募集资金情况 - 2022年2月16日公开发行可转债募集资金总额9.57211亿元，净额9.4361944012亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目6.7138267353亿元，本年度使用2.2135137769亿元，余额6361.763131万元[3] - 2024年专户利息收入490.721437万元，现金管理到期转入7亿元，收益264.221152万元[4] - 2024年募集资金使用支出2.2135137769亿元，银行手续费支出4556.63元，现金管理支出9.5亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额6361.745353万元[8] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理专用结算账户存放余额2.5000017778亿元[10] 理财情况 - 2024年度理财到期收回7亿元，收益264.221152万元，未到期理财金额2.5亿元[14] - 2022年度累计使用闲置募集资金现金管理金额6.34亿元，到期收回4.8亿元，收益363.96万元；2023年度理财到期收回1.54亿元，收益191.59万元[28] 募投项目变更 - 2024年2月7日，将“年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”，拟投资总额变为148328.09万元，募集资金仍为94361.94万元[21][22] 募投项目进展 - “年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”截至期末投入进度为71.15%[27] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 27223.68万元[27] - “间苯二甲腈项目”2024年度收入1.65亿元，达到预计收入，剩余项目未产生实际收入[28] - “间苯二甲腈项目”已达预定可使用状态，丙硫菌唑、苯并呋喃酮等项目预计2025 - 2026年陆续投产[1] - 2024年度募投项目配套部分公用工程及三废工程完工并转固[1] 资金使用限制 - 公司可使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[28] 其他资金情况 - 公司向控股子公司苏利宁夏提供借款5.54亿元，期限三年，借款利率4.9%，后将1.06亿元借款方式变更为增资[28] - 公司有多笔存款，包括中国建设银行2亿、5000万、1.5亿结构性存款，广发证券5000万保本固定收益产品，中信银行江阴支行1亿结构性存款[16]

资金募集 - 2022年2月16日公开发行9,572,110张可转债，总额9.57211亿元，净额9.4361944012亿元[1] - 原募投项目拟投资13.397175亿元，募资9.436194亿元[4] - 2024年2月7日募投项目拟投资变为14.832809亿元，募资额不变[5] 资金管理 - 拟用不超3亿元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[6] - 2025年4月22日同意用不超3亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金买短理财产品[12]

财务内控 - 审计公司对苏利股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内控有效性[4] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[7]

募集资金情况 - 2022年2月16日公开发行可转债募集资金总额9.57211亿元，净额9.4361944012亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入6.7138267353亿元，本年度使用2.2135137769亿元，余额6361.763131万元[3] - 2024年专户利息收入490.721437万元，现金管理到期转入7亿元，收益264.221152万元[4] - 2024年银行手续费支出4556.63元，现金管理支出9.5亿元[4] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行江阴支行募集资金专户余额27.8988万元，建行江阴支行两个专户余额分别为755.39元、6333.771014万元[8] - 截至2024年12月31日，中信银行江阴支行现金管理专用结算账户活期余额177.78元，结构性存款余额1亿元，建行临港新城支行结构性存款余额1.5亿元[10] 理财情况 - 2024年度理财到期收回金额累计7亿元，收益264.221152万元，未到期理财金额2.5亿元[14] - 2022年度累计使用闲置募集资金现金管理金额6.34亿元，到期收回4.8亿元，收益363.96万元[28] - 2023年度理财到期收回1.54亿元，收益191.59万元[28] 项目情况 - 公司将募投项目部分建设内容变更，项目名称变为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”，拟投资总额变为148328.09万元，拟用募集资金仍为94361.94万元[21][22] - 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目截至期末投入进度为71.15%[27] - “间苯二甲腈项目”2024年度收入1.65亿元，达到预计收入[28] - 募投项目丙硫菌唑、苯并呋喃酮等预计2025 - 2026年陆续投产[28] 资金使用及管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，对资金使用实行严格审批，授权保荐代表人查询和现场调查[5] - 2024年10月28日和11月25日，子公司分别在两家银行开立募集资金现金管理专用结算账户[6] - 公司使用不超过5亿元闲置募集资金和不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[28] 借款及增资情况 - 公司向控股子公司苏利宁夏提供借款5.54亿元，期限三年，利率4.9%[28] - 公司将1.06亿元借款变更为向苏利宁夏增资，增资后借款4.48亿元[28]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事进行独立性评估[1] - 三位独立董事及其相关人员无任职、重大持股和业务往来关系[1] - 全体独立董事符合任职资格及独立性要求[2] - 专项评估意见于2025年4月22日发布[3]

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年度独立董事花荣军述职报告 报告期内,公司共召开董事会 13 次,股东大会 5 次。本人严格依照有关规 定亲自出席了各项会议,认真履行了独立董事的义务并行使表决权,没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下: 作为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职 责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席各次股东大会和董事会会议 等会议,并对会议审议的重要事项发表明确,积极发挥独立董事作用,有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共9人,其中独立董事3人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,本人为薪酬与考核委员 会主任委员以及提名委 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度独立董事孙涛述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职 责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席各次股东大会和董事会会议 等会议,并对会议审议的重要事项发表明确,积极发挥独立董事作用,有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共 9人,其中独立董事 3人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,本人为审计委员会主任 委员以及薪酬与考核委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙涛:1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江阴市 乡镇企业资产评估事务所项目经理,无锡德恒方会计师事务所有限公司部门经理、 副所长,报告期内任公司独立董事、无锡恒元会计师事务 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年度独立董事崔咪芬述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职 责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席各次股东大会和董事会会议 等会议,并对会议审议的重要事项发表明确,积极发挥独立董事作用,有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共9人,其中独立董事3人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,本人为提名委员会主任 委员以及审计委员会委员。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔咪芬:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾 任浙江大学助教、讲师,南京化工学院讲师,南京工业大学副教授、系主任,报 告期内任公司独立董事、南京工业大学教授,南通市天时化工有限公司 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：金融机构 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 现金管理额度：不超过 3.00 亿元的闲置募集资金及不超过 2.00 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投 资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不得用于质押，且不得通过直接或 间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易，闲置募集资金投资产品需有保本约定。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏利股份"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届 ...