持续督导期 - 首次公开发行股票法定持续督导期为2018年9月17日至2020年12月31日，现处延续期[2] - 公开发行可转债持续督导期为2022年7月21日至2023年12月31日[2] 督导职责 - 违法违规需公告应先报上交所审核[4] - 发现违法违规5个工作日内报上交所[4] - 未事前审阅信息披露文件5个交易日内完成审阅[5] - 涉嫌违规督促说明改正并报上交所[15] - 特定情形15日内或按要求进行专项现场检查[17] 督导工作 - 华泰联合制定持续督导计划[3] - 已签保荐协议并报上交所备案[3] - 核查内控制度符合法规且有效执行[8] - 审阅信息披露文件关注多方面情况[7] - 核查认为公司信息披露合规无问题[7] - 核查公司无应报告事项[8]

业绩数据 - 2023年公司营业收入1,196,373,565.89元，除草剂类营收759,804,684.30元，杀虫剂营收288,749,441.96元，杀菌剂类营收54,129,223.50元[17] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -3915.94万元[47] - 2023年度公司不进行利润分配等[47] 项目进展 - 2023年全资子公司完成多个生产线技改项目建设并通过验收[18] - 2023年控股子公司年产10万吨电池电解液项目一期5万吨电解液项目投入运营[18] - 2023年湖北丰山一期对氯甲苯项目基本完成主体建设[18] 会议情况 - 2024年5月20日召开股东大会，采用现场和网络投票结合，重复投票以第一次为准[8][13] - 本次股东大会审议17项议案，部分议案有特殊表决要求[8] - 2023年董事会召开9次会议，审议通过50项议案[19] - 2023年公司召开3次股东大会，审议通过22项议案[20] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[21] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[23] - 2023年监事会召开8次会议[31] 未来展望 - 2024年董事会将提升公司治理水平、推动项目建设、回报股东[29] 薪酬与津贴 - 2023年度独立董事津贴每人每年10万元（税前），按季度发放[52] - 2023年度董事长殷凤山薪酬为113.42万元[52] - 2023年度董事、副董事长、总裁殷平薪酬为100.22万元[52] 资金安排 - 2024年度公司为部分子公司提供合计不超过13.13亿元的担保额度[59] - 2024年度公司及子公司拟向非关联方金融机构申请最高不超过18.99亿元授信额度[63] - 2024年公司及子公司开展金融衍生品交易业务，最高不超8000万美元[68] - 公司及子公司拟使用最高4亿元可转债闲置募集资金和最高6亿元闲置自有资金现金管理[69] - 2024年度公司及子公司拟向江苏大丰农村商业银行申请授信额度不超1.3亿元[72] 关联交易 - 2024年度公司与关联方日常关联交易预计金额不超1450万元[74] - 向关联人江苏金派包装采购产品2024年预计金额1450万元[75] 其他事项 - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》[78] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[80] - 公司董事会提名夏晖先生为第四届董事会独立董事候选人[82] - 公司独立董事编制2023年度独立董事述职报告[85]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 丰山集团、湖北丰山新材料科技有限公司于 2024 年 4 月 30 日同华泰联合证 券有限责任公司与兴业银行股份有限公司盐城分行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 专户存储金 额（万元） | 专户用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北丰山新 | 兴业银行股 | | | 年产 24500 吨对氯 | | 材料科技有 | 份有限公司 | 402020100100142483 | 1,000.00 | 甲苯等精细化工产 | | 限公司 | 盐城分行 | | | ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年报及2024年一季报[5] 业绩说明会 - 2024年5月10日10:00 - 11:00举办，方式为网络互动[5][6][7] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6][7] - 投资者可会前提问、当天互动交流[5][8] - 参会人员含董事长等，或调整[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[10] 其他信息 - 公告发布于2024年4月30日[12] - 公司联系电话、传真及邮箱公布[12]

审计相关 - 审计江苏丰山集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为丰山集团于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 事务所信息 - 事务所注册时间为2013年09月18日[11] - 事务所资金数额为1175万元整[11]

业绩总结 - 2023年度净利润为-39159426.56元[3] 利润分配 - 2023年度不分配利润，不转增股本[2] - 不满足现金分红条件[3] 资金用途 - 留存未分配利润用于湖北宜昌项目投资[5] 方案审议 - 董监事会通过利润分配方案并提交股东大会[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金50860万元，净额44918.60万元于2018年9月12日到位[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额50000万元，净额48978.87万元于2022年7月1日到位[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金以前年度投入32502.79万元，本年度投入8172.16万元[3] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金本年度投入6354.29万元[5] - 截至2023年12月31日，实际使用首次公开发行股票闲置募集资金0.15亿元、可转换公司债券闲置募集资金0.1亿元暂时补充流动资金[17] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金账户余额2933.70万元[3][4] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额21096.15万元[5] 理财收益情况 - 2023年度现金管理理财收益1462.7万元，扣除手续费后收益1454.4万元[19] 项目投资情况 - 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改等项目投资进度为79.84%[33] - 年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目投资进度为102.97%，本年度效益为 -2179.03[33] - 年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目投资进度为89.00%，本年度效益为 -726.56[33] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目投资进度为23.35%[43] 项目变更情况 - 2020年10月16日，“年产1500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为“1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”[35] - 2022年3月28日，“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”[35] - 2023年1月30日，“年产10000吨3,5 - 二硝基 - 4 - 氯三氟甲苯等精细化工产品建设项目”等项目募集资金变更用于“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”[37] 项目进展情况 - 2023年1月，年产1000吨三氯吡氧乙酸和1000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目结项[36] - 2023年7月6日，年产1700吨精喹禾灵原药等项目取得排污许可证，开展试生产[44] 未来展望 - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计2024年9月达到预定可使用状态[38]

江苏丰山集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股 东所赋予的权利，积极出席董事会或股东大会等相关会议，认真审议董事会各项 议案，对重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， 维护了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举， 继续担任公司第四届董事会独立董事，作为独立董事，本人拥有专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了丰富的经验，对公司董事会审议的议案，从客观、公正 的立场出发，做出独立判断。自任职以来，本人及本人直系亲属、主要社会关系 不在公司或其附属企业任职，没有直接或 ...

财务审计 - 审计公司于2024年4月25日对丰山集团2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额2892.31万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）22262.37万元[10] - 2023年度其他关联资金往来利息77.89万元[10] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额3300.17万元[10] - 2023年末其他关联资金往来余额21932.40万元[10] 子公司往来情况 - 江苏丰山农化期末往来资金余额0.09万元[10] - 江苏丰山新农期末往来资金余额未提及[10] - 四川丰山生物期末往来资金余额1915.28万元[10] - 江苏丰山生化期末往来资金余额19925.81万元[10] 非经营性往来 - 非经营性往来年初余额21932.4万元，年末占用资金余额22262.37万元[14] - 四川丰山生物年末占用资金余额57.27万元[14] - 湖北丰山新材料年末占用资金余额50万元[14] - 江苏丰山生化年末占用资金余额2663.7万元[14] - 某公司年末占用资金余额3.89万元[14] - 江苏丰山农化年末占用资金余额17.46万元[14]

财务安排 - 2024年为子公司提供不超131,300.00万元担保额度[15] - 2024年向金融机构申请不超189,900万元授信额度[16] - 2024年开展不超8,000万美元金融衍生品交易业务[18] - 2024年用不超40,000万元闲置募集和不超60,000万元闲置自有资金现金管理[19] - 2024年向关联银行申请不超13000万元授信额度，为控股子公司提供不超4400万元担保额度[20] - 2024年与关联方开展不超1450万元交易[21] 会议相关 - 第四届董事会第四次会议2024年4月25日上午9:00召开，8位董事全出席[3] - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等多项议案8票同意通过[5][6][8][9][11][15][18][19] - 《关于公司董事2023年度薪酬的议案》8票回避[12] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》4票同意，4人回避表决[13] - 同意续聘公证天业会计师事务所担任2024年度审计和内控审计机构[14] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[28]