现金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理[2] - 投资安全性高、低风险等理财产品[5] - 投资期限自董事会通过起12个月，单产品不超12个月[8] 财务数据 - 2023年末资产135958.02万元，2024年3月为135602.83万元[14] - 2023年末负债76752.00万元，2024年3月为75618.07万元[14] - 2023年末净资产59206.02万元，2024年3月为59984.76万元[14] - 2024年3月资产负债率为55.76%[14]

中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务涉及海外多个国家， 公司的外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。基于外汇市场波动性 增加，为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及全 资子公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务，通过外汇衍生品交易业务适度 开展外汇套期保值。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性分析 鉴于公司主营业务涉及海外多个国家，外汇结算业务量较大，受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为了 锁定成本，防范外汇市场风险，公司有必要根据实际情况，适度开展外汇衍生品 交易。 与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 （四）资金来源 公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营紧密联系，遵 循实需原则，以规避汇率波动风险，稳健经营为目的，基于外币资产、负债状况 以及外汇收支业务情况进行，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性。同时，公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效 控制交易 ...

发行股票融资 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行对象及定价 - 发行对象不超35名，多产品认购视为一个对象[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] 资金用途及限制 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[8] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[7] 其他要点 - 决议有效期至2024年度股东大会召开日[10] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[11] - 需2023年年度股东大会审议，实施有不确定性[18][19]

战略委员会构成与任期 - 由不少于3名董事组成，至少1名独立董事[3] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[3] 会议规则 - 定期会议至少每年召开一次，提前三天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[8] 职责范围 - 研究公司长期发展战略并提建议[5] - 研究重大投资、融资和担保方案[6] - 制订重组、股权、改制、并购等方案[6] - 监督指导安全风险管理工作[6] 其他 - 董事会办公室负责前期准备工作[10] - 工作细则经董事会审议通过生效[12]

会计政策变更依据 - 公司本次会计政策变更根据财政部《企业会计准则解释第17号》进行[3][4] 变更内容 - 自2024年1月1日起按规定划分列示与披露流动和非流动负债[4] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》，未变更部分仍执行原规定[7] 变更影响 - 不涉及前期财务数据追溯调整，不损害公司及中小股东利益[6][8] - 符合法规，不影响当期财务状况、经营成果和现金流量[8]

人事变动 - 独立董事益智先生因任职家数超出限制辞去相关职务[3] - 提名侯江涛先生为第三届董事会独立董事候选人[4] 会议情况 - 2024年4月25日公司召开第三届董事会第十七次会议[4] - 会议审议通过补选独立董事和调整董事会专门委员会委员议案[4]

中源家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（俞乐平） 作为中源家居股份有限公司（下称"中源家居"或"公司"）的独立董事， 本人俞乐平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，依法行使独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 俞乐平：女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历， 正高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册企业法律顾问、注册税务师。 1975 年参加工作，曾任浙江省轻纺集团公司发展部副经理、资产管理部（审计 部）经理、投资部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副 院长、总会计师，浙江省机电集团公司资产 ...

中源家居股份有限公司 关于继续租用办公楼暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-013 为解决公司办公场所问题，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续 向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧 美金融城 2 幢的办公楼（建筑面积共 1,012.07 平方米）做办公用途使用。租赁期限自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止。租金为 7.70 万元/月，预计此次交易金额合计 92.40 万元。 本次租赁事项已经公司第三届董事会第十七次会议通过，无需提交股东大会审 议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产 未达到绝对值 5%以上。 一、关联交易概述 为解决公司办公场所问题，公司拟继续向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹 勇先生 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入为110,128.53万元，同比上升52.52%[6] - 本期营业利润、利润总额、净利润扭亏为盈[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为99,886,917.63元，上年同期为 - 60,757,528.42元[23] 财务数据 - 期末应收账款较上年年末增长约79.73%[17] - 期末存货较上年年末增长约84.87%[17] - 期末固定资产较上年年末下降约23.06%[17] - 期末实收资本较上年年末增长20%[17] - 期末未分配利润较上年年末增长约16.16%[17] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][7] 未来展望 - 无明确提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 本期研发费用为25,952,196.39元，同比增长约19.74%[21] 市场扩张和并购 - 无明确提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[130] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[130]

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中源家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中源家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，就公司在任独立董 事的独 ...