财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入22.51亿元，较2022年增长15.33%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8991.83万元，较2022年增长38.78%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6826.91万元，较2022年增长45.83%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3589.97万元，较2022年增长128.06%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.29亿元，较2022年末增长5.17%[25] - 2023年末总资产55.96亿元，较2022年末增长45.81%[25] - 2023年基本每股收益0.77元/股，较2022年增长37.50%[26] - 2023年加权平均净资产收益率6.03%，较2022年增加1.49个百分点[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17,221,176.38元[28] - 2023年非经常性损益合计21,649,232.44元，2022年为17,979,949.72元，2021年为17,548,994.81元[29] - 2023年交易性金融资产期初余额50,304,520.55元，期末余额0元，当期变动 -50,304,520.55元，影响利润186,575.33元[30] - 2023年应收款项融资期初余额89,999,436.85元，期末余额94,614,507.83元，当期变动4,615,070.98元[30] - 2023年公司营业收入225,087.88万元，同比增长15.33%[31] - 2023年全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%[31] - 2023年太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%[31] - 2023年风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[31] - 2023年全年光伏新增装机216.88GW[31] - 2023年公司营业收入22.51亿元，增长15.33%，主要因光伏组件装备业务持续增长[53][54][56] - 截止报告期末公司总资产55.96亿元，同比上升45.81%；归属上市公司股东净资产15.29亿元，同比上升5.17%[53] - 营业成本15.81亿元，增长16.18%，因光伏组件装备业务规模增长[54] - 销售费用1.17亿元，增长9.34%，因业务订单和规模扩大[54] - 管理费用1.53亿元，增长23.23%，因管理人员增加[54] - 财务费用31.29万元，增加101.46%，因外币资产汇兑净收益减少[54] - 研发费用2.22亿元，增长27.29%，因加大研发投入[54] - 经营活动现金流量净额3590万元，增加128.06%，因销售收款增加[54] - 投资活动现金流量净额 -1.80亿元，减少337.43%，因基建项目投入增加[54] - 筹资活动现金流量净额1.53亿元，增加972.31%，因提取长期借款和流动资金贷款增加[54] - 2023年销售费用116993571.62元，同比增长9.34%；管理费用153281616.41元，同比增长23.23%；财务费用312876.00元，同比增长101.46%；研发费用221819266.01元，同比增长27.29%[66][67] - 研发投入合计221819266.01元，占营业收入比例9.85%，研发人员394人，占公司总人数比例19.64%[67] - 2023年经营活动产生的现金流量净额35899721.19元，同比增长128.06%；投资活动产生的现金流量净额 -75800573.00元，同比增长337.43%；筹资活动产生的现金流量净额153232581.38元，同比增长972.31%[68] - 2023年末资产总计5596306419.33元，同比增长45.81%[68] - 2023年末存货2912418193.25元，占总资产比例52.04%，同比增长104.95%[68] - 2023年末长期股权投资17502026.62元，占总资产比例0.31%，同比增长1255.44%[69] - 2023年末在建工程146694548.65元，占总资产比例2.62%，同比增长145.36%[69] - 2023年末无形资产48370232.77元，占总资产比例0.86%，同比增长263.46%[69] - 2023年末合同负债1517192982.47元，占总资产比例27.11%，同比增长93.58%[69] - 长期待摊费用同比增加98.46%，其他非流动资产同比增加127.84%，短期借款同比增长38.29%[70] - 应付票据同比增长46.36%，应付款项同比增长63.30%，合同负债同比增长93.58%[70] - 应付职工薪酬同比增长51.99%，应交税费同比增长12.56%，其他流动负债同比增长148.13%[70] - 递延收益同比增长412.48%，库存股同比减少60.97%，其他综合收益同比增长34.68%，专项储备同比增长35.25%[70] - 境外资产为30879483.45元，占总资产的比例为0.55%[71] - 2023年货币资金受限账面价值为113002930.28元，含银行承兑汇票保证金81495177.45元等[71] - 2023年完成对外股权投资9890.31万元，较2022年的5538.41万元增长78.58%[73] - 衍生工具期初数为50304520.55元，本期购买50000000元，期末数为100304520.55元[76] - 2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为89,918,348.47元，合计分红金额（含税）为27,718,617.60元，占净利润比率为30.83%[141] - 执行会计政策变更，追溯调整2022年1月1日合并财务报表，递延所得税资产271.58万元、递延所得税负债342.28万元，对归属于母公司股东权益影响68.96万元，对少数股东权益影响1.75万元；母公司财务报表递延所得税资产124.77万元、递延所得税负债135.12万元，对股东权益影响10.35万元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 装备制造直接材料本期金额1,279,317,963.51元，占总成本81.40%，较上年同期变动14.13%[59] - 光伏组件自动化设备直接材料本期金额1,158,178,027.29元，占总成本73.70%，较上年同期变动11.71%[61] - 光伏电池自动化设备直接材料本期金额65,532,199.67元，占总成本4.17%，较上年同期变动 - 14.44%[61] - 其他功能性设备及配件直接材料本期金额55,607,736.55元，占总成本3.54%，较上年同期变动634.74%[62] - 装备制造外协加工费本期金额38,299,421.42元，占总成本2.44%，较上年同期变动38.06%[60] - 光伏组件自动化设备运费本期金额45,210,714.88元，占总成本2.88%，较上年同期变动71.09%[61] - 光伏电池自动化设备外协加工费本期金额6,500,034.42元，占总成本0.41%，较上年同期变动535.49%[62] - 装备制造合同履约成本本期金额78,469,975.38元，占总成本4.99%，较上年同期变动39.17%[60] - 光伏组件自动化设备合同履约成本本期金额73,431,925.73元，占总成本4.67%，较上年同期变动32.44%[61] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)[4] - 截至2024年3月31日，公司总股本为138,593,088股，以此计算拟派发现金股利27,718,617.60元（含税）[4] - 公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.70元(含税)，共计派发现金股利19,748,560.34元（含税），占当年归属于母公司股东净利润的30.48%[139] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利2.00元(含税)，截至2024年3月31日，拟派发现金股利27,718,617.60元（含税），占当年归属于母公司股东净利润的30.83%[139] 审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[159] - 境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬85万元，审计年限14年；内部控制审计会计师事务所同样为容诚，报酬10万元[174] 公司治理与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年第一次临时股东大会于2月8日召开，审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[91][92] - 2023年第二次临时股东大会于3月17日召开，审议通过特定对象发行A股股票相关议案及申请授信额度议案[92] - 2023年第三次临时股东大会于4月6日召开，审议通过签订设备采购合同暨关联交易议案[92] - 2022年年度股东大会于2023年5月8日召开，审议通过2022年度董事会、财务、利润分配等多项报告议案[92][93] - 2023年第四次临时股东大会于6月26日召开，审议通过减少注册资本暨修订《公司章程》议案[93] - 2023年召开12次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[129] - 董事李义升、杨延、孟凡杰、李轶军、王敏、黄晓波、徐成增本年应参加董事会次数均为12次，且亲自出席次数也均为12次[128] - 审计委员会在2023年召开五次会议，如3月16日审议通过《关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》[130] - 2023年1月11日第四届董事会第二十五次会议审议多项非公开发行A股股票相关议案[127] - 2023年3月1日第四届董事会第二十六次会议审议多项向特定对象发行A股股票相关议案及申请授信额度议案[127] - 2023年4月17日第四届董事会第二十八次会议审议2022年度多项报告及利润分配预案等议案[127] - 2023年8月29日第四届董事会第三十二次会议审议2023年半年度报告及其摘要等议案[128] - 2023年10月30日第四届董事会第三十三次会议审议2023年第三季度报告等议案[128] - 2023年12月28日第四届董事会第三十六次会议审议董事会换届选举等多项议案[128] - 2024年1月15日公司第五届董事会第一次会议审议通过选举第五届董事会专门委员会委员的议案[129] - 2023年提名委员会召开二次会议，4月14日审议通过聘任高级管理人员议案，12月15日审议通过董事会换届选举相关议案[136] - 2023年4月14日、4月26日、8月28日、10月27日审计委员会分别审议通过2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告等相关议案[131][133][134][135] 人员与薪酬 - 董事长、首席执行官李义升年初和年末持股数均为50,015,692股，税前报酬168.23万元[94] - 董事、首席人才官杨延年初和年末持股数均为3,037,300股，税前报酬123.60万元[94] - 董事、首席营销官王明建年初持股8,580股，年末持股4,290股，减少4,290股，税前报酬181.57万元[94] - 董事李轶军税前报酬89.42万元，独立董事王敏税前报酬10.00万元，独立董事刘生忠和陈艳税前报酬为0[94] - 监事会主席尹锋税前报酬21.87万元，监事王永税前报酬42.27万元，监事刘强税前报酬为0[94] - 常务副总裁祁海珅税前报酬153.75万元，首席技术官闫宝杰税前报酬164.72万元[94] - 技术副总裁杨宝海、首席财务官金良燕、董事会秘书杨林林年初持股均为7,200股，年末持股均为3,600股，各减少3,600股[94] - 营销副总裁（离任）黄永远年初持股4,980股，年末持股2,490股，减少2,490股，税前报酬102.22万元[95] - 制造副总裁（离任）林於辰年初持股8,580股，年末持股为0，减少8,580股，税前报酬19.39万元[95] - 全体董监高年初持股总数53,096,732股，年末持股总数53,070,572股，减少26,160股，税前报酬合计1,677.91万元[

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入金额为224,291.31万元[11] - 2023年营业总收入为22.51亿元，2022年为19.52亿元[30] - 2023年营业总成本为20.94亿元，2022年为17.58亿元[30] - 2023年净利润为1.05亿元，2022年为0.83亿元[30] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款（含合同资产等）期末余额153,059.24万元，坏账准备余额24,211.26万元[8] - 截至2023年12月31日，应收账款（含合同资产等）账面价值占资产总额的23.02%[8] - 2023年末流动资产合计49.0038530792亿元，2022年末为33.4258200928亿元[28] - 2023年末流动负债合计38.9307218606亿元，2022年末为23.0148907642亿元[28] - 2023年末货币资金4.3061145147亿元，2022年末为3.6697733199亿元[28] - 2023年末应收账款11.3843652369亿元，2022年末为11.6081634427亿元[28] - 2023年末存货29.1241819325亿元，2022年末为14.2104478921亿元[28] - 2023年末固定资产2.8195717427亿元，2022年末为2.3179734780亿元[28] - 2023年末负债合计40.1928331226亿元，2022年末为23.4580662307亿元[28] - 2023年末所有者权益合计15.7702310707亿元，2022年末为14.9236845370亿元[28] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计15.2914355653亿元，2022年末为14.5391466908亿元[28] - 2023年末少数股东权益4787.955054万元，2022年末为3845.376462万元[28] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为25.90亿元，2022年为14.35亿元[32] - 2023年经营活动现金流出小计为25.54亿元，2022年为15.63亿元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为0.36亿元，2022年为 - 1.28亿元[32] - 2023年投资活动现金流入小计为1.01亿元，2022年为3.65亿元[32] - 2023年投资活动现金流出小计为2.81亿元，2022年为2.89亿元[32] - 2023年筹资活动现金流入小计为6.33亿元，2022年为3.71亿元[32] - 2023年筹资活动现金流出小计为4.80亿元，2022年为3.88亿元[32] 股本变动 - 2004年8月30日金辰有限设立，注册资本100万元[48] - 2011年8月19日金辰有限新增股东，变更后注册资本为109.8901万元[49] - 2011年11月10日金辰有限整体变更为股份有限公司，注册资本为5100万元[51] - 2013年12月18日公司注册资本由5100万元增加至5666.6667万元，新增股东祥禾泓安[52] - 2017年10月18日公司首次公开发行1889万股后上市，总股本由5666.6667万股增加至7555.6667万股[53] - 2019年7月31日公司以资本公积金转增股本后，总股本变更为105779334股，注册资本增至105779334元[53] - 2021年9月28日公司向10家投资机构发行股票后，总股本变更为115999882股[55] - 2021年12月公司向76名激励对象授予293200股限制性股票，收到认缴款17172724元[55] - 2022 - 2023年公司多次回购注销限制性股票，2022年支付7325935.60元，2023年分别支付1110487.20元、4893523.50元[56] - 截至2023年12月31日，公司股本116065492元，无限售条件流通股115999882元，有限售条件流通股65610元[57] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 注册会计师确定应收账款减值和主营业务收入确认为关键审计事项[8][11] - 审计报告日期为2024年4月25日[25]

营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司 2023年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减 值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营 成果，公司及及合并报表范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进 行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损 失 ...

业绩总结 - 2023年度A股每股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 截至2023年12月31日，期末母公司可供分配利润259,130,540.56元[3] - 截至2024年3月31日，公司总股本138,593,088股[3] 利润分配 - 拟派发现金红利27,718,617.60元（含税），占2023年净利润30.83%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[3][5]

外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务总额累计不超5000万美元，任一交易日最高合约价值不超等值[5] - 业务有效期限为自第五届董事会五次会议通过日起12个月内[6] - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[7] 业务相关安排 - 董事会授权董事长签相关协议文件[8] - 交易对方为有资质金融机构[9] 风险与措施 - 业务存在汇率利率波动等风险[12] - 建立管理制度并采取风控措施[13][15] 审议与支持 - 2024年4月25日会议通过议案，无需股东大会审议[17] - 监事会和保荐机构均同意开展业务[18][20]

公司基本信息 - 公司于2011年9月30日设立，2017年10月18日在上交所上市[5][19] - 注册资本为人民币13858.4808万元，股份总数为13858.4808万股[8][20] - 发起人认购股份数合计5100万股，含李义升等认购情况[19] 股份相关规定 - 收购本公司股份不同情形的注销或转让时间及比例规定[25] - 董监高任职期间及离职后股份转让限制[30] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[40] 重大事项审议 - 股东大会审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[44] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需股东大会审议[45] - 重大交易、关联交易、对外捐赠等不同金额需不同层级审议[47][49][50] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 多种情形可提议召开临时股东大会及相关反馈时间[52][53][56] - 股东大会通知、投票、决议等相关规定[63][65][78] 董事、监事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[94] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[103] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[149] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[161] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[163][167] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[159] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[189] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[192][193][194]

会计政策变更 - 公司2023年度会计政策变更因2022年11月30日财政部颁布《企业会计准则解释第16号》[4] - 公司自2023年1月1日起施行“解释第16号”规定[6] 财务报表调整 - 追溯调整2022年1月1日合并及母公司财务报表多项数据[7] - 2022年12月31日合并及母公司报表递延所得税资产、负债调整[7] - 2022年度合并及母公司报表所得税费用调整[8]

资金募集 - 公司向特定对象发行2252.76万股，募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目总投资额4.827347亿元，承诺投入3.898297亿元[7] - 高效电池片设备产业化项目PVD总投资额3.413182亿元，承诺投入3.1亿元[7] - 补充流动资金承诺投入2.8亿元[7] 现金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调整为不超过8亿元[2][11] - 本次现金管理金额为1亿元[3][5] - 本次理财产品预计年化收益率为1.05000%-2.50000%[8] - 理财产品期限30天，收益起计日为2024年4月25日，到期日为2024年5月25日[9][10] - 2024年1月23日同意使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年2月20日同意增加不超过4亿元闲置募集资金现金管理[11] - 现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[11] - 单笔投资期限不得超过12个月，额度及期限内可循环滚动使用[11] 风险与影响 - 公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品，总体风险可控[12] - 理财收益受市场波动等风险影响具有不确定性[12] - 现金管理不影响募集资金正常使用和主营业务发展[15] - 现金管理可能影响资产负债表和利润表部分科目[15]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-059 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

营口金辰机械股份有限公司 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-054 二、对外投资进展情况 上述对外投资的目的是为了更好地为客户服务，促进公司与国际市场的交流 和合作，提高公司综合竞争力。 为控制投资风险，减少不必要的运营成本，经慎重考虑，拟取消本次在印度 投资设立金辰（印度）私人有限责任公司的计划。 三、取消对外投资对公司的影响 截止目前，本次拟取消设立的境外子公司尚未取得相关备案或审批手续，且 公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消设立境外子公司的议案》，公司 拟取消在印度投资设立金辰（印度）私人有限责任公司，具体情况如下： 一、原对外投资计划 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公 ...