| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集 并主持。本次会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达给全 体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本 次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议批准《2023 年度总经理工作报告》，表决结果为：同意 9 票； 无反对票 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月15日16:00 - 17:00召开，以网络互动形式进行[4][6][8] - 投资者2024年4月25日至5月14日16:00前提问[4][8] - 网络直播地址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[4][7][8][9] 报告披露 - 2024年4月25日披露2023年年度报告、2024年第一季度报告[4]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的173人[2] - 2023年4月24日，公司续聘华兴所为2023年度审计机构[5] 报告审议情况 - 2024年4月23日，公司审计委员会审议相关议案并同意提交董事会[7] 审计意见 - 华兴所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况和经营成果等[4] - 华兴所认为公司保持有效财务报告内控并出具标准无保留意见[4]

关联交易 - 2024年度公司全资子公司与关联方预计关联交易金额30000万元[6] - 本次日常关联交易需提交股东大会审议，关联股东回避表决[5] - 保荐机构对2024年度日常关联交易事项无异议[15] 关联方财务 - 2024年1 - 3月关联方营收7536.51万元，净利润 - 986.38万元[9] - 2023年度关联方营收17461.21万元，净利润 - 1787.03万元[9] - 2024年3月31日关联方资产负债率59.65%，高于2023年末的51.82%[9] 关联方信息 - 关联方注册资本24000万元[7] - 公司控股股东持有关联方46.10%股权[10] - 2024年3月31日关联方资产82921.08万元，负债49463.87万元，净资产33457.20万元[9] - 2023年12月31日关联方资产71445.98万元，负债37022.11万元，净资产34423.87万元[9]

公司概况 - 公司占地面积500亩，注册资本67769万元[1] - 控股股东为福建省南平铝业股份有限公司，实控人为福建省国资委[1] 业绩数据 - 2023年底资产总额33.14亿元，净资产19.94亿元[2] - 2023年营收19.06亿元，同比降15.44%；净利润2.78亿元，同比降28.33%[3] - 2023年实缴税金8377.81万元，社会贡献总额47553.38万元[3] 分红情况 - 2023年5月每10股派现4元，共派现20852万元，2022年现金分红比例60.14%[7] 未来展望 - 2024年公司将进入新能源及汽车业务领域[1]

四川福蓉科技股份公司 关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额 度并由公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 一、综合授信及担保情况概述 （一）综合授信申请情况 为确保四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）及全资 子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限 公司有充足的资金用于生产经营及项目建设，公司及全资子公司在 2024-2025 年 度拟向各家银行机构申请融资额度总计不超过人民币 600,000 万元整，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司可在经批 被担保人名称：福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料 高端制造有限公司，均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为 ...

业绩总结 - 2023年末资产总计33.14亿元，较2022年末增长36.13%[1] - 2023年末负债合计13.20亿元，较2022年末增长135.31%[2] - 2023年末所有者权益合计19.94亿元，较2022年末增长6.44%[2] - 2023年度营业总收入为19.06亿元，同比下降15.43%[24] - 2023年度净利润为2.78亿元，同比下降28.83%[24] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为2.56亿元，同比增长20.54%[26] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额为415,756,200.09元，坏账准备账面余额为27,027,920.80元[7] - 2023年末货币资金为6.51亿元，较2022年末增长39.79%[1] - 2023年末存货为3.94亿元，较2022年末增长56.23%[1] 股本变动 - 2019年5月17日公司首次公开发行5,100.00万股，发行后注册资本变更为40,100.00万元[45] - 2022年度以资本公积转增股本12,030.00万股，2023年度转增15,639.00万股[45] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为67,769.00万元[45] 会计政策与核算方法 - 发出存货采用加权平均法核算[116] - 存货采用永续盘存制[117] - 周转材料（模具）采用五五摊销法，低值易耗品及包装物采用一次转销法并用计划成本法核算[118] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[119] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分为两类[81][86] - 金融资产按预期信用损失为基础进行减值会计处理[95] - 金融负债现时义务解除应终止确认[93] 投资与合并 - 同一控制下企业合并增加子公司及业务，调整合并资产负债表期初数[67] - 非同一控制下企业合并，购买日之前股权按公允价值重新计量[68] 其他 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按准则编制[3] - 关键审计事项为应收账款坏账准备的计提[5]

董事会 - 公司董事会有三位独立董事郭伟、郑春燕、邢连超[1] - 三位独立董事2023年度任职时间为2023年1月1日至12月31日[1] - 董事会收到三位独立董事《关于2023年度独立性的自查报告》[1] - 三位独立董事2023年度持续保持独立性，无影响独立性情形[1]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为477,849,844.54元，同比增长14.6%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为63,219,933.49元，同比下降24.56%[4] - 2024年第一季度公司营业利润为52078036.70元，较上年同期70829011.85元有所下降[19] - 净利润为63219933.49元，较去年同期83801983.87元有所减少[19] - 公司净利润为44,642,962.05元，较上一季度有所下降[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为156,453,145.07元，同比下降25.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为156453145.07元，较去年同期209333143.36元有所下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为119,405,349.34元，较上一季度有所减少[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-403778378.80元，较去年同期-169327425.41元有所减少[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-255,393,753.66元，较上一季度有所下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-291.50元，较上一季度有所减少[27] - 现金及现金等价物净增加额为-245732997.89元，较去年同期64015755.41元有所减少[23] - 现金及现金等价物净增加额为-132,934,752.58元，较上一季度有所减少[27] 资产及股东信息 - 总资产为3,372,365,640.96元，同比增长1.77%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为25,456,179.22元[5] - 公司流动资产总额为1,559,000,105.16元，较上期略有增长[16] - 公司固定资产达到1,106,458,407.13元，较上期有所增加[16] - 公司负债合计为1,314,874,987.46元，较上期略有下降[17] - 公司所有者权益合计为2,057,490,653.50元，较上期有所增长[18] - 2024年第一季度公司资产总计为2,695,404,220.87元，较上一季度略有增长[24] - 公司流动负债合计为115,214,845.16元，较上一季度有所增加[24] - 股东信息中，福建省南平铝业股份有限公司持股比例为56.47%[13] - 股东信息中，张景忠持有股份数量为2,202,032股[13] - 股东信息中，黄卫持有股份数量为1,761,626股[13] - 股东信息中，胡俊强持有股份数量为1,683,005股[13] 经营策略 - 公司未来将继续关注资产负债情况和现金流量状况，保持稳健经营策略[28]

四川福蓉科技股份公司 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席黄志宇先生 召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达 给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票； 无反对票；无弃权票。 《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年度公司监事会的主要工作情况进行 了总结，并 ...