业绩总结 - 今年前三季度关节类药物营业收入3.46亿元，同比增长36.27%[3] 用户数据 - 截至三季度末，社保基金持有1525.03万股，占流通股比例4.66%，为第二大持股股东[4] 未来展望 - 公司计划推进2000吨氨糖、1000吨鱼油等“两强一大项目”建设[17] 新产品和新技术研发 - 公司已成功备案6个国产保健食品，并上市3款凝胶糖果一般食品[9] 市场扩张和并购 - 2020年8月盐酸氨基葡萄糖胶囊两规格参加国采第一顺位中标，获9省市超41%市场份额，2023年10月底国采到期，已在22个省级地区集采中标并执行[15] 其他新策略 - 截至2024年11月6日，累计回购股份386.51万股，占总股本比例1.18%，最高成交价8.36元/股，最低成交价7.36元/股，已支付资金3155.85万元[11]

会议基本信息 - 2024年11月13日在浙江温州召开股东大会[5] - 235人出席会议，所持表决权股份占比41.7421%[4] - 会议由董事会召集，现场和网络投票结合[4] 议案表决情况 - 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》A股同意比例99.8520%[7] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》A股同意比例99.8110%[8] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》5%以下股东同意比例99.2774%[11] 人员出席情况 - 9名董事8人出席，3名监事2人出席，董秘参会[9]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江诚意药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江诚意药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 出具本法律意见书。 (二)本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 13 日上午 9:00 在浙江省温州市洞头 区化工路 118 ...

会议信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月18日10:00 - 11:00举行[2][3][5] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员有总经理赵春建、副总经理任秉钧等[5] 投资者参与 - 可于11月18日10:00前提问，10:00 - 11:00参与会议[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 报告发布 - 公司于2024年10月29日发布《2024年第三季度报告》[2] 联系人信息 - 联系人陈雪琴，电话021 - 33283295，邮箱office@chengyipharma.com[6]

股票回购 - 公司拟用5000万 - 1亿元自有资金回购股份，价格不超9.66元/股，期限12个月[2] - 截至2024年11月6日，已回购386.51万股，占总股本1.18%，支付3155.852788万元[3] - 已回购股份最高价8.36元/股，最低价7.36元/股[3] 资金来源 - 建行提供不超5000万元专项贷款，期限1年，其余为自有资金[4] 影响说明 - 交易事项对当年经营业绩无重大影响[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月1日[3] - 实施期限为2024年9月30日至2025年9月29日[3] - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年11月6日累计回购386.51万股[3][6] - 占总股本比1.18%[3][6] - 累计回购金额3155.8528万元[3][6] - 实际回购价格7.36元/股至8.36元/股[3][6] - 与上次披露数相比占比增加0.44%[6] 未来展望 - 公司将在回购期限内择机回购并披露信息[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月1日[2] - 实施期限为2024年9月30日至2025年9月29日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数241.30万股，占总股本比0.74%[2] - 累计已回购金额1985.9831万元[2] - 实际回购价格区间7.36元/股至8.36元/股[2] - 2024年10月回购股份2413004股，占比0.74%[4] - 截至2024年10月31日支付资金19859831元[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为11月6日[8] - 现场会议11月13日9点在洞头制造部研发大楼307会议室召开[12] - 网络投票11月13日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[12] 会议议案 - 会议议案包括修订《会计师事务所选聘制度》和续聘会计师事务所[5] 会计师事务所相关 - 2023年度审计机构为中汇会计师事务所[17] - 拟续聘中汇为2024年度财务及内控审计机构，聘期1年[17] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[29] - 审计费用降20%以上需说明金额等情况[30] - 审计项目合伙人等累计担任满5年后连续5年不得参与[33] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[33] - 每次选聘有效期3年，续聘同一机构可不再开展选聘[32] - 过半数独立董事等提出聘请需经审计委员会全体委员过半数同意[27] - 选聘可采用竞争性谈判等方式[28] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[35] - 董事会审计委员会负责选聘并监督审计工作[27] - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[30] - 审计委员会监督选聘标准、方式和程序合规性[38] - 审计委员会监督审计业务约定书履行情况[38] - 选聘违规造成严重后果对责任人通报批评[38] - 股东大会决议解聘违约经济损失由直接责任人承担[38] - 情节严重对相关责任人员给予经济或纪律处分[38] - 会计师事务所严重情形公司不再选聘[38] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[40] - 制度与法律法规抵触时以其规定为准[40] - 制度由公司董事会负责解释[40] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[40]

选聘流程 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 特定人员提聘请议案需经审计委员会全体委员过半数同意[6] - 选聘程序含财务部准备、审计委员会审议、财务部执行[9] 选聘标准 - 会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况及原因[9] 聘期规定 - 与会计师事务所签一年业务约定书，可续聘[10] - 每次选聘有效期3年，有效期内续聘同一机构可不开展选聘[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计担任审计业务满5年后连续5年不得参与[11] - 不同事务所服务期限合并计算[11] 特殊情况 - 重大资产重组等前后审计服务期限合并计算，上市后连续执行不超两年[12] - 四种情况公司应改聘会计师事务所[14] 监督管理 - 审计委员会监督会计师事务所审计工作开展情况[17] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[17] 其他 - 制度由董事会负责解释，经审议通过后生效及修改[19]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为164,753,277.21元，同比增长18.85%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为520,542,330.59元，同比增长13.3%[17] - 公司2024年前三季度营业收入为508,200,082.14元，同比增长17.02%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为40,608,073.60元，同比增长73.92%[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润本报告期为73.92百万元，同比增长主要由于营业收入增长及江苏子公司资产处置收益增加[8] - 公司2024年第三季度净利润为117,009,151.82元，同比增长3.09%[19] - 公司2024年第三季度净利润为133,883,712.17元，同比增长7.6%[28] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为104,984,267.34元，同比下降15.75%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为118,315,224.57元，同比下降7.4%[30] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为501,135,264.84元，同比增长8.57%[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为97,250,131.31元，同比增长17.34%[21] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为488,757,648.40元，同比增长9.7%[30] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为74,376,361.42元，同比增长11.3%[30] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为16,000,950.61元，同比下降135.47%[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为13,409,046.92元，去年同期为-55,836,962.40元[31] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-206,487,663.79元，同比下降1437.68%[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-205,673,933.86元，去年同期为30,632,880.58元[31] 资产与负债 - 公司总资产为1,817,399,257.78元，同比下降3.98%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,243,953,189.56元，同比增长4.33%[3] - 货币资金本报告期末同比下降29.32%，主要是本期归还银行贷款所致[7] - 应收账款本报告期末同比下降51.74%，主要是本期货款回笼所致[7] - 应收款项融资本报告期末同比增长324.89%，主要是本期客户以票据结算方式增加所致[7] - 公司2024年第三季度货币资金为207,905,352.47元，同比下降29.3%[14] - 公司2024年第三季度应收账款为37,047,632.83元，同比下降51.7%[14] - 公司2024年第三季度存货为126,496,453.93元，同比增长8.3%[14] - 公司2024年第三季度长期股权投资为303,199,753.70元，同比增长7.8%[14] - 公司2024年第三季度固定资产为922,619,941.30元，同比下降7.3%[14] - 公司2024年第三季度短期借款为52,846,355.56元，同比下降55.0%[15] - 公司2024年第三季度应付账款为75,537,044.78元，同比下降36.5%[15] - 公司2024年第三季度未分配利润为653,895,394.23元，同比增长8.6%[16] - 公司2024年9月30日货币资金为202,397,518.75元，同比下降26.96%[23] - 公司2024年9月30日应收账款为23,371,590.12元，同比下降61.27%[23] - 公司2024年9月30日存货为109,197,160.95元，同比增长14.48%[23] - 公司2024年9月30日长期股权投资为337,514,063.70元，同比增长8.03%[24] - 公司2024年9月30日固定资产为887,771,598.29元，同比下降5.90%[24] - 公司2024年9月30日短期借款为42,835,661.12元，同比下降60.08%[24] - 公司2024年9月30日未分配利润为713,607,227.96元，同比增长10.60%[25] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为437,021,620.72元，同比增长11.2%[17] - 销售费用同比增长22.79%，达到132,692,285.97元[19] - 研发费用同比增长4.91%，达到37,135,931.42元[19] - 公司2024年第三季度研发费用为35,356,209.72元，同比增长6%[28] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益本期金额为8,235,834.06元[4] - 计入当期损益的政府补助本期金额为2,025,175.71元[4] - 公司资产处置收益年初至报告期末为2,360,923.99百万元，主要由于江苏子公司相关资产出售[8] - 公司2024年前三季度投资收益为30,981,776.88元，同比下降37.89%[19] - 公司2024年前三季度资产处置收益为8,359,205.60元，同比大幅增长[19] 其他财务指标 - 公司合同负债本报告期末为1,295.97百万元，主要由于江苏子公司相关资产出售的预收款项[8] - 公司其他收益年初至报告期末为82.61百万元，主要由于本期政府财政补助增加[8] - 公司信用减值损失年初至报告期末为-175.92百万元，主要由于本期应收账款坏账准备计提同比减少[8] - 公司短期借款本报告期末为-54.96百万元，主要由于本期银行贷款减少[8] - 公司应付账款本报告期末为-36.48百万元，主要由于本期应付工程款减少[8] - 公司其他流动资产本报告期末为-89.22百万元，主要由于预缴企业所得税和待抵扣进项税额减少[8] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.36元，同比增长2.86%[20] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为202,397,518.75元，同比下降31%[31]