金华春光橡塑科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开 前三天通过专人送达、电子邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事并提供 相关资料和信息。如情况紧急需要尽快召开独立董事专门会议的，会议通知不 受前述时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场与通讯相结合的方 式召开。通讯方式包括视频、电话、电子邮件、邮寄等方式。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为促进金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件及公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司全体独立董事参加的会议。独 立董事是指不在公司担任除董事 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行融资不超3亿且不超去年末净资产20%的股票[1][4] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，均现金认购[4] 发行价格与限售期 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 股票限售期为6个月或18个月[7] 决议与授权 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[10] - 授权董事会办理发行相关事宜[12] 不确定性 - 发行事项需2023年度股东大会审议，存在不确定性[14]

限制性股票授予 - 2022年3月11日向116名激励对象授予319.10万股，授予价12.21元/股[11] - 2023年2月10日向30名激励对象预留授予797,750股，授予价11.91元/股[12] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2023年多次对部分激励对象回购注销合计232,500股[12][13] - 因业绩不达标和人员离职将回购注销1,145,425股[15][16][17][18][19] 业绩情况 - 2023年营业收入增长率低于60%，未达业绩考核条件[16] 回购资金与程序 - 本次回购注销金额13,871,976.75元加利息，资金来自自有资金[22] - 已获批准授权，需履行信息披露等程序[15][23]

限制性股票回购注销情况 - 本次拟回购注销限制性股票总数为1,145,425股，含首次授予766,550股、预留授予378,875股[2][15] - 回购金额13,871,976.75元加同期存款利息，资金来自自有资金[16] 历史限制性股票变动 - 2022年首次实际授予由319.10万股调整为275.85万股[6] - 2022年因2人离职回购注销50,000股[6] - 2023年向30人授予预留部分79.775万股，价格11.91元/股[7] - 2023年因2人离职回购注销75,000股[8] 业绩考核与回购 - 2023年营收增长率低于60%未达业绩考核条件[12] - 拟回购注销首次授予第二个解除限售期742,050股[12] - 拟回购注销预留授予第一个解除限售期308,875股[12] 员工离职回购 - 因员工离职拟回购注销首次授予24,500股[13] - 因员工离职拟回购注销预留授予70,000股[13] 股本与股份比例变动 - 回购注销后总股本由137,633,750股减至136,488,325股[17] - 有限售条件股份比例由1.7755%降至0.9512%[17] - 无限售条件流通股比例由98.2245%升至99.0488%[17]

金华春光橡塑科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等)以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资金专户"）集中管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在 ...

公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围内与各 金融机构商讨有关授信及融资业务，并代表公司及子公司签署有关协议，授权有效 期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-028 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向 金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营业务需要，2024 年度公司及子公司拟向包括但不限于中国 农业银行股份有限公司金华分行、中国银行股份有限公司金华分行、中国建设银行股 份有限公司金华分行、招商银行股份有限公司金华分行、宁波银行股份有限公司金华 分行等金 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计和内控审计机构[2] - 续聘需股东大会审议通过生效[8] 审计费用 - 2023年度财务报表审计费用100万元，内控审计费用30万元[6] 天健情况 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施多次，从业人员涉50人[4]

金华春光橡塑科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为第三人提供的担保，即公司与债权 人约定当债务人不履行债务时根据约定履行债务或按约承担责任。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第四条 本制度适用于公司及其控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 应在其董事会或股东大会做出决议前按照本制度规定报公司审批，审批通过后比 照本制度执行。控股子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第七条 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为181,998.43万元，主营业务收入为177,828.75万元，占比97.71%[6] - 本期总收入为18.199842722亿元，上年同期为19.2141914081亿元[20] - 本期营业利润为3912.908808万元，上年同期为1.2085599239亿元[20] - 本期净利润为2705.101882万元，上年同期为11.237376029亿元[20] 财务数据 - 2023年末流动资产合计774,773,786.86元，较上年年末增长约10.45%[19] - 2023年末流动负债合计466,884,221.42元，较上年年末增长约64.93%[19] - 2023年末非流动资产合计729,491,731.22元，较上年年末增长约24.10%[19] - 2023年末负债合计472,803,229.38元，较上年年末增长约63.30%[19] - 2023年末所有者权益合计1,031,462,288.70元，较上年年末增长约3.17%[19] - 2023年末资产总计1,504,265,518.08元，较上年年末增长约16.67%[19] - 2023年末短期借款226,419,805.55元，较上年年末增长约223.16%[19] - 2023年末应收账款291,379,729.75元，较上年年末增长约46.84%[19] - 2023年末存货68,356,358.81元，较上年年末增长约20%[19] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为5.7548931443亿元，上年同期为4.7096086863亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3631.17027万元，上年同期为1.5270689929亿元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 7621.172739万元，上年同期为 - 2.1983526209亿元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为6745.591044万元，上年同期为 - 1.1230805877亿元[25] 公司结构 - 公司注册资本13763.38万元，股份总数13763.38万股，有限售条件流通股A股244.37万股，无限售条件流通股A股13519.01万股[28] - 公司将八家子公司纳入2023年合并财务报表范围[29] 会计政策 - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量等三类[48] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益等四类[49] - 发出存货采用月末一次加权平均法[72] - 存货的盘存制度为永续盘存制[73] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[94] 税收政策 - 本公司、苏州凯弘公司、苏州尚腾公司企业所得税税率为15%，春光国际公司为17%，越南CGH公司等为20%，马来西亚CGH公司为24%[144] - 越南CGH公司和越南SUNTONE公司享受两免四减半企业所得税税收优惠政策[145] 资产减值 - 越南SUNTONE资产组包含商誉的账面价值53,630,468.77元，可收回金额51,560,000.00元，本期计提减值2,070,468.77元[176] 权益变动 - 公司回购注销5位离职员工共计10.75万股限制性股票，减少股本107,500元等[194] - 公司以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2400万股A股，每股发行价18.46元，募集资金总额4.4304亿元，净额3.9499943397亿元，2018年7月24日到账[1] - 截至期初累计项目投入4.016991亿元，利息收入净额3550.54万元；本期投入0元，利息收入净额0.32万元；期末累计投入4.016991亿元，利息收入净额3550.86万元[4] - 结余募集资金永久性补充流动资金2880.89万元，2022年转入2279.31万元，2023年转入601.58万元，期末余额为0元[4] - 募集资金总额为39499.94万元，已累计投入40169.91万元[27] 项目投入与效益 - 清洁电器软管生产建设项目 - 金华承诺投入15869.97万元，累计投入15936.67万元，进度100.42%，2023年净利润1257.65万元[27][30] - 清洁电器软管生产建设项目 - 越南承诺投入5924.67万元，累计投入4887.66万元，进度82.50%，2023年净利润 - 602.02万元[27][31] - 吸尘器配件生产建设项目 - 金华承诺投入6045.42万元，累计投入7675.13万元，进度126.96%，2023年净利润1565.24万元[28][32] - 吸尘器配件生产建设项目 - 马来西亚承诺投入8200.02万元，累计投入7040.33万元，进度85.86%，2023年净利润96.88万元[28][32] - 研发中心建设项目承诺投入3459.86万元，累计投入4630.11万元，进度133.82%[28] - 四个项目合计拟投入36040.08万元，实际累计投入35539.79万元，2023年效益2317.76万元[34] 项目进度与变更 - 清洁电器软管生产建设项目 - 金华原计划2020年6月30日前达预定可使用状态，后延期至2020年12月31日[28][35] - 清洁电器软管生产建设项目 - 越南原计划2020年12月31日前达预定可使用状态，多次延期后于2022年12月31日达到[28][30][35] - 研发中心建设项目原计划2021年12月31日前达预定可使用状态，延期至2022年12月31日达到[30] - 2019年7月17日公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点[34] - 2021年3月25日公司再次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点，将2925万元投入清洁电器软管生产建设项目（越南）[35] 其他事项 - 2022年12月20日公司审议通过将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[4] - 2023年1月公司注销募集资金账户[5] - 2023年1月6日注销中国建设银行股份有限公司金华分行和招商银行股份有限公司金华分行的募集资金专户，1月11日注销中国银行股份有限公司金华市婺城支行的募集资金专户[8] - 2023年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[10] - 除研发中心建设项目外，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[11] - 天健会计师事务所认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映实际情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放管理及使用符合规定，无异议[19] - 截至2022年12月20日募集资金结项日，募集资金结余金额为2878.01万元[30] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[35]