资金募集 - 公司向特定对象发行2252.7596万股，募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] - 募投项目包括金辰智能制造华东基地等三个项目[7] 现金管理 - 公司及子公司现金管理总额度调整为不超过8亿元[2][12] - 本次现金管理金额为1亿元，购买中信银行理财产品[3][5] - 理财产品期限30天，预计年化收益率1.05%-2.5%[8] 其他说明 - 现金管理不影响募投项目和股东利益，风险可控[10][13] - 理财收益有不确定性，按规定办理业务[15]

股本与注册资本变更 - 公司回购注销8280股限制性股票[1] - 总股本由138,593,088股变更为138,584,808股[1] - 注册资本由138,593,088元变更为138,584,808元[1] 决策与登记 - 2024年3月13日董事会、4月2日股东大会通过减资及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记并换发营业执照[2] 公司信息 - 公司名称为营口金辰机械股份有限公司[2] - 统一社会信用代码为91210800765420138L[2] - 法定代表人为李义升[2]

股东持股 - 控股股东李义升持股50,015,692股，占总股本36.0903%[2] - 李义升及其一致行动人合计持股58,402,992股，占总股本42.1424%[2] - 杨延持股3,037,300股，占总股本2.1917%[6] - 北京金辰映真持股5,350,000股，占总股本3.8605%[6] 股份质押 - 李义升本次质押200,000股，占其所持股份0.3999%，占总股本0.1443%[3] - 李义升累计质押3,900,000股，占其所持股份7.7976%，占总股本2.8142%[2] - 李义升及其一致行动人累计质押3,900,000股，占其合计持股6.6777%，占总股本2.8142%[2] 其他 - 本次股票质押起始日为2024年7月23日，到期日为2024年8月5日[3] - 截至公告日，公司总股本为138,584,808股[6]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年6月13日公司在中信银行买1亿元理财产品[4] - 该理财产品到期赎回本金1亿，收益20.465753万元[5] - 截至公告披露日，公司用募集资金买理财产品余额3.8亿元[6]

股本情况 - 本次上市流通股数为22,527,596股[2] - 向特定对象发行后总股本由116,065,492股增至138,593,088股[5] - 2024年6月17日回购注销后总股本变为138,584,808股[5] 限售情况 - 13名发行对象承诺认购股份6个月内不转让且已履行承诺[6] - 国泰君安等多家公司持有不同数量限售股及占比[9] - 限售股上市后有限售条件流通股剩57,330股[11] 日期信息 - 本次股票上市流通日期为2024年7月19日[2]

股票发行 - 公司向特定对象发行A股22,527,596股，每股发行价44.39元[1] 股本变更 - 发行后总股本由116,065,492股增至138,593,088股，回购注销后变为138,584,808股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股22,527,596股，2024年7月19日上市，占总股本16.26%[2][7] - 国泰君安等多家机构持有不同比例限售股[7] 保荐意见 - 保荐机构对限售股上市流通无异议[10]

资金募集 - 向特定对象发行股票募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] - 募投项目总投资额11.040529亿元，拟投入募集资金9.798297亿元[7] 现金管理 - 闲置募集资金现金管理总额度调整为不超8亿元[2][11] - 本次现金管理金额8000万元[4][5] - 购买理财产品存续期限3个月[8] - 理财产品预计年化收益率1.500000%[10] - 受托方为建行营口分行，产品为单位大额存单2024年第014期[4][10] 决策情况 - 2024年1月23日审议通过不超4亿元闲置资金现金管理议案[2][11] - 2024年2月会议审议通过增加不超4亿元闲置资金现金管理议案[2][11] 影响说明 - 现金管理不影响募资使用和项目建设及主营业务发展[15] - 可提高资金使用效率，获取投资收益[15] - 产品按准则处理，可能影响资产负债和利润表科目[15]

股权结构 - 公司总股本为138,584,808股[7] - 控股股东李义升持股50,015,692股，占总股本36.0903%[2] - 李义升及其一致行动人合计持股58,402,992股，占总股本42.1424%[2] - 杨延持股3,037,300股，占总股本2.1917%[7] - 北京金辰映真持股5,350,000股，占总股本3.8605%[7] 股份质押 - 李义升本次质押1,000,000股，占其所持股份1.9994%，占总股本0.7216%[3] - 本次补充质押后，李义升累计质押3,700,000股，占其所持股份7.3977%，占总股本2.6698%[2] - 李义升及其一致行动人累计质押3,700,000股，占其合计持股6.3353%，占总股本2.6698%[2] - 本次股票质押是对前次交易的补充质押，不涉及新增融资安排[3] 影响说明 - 本次补充质押后，不会导致公司实际控制权变更，不影响公司生产经营和治理[8]

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月16日经股东大会审议通过[3] - 每股派发现金红利0.20001元（含税），共派27,718,347.45元（含税）[7] 股本变动 - 公司总股本由138,593,088股减至138,584,808股[5] 股权登记与分红日期 - A股股权登记日为2024/7/1，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/2[2][8] 税收政策 - 不同持股情况及股东类型扣税不同，如持股超1年暂免，1月内20%等[12][13][14]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年3月22日公司用5000万元闲置募集资金买理财产品[4][5] - 2024年6月22日该产品到期，赎回本金5000万元，收益18.90411万元[5] - 截至公告披露日，购买理财产品余额4亿元（不含收回5000万元）[6]