资金使用 - 公司单日最高余额不超8亿元用闲置自有资金现金管理，期限12个月，可循环使用[5] - 2025年9月2日至公告披露日，公司用3.2亿元滚动买理财产品[6] 产品收益 - 多款结构性存款预期年化收益率0.96%-2.05%，期限31-181天[6] 资金占比 - 本次委托理财支付3.2亿元，占最近一期期末货币资金的381.02%，影响不大[7] 风险控制 - 受托方提供保本承诺，买安全性高、流动性好且保本的结构性存款[7] - 公司按规定办理业务，分析跟踪产品，控制风险，独董监督[8] 投资风险 - 投资产品收益受宏观经济影响有波动性，面临多种风险[3][9]

公司融资动态 - 苏州龙杰向特定对象发行股票申请于9月19日获上交所受理 [1] - 本次发行预计募集资金总额为1亿元人民币 [1] - 发行保荐机构为国信证券股份有限公司 [1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请于2025年09月19日获得上海证券交易所受理 [1] - 上交所出具受理通知文件号为上证上审（再融资）〔2025〕275号 [1] - 申请文件符合法定形式要求且材料齐备 [1] 审核流程状态 - 发行方案尚需通过上交所审核及中国证监会注册程序 [2] - 最终能否获得监管机构批准存在不确定性 [2] - 公司将根据进展依法履行信息披露义务 [2]

公司融资进展 - 苏州龙杰于2025年9月19日收到上交所出具的再融资申请受理通知（上证上审（再融资）〔2025〕275号）[1] - 上交所认为公司报送的沪市主板发行证券募集说明书及相关申请文件齐备且符合法定形式 决定予以受理并依法进行审核[1] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施[1] 审核状态说明 - 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性[1]

融资进展 - 公司2025年09月19日收到上交所受理向特定对象发行A股股票申请通知[1] - 发行需经上交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年09月20日[3]

业绩总结 - 2022 - 2025年各期营业收入分别为106,620.71万元、159,864.11万元、167,869.78万元和70,073.04万元[13] - 2022 - 2025年各期归属于母公司所有者的净利润分别为 - 5,040.66万元、1,437.87万元、5,776.35万元和3,325.08万元[13] - 2024年度权益分派，每股派发现金红利0.22元（含税）[7] - 2025年1 - 6月FDY差别化产品销售收入47,056.96万元，占比67.37%[125] - 2025年1 - 6月DTY差别化产品销售收入21,556.76万元，占比30.86%[125] - 2025年1 - 6月产能111,600吨，产量96,793.65吨，销量74,594.60吨，产能利用率86.73%，产销率95.89%[126] 发行情况 - 发行价格由5.96元/股调整为5.74元/股[8] - 发行股票数量调整为不超过17,421,602股，不超过发行前公司总股本的30%[8] - 募集资金总额不超过10,000.00万元[8] - 发行对象为邹凯东先生，发行构成关联交易[157][164] - 发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[162] - 发行已获公司董事会和股东大会审议通过，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[167] 股权结构 - 截至募集说明书签署日，控股股东龙杰投资持股51.82%，实际控制人席文杰、席靓分别直接持股3.18%，合计控制公司58.19%表决权[32] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股13815.1515万股，占比63.85%[33] - 发行后邹凯东先生与席文杰先生、席靓女士共同控制公司，三人合计控制61.30%表决权[166] 产品与市场 - 主营业务为差别化涤纶长丝等研发、生产及销售，产品差别化率达98%以上[28] - 已形成核心特色产品，达上百个规格品种[28] - 仿麂皮纤维、仿皮草纤维在细分市场占有率居行业前列[28] - 2024年我国涤纶长丝产量为4980万吨，同比增加10.45%，全球占比超70%[71] - 预计未来我国涤纶长丝需求将保持5%左右的增长率[79] 未来展望 - 发展战略目标是打造国内差别化聚酯纤维长丝龙头企业[136] - 未来三年提升产品档次和附加值，增加高端产品产销量[137] 财务相关 - 截至2025年6月30日，交易性金融资产账面价值41175.61万元，不属于财务性投资[141][142] - 截至2025年6月30日，应收款项融资账面价值1814.01万元，不属于财务性投资[141][143] 风险提示 - 2020年以来经营业绩亏损，2023年和2024年上升[14] - 宏观经济等因素影响经营业绩，未来销售收入和业绩可能大幅波动[14] - 募投项目可能受资金、市场等因素影响预期效果[15]

业绩数据 - 2024年营业利润59,531,215.27元，同比增长约488.18%[13] - 2024年净利润57,763,484.81元，同比增长约301.60%[13] - 2024年营业收入1,678,697,835.81元，同比增长约5.01%[13] - 2024年营业成本1,531,085,659.57元，同比增长约0.63%[13] 财务指标 - 2024年末流动负债合计187,020,126.51元，同比增长约2.64%[10] - 2024年末非流动负债合计78,251,782.44元，同比增长约24.88%[10] - 2024年末所有者权益合计1,265,523,111.26元，同比增长约0.51%[10] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金17.10亿元，2023年为17.42亿元[15] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 1379.04万元，2023年为9401.43万元[15] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 1.53亿元，2023年为3409.99万元[15] 资产情况 - 货币资金期末余额126,234,353.12元，期初余额338,472,743.36元[88] - 交易性金融资产期末余额491,599,232.87元，期初余额371,600,931.50元[89] - 固定资产期末余额470,380,008.38元，期初余额495,858,151.32元[112] 负债情况 - 应付票据期末银行承兑汇票余额69,672,011.65元，期初92,544,513.21元[126] - 应付账款期末合计32,490,142.00元，其中经营性应付19,796,410.61元[128] - 合同负债期末预收货款29,927,400.08元，期初24,255,369.01元[129] 权益情况 - 2024年所有者权益合计期初余额12.59亿元，期末余额12.66亿元[18] - 2024年综合收益总额为5776.35万元[18] - 2024年对所有者（或股东）的分配为3234.80万元[18] 其他信息 - 公司所属行业为化学纤维制造业[27] - 公司主营业务是差别化涤纶长丝等聚酯纤维长丝的研发、生产及销售[30] - 2024年12月31日公司注册资本及实收资本均为2.163472亿元，龙杰投资持股51.82%[22]

股权结构 - 截至2025年6月30日，张家港市龙杰投资有限公司持股11211.20万股，持股比例51.82%[11] 首次募资 - 2019年1月公司首次公开发行2973.50万股，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[14] 现金分红 - 2022 - 2024年度现金分红分别为1665.12万元、3234.80万元、4744.37万元[15] 财务数据 - 截至2025年6月30日，归属于母公司所有者净资产为125360.58万元[16] - 2025年1 - 6月营业收入70073.04万元，净利润3325.08万元[20] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为 - 5015.65万元[21] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为3778.66万元[21] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 3110.97万元[21] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 4347.95万元[21] - 截至2025年6月30日，公司资产总额145036.91万元，负债总额19676.33万元[18] - 2025年1 - 6月流动比率为6.86，速动比率为4.56，资产负债率为13.57%[23] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为571.29次/年，存货周转率为4.19次/年[23] - 2025年1 - 6月每股净资产为5.79元，每股经营活动现金流量为 - 0.23元，每股净现金流量为 - 0.20元[23] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益前基本每股收益为0.16，稀释每股收益为0.15[23] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率为2.65%，加权平均为2.59%[23] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后基本每股收益为0.09，稀释每股收益为0.09[23] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为1.61%，加权平均为1.58%[23] 项目进程 - 2024年9月8日项目申请文件报部门核查，9月9日提交内核申请材料[26] - 2025年8月12日、8月13日完成第二次问核、内核程序，9月9日、9月10日完成第三次问核、内核程序[28] 发行情况 - 本次向特定对象发行经公司多届董事会会议和临时股东大会审议通过[35] - 初始发行价格为5.96元/股，根据2024年度权益分派结果调整为5.74元/股[37][44][48] - 募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后净额全部用于高端差别化聚酯纤维建设项目[43] - 发行股票数量不超过17,421,602股，均不超过发行前公司总股本的30%[48] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[37][44] - 发行对象为邹凯东先生，为公司实际控制人之一席靓女士的配偶和一致行动人[44] - 邹凯东先生认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让[45] - 保荐机构在本项目中不存在直接或间接聘请第三方的行为[52] - 发行人除依法需聘请的证券服务机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[53] 历史业绩 - 报告期各期公司营业收入分别为106,620.71万元、159,864.11万元、167,869.78万元和70,073.04万元，归属母公司所有者净利润分别为 - 5,040.66万元、1,437.87万元、5,776.35万元和3,325.08万元[57] - 2022年公司经营业绩亏损，2023 - 2024年经营业绩呈上升趋势[57] 行业情况 - 聚酯纤维长丝行业景气度2013年到谷底，2016年回升，2020 - 2022年调整，2023年起复苏[59] - 聚酯纤维长丝行业市场化程度高、竞争充分，行业内领先企业扩大规模、龙头企业收购中小企业抢占份额[61] 原材料情况 - 公司产品主要原材料为PET切片、PTT切片等聚酯切片，采购成本占主营业务成本比重高[63] 未来展望 - 未来三年公司将提升产品档次和附加值，增加高端产品产销量[76] - 未来三年公司将引入重要客户，提升目标市场影响力[76] - 未来三年公司将扩大生产能力，加快新产品开发进度[76] - 未来三年公司目标是实现业务收入和利润持续快速增长[76] 风险提示 - 2025年以来美国对中国商品加征关税，若国际贸易摩擦加剧，公司或承担价格转嫁[67] - 本次募集资金投资项目有一定建设期间，可能因多种因素影响项目收益[72] - 募投项目效益可能不及预期，影响公司财务状况和经营业绩[73] - 募集资金到位后，总股本和净资产将增长，或摊薄即期回报[74] 保荐信息 - 国信证券指定王攀、欧阳志华担任本次保荐工作的保荐代表人[81]

业绩数据 - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为70,073.04万元、167,869.78万元、159,864.11万元、106,620.71万元[11] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度净利润分别为3,325.08万元、5,776.35万元、1,437.87万元、 - 5,040.66万元[12] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总额分别为145,036.91万元、153,079.50万元、150,400.13万元、154,643.75万元[10] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日负债总额分别为19,676.33万元、26,527.19万元、24,486.50万元、27,703.84万元[10] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5,015.65万元、 - 1,379.04万元、9,401.43万元、 - 6,077.64万元[14] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产负债率分别为13.57%、17.33%、16.28%、17.91%[15] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度应收账款周转率分别为571.29次/年、365.69次/年、365.14次/年、490.57次/年[15] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度存货周转率分别为4.19次/年、6.17次/年、6.27次/年、4.00次/年[15] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日每股净资产分别为5.79元、5.85元、5.82元、7.62元[15] 分红情况 - 2024年度公司总股本为216,347,184股，扣除回购专用账户股份余额693,920股，实际参与分配股本数为215,653,264股，每股派发0.22元现金红利[42] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过10,000.00万元，用于高端差别化聚酯纤维建设项目[46] - 本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[43] - 本次向特定对象发行前的公司滚存未分配利润，由新老股东按持股比例共享[44] - 本次发行相关决议有效期延长至2025年第一次临时股东大会决议通过之日起12个月[48] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 本次发行经公司第五届董事会第八次会议、2024年第三次临时股东大会、第五届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过[54] - 本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》规定的发行条件[55][58][61][62][63][64][65][66][67][68][69] - 本次股票发行价格由5.96元/股调整为5.74元/股，发行数量调整为不超过17,421,602股，不超过发行前公司总股本的30%[40][64][68] - 邹凯东认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[65] - 国信证券在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[70] - 前次募集资金于2019年1月到位，本次发行董事会决议日（2024年7月11日）距前次超过18个月[68] - 本次募资距公司最近一次募资已超过5年[69] 行业情况 - 聚酯纤维长丝行业2013年景气度达谷底，2016年起有所回升，2020 - 2022年进入调整期，2023年起内外需逐步复苏[20] 风险情况 - 2025年以来美国对中国商品开启多轮加征关税，影响公司下游客户出口业务[27] - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、管理、原材料价格波动等多种经营风险[18][20][21][22][24] - 本次向特定对象发行需上交所审核通过及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[28] - 本次向特定对象发行由邹凯东先生认购，存在认购对象资金短缺风险[30] - 募集资金投资项目存在实施、不能实现预期收益、即期回报被摊薄等风险[32][33][35] - 公司产品毛利率对市场需求、产品价格、原材料价格及人工成本等因素变化敏感[26] - 随着业务规模扩大，存货规模可能增加，影响资金周转和现金流[25]

基本信息 - 报告期为2022 - 2025年6月[8] - 本次发行为2024年度向特定对象发行A股股票[8] - 发行人由龙杰有限整体变更而来[6] - 控股股东为张家港市龙杰投资有限公司[6] - 保荐机构为国信证券股份有限公司[6] 发行情况 - 发行股票面值1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%且不低于票面金额[20] - 2024年第三次临时股东大会已批准本次发行，授权董事会办理相关事宜[15] - 发行对象为邹凯东一人，不超35名投资者，认购股票36个月内不得转让[26] 合规情况 - 公司具备本次发行主体资格，发行相关事项无实质性法律障碍[70] - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定，审计报告无否定、无法表示或重大保留意见[22] - 公司及相关人员近三年无重大违法违规情形[23] 资产与业务 - 截至法律意见书出具日，公司资产完整，业务等方面与控股股东保持独立[30] - 公司合法拥有主要财产，部分土地使用权和房产抵押用于担保银行贷款[45] - 公司最近三年无重大资产收购、出售及拟进行的重大资产置换行为[51] 治理与运营 - 公司核心管理团队近三年稳定，变动履行必要法律程序[58] - 公司最近三年执行的主要税种、税率符合规定，享受优惠和补助合规[60] - 公司本次发行募集资金拟投资项目符合国家产业政策，实施无法律障碍[64]