昆山科森科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范昆山科森科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见，出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 决定前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉 ...

智能手机市场数据 - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿台，同比下降3.2%；第四季度出货量为3.26亿台，同比增长8.5%[6] - 2022 - 2027年折叠屏手机出货量年复合增长率将达27.6%[6] 储能型锂电池产能数据 - 当前储能型锂电池产能平均利用率近50%，2023年新增储能电池产能超1TWh[10] 子公司财务数据 - 东台科森持股比例100%，注册资本7.95亿元，总资产15.0576982608亿元，净资产7.4312960705亿元，总收入4.4931071412亿元，净利润 - 1.5988316986亿元[14] - 科森医疗持股比例100%，注册资本1.18亿元，总资产3.4593951751亿元，净资产2.1069341911亿元，总收入3.1132094499亿元，净利润0.3632349092亿元[14] - 金科森持股比例100%，注册资本2亿元，总资产12.4834660377亿元，净资产0.2184672157亿元，总收入6.170915004亿元，净利润 - 0.6284503371亿元[14] 公司成立及股本变更历史 - 公司2010年12月1日成立，成立时注册资本6500万元，2014年2月18日变更为股份有限公司，注册资本仍为6500万元[21] - 截至股票公开发行前公司股本为1.58亿元，2017年2月9日挂牌交易，发行后股本为2.106667亿元，发行价每股18.85元[22] - 2017年公司以总股本210,666,700.00股为基数，每股转增0.4股，共计转增84,266,680.00股，分配后股本为294,933,380.00元[122] - 2017年授予221位自然人激励对象1,943,420股限制性股票，授予价格21.845元，增加股本1,943,420.00元，变更后股本为296,876,800.00元[123] - 2018年以总股本2.968768亿股为基数，资本公积金每股转增0.4股，共计转增1.1875072亿股，分配后总股本为4.1562752亿股，注册资本变更为4.1562752亿元[25] - 2021年8月9日公司非公开发行67,108,430股股票，总股本由490,885,460股增至557,993,890股[38] - 2021年11月11日公司回购注销444,500股限制性股票，总股本由557,993,890股减至557,549,390股[38] - 2022年5月6日公司解除限售并上市流通2,477,700股限制性股票[39] - 2022年10月20日公司回购注销140,550股限制性股票，总股本由557,549,390股减至557,408,840股[39] - 2023年6月16日公司回购注销2,529,150股限制性股票，无限售条件的流通股A股为554,879,690股[40] - 截至2023年12月31日，公司有限售条件的流通股为0股，无限售条件流通股为554,879,690股[40] - 终止授予221位自然人激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票2,720,788股，回购价格为每股15.425元，公司累计减少股本2,720,788.00元[80] - 向42名激励对象授予限制性股票9,392,000股，授予价格为5.38元/股，公司增加股本9,392,000.00元，变更后股本为459,519,258.00元[81] - 同意对2名离职人员所持已获授但尚未解锁的共605,500股限制性股票进行回购注销[81][82] - 2021年4月7日，公司解除限售并上市流通的限制性股票数量为3,194,600股，将回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票320,000股[83] - 公司非公开发行股票67,108,430股，发行价格为7.47元/股，募集资金总额为501,299,972.10元，实际收到496,286,972.38元[83][85] - 2023年3月28日公司审议通过回购注销2,529,150股限制性股票，6月16日完成注销[166] - 本次变动前有限售条件股份2,529,150股，占比0.45%；变动后为0股，占比0%；无限售条件流通股份变动前后均为554,879,690股，变动前占比99.55%，变动后占比100%；股份总数变动前为557,408,840股，变动后为554,879,690股[166] 公司业务战略 - 公司持续坚持“大客户”战略，为美敦力、强生等全球第一、二大医疗器械公司提供产品和服务[8] 公司现金流量数据 - 公司取得投资收益收到的现金为955,333.32元，处置固定资产等收回的现金净额为2,248,496.65元[43] - 公司投资活动现金流入小计为3,203,829.97元，现金流出小计为346,271,119.19元，现金流量净额为 -343,067,289.22元[43] - 公司筹资活动现金流入小计为916,567,086.33元，现金流出小计为1,003,841,482.05元，现金流量净额为 -87,274,395.72元[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为 -78,240,317.20元，期末余额为223,350,961.45元[43] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为29.79亿元，2022年为41.38亿元[138] - 2023年经营活动现金流入小计为31.66亿元，2022年为43.29亿元[138] - 2023年经营活动现金流出小计为25.48亿元，2022年为35.65亿元[138] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，2022年为7.64亿元[138] - 2023年经营活动现金流入小计24.03亿元，2022年为34.99亿元；经营活动现金流出小计20.58亿元，2022年为28.59亿元；经营活动产生的现金流量净额3.46亿元，2022年为6.40亿元[139] - 2023年投资活动现金流入小计3625.59万元，2022年为700.26万元；投资活动现金流出小计50.27亿元，2022年为44.95亿元；投资活动产生的现金流量净额-46.64亿元，2022年为-44.25亿元[139] - 2023年筹资活动现金流入小计8.17亿元，2022年为8.48亿元；筹资活动现金流出小计9.93亿元，2022年为11.90亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1.77亿元，2022年为-3.42亿元[139] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为688.79万元，2022年为1617.59万元；现金及现金等价物净增加额-1804.06万元，2022年为-373.25万元[139] - 2023年期初现金及现金等价物余额4.09亿元，期末余额3.91亿元；2022年期初余额4.13亿元，期末余额4.09亿元[139] 公司财务综合数据 - 2023年期初余额总计2,993,999,492.32元，本期增减变动金额为110,368,464.56元[49] - 2023年综合收益总额为87,063,254.73元[49] - 2023年所有者投入和减少资本为23,305,209.83元[49] - 2023年综合收益总额为 -2.82亿元，2022年为8706.33万元[134] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.51元/股，2022年为0.16元/股[134] - 2023年营业收入为17.74亿元，2022年为24.37亿元[136] - 2023年营业利润为 -6592.40万元，2022年为1.88亿元[136] - 2023年净利润为 -4247.70万元，2022年为1.78亿元[136] - 2023年利息费用为3475.48万元，2022年为4275.29万元[136] - 税金及附加为35,055,398.04元，上一年为28,161,287.55元[132] - 销售费用为43,601,807.18元，上一年为42,708,685.36元[132] - 管理费用为280,618,662.47元，上一年为212,869,278.06元[132] - 研发费用为183,495,719.10元，上一年为201,612,766.08元[132] - 财务费用为25,042,326.66元，上一年为 - 37,179,214.56元[132] - 营业利润为 - 278,103,667.19元，上一年为107,313,570.54元[132] - 净利润为 - 281,413,082.83元，上一年为86,778,588.06元[132] - 2023年实收资本（或股本）较上期减少252.92万元，资本公积减少881.55万元，库存股减少1360.68万元[145] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-27.95亿元，其中综合收益总额为-28.18亿元，所有者投入和减少资本为226.21万元[145] - 2023年少数股东权益无增减变动，所有者权益合计较上期减少27.95亿元[145] - 2023年末归属于母公司所有者权益中，实收资本554,879,690元，资本公积1,749,264,122.34元，其他综合收益 -112,416.39元，盈余公积102,735,887.97元，未分配利润418,101,780.55元，所有者权益合计2,824,869,064.47元[148] - 2022年末归属于母公司所有者权益中，实收资本557,549,390元，资本公积1,748,720,077.67元，其他综合收益 -49,126.64元，盈余公积84,947,087.45元，未分配利润630,525,075.84元，所有者权益合计2,993,999,492.32元[148] - 2023年期初实收资本（或股本）为557408840.00元，本期增减变动金额为 - 2529150.00元，期末余额为554879690.00元[105][107] - 2023年期初资本公积为1758179362.31元，本期增减变动金额为 - 8815530.16元，期末余额为1749363832.15元[105][107] - 2023年期初减：库存股为13606827.00元，本期增减变动金额为 - 13606827.00元，期末无库存股[105][107] - 2023年期初未分配利润为698748092.92元，本期增减变动金额为 - 42477049.26元，期末余额为656271043.66元[105][107] - 2022年上年年末实收资本（或股本）为557549390.00元，2023年本期增减变动金额为 - 140550.00元[109][110] - 2022年上年年末资本公积为1748819787.48元，2023年本期增减变动金额为9359574.83元[109][110] - 2022年上年年末减：库存股为27693012.00元，2023年本期增减变动金额为 - 14086185.00元[109][110] - 2022年上年年末未分配利润为538648888.21元，2023年本期增减变动金额为160099204.71元[109][110] - 母公司所有者权益本期期末余额为3104367956.88元[104] 公司股东大会相关 - 2023年第一次临时股东大会于3月3日召开，决议披露日期为3月4日[53] - 2022年年度股东大会于4月20日召开，决议披露日期为4月21日[54] - 2023年第二次临时股东大会于12月15日召开，决议披露日期为12月16日[54] 公司董监高相关 - 董事长徐金根年初和年末持股数均为139,

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-023 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）至 5 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ksgf@kersentech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况及利润分配方案等相关情况，公司计划于 2024 年 5 月 22 日 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果、财务指标的具体情况及利润分配方案与投资者进行互动交流 ...

昆山科森科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 昆山科森科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁秀国先生、许金道先生、王树林先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

昆山科森科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-020 重要内容提示： 交易目的：由于昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业 务的外汇收付金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司造成一定影响。 为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财 务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务； 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、新加坡元、欧元等币种； 交易工具：外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品业务； 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构； 交易金额：不超过 1 亿美元或其他等值外币，上述额度在有效期限内 可循环使用，但在有效期限内任一时点的合计金额折合不超过 1 亿美元或其他 等值外币； 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十一次、第四届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议； 特别风险提示：公司开展外汇 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价资产总额占合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价营业收入占合并报表营收总额之比为100%[9] - 主要单位含昆山科森及其子公司[8] - 主要业务含组织架构、资金管理等[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控净资产潜在错报≥2%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控财产损失潜在错报≥2%为重大缺陷[16] - 高级管理人员或关键岗位人员流失50%以上属重大缺陷[17] 内部控制评价结果 - 报告期无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 内控评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 内控评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[19]

人员情况 - 截至2023年末中审亚太有合伙人76人，执业注册会计师427人，签过证券服务审计报告的157人[1] 业绩总结 - 2023年度业务收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户41家，审计收费6806.15万元[2] - 2023年制造业上市公司审计客户4家[2] 决策事项 - 2023年审议通过续聘中审亚太为公司2023年度审计机构议案[2][3] - 董事会审计委员会认为其具备审计资格，履职独立，完成审计工作并公允表达意见[4][5]

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-019 昆山科森科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）、 稳健型理财产品，包括但不限于：保本型银行理财产品以及货币市场基金、银行 间及证券交易所市场发行的债券的买卖、债券质押式回购、证券公司发行的收益 凭证、与利率、汇率等挂钩的保本型结构性存款以及其他固定收益产品等； 管理，该额度在有效期限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任 一时点的合计金额不超过人民币 5 亿元或等值外币；有效期自公司董事会审议 通过之日起一年内。 （三）资金来源 公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常运营。 现金管理金额及期限：不超过人民币 5 亿元或等值外币，该额度在有效期 限内公司及子公司可循环滚动使用，但在有效期限内任一时点的合计金额不超过 人民币 5 亿元或等值外币；有效期自董事会批准之日起一年内； 履行的审议程序：昆 ...

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月16日以现场方式召开，会议由监事 会主席瞿海娟女士主持。 （二）本次会议通知于2024年4月4日以通讯方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-017 昆山科森科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相 关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发 展。 ...

人员情况 - 中审亚太截至2023年末有合伙人76人，执业注会427人，签过证券审计报告注会157人[2] - 拟签字项目合伙人董娟和注会朱智鸣近三年签上市公司审计报告均为6份[5] - 拟担任项目质量控制复核人潘悦2024年1 - 3月复核新三板挂牌公司审计报告2份[6] 业绩数据 - 中审亚太2023年度业务收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年上市公司年报审计客户41家，审计收费6806.15万元[3] - 2023年同行业（制造业）上市公司审计客户家数为4家[4] 其他数据 - 中审亚太2023年末职业风险基金7694.34万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用（含内控审计）为80万元，与2023年无变化[6] 公司决策 - 公司2024年4月16日召开董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[7] 执业情况 - 中审亚太近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次，自律监管措施2次[4]