股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十日 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2023 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：《关于向下修正"海环转债"转股价格的议案》 ....... 1 议案二：《关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案》 ................................................. 3 议案三：《关于修订<独立董事制度>的议案》 ................ 4 议案四：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 ... 15 议案五：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 ..... 19 议案六：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 22 福建海峡环保集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 9 时 00 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-065 转债代码：113532 转债简称：海环转债 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 2 日 2 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对该事项发表了同 意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提 交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-046）。 2023 年 8 月 31 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元向兴业银 行股份有限公司购买" ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入290,830,935.09元，同比减少0.18%；年初至报告期末营业收入803,708,673.15元，同比增加0.19%[4] - 2023年第三季度营业总收入803,708,673.15元，上年同期为802,174,992.37元[15] - 2023年前三季度营业收入3.796亿元，较2022年前三季度的3.961亿元下降4.16%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,835,969.13元，同比增加23.60%；年初至报告期末为137,046,821.51元，同比增加21.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,306,284.45元，同比增加19.87%；年初至报告期末为131,596,548.25元，同比增加24.02%[4] - 2023年第三季度净利润129,045,640.60元，上年同期为105,544,235.68元[16] - 2023年前三季度净利润1.1979亿元，较2022年前三季度的0.9585亿元增长24.98%[22][23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0858元/股，同比增加26.70%；年初至报告期末为0.2565元/股，同比增加8.77%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0859元/股，同比增加24.53%；年初至报告期末为0.2567元/股，同比增加8.09%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.2565元/股，上年同期为0.2358元/股[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额261,076,648.14元，同比增加163.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系上年同期受财政资金压力影响水费拨付周期延长，本期水费拨付周期有所恢复，销售商品、提供劳务收到的现金增加[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额261,076,648.14元，上年同期为98,974,141.47元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -494,583,899.04元，上年同期为 -441,157,415.83元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额32,266,186.02元，上年同期为600,445,065.71元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -201,241,064.88元，上年同期为258,261,791.35元[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额277,903,385.51元，上年同期为564,147,051.67元[19] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为406,428,179.62元，2022年同期为175,587,949.39元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为470,874,169.74元，2022年同期为291,644,864.74元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为265,370,003.69元，2022年同期为755,234,662.28元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为205,504,166.05元，2022年同期为 - 463,589,797.54元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为14,916,534.24元，2022年同期为5,214,690.97元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为214,572,813.17元，2022年同期为56,310,197.47元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 199,656,278.93元，2022年同期为 - 51,095,506.50元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为780,300,000.00元，2022年同期为1,081,081,244.90元[24][25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为790,255,386.71元，2022年同期为596,425,342.02元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,955,386.71元，2022年同期为484,655,902.88元[25] 资产负债情况 - 本报告期末总资产5,959,038,653.61元，较上年度末增加2.25%；归属于上市公司股东的所有者权益2,675,366,989.73元，较上年度末增加4.58%[5] - 2023年9月30日公司货币资金为300,976,122.42元，较2022年12月31日的483,328,393.25元有所减少[12] - 2023年9月30日公司应收账款为1,058,683,260.40元，较2022年12月31日的1,040,827,529.15元略有增加[12] - 2023年9月30日公司固定资产为1,261,524,921.08元，较2022年12月31日的1,323,683,321.60元有所减少[13] - 2023年9月30日公司无形资产为2,099,817,573.35元，较2022年12月31日的1,889,891,366.71元有所增加[13] - 2023年9月30日公司短期借款为605,944,750.34元，较2022年12月31日的425,646,515.29元有所增加[13] - 2023年9月30日公司长期借款为573,638,076.89元，较2022年12月31日的675,371,266.23元有所减少[14] - 2023年9月30日公司实收资本（或股本）为534,357,822.00元，较2022年12月31日的534,347,495.00元略有增加[14] - 2023年9月30日公司未分配利润为907,191,655.68元，较2022年12月31日的800,068,301.51元有所增加[14] - 2023年9月30日公司资产总计42.77亿元，较2022年12月31日的39.80亿元增长7.46%[20][21] - 2023年9月30日流动资产合计21.73亿元，较2022年12月31日的19.22亿元增长13.06%[20] - 2023年9月30日非流动资产合计21.04亿元，较2022年12月31日的20.58亿元增长2.23%[20][21] - 2023年9月30日流动负债合计8.523亿元，较2022年12月31日的8.490亿元增长0.39%[21] - 2023年9月30日非流动负债合计8.019亿元，较2022年12月31日的5.982亿元增长34.05%[21] - 2023年9月30日所有者权益合计26.23亿元，较2022年12月31日的25.33亿元增长3.59%[21][22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,552户[9] - 前十大股东中，福州水务集团有限公司持股275,802,271股，持股比例51.61%[9] - 福州水务集团有限公司持有公司人民币普通股258,970,588股[10] - 福州市投资管理有限公司持有公司人民币普通股5,179,412股[10] 营业成本及利润情况 - 2023年第三季度营业总成本643,826,164.91元，上年同期为651,436,809.30元[15] - 2023年第三季度营业利润157,438,310.51元，上年同期为131,296,245.93元[15] - 2023年前三季度营业成本1.738亿元，较2022年前三季度的1.734亿元增长0.23%[22] - 2023年前三季度营业利润1.3898亿元，较2022年前三季度的1.0948亿元增长26.94%[22]

| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 9 点 00 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 涉及融 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-063 转债代码：113530 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十八次会议于2023年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等 方式发出会议通知。会议于2023年10月25日上午11:00在福州市晋安 区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公 司监事会主席郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席 会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 二、 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-059 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议于2023年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等 方式发出会议通知。会议于2023年10月25日上午9:00在福州市晋安区 鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中，董事林锋女士、独立董事郑丽惠女士及温 长煌先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人 的议案》。 依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会审查,董事会 同意提名徐婷女士、卓贤文先生、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生、 郭超男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件） ...

福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建海峡环保集团股份有限公司董事会(提名委员会),现 提名沐昌菌女士为福建海峡环保集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任福建海峡环保集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与福建海峡环保集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管 ...

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鉴于福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举 张佳桢女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。张 佳桢女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 监 事 会 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-064 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 附件： 张佳桢女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入 者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三 年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。 2023 年 10 月 26 日 张佳桢，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-062 转债代码：113532 转债简称：海环转债 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四) 上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址： https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四)至 11 月 8 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 fjhxhb@fjhxhb.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总裁：卓贤文 董事会秘书：林志军 财务总监：陈拓 独立董事：沐昌茵 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...