安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们事前对本次关联交易进行了审查与研究。经审议，我们认为上述关联交 易是公司为顺利推进九华健康素食合肥餐饮店项目需要作出的，有利于扩张公司 产业布局，符合公司发展战略，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、 公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会 影响公司的独立性。我们同意此项议案。 公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表 决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。 独立董事：汪早荣、杨辉、史建设、周泽将 2023 年 11 月 7 日 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第八届董 事会第十三次会议审议的议案进行了审议，现就会议涉及的相关事项发表独立意 见如下： 一、独立董事关于公司拟设立全资子公司对外投资九 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-044 安徽九华山旅游发展股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司为推广"新徽菜、九华健康素食"品牌，助推产 业布局发展，提升企业品牌影响力，拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合 肥餐饮店项目，符合公司发展战略规划需要；公司与关联方租赁房产交易，符合 公司推进项目建设需要，租赁价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。同意公司拟设全资子公司对外投资和公司租赁房产关联交易事项。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2023 年 11 月 8 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资 子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的公告》（公 告编号：临 2023-046）】 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一 ...

公司经营业绩 - 2023年第三季度实现营业收入1.81亿元，同比增长31.77% [3] - 1 - 9月份实现营业收入5.62亿元，同比增长118.44% [3] - 第三季度实现净利润4044万元，同比增长19.26% [3] - 1 - 9月份实现净利润1.52亿元，同比增长15250% [3] 项目建设进展 - 九华山交通转换中心功能提升项目：立体停车楼工程和地面停车场即将交付使用，游客服务中心改扩建工程正有序建设，预计春节期间投入运营 [3] - 狮子峰项目：正积极推进各项前期工作 [3] 酒店运营情况 - 文宗古村酒店：5月份开始试运行，处于市场培育阶段，公司做好品质管理并加大宣传推广力度 [3] 疗休养市场产品 - 公司旗下业务产品符合疗休养政策需求，获命名安徽省职工疗休养基地，将创新理念、丰富内容、提升服务水平 [4] 高铁对客流影响 - 池黄高铁开通将优化九华山交通布局，推动与黄山游客串线旅游互联，带动中远程新兴市场开拓，对客流增长有积极作用 [4] 投资者关系活动信息 - 活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位：民生证券、融通基金等多家机构及兴业私募基金 [2] - 时间：2023年10月25日、26日 [2] - 地点：电话会议 [2] - 上市公司接待人员：副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进，证券事务代表俞昌海 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.8149371097亿元，同比增长31.77%；年初至报告期末营业收入5.6165323633亿元，同比增长118.44%[4] - 2023年前三季度营业总收入为561,653,236.33元，2022年前三季度为257,119,863.63元[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4044.441272万元，同比增长19.26%；年初至报告期末为1.5179529417亿元，同比增长15250.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3852.841819万元，同比增长26.61%；年初至报告期末为1.4544206471亿元[4] - 2023年前三季度净利润151,795,294.17元，2022年同期为988,894.15元[13] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.3654元/股，同比增长19.26%；年初至报告期末为1.3715元/股，同比增长15310.11%[4] - 本报告期稀释每股收益0.3654元/股，同比增长19.26%；年初至报告期末为1.3715元/股，同比增长15310.11%[4] - 2023年前三季度基本每股收益1.3715元/股，2022年同期为0.0089元/股[14] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.94%，增加0.21个百分点；年初至报告期末为11.50%，增加11.42个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产17.1705262984亿元，较上年度末增长16.20%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,717,052,629.84元，2022年12月31日为1,477,711,399.93元[11] - 2023年9月30日流动资产合计为452,174,886.51元，2022年12月31日为438,785,314.90元[10] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,264,877,743.33元，2022年12月31日为1,038,926,085.03元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益13.9536556734亿元，较上年度末增长12.19%[5] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,395,365,567.34元，2022年12月31日为1,243,729,435.52元[12] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数17984户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] 股东持股相关 - 安徽九华山文化旅游集团有限公司持股33,121,016股，占比29.93%[8] - 安徽省高新技术产业投资有限公司持股16,267,338股，占比14.70%[8] 货币资金相关 - 2023年9月30日货币资金为108,988,156.37元，2022年12月31日为85,920,987.42元[10] 应收账款相关 - 2023年9月30日应收账款为31,058,816.40元，2022年12月31日为2,709,860.03元[10] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计为321,687,062.50元，2022年12月31日为233,981,964.41元[11] 营业总成本相关 - 2023年前三季度营业总成本369,508,724.02元，2022年同期为263,497,516.46元[13] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.4698702381亿元，同比增长809.31%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计576,150,440.66元，2022年同期为280,720,343.57元[15] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额246,987,023.81元，2022年同期为27,162,033.84元[15] 投资活动现金流量相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计345,633,682.33元，2022年同期为720,116,651.58元[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -233,689,854.86元，2022年同期为89,913,798.56元[15] 筹资活动现金流量相关 - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计230,000.00元，2022年同期为19,045,600.00元[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -230,000.00元，2022年同期为 -19,045,600.00元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额13,067,168.95元，2022年同期为98,030,232.40元[16]

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-042 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席李晓颖女士召集并主持，经与会监事签署表决，审议并通过如 下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从 各个方面真实地反映出公司 2023 年第 ...

一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二 次会议通知于2023年10月14日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】 特此公告。 证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-041 安徽九华山旅游发展股份有限公司 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2023年10月25日 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2023-040 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年 7 月 10 日，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"九华旅 游"、"公司"、"上市公司"）接到安徽九华山文化旅游集团有限公司（以下简称 "文旅集团"）的通知，文旅集团与安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简 称"省高新投"）签署了《关于<表决权委托协议>之解除协议》，文旅集团解除委 托省高新投行使的九华旅游 13,425,466 股股份（占九华旅游总股本的 12.13%） 所对应的表决权（包括但不限于提案权、提名权、选举权等股东权利），协议应 在经双方法定代表人签字并加盖公章后成立，自有权国资主管部门（或单位）批 准（或备案），并由协议双方共同书面确认后生效。本次表决权委托解除事项完 成后，公司控股股东将由省高新投变更为文旅集团，公司实际控制人将由安徽省 人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"安徽省国资委"）变更为池州市 政府国有资产监督管理委员会。 本次权益变动触及要约收购，文旅集团拟根据《上市公司收购管理办法》的 要求，在 30 日内将所持有的上市公司股份减持至 30%或者 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-037 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 2023 年 9 月 21 日 经审议，监事会认为：本次担保事项是公司全资子公司为建设项目需要，用 于建设工程施工合同工程款支付担保，有利于顺利推进项目建设，符合公司发 展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2023 年 9 月 21 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资 子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的公告》（公告编号：临 2023-038）】 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第九次 会议通知于 2023 年 9 月 10 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一 次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保 的议案》 为顺利推进九华山交通转换中心功能提升项目建设，积极履行公司全资子 公司安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称"客运公司"）与施工承包方 签订的建设工程施工合同，促进客运公司业务发展，会议同意客运公司向中国 农业银行股份有限公司池州分行申请开立非融资性保函 600 万元人民币，期限 8 个月，客运公司以自有资金 600 万元办理质押担保，授权董事长实施决策权， 由客运公司负责具体实施。 表决结果：11 票 ...

经审议，我们认为本次担保事项是全资子公司安徽九华山旅游客运有限责任 公司（以下简称"客运公司"）为建设九华山交通转换中心功能提升项目需要， 用于建设工程施工合同工程款支付担保，有助于顺利推进项目建设，促进客运 公司业务发展，符合公司战略发展方向，本次担保不会对公司的正常运作和业 务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。客运公司以自有资 金作为质押担保不会损害公司的利益及股东利益。我们同意本次担保事项。 二、独立董事关于 2022 年度经理层成员经营业绩考核情况的独立意见 公司制定的 2022 年度经理层成员经营业绩考核、决策程序符合公司相关制 度的规定，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形。我 们同意 2022 年度经理层成员经营业绩考核结果。 安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，本着对公司 ...