上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，上海海 利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计 师事务所"或"中兴华"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公 司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上 市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至 ...

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海利生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-024 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－020 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 18 日上午以现场的方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席季华女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海 利生物技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表 决合法有效。经全体监事审议和表决，形成了以下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－019 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 18 日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海利生物技术股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事 审议和表决，形成了以下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》尚需提交 2024 年度股 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－021 上海海利生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 424,808,898.77 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.784 元 （含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 655,662,200 股，以此计算合计拟派 发现金红利 51,403,916.48 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度合并后归属于母公司所有者的净利润为171,180,295.61元[6] - 2024年度母公司可供股东分配利润为424,808,898.77元[6] - 2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利0.784元（含税）[6] - 2024年营业收入271,039,818.26元，较2023年增长12.59%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润171,180,295.61元，较2023年增长172.28%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,581,377.63元，较2023年下降10.49%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,560,478,382.76元，较2023年末增长28.23%[23] - 2024年末总资产1,826,839,219.54元，较2023年末增长10.20%[23] - 2024年基本每股收益0.27元/股，较2023年增长170.00%[24] - 2024年稀释每股收益0.26元/股，较2023年增长160.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率12.91%，较2023年增加7.59个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计160,598,917.98元[30] - 交易性金融资产期初余额212,479,825.29元，期末余额158,580,711.43元，当期变动-53,899,113.86元[31] - 2024年度公司实现收入27103.98万元，同比增长12.59%；归母净利润17118.03万元，同比增长172.28%；扣非归母净利润3103.37万元，同比增长2.24%[32] - 报告期内公司实现营业收入27,103.98万元，同比增加12.59%；净利润17,118.03万元，同比增加172.28%[52] - 报告期末公司资产总额182,683.92万元，比上年末上升10.20%；负债总额12,364.57万元，资产负债率为6.77%；净资产为156,047.84万元，比上年末上升28.23%[52] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加655.41%[53] - 销售费用本期数49,329,513.58元，较上年同期增长20.81%[67] - 研发投入合计24,454,326.46元，占营业收入比例9.02%，研发人员81人，占公司总人数22.13%[68] - 经营活动现金流量净额本期为46,473,090.72元，上年同期为 - 8,367,280.38元；投资活动现金流量净额本期为38,338,301.66元，上年同期为 - 171,089,018.31元；筹资活动现金流量净额本期为126,291,595.67元，较上年同期下降21.06%[70] - 货币资金本期期末数358,503,504.83元，占总资产19.62%，较上期期末增长154.73%[72] - 长期股权投资本期期末为0，较上期期末下降100%，主要因处置开曼药明海德30%股权[72] - 商誉本期期末数1,005,705,419.88元，占总资产55.05%，较上期期末增长346.32%[72] - 短期借款本期期末为0，较上期期末下降100%，因偿还银行贷款[72] - 应付职工薪酬本期期末数17,897,696.21元，占总资产0.98%，较上期期末增长151.00%[72] - 兽用生物制品营业收入1.14亿元，营业成本6813.88万元，毛利率40.41%，营收同比减7.26%，成本同比减8.30%，毛利率增加0.67个百分点[80] - 医疗器械营业收入1.57亿元，营业成本3972.03万元，毛利率74.65%，营收同比增45.26%，成本同比减2.22%，毛利率增加12.31个百分点[80] - 同行业平均研发投入金额为13,574.08万元，公司报告期内研发投入占营业收入比例为9.02%，占净资产比例为1.57%，资本化比重为0%[84] - 重组抗体研发投入5,036,618.17元，占营业收入比例1.86%，较上年同期变动-27.09%[86] - 2024年普通销售金额17,538.80万元，占比64.71%；政府采购金额9,562.84万元，占比35.28%；其他金额2.34万元，占比0.01%[88] - 2023年普通销售金额15,148.73万元，占比62.93%；政府采购金额7,986.60万元，占比33.18%；其他金额936.96万元，占比3.89%[88] - 公司报告期内销售费用总额4,932.95万元，占营业收入比例18.20%[89] - 职工薪酬本期发生额1,595.39万元，占销售费用总额比例32.34%[89] - 技术服务费本期发生额2,146.91万元，占销售费用总额比例43.52%[89] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为424,808,898.77元[155] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.784元（含税），总股本655,662,200股，合计拟派发现金红利51,403,916.48元（含税）[156] - 2024年度公司现金分红比例为30.03%[156] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为106,800,446.48元[161] - 最近三个会计年度累计回购并注销金额为0元[161] - 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额为106,800,446.48元[161] - 最近三个会计年度年均净利润金额为118,552,782.68元[161] - 最近三个会计年度现金分红比例为90.09%[161] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为171,180,295.61元[159][161] 各条业务线数据关键指标变化 - 兽用生物制品实现营业收入11,434.16万元，同比下降7.26%；医疗器械实现营业收入15,667.48万元，同比上升45.26%[56] - 公司主营业务毛利率60.20%，比去年同期增加9.97%，兽用生物制品毛利率增加0.67个百分点，医疗器械毛利率增加12.31个百分点[56] - 兽用生物制品生产量8619.92万头份，同比降24.06%；销售量9893.15万头份，同比增2.81%[61] - 医疗器械（体外诊断试剂）生产量3277.30万毫升，同比降30.00%；销售量3648.85万毫升，同比降17.86%[61] - 医疗器械（口腔组织修复与再生材料）生产量49.04万盒，同比增100.00%；销售量55.78万盒，同比增100.00%[61] - 兽用生物制品直接材料成本2974.07万元，占比43.65%，同比增14.99%；医疗器械直接材料成本2399.15万元，占比60.40%，同比降18.08%[62] - 境内营业收入2.71亿元，毛利率60.19%，同比增17.17%；境外营业收入14.31万元，毛利率88.66%，同比降17.37%[59] - 普通销售营业收入1.75亿元，毛利率69.09%，同比增15.78%；政府采购营业收入0.96亿元，毛利率43.91%，同比增19.74%[59] 公司治理与人员相关 - 公司负责人为张海明，主管会计工作负责人为王兴春，会计机构负责人为黄俊芹[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司法定代表人为张海明[15] - 2024年4月26日召开四届二十一次董事会和四届十七次监事会进行换届选举提名[129] - 2024年5月23日召开2023年年度股东大会等完成第五届董事会、监事会选举和高管聘任工作[129] - 公司董事、监事和高级管理人员有变动，如刘天民、林群等离任，张林超、王兴春等当选[133][134] - 2024年公司年内召开董事会会议13次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议2次[138] - 董事张海明、韩本毅、陈晓、林群、王俊强本年应参加董事会次数为13次，均亲自出席[138] - 董事张林超、程安林本年应参加董事会次数为11次，均亲自出席[138] - 董事曹峻、刘天民本年应参加董事会次数为2次，均亲自出席[138] - 报告期内审计委员会召开8次会议，战略委员会召开1次会议[140][142] - 2024年4月26日审计委员会审议通过2023年年度报告全文及摘要等多项议案[140] - 2024年4月26日战略委员会审议通过《关于公司2024年战略发展方向的议案》[142] - 2024年6月18日审计委员会同意变更中兴华会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构[140][141] - 2024年12月16日审计委员会审议通过《公司2024年度审计工作安排的议案》[141] - 报告期内提名委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议[143][144] - 董事长张海明年初年末持股均为12,486,250股，获税前报酬42.12万元[125] - 董事兼总经理韩本毅年初年末持股均为3,000,000股，获税前报酬108.9867万元[125] - 董事、副总经理陈晓年初年末持股均为23,000股，获税前报酬111.60万元[125] - 董事林群年初年末持股均为500,000股，获税前报酬26.15万元[125] - 职工代表监事邓丽娜年初年末持股均为550,000股，获税前报酬19.1737万元[125] - 独立董事程安林于2024年11月10日离任，任期内薪酬为5.5[126] - 职工代表监事曹梅于2024年6月27日离任，任期内薪酬为46.0557[126] - 相关人员薪酬合计为588.7398[126] - 截至报告出具日，职工代表监事邓丽娜所持股份已全部回购注销[126] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计588.7398万元[132] 公司业务经营与发展 - 公司收购瑞盛生物55%股权，其2024年扣非归母净利润13816.59万元，超额完成12500万元业绩承诺[32] - 公司出售开曼药明海德30%少数股权，实现投资收益超10000万元[34] - 公司将杨凌金海76.07%股权转让给控股股东，收回借款本息244889521.16元[34] - 个税手续费返还及增值税加计扣除涉及金额71703.09元，符合条件的政府补助为1552833.26元[33] - 公司通过重大资产重组，实现从“动保”和“人保”并行到专注“人保”的转型升级，目前主要业务为体外诊断试剂（IVD）和口腔组织修复与再生材料业务[41] - 捷门生物以自主研发为主、合作研发为辅，形成生化等五大系列产品，是国内特种蛋白诊断试剂头部企业之一[42][43] - 瑞盛生物主要核心产品自主研发，拥有完整研发管理体系，积极与高校等合作提升竞争力[43] - 公司采购坚持“以销定产、以产定采”，对用量大物料与供应商建立长期合作，用量小物料实时采购[43] - 公司结合ERP系统建立“产 - 销 - 存联动机制”，生产计划根据销售预测等拟定并调整[44] - 捷门生物销售以B2B为主，部分产品出口海外，积极拓展上下游产业链[44] - 瑞盛生物销售以经销为主，报告期内经销模式收入占比约95%，通过多种方式进行学术推广[45] - 公司全面推行“海利生物集团数字化转型项目”，上线用友YonSuite平台，实现核算体系转变[45] - 公司推进业财融合，实施宽严有序的全面预算管理体制提升运营效率[45][46] - 公司完成对瑞盛生物55%股权的收购，新增口腔组织修复与再生材料业务[55] - 公司在报告期末剥离长期亏损的控股子公司杨凌金海即动保业务[55] - 前五名客户销售额5318.67万元，占年度销售总额19.62%；前五名供应商采购额2096.25万元，占年度采购总额31.67%[66] - 2024年完成收购瑞盛生物55%股权，投资金额9.35亿元，本期损益影响20,992,742.40元[91][93] - 2024年出售开曼药明海德30%股权，完成对杭州树辰和龙检生物的注销清算，出售杨凌金海76.07%股权[91] - 2025年全资子公司捷门生物收购鸬鹚生物70%股权，交易价格2,240万元[91] - 公司拟以不超2亿元自有资金参与设立上海润瓴投资合伙企业，2024年12月20日其认缴出资总额由6.5亿元调至1.227亿元，公司认缴与实缴出资额均为1805万元[95] - 2022年上海润瓴退出上海究本科技获总收益300

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入61792980.19元，较上年同期减少12.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10901715.10元，上年同期为 - 3719366.81元，变动比例393.11%[4][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9199267.30元，上年同期为 - 5290448.88元，变动比例273.88%；若扣除股权激励费用影响，相比去年同期增长88.05%[4][5][8][9] - 经营活动产生的现金流量净额 - 5599908.01元，较上年同期变动 - 355.38%[4][9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，上年同期均为 - 0.01元/股，变动比例300.00%[4][9] - 加权平均净资产收益率为0.70%，较上年同期增加1个百分点[5] - 本报告期末总资产1833322547.46元，较上年度末增长0.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1577050799.05元，较上年度末增长1.06%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1702447.80元，其中计入当期损益的政府补助1203740.50元、金融资产公允价值变动损益等713633.20元等[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数31505户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 子公司股权收购情况 - 2025年2月公司同意子公司上海捷门生物技术有限公司以2240万元收购贵州鸬鹚生物技术有限公司70%股权，3月10日完成工商变更登记[14] 理财产品收益情况 - 公司部分理财产品年化收益率及收益情况：江苏银行嘉定支行净值型产品年化收益率3.75%，收益60.77万元；浦发银行嘉定支行部分净值型产品年化收益率分别为2.82%、2.33%，收益分别为3.90万元、7.80万元等[15] 股本结构变动情况 - 2025年1月22日公司审议通过激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票期权注销议案，4月11日完成工商变更登记，股本结构变动：有限售条件股份从8920300股减至6682500股，总股本从657900000股减至655662200股[16] 资产项目对比变化 - 2025年3月31日与2024年12月31日相比，货币资金从358503504.83元增至362243931.99元，交易性金融资产从158580711.43元减至113551968.15元[17] - 2025年3月31日与2024年12月31日相比，固定资产从29045175.02元增至29844251.25元，在建工程从12717404.34元增至21061557.84元[18] - 2025年3月31日与2024年12月31日相比，应收账款从108422099.39元增至125112832.76元，应收票据从543195.00元增至1743295.00元[17] 负债与权益项目对比变化 - 2025年3月31日与2024年12月31日相比，流动负债从100246459.34元减至82469616.31元，非流动负债从23399272.44元增至24051416.04元[18][19] - 2025年3月31日与2024年12月31日相比，实收资本从657900000.00元减至655662200.00元，资本公积从281859046.69元减至279135088.74元[19] - 2025年3月31日与2024年12月31日相比，归属于母公司所有者权益从1560478382.76元增至1577050799.05元，少数股东权益从142715105.00元增至149750716.06元[19] 逾期未收回金额情况 - 公司逾期未收回的本金和收益累计金额为0元[16] 资产负债总计情况 - 2025年3月31日公司资产总计为1833322547.46元，负债和所有者权益总计为1833322547.46元[18][19] 2025年第一季度营业数据变化 - 2025年第一季度营业总收入为61792980.19元，较2024年第一季度的70304397.74元有所下降[22] - 2025年第一季度营业总成本为41355751.57元，较2024年第一季度的79483781.34元大幅降低[22] - 2025年第一季度净利润为17937326.16元，而2024年第一季度为净亏损4361103.22元[22] 2025年第一季度现金流数据变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5599908.01元，2024年第一季度为 - 1229734.74元[25] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为20094616.04元，2024年第一季度为 - 68810882.78元[25] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10517452.91元，2024年第一季度为 - 10434991.67元[26] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为3740427.16元，2024年第一季度为 - 80474925.04元[26] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为362240931.99元，2024年第一季度为56618265.57元[26] 2025年第一季度每股收益情况 - 2025年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2024年第一季度为 - 0.01元/股[23] - 2025年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，2024年第一季度为 - 0.01元/股[23]

财务表现 - 2024年营业收入2.71亿元，同比增长12.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长172.28% [1] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长170.00% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金红利0.784元(含税) [1]

财务表现 - 2025年第一季度营收为6179.3万元，同比下降12.11% [1] - 净利润为1090.17万元，去年同期净亏损371.94万元，实现扭亏为盈 [1] 业绩变化 - 营收同比下滑但净利润显著改善，显示成本控制或业务结构调整成效 [1]