证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-026 中源家居股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开了第 三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及 规范性文件的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 拟首次授予部分激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对拟首次授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公示情况说明 监事会根据《管理办法》《激励计划》的规定，对公司《激励对象名单》进 行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入《激励对象名 ...

业绩数据 - 2023年营业收入11.01亿元，同比增长52.52%[15][44] - 2023年净利润0.21亿元，扭亏为盈[15] - 2023年末资产总额13.60亿元，同比增长22.50%[15] - 2023年末所有者权益5.92亿元，同比增长4.17%[15] - 2023年毛利额2.79亿元，同比增加115.30%，毛利率25.32%，增加7.38个百分点[44] - 2023年净利润率1.93%，较2022年增加7.76个百分点[45] 会议相关 - 2023年董事会召开7次会议，审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，战略委员会2次[16][17] - 2023年监事会召开3次会议[25] - 2023年召开1次股东大会，审议2022年年度报告等事项[17] - 2023年年度股东大会于2024年5月30日下午14:30开始，审议20项议案[7][10] 利润分配 - 2023年度拟每股派发现金红利0.18元，合计1728万元，现金分红比例80.90%[52] - 2023年度拟每股以公积金转增0.3股，转股后总股本12480万股[52] 审计与授信 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，2023年审计费用95万元，同比增长5.56%[60][67] - 公司及全资子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[69] 外汇交易 - 公司及全资子公司拟用不超7亿元开展外汇衍生品交易业务，资金为自有资金[72][73] 人员变动 - 提名侯江涛为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[94] - 股东代表监事禹海霞辞职，提名杨冰洁为候选人，任期至第三届监事会届满[98] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》[102][119][100] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超净资产20%[121] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关管理办法于2024年5月14日刊登[137][140]

独立董事提名 - 公司董事会提名侯江涛为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股和任职人员不具备独立性[3] - 近1年有不独立情形人员不具备独立性[3] 不良纪录 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[4] 其他条件 - 被提名人兼任公司数未超3家[4] - 被提名人在公司任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年4月25日[7]

利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.8元（含税），每10股转增3股[3] - 利润分配预案实施后，总股本将由9600万股变更为12480万股[3] - 利润分配预案实施后，注册资本将由9600万元变更为12480万元[3] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[15][16] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[15][16] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[15][16] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[15][16] 人员提名与选举 - 非独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[5] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[5] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[5] - 非职工代表监事候选人可由监事会、单独或合并持股3%以上的股东提名[5] - 股东大会选举两名以上董事、监事时应实行累积投票制[5] - 累积投票制下每股拥有与应选董事或监事人数相同的表决权[5] - 当选人的得票数至少应达到出席股东大会股东所持有股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一[5] 人员任期与规定 - 董事任期三年，届满可连选连任，独立董事每届任期相同，但连续任职不得超过六年[9] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[9] - 董事会收到董事辞职报告将在2日内披露有关情况[9] - 公司自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[10] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[11] - 公司设总经理1名，副总经理2名，董事会秘书1名，财务负责人1名[12] - 监事会由3名监事组成，监事会设主席1人[13] - 监事会中职工代表的比例为1/3[13] 会议相关 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[11] 制度相关 - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》[21] - 公司修订《独立董事工作制度》《提名委员会工作细则》等制度[21] - 《会计师事务所选聘制度》《独立董事工作制度》修订需提交股东大会审议[21] - 《独立董事专门会议工作制度》《提名委员会工作细则》等制度修订不提交股东大会审议[21] - 公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》因独立董事薪酬调整同步修改，未单独提交审议[22] 其他 - 公司指定《证券时报》等报刊及上海证券交易所网站为信息披露渠道[19] - 章程未规定或与法律法规不一致时按现行有效规定执行[19] - 章程修订需提交股东大会审议，授权管理层办理变更登记备案，以市场监管部门登记为准[20] - 公告发布时间为2024年4月26日[24]

业绩总结 - 2023年度计提各类减值802.08万元[1] - 计提资产减值准备减少2023年度合并报表利润总额802.08万元[1][5] 减值详情 - 2023年度计提应收账款坏账准备300.07万元[1][3] - 2023年度计提其他应收款坏账准备145.03万元[1][3] - 2023年度计提存货跌价准备356.98万元[1][4] 决策情况 - 2024年4月25日公司董事会和监事会通过2023年度计提资产减值准备议案[1] - 监事会同意公司本次计提资产减值准备[6]

人员制度 - 制度适用于全体董监高[2] - 董监报酬由股东大会定，高管由董事会定[2] 薪酬标准 - 独立董事年领7.8万税后津贴[3] - 高管实行年薪制，含基本与绩效薪酬[4] 制度生效 - 制度经股东大会审议通过生效[5]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.47亿元，同比增长67.50%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.47亿元，同比增长67.5%[14] - 公司2024年第一季度营业成本为2.58亿元，同比增长71.8%[14] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为605.8万元，同比增长1.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为688.1万元，同比增长97.29%[4] - 公司2024年第一季度净利润为6,058,005.92元，同比增长2.68%[15] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[4] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.06元，同比下降14.29%[16] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.06元，同比下降14.29%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1496.8万元，同比下降1607.58%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-14,967,864.48元，同比下降1607.77%[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-33,468,943.85元，同比下降55.14%[18] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22,138,020.75元，同比下降7.85%[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为304,960,529.38元，同比增长60.74%[17] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为258,894,903.05元，同比增长86.23%[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为53,668,890.33元，同比下降28.38%[18] 资产与负债 - 总资产为13.56亿元，同比增长1.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.99亿元，同比增长0.26%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为9295.10万元，较2023年底减少15.8%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为1.60亿元，较2023年底减少0.7%[11] - 公司2024年第一季度存货为2.24亿元，较2023年底增加8.1%[11] - 公司2024年第一季度流动资产合计为5.33亿元，较2023年底增加0.8%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为8.23亿元，较2023年底减少0.9%[12] - 公司2024年第一季度负债合计为7.56亿元，较2023年底减少1.5%[13] 费用与支出 - 公司2024年第一季度销售费用为5884.84万元，同比增长84.8%[14] - 公司2024年第一季度研发费用为673.47万元，同比增长45.1%[14] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.01%，减少0.03个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为-82.3万元[6] - 公司2024年第一季度营业利润为7,560,448.31元，同比增长21.09%[15]

股东大会信息 - 2024年5月30日14点30分在浙江湖州安吉县公司六楼会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 审议17项议案，部分经董事会、监事会会议通过，2024年4月29日披露[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为4、15、17[10] - 对中小投资者单独计票议案为4、6等[10] - 涉及关联股东回避表决议案为9.01 - 9.04，关联股东为曹勇等[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月22日，A股代码603709，简称中源家居[15] - 登记传真及信函不晚于2024年5月29日15:00[20] - 联系方式：电话0572 - 5825566等[22] - 公告2024年4月29日发布[23]

业绩总结 - 审计公司认为汇总表如实反映中源股份2023年度非经营性资金占用及往来情况[12] 数据相关 - 2023年其他关联资金往来累计发生1855.39万元，利息90.72万元，偿还1945.61万元，期末余额0.50万元[18] 关联公司资金情况 - 浙江泽川家具2023年期初余额1854.73万元，往来8.52万元，偿还1863.25万元[16] - 好麦家信息2023年期初余额0.66万元，往来6.87万元，利息7.03万元，偿还0.50万元[18] - 蓝色动力智能家居2023年往来75.33万元，偿还75.33万元[18]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2135.99万元[8] - 截至2023年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为21478.91万元[8] - 2023年度拟每股派发现金红利0.18元（含税），合计拟派发现金红利1728万元（含税），现金分红比例为80.90%[8] - 截至2023年12月31日，总股本9600万股，拟每股以公积金转增0.3股，转股后总股本为12480万股[8] 业务决策 - 同意公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信总额不超过10亿元[16] - 同意公司及全资子公司在2024年度使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务[18] - 同意公司及全资子公司使用额度不超过10000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理[20] - 拟租赁的办公楼建筑面积共1012.07平方米[21] 议案审议 - 《独立董事2023年度述职报告》审议通过[23][24] - 《董事会审计委员会2023年度履职报告》审议通过[27] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》审议通过[32] - 《2024年第一季度报告》审议通过[45] - 多项制度相关议案审议通过，部分尚需提交2023年年度股东大会审议[36][37][38][39][40][41][42][43][44] 待审议事项 - 确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬议案尚需提交2023年年度股东大会审议[27][28][29] - 独立董事津贴标准调整议案尚需提交2023年年度股东大会审议[29][31] - 提名侯江涛为公司第三届董事会独立董事候选人议案尚需提交2023年年度股东大会审议[33] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票议案尚需提交2023年年度股东大会审议[47] 表决结果 - 各项议案表决中，除租赁办公楼议案同意3票外，其余议案同意7票，反对和弃权均为0票[4][5][6][9][10][13][14][17][19][21] - 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[48] - 关于召开公司2023年年度股东大会的议案表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[49]