（一）关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘 要的议案》。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-036 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11 点以现场结合通讯方式召开。会议由监事 会主席常青女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议 的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年半年度报告》 及《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 监事会认为： 内 ...

（二）关于 2024 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议 案 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-035 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 17 日以书面形式通知全体董事，于 2024 年 8 月 27 日上 午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主 持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为789,984,410.04元，同比下降3.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为121,704,759.86元，同比下降21.91%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,259,536.05元，同比下降45.56%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,831,007.33元，同比下降130.94%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,534,490,193.45元，同比下降1.47%[12] - 总资产为4,263,031,421.45元，同比下降3.19%[12] - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降22.73%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元/股，同比下降47.37%[13] - 加权平均净资产收益率为4.62%，同比下降1.91个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.74%，同比下降2.82个百分点[13] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要由于2024年起不再享受企业所得税免税政策，以及支付供应商货款增加[14] - 营业收入为789,984,410.04元，同比下降3.80%[30] - 营业成本为460,378,830.30元，同比下降4.06%[30] - 销售费用为89,732,684.45元，同比增长1.89%[30] - 管理费用为119,022,766.09元，同比增长3.56%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,831,007.33元，同比下降130.94%[30] - 货币资金为1,187,285,385.37元，占总资产的27.85%，同比下降24.12%[31] - 应收款项为424,302,418.75元，占总资产的9.95%，同比增长4.68%[31] - 存货为71,822,690.10元，占总资产的1.68%，同比下降34.77%[31] - 2024年上半年营业收入为143,209,282.83元，同比下降34.9%[86] - 2024年上半年营业成本为128,293,323.07元，同比下降36.1%[86] - 2024年上半年净利润为359,521,081.73元，同比增长18.3%[89] - 2024年上半年基本每股收益为0.34元，同比下降22.7%[85] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为778,459,886.73元，同比增长7.1%[89] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为733,848,846.25元，同比增长7.7%[89] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为234,634,023.67元，同比增长17.8%[89] - 2024年上半年公允价值变动收益为7,429,400.00元，同比增长452.4%[88] - 2024年上半年信用减值损失为-381,167.52元，同比减少93.3%[88] - 2024年上半年资产处置收益为28,866.08元，同比下降74.5%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,831,007.33元，相比上年同期的57,624,365.88元有所下降[91] - 投资活动产生的现金流量净额为-199,863,755.48元，相比上年同期的-128,834,120.90元有所增加[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为-159,735,241.09元，相比上年同期的-13,478,597.11元有所增加[91] - 现金及现金等价物净增加额为-377,430,003.90元，相比上年同期的-84,688,352.13元有所下降[91] - 期末现金及现金等价物余额为1,186,535,385.37元，相比上年同期的1,363,944,770.74元有所下降[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-373,829,236.98元，相比上年同期的-250,347,040.79元有所增加[92] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为179,025,907.82元，相比上年同期的193,851,886.83元有所下降[92] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-159,584,580.45元，相比上年同期的-13,257,150.00元有所增加[93] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-354,387,909.61元，相比上年同期的-69,752,303.96元有所下降[93] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1,148,307,460.51元，相比上年同期的1,320,341,240.22元有所下降[93] - 公司本期期末余额为2,416,750,676.48元[103] - 公司本期增减变动金额为103,407,010.93元[100] - 公司本期综合收益总额为156,435,460.93元[100] - 公司本期利润分配为-53,028,450.00元[101] - 公司本期期初余额为2,313,343,665.55元[100] - 公司本期所有者权益合计为2,255,930,568.87元[104] - 公司本期未分配利润为829,369,576.40元[104] - 公司本期盈余公积为178,624,509.64元[104] - 公司本期资本公积为894,413,482.83元[104] - 公司本期实收资本为353,523,000.00元[104] - 本期期末所有者权益合计为2,455,582,391.20元[105] - 本期增减变动金额为250,940,452.05元[106] - 综合收益总额为303,968,902.05元[107] - 本期期末未分配利润为858,789,310.86元[107] - 本期期末所有者权益合计为2,254,844,840.26元[107] - 公司2024年6月30日的总资产为4,263,031,421.45元，较2023年12月31日的4,403,657,779.07元有所减少[76][77][78] - 流动资产合计为3,131,212,988.23元，较2023年12月31日的3,333,958,679.05元有所减少[76] - 非流动资产合计为1,131,818,433.22元，较2023年12月31日的1,069,699,100.02元有所增加[77] - 流动负债合计为1,443,979,822.69元，较2023年12月31日的1,535,986,462.71元有所减少[77] - 非流动负债合计为280,718,726.06元，较2023年12月31日的291,727,909.63元有所减少[78] - 所有者权益合计为2,538,332,872.70元，较2023年12月31日的2,575,943,406.73元有所减少[78] - 货币资金为1,187,285,385.37元，较2023年12月31日的1,564,715,389.27元有所减少[76] - 交易性金融资产为1,409,429,400.00元，较2023年12月31日的1,210,880,650.69元有所增加[76] - 应收账款为424,302,418.75元，较2023年12月31日的405,346,783.97元有所增加[76] - 存货为71,822,690.10元，较2023年12月31日的110,105,732.29元有所减少[76] - 流动资产合计为3,394,236,092.42元，较上期减少2.5%[80] - 非流动资产合计为824,079,601.43元，较上期增长4.2%[80] - 流动负债合计为1,700,284,500.52元，较上期减少12.7%[80] - 非流动负债合计为62,448,802.13元，较上期减少7.5%[81] - 营业总收入为789,984,410.04元，较上期减少3.8%[82] - 营业总成本为668,873,801.43元，较上期减少0.9%[82] - 净利润为121,954,882.10元，较上期减少22.0%[84] - 归属于母公司股东的净利润为121,704,759.86元，较上期减少21.9%[84] - 财务费用为-7,761,009.83元，较上期增加31.4%[84] - 其他收益为16,888,721.79元，较上期增长34.5%[84] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为49,445,223.81元，其中政府补助为11,266,945.29元，公允价值变动损益为23,953,461.76元[15][16] 业务发展 - 公司继续推进“七进工程”和“鸿雁悦读”文化项目，促进多业态融合[18][19] - 公司作为内蒙古自治区唯一的中小学教材发行资质企业，承担自治区蒙汉文教材及全国八省区蒙文教材的发行任务[19] - 公司优化物流网络布局，以呼和浩特市物流基地为中心，建设辐射全区的现代物流网络体系[20] - 公司积极调整战略布局，保质保量完成“课前到书”任务[28] - 公司引进并投入使用新教材报订系统，提高教材订购的便捷化和信息化[28] - 公司开展精品教材巡展活动，提升教材业务市场拓展能力[28] - 公司开展“阅见北疆书香青城”世界读书日活动，组织全民阅读公益推广活动1,248场[28] - 公司通过公开竞聘，22人走上管理岗位，12名青年员工上挂下派[28] - 公司开展“提标、提速、提效”行动，保障企业合法合规、高效运转[28] 行业数据 - 2024年上半年，文化企业实现营业收入64,961亿元，同比增长7.5%[21] - 2024年上半年，文化企业实现利润总额5,250亿元，同比增长8.9%[21] - 2024年上半年，文化核心领域实现营业收入43,311亿元，同比增长8.3%[21] 财务费用 - 公司财务费用变动主要系银行存款利息收入减少所致[29] 境外资产 - 境外资产为622,064.14元，占总资产的0.01%[32] 其他金融资产 - 其他金融资产期末数为1,409,429,400.00元，本期购买金额为1,668,000,000.00元[34] 子公司销售数据 - 锡林郭勒盟新华书店销售额为854.03百万，占100%[37] - 阿拉善盟新华书店销售额为258.79百万，占100%[37] - 新华书店有限公司销售额为1,000.00百万，占100%[37] - 现代物流销售额为2,500.00百万，占100%[37] - 蒙新销售额为5,000.00百万，占100%[37] - 教育科技销售额为3,000.00百万，占100%[38] - 新华文化传媒销售额为500.00百万，占51%[38] - 万卷书销售额为1,000.00百万，占100%[38] - 教育销售额为3,000.00百万，占100%[38] - 塔鸽塔销售额为123,600.00百万图格里克，占100%[39] 管理层变动 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：王晓玲聘任为副总经理，柯云霞离任监事会主席，常青选举为监事会主席，杨海荣离任董事、副总经理，新娜聘任为总经理并选举为董事[44] 利润分配 - 2024年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[45] 环境与社会责任 - 公司在环境与社会责任方面采取措施：安装节能设备如LED照明和高效空调系统，推行数字化转型减少服务器使用，开展图书共享公益活动减少一次性塑料使用[46] - 公司进行乡村振兴工作：为东八号村建设面粉加工厂项目已完成可行性研究报告，正在招标面粉加工设备[47] 承诺事项 - 公司承诺事项履行情况：新华控股、皖新传媒、内蒙古盐业公司股份限售承诺，新华控股解决同业竞争和关联交易承诺，公司董事、监事、高级

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行A股8838.1万股，每股发行价11.15元，募集资金总额9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1.086522897亿元，未使用余额8.4695134629亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额4.4695134629亿元[9] 现金管理情况 - 2024年2月23日公司审议通过用不超过5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年6月30日，现金管理投入10.5亿元[12][13] - 两款工行结构性存款到期收回本息，收益分别为1487.55万元和89.87万元[12] 资金使用规范 - 公司无闲置募集资金补充流动资金情况[10] - 公司无超募资金永久补充流动资金或用于项目情况[13][14] 项目投入情况 - 变更用途募集资金8000万元，占比8.76%[22] - 智慧书城网点体系升级项目累计投入893.34万元，进度1.62%[22] - 智慧供应链一体化建设项目累计投入9545.33万元，进度28.91%[22] - 智慧教育服务体系建设项目终止，原投资8000万元[22] - 智慧运营管理体系升级项目累计投入426.56万元，进度14.00%[22] 项目调整情况 - 2024年4、5月公司会议审议通过终止、调整及延期募集资金投资项目议案[17][26] - 原智慧教育服务体系建设项目8000万元用于其他项目[26] - 智慧书城和智慧供应链项目将分别获投5000万元和3000万元[26] 物流基地建设 - 沙良物流基地完成主体建设，包头物流基地厂房等基础完成[23] - 赤峰物流基地完成部分招标，通辽物流基地取得部分证件并招标[23]

业绩总结 - 公司公布2024年半年度主要经营数据（未经审计）[2] - 教材销售码洋本期20385.84万元，增长率-31.67%[3] - 教辅＋一般图书销售码洋本期59043.54万元，增长率2.50%[3] - 教材毛利率本期34.20%，比上年增减-3.92%[3] - 教辅＋一般图书毛利率本期43.58%，比上年增减0.52%[3]

募资情况 - 2021年12月公司发行A股8838.1万股，每股11.15元，募资9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[2] - 原计划投入四项目，共9.128367亿元[3] 项目变更 - 2024年终止智慧教育服务体系建设项目，资金用于另两项目[4] - 变更后智慧书城拟投入5.5218亿元，供应链3.3018亿元[5] 房产购置 - 2024年8月13日公司以3.357694亿元竞得房产[4]

公司发展战略 - 公司将深耕图书发行领域，聚焦主责主业，推动公司高质量发展[1] - 公司已制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益[3] - 公司深耕图书发行领域，始终聚焦主责主业，目前尚未涉及课后班、智慧教育等新业务[5] 财务信息 - 公司有12亿元的理财产品，具体信息请关注公司2023年年度报告[2] - 公司将于2024年8月28日披露半年度报告，请投资者关注相关公告[4] 股价管理 - 股价波动受宏观经济、市场行情等多种因素影响，存在不确定性，公司提醒投资者注意投资风险[3]

公司概况 - 内蒙古新华发行集团股份有限公司参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动" [1][2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演 APP 参与互动交流 [3] - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通与交流 [3] 活动信息 - 活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00 [3] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与 [3]

股东大会信息 - 2024年6月27日14点30分现场召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人10人，代表股份265,369,800股，占比75.0643%[5] 议案表决情况 - 增补新娜为非独立董事议案，同意265,355,000股，占比99.9944%[10] - 中小投资者同意11,838,700股，占比99.8751%[11]

股东大会信息 - 2024年6月27日召开股东大会[5] - 地点为如意大厦11楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路28号）[5] - 见证律师事务所为安徽天禾律师事务所[11] 参会人员 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均全部出席[7][9] 股份情况 - 出席股东持有表决权股份总数265,369,800股，占比75.0643%[4] 投票结果 - A股同意票数265,355,000，比例99.9944%[8] - 增补新娜议案5%以下股东同意票数11,838,700，比例99.8751%[8]