嘉环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据有关法律法规及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计及出具内部控制报告之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会 不得在股东大会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展 ...

经营范围变更 - 许可项目新增特种设备安装改造修理等四项业务[2] - 一般项目新增智能应用软件开发等多项技术服务[2] - 销售类新增光伏设备及元器件销售[3] 公司章程修改 - 拟根据规定修改现行公司章程[5] - 授权管理层办理工商变更登记及章程备案[5] 董事相关规定 - 董事任职有犯罪、破产清算等限制条件[4] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[9] - 独立董事最多在5家上市公司兼任，需5年以上相关工作经验[9] 独立董事履职 - 独立董事行使部分职权需取得全体独立董事二分之一以上同意[13] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[15] 专门委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息等职责[20] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序[21] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策[22] 利润分配政策 - 调整或变更公司利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利[19] - 满足条件时公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[20]

募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行7630万股A股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金49,029.40万元，本期使用3,050.58万元[3][4] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额43,200.00万元[4] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额1,659.80万元，本期892.09万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,787.60万元[4] - 截至2023年12月31日，四个专户募集资金账户余额合计27,875,989.72元[6] 资金使用决策 - 2022年5月30日，公司同意用募集资金置换自筹资金8,909.50万元[8] - 2022年7月15日和2023年5月17日，公司两次同意使用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[9][10] - 2022年5月30日和2023年4月26日，公司两次同意使用不超45,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[12] 理财收益情况 - 截至2023年12月31日，公司购买结构性存款和通知存款等产品，实际收益共571.83万元[12] - 招商银行7天通知存款实际收益42.19元[13] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款实际收益176.04元[13] - 南京银行单位结构性存款2023年第22期04号实际收益17.35元[13] 项目进展与调整 - 2023年11月24日公司同意将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日，未调整投资总额等[15] - 区域服务网络建设项目投入进度为32.90%，本年度实现效益5,973.95万元[24] - 研发及培训中心建设项目投入进度为0.00%[24] - 信息化升级建设项目投入进度为3.00%，预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日[24][25] - 补充流动资金项目投入进度为100.00%[24] 合规情况 - 报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[14] - 报告期内不存在变更募集资金使用情况[16] - 会计师认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[18] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金使用和管理规范，与已披露情况一致[21]

财务表现 - 2023年营业收入为4,350,724,730.36元，同比增长10.66%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为185,606,519.18元，同比下降13.08%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159,806,514.14元，同比下降12.33%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为84,982,720.27元，同比增加[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,202,280,734.77元，同比增长5.66%[11] - 2023年末总资产为6,292,792,662.90元，同比增长39.18%[11] - 2023年基本每股收益为0.61元，同比下降19.74%[11] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.52元，同比下降20.00%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为8.68%，同比下降4.15个百分点[11] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.47%，同比下降3.48个百分点[11] - 公司2023年实现营业收入43.51亿元，同比增长10.66%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比下降13.08%[17] - 政企行业智能化业务收入为14.80亿元，同比增长31.12%[17] - 研发费用为1.34亿元，同比增长10.32%[17] - 公司在手订单为40.03亿元[18] - 中标中国移动通信集团有限公司2023年至2026年网络综合代维服务采购项目，中标合同额总计约12.34亿元（含税）[18] - 电信业务收入为1.68万亿元，同比增长6.2%[19] - 云计算和大数据收入同比增长37.5%[19] - 5G投资额为1,905亿元，同比增长5.7%[19] - 通信业投资连续5年保持正增长，5G累计投资超过7,300亿元[19] - 截至2023年底，5G虚拟专网数量达到3.16万个，是上年末的2.2倍[20] - 5G应用案例数超过9.4万个，已融入71个国民经济大类中的71个[20] - 截至2023年底，全国移动通信基站总数达1,162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%[20] - 到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%[20] - 到2024年底，超过8万个重点场所实现移动网络深度覆盖[21] - 到2025年底，超过12万个重点场所实现移动网络深度覆盖[21] - 2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出加快5G网络与千兆光网协同建设[22] - 2024年3月，《政府工作报告》提出大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力[22] - 公司主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、网络优化服务、ICT教育培训服务及政企行业智能化服务[23] - 公司政企行业智能化已拓展至电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务、智慧工厂等领域[22] - 公司覆盖全国31个省份，提供全国快速响应落地的服务[24] - 2023年度，公司荣获“中国移动2023年一级集采A级供应商——网络综合代维服务专业”荣誉，连续第四年获评A级[25] - 公司拥有1,000余名国家及通信设备商认证的高级工程师[27] - 2023年，公司实现营业收入435,072.47万元，同比增长10.66%；归属于上市公司股东的净利润18,560.65万元，同比下降13.08%[32] - 公司具备通信工程施工总承包壹级资质、通信网络代维（外包）甲级企业资质、电子与智能化工程专业承包壹级、CMMI能力成熟度模型集成5级（最高等级）认证、电力工程施工总承包叁级等资质[26] - 公司建立了包括网络建设、运维、优化、信息通信系统软件调试、政企行业智能化、ICT教育培训等较为齐全的业务体系[30] - 公司通过与高校的校企合作办学，为公司的快速发展储备了大量的优秀人才[27] - 公司与中国移动、中兴通讯、中国电信等合作超过10年，建立了长期稳定的合作关系[29] - 公司在智慧家庭、智慧社区、智慧校园、智慧工厂、电力、交通等领域可为客户提供场景化的解决方案[31] - 公司通过核心技术应用，实现交付效率、质量、成本的较优配置，及时排除隐患和故障，减少人为失误[30] - 公司2023年营业收入为435.07亿元，同比增长10.66%[33] - 营业成本为369.68亿元，同比增长10.87%[33] - 销售费用为5963.57万元，同比增长10.77%[33] - 管理费用为15778.25万元，同比增长7.45%[33] - 财务费用为1533.29万元，同比增长54.00%[33] - 研发费用为13387.69万元，同比增长10.32%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为8498.27万元，上年同期为-29812.25万元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为5484.00万元，上年同期为-44595.11万元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为10972.39万元，同比下降88.28%[33] - 政企行业智能化服务营业收入增长31.12%，营业成本增长30.00%[38] - 信息通信系统软件调试服务业务量增长，其他费用增加123.58%[41] - 政企行业智能化服务业务量增长，收入成本同比增加，其中材料成本增加30.16%，制造费用增加37.28%，其他费用增加85.30%[41] - 网络优化服务业务量下降，材料成本减少73.98%[41] - ICT教育培训业务量增长，劳务外协增加144.02%，材料成本增加149.32%，制造费用增加24.55%[41] - 前五名客户销售额326,234.37万元，占年度主营业务销售收入总额75.20%[43] - 前五名供应商采购额75,820.53万元，占年度采购总额20.78%[43] - 销售费用增加10.77%[45] - 管理费用增加7.45%[45] - 财务费用增加54.00%，主要为政企行业智能化服务业务规模扩大，新增银行短期借款[46] - 研发投入总额133,876,882.86元，占营业收入比例3.08%[47] - 货币资金本期期末数为909,532,508.36元，较上期期末数增加69.46%，主要为业务规模持续扩大，加强应收账款管理，回款金额增加所致[52] - 应收账款本期期末数为1,810,340,428.58元，较上期期末数增加32.81%，主要为政企行业智能化服务业务收入增加所致[52] - 存货本期期末数为2,626,999,705.89元，较上期期末数增加54.75%，主要为政企行业智能化服务业务增长存货增加所致[52] - 短期借款本期期末数为424,288,663.11元，较上期期末数增加92.27%，主要为政企行业智能化服务业务增长，新增银行短期借款以满足生产经营需要[52] - 合同负债本期期末数为586,942,277.41元，较上期期末数增加220.85%，主要为政企行业智能化服务业务增长，导致合同负债增加[52] - 递延收益本期期末数为15,000,000.00元，较上期期末数增加1,400.00%，主要为报告期内获得与资产相关的政府补助[53] - 递延所得税负债本期期末数为2,827,245.69元，较上期期末数增加1,756.60%，主要为企业会计政策变更，执行企业会计准则解释第16号规定，导致相应递延所得税负债增加[53] - 交易性金融资产本期期末数为383,334,074.28元，本期公允价值变动损益为857,696.50元，本期购买金额为760,000,000.00元，本期出售/赎回金额为818,000,000.00元[56] - 应收款项融资本期期末数为10,621,079.46元，本期购买金额为27,690,965.98元，本期出售/赎回金额为17,069,886.52元[56] - 全资子公司南京嘉环网络通信技术有限公司2023年12月31日总资产为757,563,643.11元，净资产为59,267,547.22元，报告期内实现营业收入473,514,852.71元，实现净利润18,176,682.79元[58] - 公司计划在2024年进一步夯实移动、联通、电信三大运营商的集中采购项目及通信设备厂商框架招标项目，重点关注移动管线施工集采、移动设备施工集采等，力争提升市场份额[64] - 公司重点聚焦主流设备厂商新型合作生态关系、赋能区域数字经济、构建区域销服中心等9大战略机会点[65] - 截至2023年末，公司应收账款账面价值18.10亿元，存货账面价值26.27亿元[74] - 公司将继续洞察市场潜在商业机会和投资机会，通过兼并收购、战略合作等方式，推进公司业务持续快速发展[69] - 公司计划在2024年继续完善激励分配机制，深入探索薪酬多元化、证券化，逐步建立中长期激励机制[68] - 公司将重塑DSTE流程，使战略变成全员的战略，可有效执行的战略[66] - 公司将构建基于价值贡献的激励分配机制，激发组织活力[68] - 公司将加强战略合作与投资并购，推进公司业务持续快速发展[69] - 公司将构建嘉环特色的研发体系，高效研发产品，并通过服务产品化，不断增强公司业务的竞争力与整合资源，拓展业务的能力[66] - 公司将实施各业务流程建造，建立数字化系统，对业务与项目的全过程实施数据驱动管理[66] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年年度内持股数量无变动[78] - 宗琰作为董事长和总经理，2023年税前报酬总额为995,100.00元[78] - 秦卫忠作为副董事长和副总经理，2023年税前报酬总额为992,700.00元[78] - 韩保华作为董事和副总经理，2023年税前报酬总额为710,000.00元[78] - 骆德龙作为董事，2023年税前报酬总额为585,792.00元[78] - 王鹰作为独立董事，2023年税前报酬总额为100,000.00元[78] - 吴六林作为独立董事，2023年税前报酬总额为100,000.00元[78] - 朱永平作为独立董事，2023年税前报酬总额为58,333.33元[78] - 杨晨作为副总经理，2023年税前报酬总额为671,500.00元[78] - 田金华作为副总经理，2023年税前报酬总额为700,700.00元[78] - 公司2023年度董事及高级管理人员薪酬议案已通过董事会审议并提交股东大会[95][96] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为659.58万元[98] - 郭晓川因任期到期离任独立董事，朱永平新选举为独立董事[98] - 公司2023年度财务预算报告已通过董事会审议[99] - 公司2023年第一季度报告已通过董事会审议[99] - 公司2023年半年度报告全文及摘要已通过董事会审议[101] - 公司2023年第三季度报告已通过董事会审议[102] - 公司2023年度会计师事务所变更议案已通过董事会审议[102] - 公司2023年度部分募集资金投资项目延期议案已通过董事会审议[102] - 公司2023年度董事及高级管理人员薪酬议案已通过董事会审议[99] - 母公司在职员工数量为6,815人[107] - 主要子公司在职员工数量为2,234人[107] - 在职员工总数为9,049人[107] - 技术人员数量为8,468人[107] - 本科及以上学历员工数量为3,958人[107] - 2022年年度利润分配方案：每10股派发现金股利2.2元（含税），共计派发现金红利67,143,997.36元（含税）[110] - 2023年度利润分配预案：每10股派发现金股利1.9元（含税）[110] - 2023年年度报告期内召开董事会会议次数为5次[104] - 2023年年度报告期内审计委员会召开5次会议[104] - 2023年年度报告期内提名委员会召开1次会议[105] - 公司2023年年度报告中的现金分红金额为57,987,997.72元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.24%[112] - 公司2023年年度报告中每10股派息数为1.9元（含税）[111] - 公司2023年年度报告中未进行每10股送红股和每10股转增股[111] - 公司2023年年度报告中未以现金方式回购股份计入现金分红[112] - 公司2023年年度报告中未披露内部控制存在重大缺陷情况[114] - 公司2023年年度报告中未披露环境信息情况，因公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[117] - 公司2023年年度报告中未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[119] - 公司2023年年度报告中对外捐赠和公益项目总投入为1

嘉环科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 - 1 - 为； 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 第二章 担保对象 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范嘉环科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促进公司 健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发 〔2022〕26 号）及《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后，及 时通知公司按规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为 任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司 ...

嘉环科技股份有限公司 | 召开日期 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 审议通过: | | | | 16 | 日 | | 1. 关于 | 2022 | 年度重大事项及资金往来情况的检查报告的议案 | | | | | 2. | | 关于2022年度企业内部审计工作报告及2023年度重点工作计划的议案 | | | | | 审议通过： | | | | | | | 关于 1. | 2022 | 年度董事会审计委员会履职报告的议案 | | | | | 2. 关于 | 2022 | 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3. 关于 | 2023 | 年度财务预算报告的议案 | | | | | 4. | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 5. | 关于续聘 2023 | 年度审计机构的议案 | | 2023 | 年 4 | 月 | | | | | 26 | 日 | | 6. 关于 | 2022 | 年度计提资产减值准备的议案 | | | | | 关于 7. | 2022 | ...

募集资金情况 - 公司2022年4月26日公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110,863.90万元，净额103,357.20万元[10] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金49,029.40万元，本期使用3,050.58万元[12] - 截至2023年12月31日，暂时补充流动资金余额10,000.00万元，购买理财产品余额43,200.00万元[12] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息扣除手续费净额1,659.80万元，本期892.09万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,787.60万元[12] 资金使用安排 - 2022年5月30日，公司用募集资金置换8,909.50万元自筹资金及发行费用[15] - 2022年7月15日，公司用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年5月16日归还[17] - 2023年5月17日，公司再次用不超10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金[17] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，招商银行南京月牙湖支行专户余额15,287,133.57元[14] - 截至2023年12月31日，中信银行南京城中支行专户余额9,832,368.22元[14] 现金管理情况 - 2022 - 2023年公司多次购买结构性存款和通知存款，有不同预期年化收益率和实际收益[19][20] - 2022年5月30日和2023年4月27日，公司分别审议通过使用不超45000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，额度12个月内可循环滚动使用[18] 项目进度及延期 - 区域服务网络建设项目承诺投入5973.93万元，截至期末累计投入3186.03万元，进度32.90%[25] - 某项目承诺投入25071.10万元，截至期末累计投入0.00万元，进度0.00%[25] - 某项目承诺投入2437.75万元，截至期末累计投入27.36万元，进度3.00%[25] - 2023年11月24日，公司将信息化升级建设项目预计达到可使用状态日期延期至2024年12月31日[21]

独立董事任职情况 - 吴六林、王鹰、朱永平自2023年5月任嘉环科技二届董事会独立董事[3][5][7] 独立性评估 - 三位独立董事任职符合独立性要求，无影响独立性情形[1][3][5][7]

审计机构情况 - 2024年4月24日公司通过续聘立信为2024年度审计机构议案[2] - 截至2023年末，立信有合伙人278名等相关人员数据[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等收入数据[3] 审计服务情况 - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务[3] - 2023年审计收费8.32亿元，同行业审计客户52家[3] 风险保障情况 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元[5] - 立信购买职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[5] 人员与收费情况 - 项目相关人员近三年签署上市公司审计报告数量[8] - 2024年年报审计收费120万元，增长4.35%[11] - 2024年内控审计收费35万元，增长16.67%[11] 后续流程 - 续聘立信议案尚需提交股东大会审议生效[12][13][14]

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2024-018 嘉环科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...