募集资金 - 2022年公开发行可转债募资5.1亿，净额5.017264151亿[1] - 截至2025年6月30日，累计使用44249.55万元，余额6883.14万元[6] 项目进度 - 年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉项目进度101.54%[5] - 年产8000吨干净空气过滤材料项目进度63.23%[5] - 干净空气过滤材料智慧升级改造项目进度85.95%，2023年11月投产[5] - 补充流动资金项目进度100.61%[5] 项目延期 - 2023年5月17日，部分项目建设周期延长[7] - 2024年5月28日，改造项目预定使用日期延至2025年11月30日[8] - 2025年，过滤材料项目预定使用日期改为2026年11月30日[8] - 2025年10月10日，董事会通过部分项目延期议案[12]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券510万张，募集资金总额5.1亿元，实收5.0280188679亿元，净额5.017264151亿元[1][6] 项目投资 - 年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目拟投资2.1293亿元，拟投入募集资金2.129亿元[5][8] - 年产8000吨干净空气过滤材料建设项目拟投资1.75亿元，拟投入募集资金1.55亿元[5][8] - 干净空气过滤材料智慧升级改造项目拟投资4937万元，拟投入募集资金4930万元[5][8] - 补充流动资金拟投入募集资金9280万元[5][8] 资金使用 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金4.4249552898亿元，余额6883.141966万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6][8] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目投资不足[9] - 现金管理面临市场波动、利率、流动性等风险[10] - 公司采取分析跟踪、制定制度、内审审计等风控措施[10] - 2025年10月10日会议审议通过现金管理议案[13] - 事项不涉及关联投资，保荐机构同意，无需股东会审议[13] - 事项经董事会审议，合规且履行程序，不改变用途，不影响投资[14] - 现金管理可提高资金效率，获收益，符合公司和股东利益[14] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

重要内容提示： | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-089 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度公开发行可 转换公司债券募集资金投资项目"年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目（以 下简称"该项目"）"达到预定可使用状态时间由 2025 年 11 月 30 日延期至 2026 年 11 月 30 日。募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投入总额及用途均无 变化。华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"）对本事项出具了明确的 核查意见。 ●本次募集资金投资项目延期事项无需提交股东会审议。 公司于 2025 年 10 月 10 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"年产 8000 吨干净空气过 滤材料建设 ...

资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[3][5] - 现金管理期限自董事会通过日起12个月有效[8] - 投资方式为买保本理财产品，不涉及证券投资[8] 募集资金情况 - 公开发行可转债募资5.1亿元，净额5.017264151亿元[5] - 截至2025年6月30日，累计使用4.4249552898亿元，余额6883.141966万元[6] 募投项目 - 募投项目拟投资总额5.301亿元，拟投入募集资金5.1亿元[6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于10月10日在重庆召开[3] - 出席股东和代理人1024人，持有表决权股份391,424,607股，占37.9976%[3] - 见证律所为国浩律师（重庆）事务所[10] 议案表决 - 《公司2025年半年度现金分红预案》同意票387,599,854，比例99.0229%[6] - 《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》同意票386,456,199，比例98.7307%[6] - 5%以下股东对分红预案同意票11,272,478，比例74.66%[8]

会议安排 - 2025年9月17日决定10月10日召开2025年第三次临时股东会[6] - 9月18日刊登股东会通知[6] - 现场会议10月10日14点30分召开，网络投票9:15至15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人1024名，代表股份391,424,607股，占比37.9976%[9] 议案表决 - 《公司2025年半年度现金分红预案》同意股占比99.0229%[12] - 中小投资者同意股占出席中小投资者有效表决权股份74.6659%[12] - 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》同意股占比98.7307%[13] 会议结果 - 议案均获通过，表决程序和结果合法有效[13] - 召集和召开程序合规，出席及召集人资格合法有效[14]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年9月30日发通知，10月10日现场召开[3] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，委托出席2人[3] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》8票同意，0反对，0弃权[4] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》8票同意，0反对，0弃权[6]

可转债发行与上市基本情况 - 公司于2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为51,000万元，期限6年 [3] - 该可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为"再22转债"，债券代码为"113657" [4] - 可转换公司债券的转股期限自2023年4月12日至2028年9月28日，初始转股价格为6.04元/股 [5] 转股价格调整历史 - 2023年6月16日，因实施2022年年度权益分派，转股价格由6.04元/股调整为6.00元/股 [5] - 2024年6月18日，因实施2023年年度权益分派，转股价格由6.00元/股调整为5.97元/股 [6] - 2024年9月3日，因实施2024年半年度权益分派，转股价格由5.97元/股调整为5.94元/股 [7] - 2024年12月13日，因实施2024年前三季度权益分派，转股价格由5.94元/股调整为5.91元/股 [7] - 2025年1月15日，因触发转股价格向下修正条款，转股价格由5.91元/股向下修正至4.25元/股 [8] - 2025年6月11日，因实施2024年年度权益分派，转股价格由4.25元/股调整为4.24元/股 [9] 可转债转股及回售情况 - 截至2025年9月30日，累计有36,021,000元"再22转债"转换为公司普通股股票，累计转股数为8,491,490股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.8312% [2][11] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），共有35,956,000元"再22转债"转为公司普通股股票，转股股数为8,480,053股 [2][11] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为473,977,000元，占可转债发行总量的92.9367% [2][11] - 截至2025年9月30日，因触发回售条款，累计回售的可转债数量为20张，回售金额为2,004.2元（含当期应计利息、含税），回售部分已全部注销 [10]

可转债发行与转股 - 公司于2022年9月29日发行5.1亿元可转换公司债券[4] - 截至2025年9月30日，累计3602.1万元再22转债转股，转股数849.149万股，占比0.8312%[4] - 2025年第三季度可转债转股金额3595.6万元，转股848.0053万股[4] 可转债剩余与价格 - 截至2025年9月30日，未转股可转债金额4.73977亿元，占比92.9367%[4] - 再22转债初始转股价6.04元/股，截至2025年6月11日调整为4.24元/股[5][6][7][8] 可转债回售与股本变化 - 截至2025年9月30日，累计回售转债20张，回售金额2004.2元[8] - 2025年6 - 9月，无限售条件流通股和总股本均从10.21652765亿股增至10.30132818亿股[12]

理财决策 - 2025年9月17日同意用不超6亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[8] 近期理财 - 购买共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14236，金额7500万元，期限98天，预期年化收益率1%-1.7%[3][9] - 购买平安银行对公结构性存款产品TGG25102207，金额7000万元，期限91天，预期年化收益率1.69%或1.78%[5][9] - 本次购买理财合计金额14500万元[10] 理财管理 - 购买的结构性存款产品计入“交易性金融资产”，收益计入“投资收益”[10] - 及时分析和跟踪理财产品，不利时上报董事会并采取保全措施[10] - 制定《现金管理产品管理制度》规范现金管理[10] - 内审部每季度末对理财产品全面检查并向董事会审计委员会报告[10] - 董事会审计委员会对使用闲置资金买理财进行日常检查[10] - 独立董事有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计[10] 理财数据 - 理财产品实际投入金额合计237,500，实际收回本金194,000，实际收益641.24[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为32,000，占最近一年净资产的14.65%[16] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的7.07%[16] - 目前已使用理财额度为43,500，未使用额度为16,500，总理财额度为60,000[16] 部分产品收益 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品投入10,000，收益107.21[15] - 共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款01430期投入3,000，收益3.02[15] - 招商银行点金系列结构性存款投入5,000，收益25.75[16] - 中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款投入10,000，收益15.92[15] 未到期产品 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款投入10,000，未到期未赎回[16] - 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14236期投入7,500，未到期未赎回[16]