022年6月15日，以总股本216,978,207股为基数[119] - 南京楷得投资有限公司持股115,752,381股，占总股本38.11%[124] - 安樂工程集團有限公司持股65,123,100股，占总股本21.44%[124] - 弘京股权投资管理（上海）有限公司持股10,780,000股，占总股本3.55%，且全部10,780,000股被冻结[124] - 董事王凌云持股增加113,400股至400,400股，原因包括集合竞价交易和公积金转增[129][131] - 董事杜明伟持股增加127,040股至444,640股，原因为公积金转增[129][131] - 副总经理袁祎持股增加100,000股至434,000股，原因包括集合竞价交易和公积金转增[129][131] - 董事李林达减持62,000股，减持计划已完成[130][131] - 副总经理叶莉莉减持41,000股[131] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派现2.5元（含税）并转增4股[131] - 有限售条件股份中，2018年限制性股票激励计划未解锁数量为7,056股和11,340股[127] 融资和可转债情况 - 公司公开发行可转换公司债券总额3亿元，期限6年[137] - 可转换公司债券期末持有人数为17,810人[138] - 前十名转债持有人中最高持有比例为1.68%[138] - 报告期转股额为139.1万元，转股数为84,025股[144] - 累计转股数93,698股，占转股前公司已发行股份总数0.0309%[144] - 尚未转股额2.98亿元，占转债发行总量比例99.4823%[144] - 最新转股价格调整为16.36元[146] - 2022年第一次临时股东大会通过延长非公开发行股票决议有效期议案[65] - 2021年年度股东大会通过利润分配预案及银行授信额度等议案[65] 关联交易和承诺 - 2022年预计向安乐工程集团关联销售金额为人民币2000万元[107] - 2022年上半年向安乐工程集团实际关联销售金额为人民币261.77万元[108] - 2022年预计向南京楷得投资关联租赁金额为人民币2万元[107] - 2022年上半年向南京楷得投资实际关联租赁金额为人民币1.73万元[108] - 控股股东楷得投资承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司股份总数的10%[74] - 股东安乐集团承诺锁定期满后两年内每年减持不超过公司股份总数的20%[76] - 控股股东楷得投资及实际控制人何根林承诺避免与公司构成同业竞争[76] - 控股股东楷得投资及股东安乐集团承诺规范和减少关联交易[78] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将回购全部新股并购回已转让限售股份[79] - 实际控制人承诺若招股说明书虚假将依法赔偿投资者损失[79] - 董事监事高管承诺对招股说明书真实性承担法律责任并赔偿投资者损失[80] - 海通证券承诺因IPO文件问题将先行赔偿投资者损失[82] - 天健会计师事务所承诺因IPO文件问题将依法赔偿投资者损失[83] - 锦天城律师事务所承诺因未能勤勉尽责将依法赔偿投资者损失[84] - 控股股东承诺通过预案措施维护公司股价稳定[85] - 董事高管承诺通过预案措施维护公司股价稳定[85] - 公司承诺加快募投项目建设提升盈利能力填补回报摊薄[88] - 公司承诺完善利润分配机制强化投资者回报[90] - 公司预计非公开发行股票可能导致每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标低于上年度[99] - 公司承诺股权激励方案行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[96][103] - 公司控股股东承诺不越权干预经营管理且不侵占公司利益[97][104] - 公司董事承诺职务消费行为将受到约束[100] - 公司董事承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[101] - 公司薪酬制度将与填补回报措施执行情况相挂钩[102] 环境和社会责任 - 公司及其控股子公司不属于南京市重点排污单位[69] - 报告期内公司未出现因环境违法违规而受到处罚的情况[69] 合并报表和会计政策 - 合并范围包含楷德悠云等三家子公司[185][186] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[195] - 非同一控制下企业合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[195] - 购买日之前持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量差额计入当期投资收益[195] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及所有子公司[196] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日公允价值为基础调整财务报表[196] - 丧失对子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[197] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[197] - 多次交易分步处置子公司股权需判断是否构成一揽子交易[198] - 共同经营合营方按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[200] - 共同经营资产投出或出售在出售给第三方前仅确认归属于其他参与方的损益部分[200]