中公高科养护科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年十二月 1 目录 | 议案一 | 关于续聘会计师事务所的议案 3 | | --- | --- | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | 议案三 | 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 19 | 2 议案一 中公高科养护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东： 致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同会计师事务所近三年已 审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供年度财务审计服 务。通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，公司董事会审计委员会 认为该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，在 其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履 行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关 审计人员的独立性和诚信记录情况良好。建议续聘致同会计师事务所（特 ...

中公高科养护科技股份有限公司 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-032 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二层 205 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于 2024 年 12 月 12 日收到非独立董事和松先生、姜震宇先生的书面辞职报告。和松先生、姜 震宇先生因工作原因，辞去公司第五届董事会董事职务，同时和松先生不再担 任董事会战略与发展委员会委员。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-030 中公高科养护科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 2024 年 12 月 14 日 中公高科养护科技股份有限公司董事会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，和松先生、姜震宇先生的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产 生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。和松先生、姜震宇先生辞 职后，不再担任公司任何职务。 和松先生、姜震宇先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公 司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 ...

管理层变动 - 原总经理程宁因工作调整辞去总经理职务，仍任党委书记等[1] - 总工程师潘宗俊代行总经理职责，公司将尽快选聘[1] 会议情况 - 2024年11月15日第五届董事会第八次会议通过代行职责议案[1] - 会议应参会董事8人，实到8人，议案获8票同意[2] 代行职责人信息 - 潘宗俊1979年4月出生，2008年加入公司，现任总工程师[5] - 潘宗俊持股121,250股，占比0.18%[5]

营业收入 - 公司第三季度营业收入为48,510,449.22元，同比增长8.08%[2] - 年初至报告期末营业收入为97,161,414.37元，同比下降10.07%[2] - 公司2024年前三季度的营业总收入为97,161,414.37元，相比2023年前三季度的108,045,257.67元有所减少[11] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为10,703,364.70元，同比增长28.75%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5,626,921.68元，同比下降52.56%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,230,425.62元，同比增长34.58%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3,910,491.66元，同比下降59.80%[2] - 公司2024年前三季度净利润为4,777,911.04元，同比增长134.9%[12] - 归属于母公司股东的净利润为5,626,921.68元，同比增长107.2%[12] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.16元，同比增长33.33%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.08元，同比下降55.56%[2] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长125%[12] 资产状况 - 年初至报告期末总资产为867,695,575.02元，同比下降4.55%[4] - 公司2024年9月30日的货币资金为160,075,740.89元，相比2023年12月31日的241,510,709.63元有所减少[8] - 公司2024年9月30日的应收账款为139,781,686.39元，相比2023年12月31日的118,107,991.26元有所增加[8] - 公司2024年9月30日的预付款项为11,458,944.69元，相比2023年12月31日的7,337,563.16元有所增加[8] - 公司2024年9月30日的存货为57,475,086.62元，相比2023年12月31日的39,016,992.85元有所增加[8] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为414,232,799.27元，相比2023年12月31日的447,635,691.90元有所减少[9] - 公司2024年9月30日的固定资产为402,290,197.75元，相比2023年12月31日的411,713,967.19元有所减少[9] - 公司2024年9月30日的在建工程为13,171,823.30元，相比2023年12月31日的11,246,700.10元有所增加[9] 负债状况 - 公司2024年9月30日的应付账款为24,975,460.64元，相比2023年12月31日的51,362,142.09元有所减少[9] - 公司2024年9月30日的合同负债为34,526,900.26元，相比2023年12月31日的23,739,403.62元有所增加[9] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-59,370,328.26元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,370,328.26元，同比下降67%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,269,344.48元，同比下降72.8%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,325,711.40元，同比下降34.1%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-75,965,384.14元，同比下降14.6%[15] - 期末现金及现金等价物余额为159,712,153.63元，同比增长19.7%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为105,144,307.15元，同比下降0.6%[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为63,314,519.63元，同比增长3.1%[14]

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-028 中公高科养护科技股份有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：河北省廊坊市霸州市开发区西环路西侧，迎宾道南侧 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中公高科 （霸州）养护科技产业有限公司因经营发展需要，对其经营范围进行了变更。已 于近期完成经营范围的变更登记并取得霸州市行政审批局核发的新《营业执照》。 变更后的具体信息如下： 统一社会信用代码：911310813585097680 法定代表人：扈书光 注册资本：肆仟万元整 成立日期：2015 年 09 月 16 日 名称：中公高科（霸州）养护科技产业有限公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；汽车销售；电子产品销售；仪器仪表销售；机械设备研发；专用 设备制造(不含许可类专业设备制造)；机械设备销售；机械设备租赁；租赁服务 (不含许可类 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年10月14日13:00 - 14:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长程宁等[5] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，会前可预征集提问[2][5] - 提问方式为上证路演中心网站或公司邮箱[2][5] 报告发布 - 2024年半年度报告于2024年8月30日发布[2]

财务数据对比 - 本报告期营业收入63159944.76元，上年同期48650965.15元，同比减少22.97%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3547528.56元，上年同期 - 5076443.02元，同比下降243.10%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2125084.98元，上年 - 6319933.96元，同比下降397.40%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 32842748.69元，上年 - 52371140.00元[14] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末754951755.58元，上年度末770343594.60元，同比下降2.00%[14] - 总资产本报告期末858667303.47元，上年度末909045729.13元，同比下降5.54%[14] - 基本每股收益本报告期0.05元／股，上年 - 0.08元／股，同比下降260.00%[15] - 报告期内营业收入48,650,965.15元，较上年同期减少22.97%；营业成本24,276,269.97元，较上年同期减少28.15%[26] - 销售费用2,527,404.53元，较上年同期增长78.27%；管理费用22,323,156.15元，较上年同期增长7.64%；研发费用6,176,550.64元，较上年同期减少1.25%[27] - 货币资金期末余额168,126,013.58元，占总资产19.58%，较上年期末减少30.39%；存货期末余额54,968,168.34元，占总资产6.40%，较上年期末增长40.88%[28] - 合同负债期末余额34,030,389.00元，占总资产3.96%，较上年期末增长43.35%；租赁负债期末余额186,109.21元，较上年增长100%[28][29] - 2024年6月30日货币资金为168,126,013.58元，较2023年12月31日的241,510,709.63元减少[50] - 2024年6月30日应收账款为130,069,237.79元，较2023年12月31日的118,107,991.26元增加[50] - 2024年6月30日存货为54,968,168.34元，较2023年12月31日的39,016,992.85元增加[50] - 2024年6月30日流动资产合计403,216,814.71元，较2023年12月31日的447,635,691.90元减少[50] - 2024年6月30日固定资产为404,967,060.13元，较2023年12月31日的411,713,967.19元减少[50] - 2024年6月30日在建工程为12,229,437.25元，较2023年12月31日的11,246,700.10元增加[50] - 2024年6月30日公司资产总计858,667,303.47元，较2023年12月31日的909,045,729.13元有所下降[51] - 2024年6月30日流动负债合计81,794,121.49元，较2023年12月31日的114,436,774.17元减少[51] - 2024年6月30日非流动负债合计18,881,456.72元，较2023年12月31日的20,274,289.35元减少[52] - 2024年6月30日所有者权益（或股东权益）合计757,991,725.26元，较2023年12月31日的774,334,665.61元减少[52] - 2024年6月30日母公司流动资产合计633,570,924.35元，较2023年12月31日的665,026,654.52元减少[53] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计250,990,643.67元，较2023年12月31日的254,552,556.12元减少[54] - 2024年6月30日母公司资产总计884,561,568.02元，较2023年12月31日的919,579,210.64元减少[54] - 2024年6月30日母公司流动负债合计87,688,889.28元，较2023年12月31日的115,101,978.63元减少[54] - 2024年使用权资产为281,331.91元，2023年为93,777.30元[51] - 2024年无形资产为31,144,330.06元，2023年为31,643,579.93元[51] - 2024年上半年营业总收入48650965.15元，较2023年半年度的63159944.76元下降约22.97%[56] - 2024年上半年营业总成本56566237.85元，较2023年半年度的62010163.42元下降约8.78%[56] - 2024年上半年营业利润为-6402964.67元，2023年半年度为3619616.93元[57] - 2024年上半年净利润为-6027544.35元，2023年半年度为3120287.06元[57] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.08元/股，2023年半年度均为0.05元/股[57] - 2024年预计负债756952.56元，较之前的834778.93元有所下降[55] - 2024年递延收益17536499.45元，较之前的19079380.69元有所下降[55] - 2024年负债合计105982341.29元，较之前的135016138.25元有所下降[55] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计778579226.73元，较之前的784563072.39元略有下降[55] - 2024年投资收益962300.00元，2023年为-158799.13元[57] - 2024年上半年营业收入4577.18万元，2023年上半年为5602.16万元，同比下降18.3%[58] - 2024年上半年净利润433.16万元，2023年上半年为542.17万元，同比下降20.1%[58] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5848.73万元，2023年上半年为6976.76万元，同比下降16.2%[59] - 2024年上半年经营活动现金流出小计11085.85万元，2023年上半年为10261.04万元，同比增长8.0%[59] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5237.11万元，2023年上半年为 - 3284.27万元，同比下降59.4%[59] - 2024年上半年投资活动现金流入小计126.79万元[61] - 2024年上半年投资活动现金流出小计654.75万元，2023年上半年为2310.78万元，同比下降71.7%[61] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 527.96万元，2023年上半年为 - 2310.78万元，同比增长77.2%[61] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1032.57万元，2023年上半年为770.26万元，同比增长34.1%[61] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1032.57万元，2023年上半年为 - 770.26万元，同比下降34.1%[61] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4914.56万元，流出小计1.07亿元，现金流量净额为-5784.39万元[62] - 2024年上半年投资活动现金流入小计126.79万元，流出小计13.27万元，现金流量净额为113.52万元[63] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1032.57万元，现金流量净额为-1032.57万元[63] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-6703.44万元，期末余额为1.60亿元[63] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期减少1539.18万元，少数股东权益减少95.11万元，所有者权益合计减少1634.29万元[64] - 2024年上半年利润分配金额为-1031.54万元[65] - 2024年期初实收资本为6668万元，资本公积为2.21亿元，未分配利润为4.47亿元[64] - 2024年期末实收资本为6668万元，资本公积为2.21亿元，未分配利润为4.32亿元[67] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为7.26亿元，少数股东权益为389.70万元，所有者权益合计为7.30亿元[68] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-414.73万元，少数股东权益减少42.72万元，所有者权益合计减少457.46万元[68] - 2024年上半年综合收益总额为3120287.06元，较之前减少427241.50元[69] - 2024年上半年利润分配金额为 - 7694872.00元[69] - 2024年本期期末所有者权益合计为725787036.67元[71] - 2024年母公司所有者权益合计较期初减少5983845.66元[72] - 2024年母公司综合收益总额为4331550.34元[72] - 2024年母公司利润分配金额为 - 10315396.00元[73] - 2024年母公司本期期末所有者权益合计为778579226.73元[73] - 2023年半年度所有者权益合计为742235142.97元[74] - 2023年半年度综合收益总额为5421715.22元[74] - 2023年半年度未分配利润较期初减少2273156.78元[74] - 2024年上半年利润分配金额为-7,694,872.00元[75] - 货币资金期末余额为168,126,013.58元，期初余额为241,510,709.63元[128] - 应收账款期末账面余额为162,728,066.01元，期初账面余额为149,566,701.54元[131] - 预付款项期末余额为5360303.01元，1年以内占比61.37%，期初余额为7337563.16元，1年以内占比93.47%[142] - 其他应收款期末余额为8903154.97元，期初余额为8789693.13元[144] - 存货期末账面余额55560279.78元，账面价值54968168.34元；期初账面余额39609104.29元，账面价值39016992.85元[151][153] - 其他流动资产期末余额22932102.88元，期初余额20868657元[155] - 固定资产期末余额为404,967,060.13元，期初余额为411,713,967.19元[159] - 在建工程期末余额为12,229,437.25元，期初余额为11,246,700.10元[162] - 使用权资产账面原值期末余额为1,376,952.61元，期初余额为1,033,102.50元[166] - 使用权资产累计折旧期末余额为1,095,620.70元，期初余额为939,325.20元[166] - 无形资产期末余额为42,858,229.75元，期初余额为42,818,406.74元，本期增加39,823.01元[167] - 信用减值损失可抵扣暂时性差异期末余额为35,459,362.3元，期初余额为33,519,934.43元；递延所得税资产期末余额为5,911,050.58元，期初余额为5,540,744.78元[168] - 未经抵销的递延所得税资产期末合计为40,936,490.81元，期初合计为38,853,187.44元[169] - 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末余额为24,439,8

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[5] - 会计专业人士任独立董事需相关经验[8] - 连续任职6年，36个月内不得再被提名[8] - 已在3家境内上市公司任独立董事不得再被提名[8] - 有证券期货违法等情况不得被提名[8] 提名与解除 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，应提议解除职务[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 专门会议提前3日书面通知，紧急情况可豁免[17] - 审计委员会事项需成员过半数同意提交董事会[19] 工作要求 - 审计委员会每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[20] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存十年[22] 报告与披露 - 五种情形应向证券交易所报告[24][25] - 向年度股东大会提交年度述职报告并披露[25] 保障与支持 - 参加相关培训提高履职能力[26] - 公司保障知情权并通报运营情况[28] - 两名以上异议可提议延期，董事会应采纳[29] - 提供工作条件和人员支持[29] - 行使职权受阻可向董事会说明或报告监管机构[29] - 承担聘请专业机构等费用[41] 津贴与制度 - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[30] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32][33]

业绩预告基本信息 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润约为-500万元，扣非后净利润约为-625万元[2][6][8] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为354.75万元，扣非后净利润为212.51万元[10] - 上年同期每股收益为0.05元[3] - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[7] 业绩预亏原因 - 因业主单位工作安排，部分项目验收延迟，养护装备产品验收推迟涉及合同金额约800万元[12] - 全资子公司在建工程预转固，本期相关折旧及房产税较上年同期增加约422万元[14] 业绩预亏影响因素排除 - 非经常性损益对本期业绩预亏无重大影响[13] - 会计处理对本期业绩预亏无重大影响[14] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经注册会计师审计[9] - 具体财务数据以2024年半年度报告为准[20]