上海龙韵文创科技集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 ...

章程修订 - 2024年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修改后的章程全文于2024年4月在上海证券交易所网站发布[6] - 议案需提交股东大会审议，通过后向工商登记机关办理修订手续[7] 利润分配 - 三种情况可不进行利润分配[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[2] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[2][3] 决策程序 - 利润分配方案需董事会过半数以上表决通过[3] - 独立董事、监事会应对方案审核并发表意见[3] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会提议案并经股东大会特别决议审议[6] - 调整现金分红政策需论证原因，经2/3以上表决权股东通过[6] 投票方式 - 股东大会应提供网络投票平台[3] - 应提供网络投票方便公众股股东参与表决[6]

审计机构相关 - 2023年10月19日董事会同意聘请众华事务所为2023年度审计机构[3][6] - 2023年11月6日股东大会审议通过续聘众华事务所[3] - 众华事务所2023年度审计总费用80万元，无或有收费项目[4] 审计工作进展 - 2024年初审计委员会与注册会计师召开审前及审中沟通会议[6] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年相关报告并同意提交董事会[6] 未来策略 - 2024年审计委员会将加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查[7] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，众华事务所合伙人65人，注册会计师351人[1] - 众华事务所2022年度业务收入54763.86万元，审计业务收入44075.25万元[1] - 众华事务所2022年度A股上市公司财务报表审计客户75家，审计收费9370.80万元[1]

业绩总结 - 2023年营业收入32,991.98万元，同比下降23.43%[4] - 2023年营业成本28,771.07万元，同比下降33.06%[4] - 2023年归属股东净利润-5,242.02万元，亏损减少71.72%[4] - 2023年扣非净利润-4,817.36万元，亏损减少74.13%[4] 新策略 - 重新整合业务与资源，构建“品牌+内容”架构[2] - 融合“数字+内容”，数据赋能电商营销[3] - 深耕内容营销，服务存量客户、拓展优质客户[3] - 加强风控，优化客户结构，扩大合作粘性[3] - 持续落实“品牌 + 内容”战略[13] - 推动业务向数字化营销靠拢[14] - 贯彻“品牌 + 内容”理念，推动业务升级[14] - 整合内容资源，构建自有营销体系[14] - 以长尾营销拓宽品牌营销[14] - 健全内控体系，完善公司治理[15] - 适当方式回报投资者[15] 其他 - 2023年召开十一次董事会[5] - 2023年董事会召集3次股东大会[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入32,991.98万元，上年度43,085.24万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,380.83万元，上年度2,498.95万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额31,611.14万元，上年度40,586.29万元[11]

会计政策变更 - 公司于2024年4月25日审议通过会计政策变更议案[4] - 执行《解释第16号》中单项交易相关递延所得税会计处理规定[4] - 变更无需提交股东大会审议，不影响当期财务状况等[4][3][7] 各方态度 - 董事会认为变更合理，能提供更准确会计信息[8] - 监事会同意变更，认为决策合规且无损股东利益[9]

业绩总结 - 2023年12月31日公司资产负债率为43.31%[13] - 2023年12月31日总资产为637250760.96元[14] - 2023年12月31日总负债为275969695.22元[14] - 2023年12月31日净资产为361281065.74元[14] - 2023年经营活动现金流量净额为16943721.65元[14] - 2023年投资活动现金流量净额为 -53869177.22元[14] - 2023年筹资活动现金流量净额为35377311.04元[14] - 2023年12月31日货币资金为27772566.75元[14] 未来展望 - 2024年拟委托理财单日最高余额上限1亿元[6] - 委托理财期限自股东大会通过起12个月内，单笔不超12个月[6]

内部控制审计 - 审计针对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] - 公司2023年12月31日财务报告内控有效[6]

上海龙韵文创科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 公司代码：603729 公司简称：龙韵股份 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 二. 内部控制评价结论 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司 ...

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2024-006 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会 第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席杨丽 君女士主持。应出席会议的监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》 公司监事会对《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》进行了认真审核， 认为： 1．《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2．《2023 年度报告》及《2023 年度报告 ...