会议安排 - 2024年8月29日召开第三届董事会第三十四次会议决议召开股东大会[5] - 2024年8月30日公告召开股东大会通知[5] - 2024年9月18日9点30分现场会议举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代表87名，代表股份104,106,978股，占比40.7751%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意103,523,830股，占比99.4398%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》反对548,492股，占比0.5268%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》弃权34,656股，占比0.0334%[11]

公司于近日收到股东中持环保的通知，获悉其将部分公司股份办理了解除质 押手续，具体事项如下： 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-041 中持水务股份有限公司 关于股东解除质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）股东中持（北京）环保发展有 限公司（以下简称"中持环保"）持有公司股份39,469,256股，占公司总股本 的比例为15.46%。中持环保本次解除质押9,800,307股公司股份，上述解除质 押手续办理完毕后，中持环保累计质押14,815,000股公司股份，占其持有公司 股份总数的37.54%，占公司总股本的5.80%。 | 股东名称 | 中持（北京）环保发展有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 9,800,307股 | | 占其所持股份比例 | 24.83% | | 占公司总股本比例 | 3.84% | | 解质时间 | 2024年9月11日 | | 持股数量 | 39,469 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月18日9:30在京举行[4] - 网络投票9月18日进行，交易及互联网平台有不同时段[4] - 会议由董事长张翼飞主持[5] 审议与变更事项 - 股东审议《关于修订<公司章程>的议案》[6] - 拟变更公司注册地址[9] 利润分配政策 - 制定现金分红方案需征询多方意见[9] - 不实施现金分配需披露理由及独董意见[9] - 调整政策议案经流程后提交审议并书面说明[9] 授权事项 - 授权董事长或总经理办理工商变更登记[9]

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 党组织 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-037 特此公告。 中持水务股份有限公司监事会 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议 于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体监事。2024 年 8 月 29 日上午 11 时以通讯方式召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-039 中持水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 栋四楼 C402 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

公司基本信息 - 公司2024年上半年度报告未经审计[3] - 公司负责人张翼飞、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人蒋亚夫声明财务报告真实、准确、完整[3] - 公司2024年上半年度报告不涉及利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 公司注册地址为北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室[12] - 公司办公地址为北京市海淀区西小口路66号B-2栋四层C402室[12] - 公司选定的信息披露报纸名称为上海证券报、证券时报[13] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[13] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为455,328,329.21元，同比下降25.42%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8,034,587.17元，同比下降84.85%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,621,295.31元，同比下降92.71%[14] - 基本每股收益为0.03元，同比下降85.71%[15] - 加权平均净资产收益率为0.46%，同比下降2.70个百分点[15] - 非经常性损益项目合计金额为4,413,291.86元[19] - 2024年上半年公司实现营业收入45,532.83万元，同比下降25.42%[27] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者的净利润为803.46万元，同比下降84.85%[27] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-10,353.91万元，同比上升28.6%[27] - 公司2024年上半年营业收入为455,328,329.21元，同比下降25.42%[33] - 营业成本为313,956,935.43元，同比下降23.85%[33] - 研发费用为21,931,098.48元，同比下降9.15%[33] - 公司2024年上半年营业总收入为455,328,329.21元，同比下降25.4%[78] - 营业成本为313,956,935.43元，同比下降23.9%[78] - 研发费用为21,931,098.48元，同比下降9.2%[80] - 净利润为4,175,241.73元，同比下降92.4%[80] - 归属于母公司股东的净利润为8,034,587.17元，同比下降84.8%[80] - 2024年上半年营业收入为142,585,364.01元，同比下降55.02%[82] - 2024年上半年营业成本为113,516,456.50元，同比下降53.06%[82] - 2024年上半年净利润为-22,652,499.72元，同比下降187.75%[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-103,539,116.58元，同比下降27.11%[84] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为636,763,408.80元，同比增长47.21%[84] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为167,210,206.38元，同比增长13.32%[84] - 2024年上半年支付的各项税费为67,671,805.37元，同比增长114.48%[84] - 2024年上半年投资收益为18,159,622.89元，同比下降50.73%[82] - 2024年上半年信用减值损失为-513,862.54元，同比下降114.99%[83] - 2024年上半年资产减值损失为4,053,488.88元，同比增长223.71%[83] 业务策略与运营 - 公司环境基础设施建造服务板块业绩大幅下滑，导致整体业绩下降[16] - 公司优化新项目选择标准，导致2024年上半年中标项目数量明显减少[16] - 公司聚焦技术优势，执行"去土建化"策略，导致中标项目的合同金额有所缩减[16] - 公司减慢了部分工程的施工进度，进一步影响业绩[17] - 公司坚决贯彻"背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新"的发展战略[28] - 公司聚焦技术优势，将业务重心置于整体解决方案、核心工艺包与技术服务等领域[28] - 公司对项目资金来源进行实质性考察，对于回款风险较高或者付款条件较差的项目坚决放弃[28] - 公司将原京津冀中心、河南区域公司合并，成立北方公司，重点围绕重大项目的收尾收款、存量资产的盘活、经营风险的控制以及支持南方组织建设开展工作[28] - 公司成立采购中心，旨在进一步整合采购资源，提升采购效率[28] - 公司继续与大股东长江生态环保集团保持高度协同发展模式，以更好地融入长江大保护事业[28] - 公司在溢流污染控制和城市智慧管网等方面实现了技术突破[24] - 公司将持续优化资产管理模式，探索闲置资产的再利用，对质量较差的资产探索回购或出售[33] 项目与合作 - 公司中标贵州茅台酒股份有限公司中华污水处理厂系统改造项目[29] - 公司与吴江水务集团签署战略合作框架协议，传山科技落户吴江，重点在智能管网、数字化、AI等方面加强合作[29] - 公司与江山市水务有限公司成立合资公司，强化工业及工业园区污水处理运营管理与专业技术领域的合作[29] - 公司荣获2023年度水业十大影响力企业[29] - 珊氮技术荣获第四十九届日内瓦国际发明展金奖[29] - 宜兴概念厂入选中国城市研究会“首届长江大保护优秀实践案例”[29] 股东与股权 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月10日召开，审议通过三项议案，包括前次募集资金使用情况报告、以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案，以及未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案[47] - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年2月20日召开，审议通过四项议案，包括修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《关联交易管理制度》的议案[49] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，审议通过八项议案，包括2023年年度报告及其摘要、2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案的议案、2024年日常关联交易预计的议案、2024年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案，以及授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案[49] - 公司2023年度未进行利润分配或资本公积金转增[50] 子公司与分支机构 - 公司共有45家子公司与23家分公司[43] - 中持建设注册资本为10,000.00万元，持股比例为100%，总资产为40,730.07万元，净资产为19,713.5万元，净利润为1,217.12万元[40] - 宁晋中持注册资本为2,000.00万元，持股比例为70%，总资产为30,058.84万元，净资产为16,607.08万元，净利润为815.19万元[40] - 任丘环境注册资本为2,580.00万元，持股比例为90%，总资产为20,741.93万元，净资产为11,523.6万元，净利润为700.28万元[40] - 东阳中持注册资本为2,407.51万元，持股比例为100%，总资产为9,386.16万元，净资产为3,734.22万元，净利润为664.54万元[40] - 睢县水环境发展有限公司注册资本为5,000.00万元，持股比例为30%[41] - 新疆昆仑中持河东水务有限公司注册资本为13,637.18万元，持股比例为31%[41] 财务状况 - 公司货币资金本期期末数为672,121,861.46元，占总资产的13.72%，较上年期末减少25.58%[35] - 公司存货本期期末数为67,305,220.41元，占总资产的1.41%，较上年期末增加191.82%[35] - 公司合同负债本期期末数为71,705,108.41元，占总资产的1.51%，较上年期末增加159.02%[36] - 公司短期借款本期期末数为869,504,942.91元，占总资产的18.26%，较上年期末增加19.15%[36] - 公司其他应付款本期期末数为100,988,913.92元，占总资产的2.12%，较上年期末增加202.73%[36] - 公司应交税费本期期末数为15,355,590.32元，占总资产的0.32%，较上年期末减少71.15%[36] - 公司应付职工薪酬本期期末数为4,438,995.00元，占总资产的0.09%，较上年期末减少90.28%[36] - 公司固定资产本期期末数为317,581,158.65元，占总资产的6.67%，较上年期末增加16.96%[36] - 公司无形资产本期期末数为886,040,146.72元，占总资产的18.61%，较上年期末减少2.97%[36] - 公司长期借款本期期末数为533,216,185.02元，占总资产的11.20%，较上年期末减少11.32%[36] - 母公司对外长期股权投资账面余额为15.6亿元，较2023年13.88亿元增加[38] - 公司应收账款账面价值为140,971.72万元[45] - 公司资产负债率为63.07%[46] - 公司货币资金在2024年6月30日为500,224,731.78元，相比2023年12月31日的672,121,861.46元有所减少[72] - 公司应收账款在2024年6月30日为1,409,717,206.27元，相比2023年12月31日的1,346,145,481.84元有所增加[72] - 公司预付款项在2024年6月30日为67,158,399.98元，相比2023年12月31日的49,556,508.87元有所增加[72] - 公司存货在2024年6月30日为67,305,220.41元，相比2023年12月31日的23,063,723.71元大幅增加[72] - 公司流动资产合计在2024年6月30日为2,562,984,964.37元，相比2023年12月31日的2,722,416,339.52元有所减少[72] - 公司长期股权投资在2024年6月30日为271,407,661.69元，相比2023年12月31日的260,058,736.33元有所增加[72] - 公司固定资产在2024年6月30日为317,581,158.65元，相比2023年12月31日的271,524,431.24元有所增加[72] - 公司资产总计为4,761,203,028.70元，较上年同期的4,900,110,478.97元有所减少[73] - 非流动资产合计为2,198,218,064.33元，较上年同期的2,177,694,139.45元有所增加[73] - 流动负债合计为2,074,489,226.06元，较上年同期的1,988,637,923.25元有所增加[73] - 短期借款为869,504,942.91元，较上年同期的729,727,105.54元有所增加[73] - 应付账款为757,839,730.17元，较上年同期的850,887,976.92元有所减少[73] - 非流动负债合计为928,235,282.70元，较上年同期的1,003,091,890.71元有所减少[74] - 长期借款为533,216,185.02元，较上年同期的601,285,825.60元有所减少[74] - 所有者权益合计为1,758,478,519.94元，较上年同期的1,908,380,665.01元有所减少[74] - 母公司货币资金为279,134,664.50元，较上年同期的340,570,136.03元有所减少[75] - 母公司应收账款为811,095,837.67元，较上年同期的839,834,470.60元有所减少[75] - 流动资产合计为1,818,704,059.90元，同比增长6.1%[76] - 非流动资产合计为1,679,213,403.95元，同比增长10.8%[76] - 流动负债合计为1,933,015,962.34元，同比增长5.6%[76] - 非

业绩预告 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为530.24万元至2,120.96万元，同比减少60%到90%[3] - 公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为248.43万元至1,739.00万元，同比减少65%到95%[3] - 2024年上半年业绩下滑主要由于环境基础设施建造服务板块业绩大幅下滑[8] - 2022年底公司中标多个重大项目，2023年上半年业绩基数较大[9] - 2024年上半年公司优化新项目选择标准，导致中标项目数量明显减少[9] - 公司继续执行“去土建化”策略，聚焦技术优势，导致中标项目的合同金额有所缩减[10] - 公司减慢了部分工程的施工进度，进一步影响业绩[10] 经营性现金流 - 公司总体经营性现金流情况相比去年同期有明显改善[8] 发展战略 - 公司将继续贯彻执行既定发展战略，推动向“活跃的生态环境绿色发展科技公司”转型[12] 审计情况 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[6]

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024- 034 中持水务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二) 至 06 月 07 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@zchb- water.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：喻正昕 财务总监：王海云 董事会秘书 ...