证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-004 海利尔药业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的限制性股票第二期解 锁条件已成就，符合解除限售条件的激励对象共 83 名，可解除限售的限制性股 票数量为 225,030 股，占目前公司总股本的 0.066%。 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将发布相关解锁 暨上市的公告，敬请投资者注意。 2024 年 2 月 27 日，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二期解锁条件成就的议案》，现就相关事项说明如下： 5、2021 年 5 月 12 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次 授予结果的公告》（公告编号：2021-034），确定限制性股票登记日为 2021 年 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-005 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，鉴于公 司 2021 年限制性股票激励计划 31 名激励对象已不符合激励条件，其持有的已获 授但未解锁部分限制性股票共 22.435 万股需要进行回购注销，公司总股本 340,230,446 股将减少至 340,006,096 股，公司注册资本由原来的 340,230,446 元变更为 340,006,096 元，相关内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号： 2023-056）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了青岛市行政审批服务局换发 的《营业执照》，具体内容如下： 统一社会 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称海利尔或公司）委托，作为其 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称本次股权激励计划或本计划）的专项法律顾问。本所根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以 下简称法律法规）和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，以及公司于 2021 年 3 月 6 日公告的《海利尔药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《限制性股票激励计划》），就公 司本次回购注销部分已授予限制性股票（以下简称本次回购注销）所涉及的相关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2024-001 海利尔药业集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据公司 2021 年限制性股票激励计划相关规定，公司部 分激励对象已不符合激励条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 224,350 股 | 224,350 | 股 | 2024 1 月 | 年 | 5 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （三）回购注销安排 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 10 月 27 日，公司召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司部分激励对象已 不再满足 ...

股权结构 - 控股股东张爱英持股127,253,000股，占总股本37.40%[2] - 张爱英及其一致行动人合计持股219,641,039股，占总股本64.56%[2] 质押情况 - 本次质押展期股数5,480,000股，占张爱英持股4.31%，占总股本1.61%[2][3][4] - 展期后到期日为2024/11/13，质权人为广发证券[3] - 融资用于个人资金需求，无重大担保用途[3] 风险评估 - 张爱英资信好，质押无平仓或强制过户风险，可控[4] - 后续有风险将采取补充质押、提前还款等措施[5]

减持前持股情况 - 青岛合意投资中心（有限合伙）持股17,849,951股，占总股本5.2464%[2] - 李建国持股144,480股，占总股本0.0425%[2] - 刘玉龙持股193,640股，占总股本0.0569%[2] - 迟明明持股14,200股，占总股本0.0042%[2] 减持情况 - 青岛合意投资中心（有限合伙）减持197,800股，占当前总股本0.0581%[2] - 刘玉龙减持45,640股，占当前总股本0.0134%[2] - 李建国、迟明明未通过集中竞价方式减持股份[2] 一致行动人持股 - 公司实际控制人与青岛合意投资中心（有限合伙）合计持股219,838,839股，占比64.6147%[5] 减持金额 - 青岛合意投资中心（有限合伙）减持总金额3,381,904元[6] - 刘玉龙减持总金额772,151.20元[6]

会议信息 - 会议召开时间：2023年11月8日下午15:00-17:00 [1] - 会议召开地点："全景路演"网站 [1] - 会议召开方式：网络方式 [1] 会议目的 - 公司发布2023年第三季度报告 [1] - 便于投资者了解公司2023年第三季度经营成果和财务状况 [1] 参会人员 - 公司董事长兼总经理葛家成先生 [2] - 公司董事、财务负责人刘玉龙先生 [2] - 公司董事会秘书迟明明女士 [2] - 公司独立董事杨爱义先生 [2] 投资者参与方式 - 登录"全景路演"网站 [1][2] - 关注微信公众号：全景财经 [1][2] - 下载"全景路演"APP [1][2] 联系方式 - 联系人：迟明明 [2] - 电话：0532-58659169 [2] - 邮箱：hailir@hailir.cn [2]

财务表现 - 2023年第三季度，海利尔药业集团营业收入为10.44亿元，同比增长5.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比增长9.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.79亿元，同比增长90.99%[5] - 基本每股收益为0.33元，同比增长12.96%[5] - 加权平均净资产收益率为3.53%，较上年度末增加0.09个百分点[5] - 总资产为64.01亿元，同比增长9.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为33.51亿元，同比增长4.33%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2.02亿元[6] - 其他营业外收入和支出合计为1.36亿元[8] - 主要原因包括销售旺季发货未到账期、恒宁项目工程增加、设备预付款增加等[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,469股，前十名股东持股情况中，张爱英持股数量最多，为127,253,000股，占比37.40%[9] 资产情况 - 流动资产合计为3,372,529,591.55元，较2022年底增长约420,503,642.76元[11] - 非流动资产合计为3,028,496,303.81元，较2022年底增长约142,920,093.76元[12] 营业情况 - 2023年前三季度，公司营业总收入为3,707,271,408.11元，较去年同期略有下降[14] - 公司营业总成本为3,097,495,540.35元，其中包括销售费用、管理费用、研发费用等[14] - 公司营业利润为514,938,728.09元，较去年同期略有下降，但仍保持盈利[15] - 净利润为442,221,155.56元，较去年同期有所增长，公司整体盈利能力良好[15] - 综合收益总额为442,183,847.63元，公司综合收益稳定增长[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为579,122,250.94元，公司经营活动现金流入较去年同期有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-544,011,574.81元，公司加大了投资力度[18] - 筹资活动产生的现金流量中，公司借款收到的现金为800,000,000.00元，公司筹资活动较为活跃[18] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为1,030,000,000.00，较上一季度1,067,529,165.01有所下降[19] - 公司偿还债务支付的现金为658,000,000.00，较上一季度120,000,000.00大幅增加[19] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为345,830,757.09，较上一季度352,613,361.87略有下降[19]

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-056 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案 为准。 上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公 司 2023 年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。 海利尔药业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 修 订 后 的 全 文 请 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同 意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下： 海利尔药业集团股份有限公司董事会 鉴于公司2021年限制性股票激励计划31名激励对象因离职已不符合激励条 件，其持有的已获授但未解锁部分限制性股票共 2 ...

（本页以下无正文） 海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分 的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独 立意见： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意 见 公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公 司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回 购完成后依法履行相应的减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不 会对公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东 利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。 （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议有关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二次会议有关事项的独立意 ...