目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2585 号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称春光科技公 司）管理层编制的 2023 年《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春光科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为春光科技公司年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 春光科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整 ...

内部控制审计 - 审计公司对春光科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]

金华春光橡塑科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董 | 事 会 24 | | 第六章 | | | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 30 | | 第一节 | | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监 | ...

业务概况 - 拟开展外汇衍生品交易，最高余额不超3亿人民币（或等值外币）可循环用[1][4] - 授权期限自股东大会通过起12个月内[4] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[1][4] 业务安排 - 2024年4月18日相关议案已通过会议审议，待股东大会批准[6] - 资金为自有或自筹，不涉及募集资金[4] - 交易对方为有资质非关联方金融机构[5] 业务目的与风险 - 目的是规避汇率波动风险，增强财务稳健性[2] - 业务存在市场、信用等多种风险[7][8] - 制定制度控制风险，不影响日常业务[9][11][12]

金华春光橡塑科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 月 18 日 组织形式 | 年 | 7 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 6 | | | 128 号 | 楼 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | ...

关于金华春光橡塑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金华春光橡塑科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 天健审〔2024〕2584号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称春光科技 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的春光科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供春光科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为春光科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外拔露。 为了更好地理解春光科技公司 202 ...

股本与注册资本变更 - 公司需回购注销1145425股限制性股票，总股本减少1145425股，注册资本减少1140425元[1] - 公司股份总数将由13763.375万股变更为13648.8325万股[1] - 公司注册资本由13763.3750万元变更为13648.8325万元[1] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[3] - 投资者保护机构持有公司股份，为公司利益诉讼不受持股比例和期限限制[3] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[3] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[3] - 董事会审议公司对外担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意；股东大会审议特定对外担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 董事会审议担保事项，须经出席会议董事的2/3以上通过；审议对外担保事项，还须经全体独立董事的2/3以上同意[5] 候选人提名规则 - 董事会、单独或合并持有公司3％以上股份的股东可提出非独立董事候选人提名，人数不得超拟选举非独立董事人数[4] - 监事会、单独或合并持有公司3％以上股份的股东可提出股东代表担任的监事候选人提名，人数不得超拟选举股东代表监事人数[5] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东提名，人数不得超拟选举独立董事人数[5] 董事相关规则 - 董事辞职报告送达董事会，一般2日内披露情况；董事辞职致董事会成员低于法定最低人数等特定情形，辞职报告在下任董事填补空缺后生效[5] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成合规[5] 公司人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[8] 利润分配审议规则 - 董事会审议利润分配预案，须经全体董事过半数表决同意，且经二分之一以上独立董事表决同意[8] - 监事会审议利润分配预案，需经全体监事过半数以上表决同意[8] - 股东大会审议利润分配方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数表决同意[8] - 董事会审议调整利润分配政策，须经全体董事过半数表决同意，且经二分之一以上独立董事表决同意[9] - 监事会审议利润分配政策调整，须经全体监事半数以上表决同意[9] - 股东大会审议调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 专门委员会规则 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] - 战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定[6] 独立董事权益 - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并直接提交董事会审议[8] 章程与制度相关 - 变更注册资本及修订公司章程需提交股东大会审议批准[10] - 公司拟制定、修订部分相关制度[12] - 《独立董事工作制度》修订且需提交股东大会审议[12] - 《董事会专门委员会工作制度》修订无需提交股东大会审议[12] - 《对外担保管理制度》修订需提交股东大会审议[12] - 《金融衍生品业务管理制度》修订无需提交股东大会审议[12] - 《募集资金管理制度》修订需提交股东大会审议[12] - 《关联交易决策制度》修订需提交股东大会审议[12] - 《独立董事专门会议工作制度》制定无需提交股东大会审议[12] - 《会计师事务所选聘制度》制定需提交股东大会审议[12]

业务计划 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，申请交易金额期限内最高余额不超3亿元人民币（或等值外币）[1] - 授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内[2] 风险与控制 - 开展业务存在市场、信用等风险[5][6][7] - 已制定制度控制风险[8] 业务管理 - 用自有或自筹资金开展，按额度控制规模[9] - 加强汇率和利率研究，调整策略[9] - 审计部审查监督业务运作[9] - 只与合法金融机构交易[9] - 加强账户和资金管理，遵守审批程序[9] 业务评估 - 开展外汇衍生品交易业务具有可行性[10]

独立董事会议安排 - 公司根据需要不定期召开，原则上提前三天通知[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[11] - 需半数以上独立董事出席[11] 审议与表决规则 - 审议和行使特别职权需全体独立董事过半数同意[6][8] - 表决实行一人一票，过半数同意方可通过[13] 其他规定 - 委托他人出席需会前提交授权委托书[13] - 会议记录至少保存十年[13] - “以上”含本数，“过半数”不含本数[16] - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行融资不超3亿且不超去年末净资产20%的股票[1][4] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，均现金认购[4] 发行价格与限售期 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 股票限售期为6个月或18个月[7] 决议与授权 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[10] - 授权董事会办理发行相关事宜[12] 不确定性 - 发行事项需2023年度股东大会审议，存在不确定性[14]