审计情况 - 审计单位于2024年4月23日签发标准无保留意见审计报告，审计东珠生态2023年度财报[6] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来期初余额7652.63万元[10] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）17594.56万元[10] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额17380.00万元[10] - 2023年度其他关联资金往来期末余额7867.20万元[10] 部分公司往来资金 - 洪江市清江湖建设开发有限公司2023年期初与期末余额均为2800.00万元[10] - 邓州市绿建园林生态建设有限公司2023年期初137.00万元，年度发生100.95万元，期末237.95万元[10] - 无锡绿枫苗圃有限公司2023年期初733.76万元，年度发生9880.00万元，偿还9880.00万元，期末733.76万元[10] - 兴国绿盛苗圃有限公司2023年期初2129.21万元，年度发生5571.32万元，偿还7500.00万元，期末200.54万元[10] - 东珠商贸无锡有限公司2023年度发生2001.05万元，期末余额2001.05万元[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入82,869.18万元，较上年同期下降33.28%[2] - 2023年公司税前利润总额为 -37,214.68万元，较上年同期下降1043.15%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 -31,459.98万元，较上年同期下降1004.41%[2] 财务数据 - 截止2023年12月31日，公司资产总额832,624.11万元，比年初下降9.85%[2] - 截止2023年12月31日，公司负债总额494,916.20万元，比年初下降10.44%[5] - 截止2023年12月31日，公司股东权益总额337,707.92万元，比年初下降8.97%[8] 科目变动 - 报告期末，货币资金较上期期末减少32.63%，系工程款回款减少所致[3] - 报告期末，应收账款较上期期末减少56.86%，系工程结算金额下降所致[3] - 报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加339.59%，系报表项目重分类计入此科目所致[7] - 报告期，财务费用较上年同期增加170.26%，系贷款利息增加及项目财务回报减少所致[11] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额报告期末为-197,670,099.95元，同比增加67.30%[13] - 投资活动产生的现金流量净额报告期末为-143,032.57元，同比增加85.30%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期末为-73,837,060.93元，同比减少151.85%[13] 现金流变动原因 - 经营活动现金流量净额增加因报告期内工程项目投入减少[14] - 投资活动现金流量净额增加因报告期内投资固定资产以及子公司减少[14] - 筹资活动现金流量净额减少因报告期内归还银行借款增加[14]

股东大会信息 - 2024年5月20日14点在无锡公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议14项议案，4月23日董事会通过，4月25日公告[7][8] 议案相关 - 第14项为特别决议议案，5、7等多项对中小投资者单独计票[9] - 7、8、10项议案关联股东回避表决，关联股东有席惠明等[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月13日，登记在册A股股东可参会[14] - 会议登记2024年5月17日9:00 - 17:00在董事会办公室[17] - 会期半天，参会者费用自理，联系人及电话传真公布[18] - 公告日期为2024年4月25日[19]

会议情况 - 2023年多次召开监事会会议，审议变更事务所、融资额度等议案[2][3] 公司运营 - 2023年股东大会、董事会规范运作，财务报告真实[4] - 2023年关联交易遵循原则，无违规占用资金[5][6] 未来展望 - 2024年监事会参加培训，监督公司提升治理水平[8]

审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 审计报告日期为2024年4月23日[10] 财务内控 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 登记金额 - 登记金额为740万元[11]

会议相关 - 2023年召开董事会会议6次，股东大会5次，专门委员会会议10次[2] - 2023年6月19日第五届董事会第七次会议审议提名独立董事候选人[10] - 2023年12月08日第五届董事会第十次会议审议通过变更会计师事务所议案[9] 人员履职 - 独立董事万梁浩2023年应参加董事会6次、股东大会5次，均全部出席[3] - 2023年独立董事万梁浩到公司现场工作达十五个工作日[5] - 2024年独立董事将继续履行职责提供建设性意见[14] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[8] - 2023年真实、准确、完整完成定期报告及临时公告[13] 财务相关 - 2021年第一期员工持股计划第二个解锁期对应股份数682,248股[11] - 公司2022年归母净利润34,785,239.07元，较2020年同比降90.85%[11] - 2023年通过2022年度利润分配预案[12] 其他事项 - 2023年第四次临时股东大会通过更换会计师事务所事项[10] - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定有效履行[12]

业绩与分配 - 2023年度以总股本446,096,000股为基数，每10股派发现金股利0.10元，合计分配4,460,960元[11] - 2023年度计提信用减值损失、资产减值损失合计429,516,287.05元[27] 融资与担保 - 预计2024年度向银行申请计划授信额度不超过40亿元，流动资金贷款等融资额度不超过15亿元[12] - 2024年度实际控制人拟继续为公司提供关联担保不超过40亿元[14] 薪酬相关 - 确定2024年度董事薪酬，董事长席惠明55万元，董事、总经理席晨超53万元等[21] - 确定2024年度高级管理人员薪酬，董事、总经理席晨超53万元，副总经理施锦伟30万元等[23] - 拟支付关键管理人员薪酬不超过600万元[14] 股权与计划 - 提请2023年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[24] - 将2021年第一期员工持股计划存续期展期6个月至2024年12月17日[28] 其他决策 - 审议通过多项议案，包括2023年年度报告等相关议案，表决多为同意票[4][6][7][8][9][13][18][19][20][25][26][29][30][31] - 拟续聘北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[25][26]

股票发行 - 提请2023年年度股东大会授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的A股[1][2] - 发行对象不超35名，现金认购，定价基准日为发行期首日[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3][4] 资金相关 - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[4] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[6] 其他 - 决议有效期至2024年度股东大会召开，授权董事会办理相关事项[6][7] - 发行需经股东大会审议、上交所审核和证监会注册，存在不确定性[9]

融资计划 - 2024年4月23日公司通过2024年度融资额度计划议案[1] - 2024年度计划授信额度不超40亿元[1] - 2024年度流动资金贷款等融资额度不超15亿元[1] 授权安排 - 提请股东大会授权管理层在额度内与金融机构商讨并签协议[1]

业绩相关 - 2024年1 - 3月及1月至今新中标、签订生态修复类项目各2项，合计金额7638.05万元[1][2] - 公司未发生影响业绩重大事项，主营业务经营正常[3]