业绩数据 - 2024年半年度公司营业收入5791.52万元，净利润-6518.20万元，扣非净利润-4239.57万元[2] - 截至2024年半年度，硅密电子营业收入1267.12万元，占公司整体约两成[10] - 截至6月30日，硅密电子当期业绩承诺完成进度约为58%，存在无法完成风险[10] 股权情况 - 控股股东及其一致行动人持有公司股份8483.25万股，占总股本26.04%[4] - 控股股东及其一致行动人累计质押及融资融券业务股份8385.70万股，占其持股98.85%，占总股本25.74%[4] - 控股股东及其一致行动人累计被司法标记、冻结及轮候冻结股份6187.55万股，占其持股72.94%，占总股本19.00%[4] 资金情况 - 2024年9月24日到期1500万元闲置募集资金，已归还268.5万元，剩余1231.5万元未归还[6] - 1亿元闲置募集资金2024年11月8日到期，6000万元2024年12月26日到期，可能无法按时足额归还[6] 业务进展 - 2024年10月8日元成规划设计收到皖投创展工业园项目中标通知书，合同以最终签署为准[8] - 2024年公司与河南庚源建设发展有限公司洛阳分公司签署工程合同，履行可能受因素影响[9]

业绩数据 - 2024年半年度营收5791.52万元，净利润-6518.20万元，扣非净利润-4239.57万元[2] 退市风险 - 2024年年报营收不足3亿且利润指标为负，股票将被实施退市风险警示[2] 股东情况 - 控股股东及其一致行动人持股8483.25万股，占比26.04%[4] - 累计质押及融资融券股份8385.70万股，占其持股98.85%，占总股本25.74%[4] - 累计被司法标记等股份6187.55万股，占其持股72.94%，占总股本19.00%[4] 资金情况 - 2024年9月24日到期1500万元闲置募集资金，已还268.5万元，剩1231.5万元未还[6] - 1亿和6000万元闲置募集资金分别于11月8日和12月26日到期，可能无法按时足额归还[6] 业务中标 - 2024年10月8日元成规划设计收到皖投创展工业园项目中标通知书[8] 业务合同 - 2024年与河南庚源建设洛阳分公司签石寺铝土矿项目合同，履行或受影响[9]

资金使用与到期情况 - 2笔闲置募集资金1.6亿元用于临时补流，分别于2024年11月8日到期1亿元、12月26日到期6000万元[3] - 公司实际使用1.75亿元闲置募集资金临时补流，用于归还借款等[7] 客户欠款情况 - 年初国企、政府客户欠款2.66亿，截至6月末仍有2.55亿[6] - 房产公司客户截至6月末欠款增至5.42亿[6] 资金归还问题 - 公司暂时无法归还1.72315亿元用于临时补流的募集资金[6] - 归还非银行拆借方7418.8万元，归还银行6000.91万元，支付材料款等4080.29万元[8][9] 过往资金使用决策 - 2023年11月9日决定使用不超1亿元闲置募资补流，2023年11月7日已归还[12] - 2023年11月11日同意使用不超1亿元闲置募资补流，2022年11月已归还[12] - 2023年9月25日决定增加使用不超1500万元闲置募资补流，到期未足额归还[12] 保荐机构核查情况 - 对拆借方进行核查，核查归还银行借款，核对相关信息并访谈开户银行[15] - 核查补流资金流向，选取30名支付对象访谈，24名接受访谈[16] - 在台账范围内选取70%以上非拆借资金金额样本抽样[18] 问题原因与影响 - 应收款项回款不及预期，融资受限，无法如期归还补流资金[19] - 未按时归还补流资金，单次补流超12个月，可能影响募资投资计划[19] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[20]

海通证券股份有限公司 关于《关于元成环境股份有限公司募集资金相关事项的问 询函》的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 24 日印发的《关于元成环境股份有限公司募集资金相关 事项的问询函》（上证公函〔2024〕3484 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 结合公司财务状况，为保证公司正常经营，目前公司暂时无法将上述用于暂 时补充流动资金的 17,231.50 万元募集资金归还至公司募集资金银行专户。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司""元成股份"）会同海通证券股 份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"），在收到贵所《问询函》后 高度重视，按照贵所的要求对《问询函》中提出的问题进行了认真研究及核查， 现就《问询函》问题进行回复，请予审核。 二、全部临时补流募集资金的具体用途、实际去向，是否存在被关联方占用 或挪用的情况，是否存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》第 6.3.8、6.3.14 条所列举的违规使用募集资金的 情形，并充分提示相关风险。 问题一、除本次到期的募集资金外，公司目前仍有 2 笔合计 16,000 万元的 闲 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-085 元成环境股份有限公司 关于签订工程项目合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、工程名称：石寺铝土矿上岭 2 矿坑地质环境修复治理及土地复垦工程 4、工程地点：洛阳市新安县石寺镇镇孟庄村 5、资金来源：自筹 重要内容提示： ●合同名称及金额：《石寺铝土矿上岭 2 矿坑地质环境修复治理及土地复垦 工程》，工程总价暂定为人民币 4200 万元（大写：肆仟贰佰万元整），建设期 263 日历天。 ●本合同对上市公司的影响：本合同若顺利履行将对公司未来经营业绩产生 积极的影响，有利于促进公司未来业务发展；本合同遵循公平、公正的市场交易 定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要； 本合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方 形成依赖。 ●特别风险提示：本合同条款中对合同范围、金额、支付方式等作出了明确 约定，但合同履行过程中如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影 响，仍有可能会 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-084 元成环境股份有限公司关于上海证券交易所 对公司募集资金相关事项的问询函的部分回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）于 2024 年 9 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于元成环境股 份有限公司募集资金相关事项的问询函》（上证公函【2024】3484 号）（以下简 称《问询函》），公司及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保 荐机构"），对《问询函》中的问题进行了研究及核查，公司方面已于 2024 年 10 月 8 日对《问询函》的内容进行回复说明，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《元成环境股份有 限公司关于上海证券交易所对公司募集资金相关事项的问询函的部分回复公告》 （公告编号：2024-082）。现保荐机构就《问询函》中已完成核查的 ...

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-082 元成环境股份有限公司关于上海证券交易所 对公司募集资金相关事项的问询函的部分回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"、"元成股份"）于 2024 年 9 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于元成环境股 份有限公司募集资金相关事项的问询函》（上证公函【2024】3484 号）（以下简 称《问询函》），公司及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保 荐机构"），对《问询函》中的问题进行了研究及核查，现公司方面对《问询函》 内容进行回复说明；保荐机构因需现场走访，对相关事项进行逐项核实，将延期 五个交易日进行回复。 ● 公司募集资金账户由于公司案件影响，总计被冻结 44.69 万元、被划转 19.62 万元；因政府及房产公司等客户单位回笼资金困难，公司各类应收款项回 收受到影响，公司股票被实施 ST 导致公司融资能力受限，流动资金雪上加霜， 为保证公 ...

中标信息 - 全资子公司元成规划设计2024年10月8日中标皖投创展工业园项目[3] - 项目建筑面积20416.04㎡，中标价44999999.99元，工期180天[3] 付款安排 - 主体结构封顶付70%，竣工验收付至80%，审计结算付至97%，余款3%期满付清[4] 未来展望 - 若合同签订实施，对主营业务和业绩有积极作用[5]

风险警示 - 公司股票于2024年4月30日起被实施其他风险警示[3] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[12] 资金与财务 - 实际控制人于2024年1月26日归还全部非经营性资金占用本金及利息[3] - 公司分别于2024年1月31日与4月27日完成前期会计差错更正工作[3] - 公司于2024年5月底根据专项审计报告进行会计调整[7] 公司管理 - 公司于2024年6月制定《应收账款催收管理细则》[7] - 公司于2024年2月26日完善资金支付审批等流程[7] 股权交易 - 公司全资子公司转让越龙山度假51%股权，对价242,016,624元，已收首期款121,008,312元[9] - 公司于2024年6月26日披露越龙山度假股权转让公告[8] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上海证券交易所网站[12]

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2024-080 三、前期你公司披露的 2024 年半年度报告、2024 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告，均未提及募集资金账户资金被冻结以及公司可能出现临时 补流资金无法按期偿还的相关情况。请你公司和保荐机构核实前期信息披露情况， 说明前期与募集资金相关的信息披露是否真实、准确、完整，相关风险提示是否 及时、充分，并全面核查公司是否存在其他涉及募集资金使用方面应披露未披露 事项。 请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于 5 个交易日内以书面形式回复 我部，并履行相应的信息披露义务。" 公司将根据上交所的要求，对《问询函》所涉及事项予以回复并及时履行信 息披露义务。 元成环境股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于元成环境股份有限公司募集资金 相关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于元成环境股份有限 ...