股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会9月12日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东或代理人87人，代表股份56,105,481股，占比40.4977%[7] 议案表决情况 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意56,069,801股，占比99.9364%[17] - 《关于制定2024年度中期利润分配预案的议案》同意56,053,801股，占比99.9079%[20] - 中小投资者同意310.5万股，占比98.3628%[21]

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-052 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投 票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号 楼 5 层爱婴室 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘盛因公务原因未出席本次会议； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | -- ...

财报披露 - 公司于2024年8月23日披露《2024年半年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年9月13日14:00 - 16:30参加中报业绩说明会[3][4] - 地点为全景网投资者关系互动平台[3][4] - 方式为网络视频播放和文字互动[3][4] - 参会有董事长兼总裁施琼等[5] 投资者参与 - 可在会议时段登录平台参与[6] - 2024年9月12日17:00前可发问题至邮箱[7] 联系信息 - 联系人崔女士，电话021 - 68470177，邮箱investor.list@aiyingshi.com [8] - 说明会后可通过平台查看互动情况[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩相对稳健，拟首次推出中期分红 - 2024H1实现营业收入16.94亿元/同比+1.67%,实现归母净利润0.42亿元/同比+2.20%,扣非归母净利润0.31亿元/同比+28.30% [1] - 公司拟首次进行中期分红,每10股派发现金股利1.09元,合计1510万元,占2024H1归母净利润比率为35.6% [1] 下半年门店拓展有望加速，线上业务维持稳增 - 线下渠道门店拓展有望加速,2024H1新开19家门店,主要集中于华东地区,预计下半年将新增门店36家以上 [1] - 线上业务维持稳增,实现电子商务业务收入3.5亿元/同比+16.44%,加速推进线上渠道运营,探索抖音、小红书等平台开展营销 [1] Q2毛利率同比下降，费用端有所优化 - 2024Q2毛利率同比下降0.71pct至27.85% [1] - 2024Q2销售费用率/管理费用率分别同比-0.01pct/-0.39pct至19.29%/2.97%,财务费用率同比-0.11pct至0.90% [1] 自有产品品牌加速推新，全渠道运营优化 - 加速线下渠道拓展,新开19家门店,新店数量同比+138% [1] - 拓宽抖音本地生活渠道运营,通过服务和商品吸引更多目标客群到店消费 [1] - 持续加强旗下品牌的自主研发,在营养食品、辅食、纸制品、棉品等领域推出多款新品 [1] 投资建议 - 公司为口碑、产品组合调整能力、效率优势突出的母婴连锁龙头 [1] - 预计公司2024-2026年营业收入分别为35.10/37.63/39.88亿元,归母净利润分别为1.10/1.33/1.44亿元,EPS分别为0.79/0.96/1.04元/股 [3] - 给予"买入"评级 [2]

公司结构与制度 - 降低股东大会临时提案权门槛，持股比例由3%降至1%[8][31] - 公司注册资本由14,051.6936万元修改为13,854.0036万元[8] - 公司股份总数由14,051.6936万股修改为13,854.0036万股[8] - 董事等人员申报离任半年后的十二月内出售公司股票数量占比不得超50%[8] - 股东请求撤销决议时间为自决议作出之日起60日内[8][9] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[9][10] - 公司与关联人特定关联交易事项需股东大会审议[10] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资相关股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[11] - 部分人员不能担任公司董事[12] - 部分人员不得担任独立董事[13] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，董事会应提请股东大会予以撤换[13] - 重大关联交易定义[14] - 独立董事行使权利应取得全体独立董事过半数同意[14] - 董事会负责多项职权[15] - 董事长不能履职时由过半数董事共同推举一名董事履行职务[16] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系时的表决权规定[16] - 监事会组成及主席选举方式[17] - 监事会会议召开及通知要求[17] - 法定公积金转为资本时的留存要求[18] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发[18] - 不同发展阶段公司现金分红在利润分配中所占比例规定[19] - 董事会就利润分配方案相关流程[21] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[21] - 公司不进行现金分红时的处理流程[21] - 公司减资的通知及公告要求和债权人权利[23] - 修改公司章程使公司存续的表决要求[25] - 控股股东定义[29] - 《股东大会议事规则》临时提案权持股比例调整[31] - 股东大会召开时间要求[31] - 董事长、监事会主席不能履职时的主持规定[32] - 股东可请求法院撤销股东大会决议的情形[32] - 公司将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订《董事会议事规则》[35] 业绩与分红 - 2024年度中期拟以总股本为基数，每10股派发现金股利1.09元（含税）[38] - 截至公告日公司总股本138,540,036股[38] - 合计拟派发现金红利15,100,863.92元（含税）[38] - 本次现金分红数额占2024半年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为35.59%[38]

担保情况 - 公司为上海力涌1亿元授信提供连带责任担保[1] - 2024年预计为子公司提供最高15亿担保[3] - 担保预计额度15亿，已用91939万，剩余58061万[13] - 截至公告日，对子公司担保累计103856.7万，占比91.25%且无逾期[14] 子公司数据 - 上海力涌注册资本1000万元[6] - 2023年末总资产37610.54万、负债26609.09万、净资产11001.45万[8] - 2024年6月末总资产34667.42万、负债23538.96万、净资产11128.46万[8] - 2023年营收70671.77万、净利润154.13万，2024年1 - 6月营收36003.9万、净利润127万[8]

减持计划 - 合众投资原持股15,121,484股，占总股本10.91%[3] - 拟减持不超4,156,200股，不超总股本3%[3] - 减持时间为2024年5月29日至8月27日[5] 减持结果 - 截至公告日未减持，当前持股比例仍为10.91%[3][5] - 减持时间届满未实施减持，与计划一致[7][8]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[4] 报告的核心观点 1. 公司上半年营收和归母净利润均稳健增长。2024H1实现营收16.94亿元(同比+1.7%)、归母净利润4243万元(同比+2.2%)。[6] 2. 公司是母婴零售龙头,渠道、品牌、数字化多维发力,持续打造长期竞争力。[6] 3. 预计2024-2026年公司归母净利润为1.16/1.30/1.43亿元,对应EPS为0.84/0.94/1.03元,当前股价对应PE为11.8/10.6/9.6倍。[6] 分业态和产品表现 1. 分业态看,公司门店、电商、母婴服务、供应商服务分别实现营收12.17/3.50/0.12/1.03亿元,其中电商业态表现突出。[15] 2. 分产品看,奶粉类营收10.16亿元(+7.9%)相对稳健,其他品类如食品、用品、棉纺、玩具及出行则有不同程度下滑。[15] 3. 毛利率方面,奶粉15.71%、食品33.6%、用品29.13%、棉纺44.30%、玩具及出行27.96%。[15] 4. 费用方面,销售/管理/财务费用率分别为19.69%/3.05%/0.92%,同比分别下降1.32/0.20/0.17个百分点,门店运营和内部管理持续优化。[15]

利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发1.09元现金股利（含税）[4] - 2024年度中期利润分配预案为每10股派发现金股利1.09元（含税），合计拟派发现金红利15100863.92元（含税），现金分红数额占净利润比例为35.59%，预案需提交2024年第二次临时股东大会审议[48] 财务数据对比 - 本报告期营业收入为1,694,132,355.85元，上年同期为1,666,359,437.45元，同比增长1.67%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为42,425,580.86元，上年同期为41,512,544.70元，同比增长2.20%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,639,788.01元，上年同期为23,880,926.08元，同比增长28.30%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为159,814,224.36元，上年同期为254,734,422.28元，同比下降37.26%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,107,160,471.47元，上年度末为1,138,195,723.54元，同比下降2.73%[15] - 本报告期末总资产为2,574,329,853.79元，上年度末为2,551,051,886.00元，同比增长0.91%[15] - 本报告期基本每股收益0.3041元/股，上年同期0.2954元/股，同比增长2.95%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2197元/股，上年同期0.1700元/股，同比增长29.24%[16] - 2024年上半年营业收入16.94亿元，同比增长1.67%，主要因优化门店运营和拓展公域流量渠道[33] - 2024年上半年营业成本12.46亿元，同比增长3.70%，因营业收入增加成本相应增加[33] - 2024年上半年销售费用3.34亿元，同比下降4.70%，得益于高效门店运营模式和信息化技术运用[33] - 货币资金期末余额6834.74万元，较上年末下降85.72%，交易性金融资产期末余额5.32亿元，较上年末增长100%，系增加稳健型理财产品购买[35] - 应收账款期末余额1.17亿元，较上年末增长33.95%，因线上平台促销活动回款时间波动[35] - 短期借款期末余额4.28亿元，较上年末增长44.71%，为巩固银行合作和补充运营资金[35] - 应交税费期末余额2134.96万元，较上年末下降37.51%，因消化前期留抵进项税金[35] - 2024年6月30日公司货币资金为68,347,415.42元，较2023年12月31日的478,628,524.51元大幅减少[71] - 2024年6月30日交易性金融资产为531,860,181.06元，而2023年12月31日为0元[71] - 2024年6月30日应收账款为116,787,276.88元，较2023年12月31日的87,184,656.48元有所增加[71] - 2024年6月30日存货为734,312,352.11元，较2023年12月31日的802,624,503.07元有所减少[71] - 2024年6月30日流动资产合计1,734,035,124.92元，较2023年12月31日的1,663,610,422.55元有所增加[71] - 2024年6月30日短期借款为427,547,153.34元，较2023年12月31日的295,453,859.67元有所增加[72] - 2024年6月30日应付账款为426,194,056.29元，较2023年12月31日的445,502,066.68元有所减少[72] - 2024年6月30日资产总计2,574,329,853.79元，较2023年12月31日的2,551,051,886.00元有所增加[72] - 2024年上半年营业总收入为16.94亿元，2023年上半年为16.66亿元，同比增长1.67%[76] - 2024年上半年营业总成本为16.53亿元，2023年上半年为16.30亿元，同比增长1.49%[76] - 2024年6月30日负债合计为14.25亿元，2023年12月31日为13.69亿元，增长4.08%[73] - 2024年6月30日所有者权益合计为11.49亿元，2023年12月31日为11.82亿元，下降2.78%[73] - 2024年6月30日母公司货币资金为121.52万元，2023年12月31日为3.14亿元，下降99.61%[74] - 2024年6月30日母公司交易性金融资产为5.22亿元，2023年12月31日为0元[74] - 2024年6月30日存货为6.10万元，2023年12月31日为1.42万元，增长329.37%[75] - 2024年6月30日固定资产为2.23万元，2023年12月31日为4.02万元，下降44.61%[75] - 2024年6月30日流动负债合计为5.37亿元，2023年12月31日为1.99亿元，增长169.72%[75] - 2024年6月30日非流动负债合计为20323.63万元，2023年12月31日为23546.06万元，下降13.68%[73] - 2024年上半年营业利润为56934913.72元，2023年上半年为55624430.98元[77] - 2024年上半年利润总额为59904807.23元，2023年上半年为60506378.90元[77] - 2024年上半年净利润为45796300.07元，2023年上半年为47430347.44元[77] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为42425580.86元，2023年上半年为41512544.70元[77] - 2024年上半年少数股东损益为3370719.21元，2023年上半年为5917802.74元[77] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为48369.80元，2023年上半年为696507.61元[77][78] - 2024年上半年综合收益总额为45844669.87元，2023年上半年为48126855.05元[78] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为42473950.66元，2023年上半年为42209052.31元[78] - 2024年上半年基本每股收益为0.3041元/股，2023年上半年为0.2954元/股[78] - 2024年上半年稀释每股收益为0.3041元/股，2023年上半年为0.2954元/股[78] - 2024年上半年营业收入为14340386.04元，2023年上半年为11842621.84元[79] - 2024年上半年营业利润为7984157.82元，2023年上半年为20301283.68元[79] - 2024年上半年净利润为7228475.09元，2023年上半年为23269096.69元[79] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1884538554.25元，2023年上半年为1921061405.91元[80] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1724724329.89元，2023年上半年为1666326983.63元[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为159814224.36元，2023年上半年为254734422.28元[80] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为5994978.58元，2023年上半年为4030880.04元[80] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为5960027.66元，2023年上半年为3985618.00元[80] - 2024年上半年处置固定资产等收回的现金净额为34950.92元，2023年上半年为45262.04元[80] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1881691698.55元，2023年上半年为1908993697.08元[80] - 2024年半年度投资活动现金流出小计5.3603685214亿美元，2023年为5.8635193283亿美元，产生的现金流量净额为-5.3004187356亿美元，2023年为-5.8232105279亿美元[81] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.7216亿美元，2023年为3.5196亿美元，现金流出小计3.1221345989亿美元，2023年为3.6876461912亿美元，产生的现金流量净额为-0.4005345989亿美元，2023年为-0.1680461912亿美元[81] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-4.1028110909亿美元，2023年为-3.4439124963亿美元，期末余额为0.6834741542亿美元，2023年为0.3792582857亿美元[81] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计1629.145462万美元，2023年为3152.963496万美元，现金流出小计3002.360874万美元，2023年为3174.088935万美元[82] - 2024年半年度投资活动现金流入小计17.2578468758亿美元，2023年为11.7683606724亿美元，现金流出小计19.4784375141亿美元，2023年为12.14105635亿美元，产生的现金流量净额为-2.2205906383亿美元，2023年为-0.3726956776亿美元[83] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计7713.787255万美元，2023年为4152.960648万美元，产生的现金流量净额为-7713.787255万美元，2023年为-4152.960648万美元[83] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-3.129290905亿美元，2023年为-0.7901042863亿美元，期末余额为121.518842万美元，2023年为26.31571万美元[83] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1316.984589万美元，2023年为3122.405702万美元[82] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为312.160873万美元，2023年为30.557794万美元[82] - 2024年半年度支付给职工及为职工支付的现金为1654.793805万美元，2023年为1865.433848万美元[82] - 2024年期初所有者权益合计为11.82亿元，期末为11.49亿元，减少3266.45万元[84][85] - 本期实收资本减少197.69万元，资本公积减少2304.33万元[84] - 本期综合收益总额为4584.47万元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益增加4.84万元[84] - 本期所有者投入和减少资本共减少2286.02万元，其中所有者投入普通股216万元[84] - 本期利润分配共减少5564.9万元，其中对所有者（或股东）的分配为4848.9万元[84] - 2024年期初少数股东权益为4370.03万元，期末为4207.1万元，减少162.93万元[84][85] - 2024年上半年未分配利润减少606.34万元[84] - 2024年期初归属于母公司所有者权益的其他综合收益为154.33万元，期末为159.16万元，增加4.83万元[84][85] - 2024年期初盈余公积为4376.05万元，期末保持不变[84][85] - 2024年期初一般风险准备无数据，期末也无数据变动体现[84][8

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼 先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 本议案已经公司审计委员会事先审议通过。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 详见上海证券交易所网站（www.sse.c ...