杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减 值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 1、计提资产减值准备原因及金额 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-034 2、本次计提资产减值准备的说明 （1）信用减值损失和合同资产减值损失 根据《企业会计准则》规定，公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的 金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具） 和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。根据公司金融 资产减值的会计政 ...

一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-031 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本次会 议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议 董事 7 人（其中：刘春彦以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-032 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第八 次会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式在公司一楼 101 会议室召开。本次会议由公司 监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.395亿元人民币，同比增长13.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3524.72万元人民币，同比增长46.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3406.39万元人民币，同比增长41.62%[4] - 基本每股收益为0.24元人民币/股，同比增长20.00%[4] - 2023年第一季度营业总收入为3.395亿元人民币，同比增长13.5%[19] - 净利润为3524.72万元人民币，同比增长46.5%[20] - 基本每股收益为0.24元/股，同比增长20%[21] - 营业收入同比增长16.5%至3.458亿元[31] - 净利润同比增长34.4%至3248.5万元[31] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.056亿元人民币，同比增长10.1%[19] - 研发费用为1443.68万元人民币，同比增长10.0%[20] - 研发费用同比增长8.4%至1259.3万元[31] - 财务费用由正转负至-22.7万元[31] - 所得税费用同比增长17.5%至291万元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.657亿元人民币[4] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2316.09%，主要因公司募集资金到位[8] - 经营活动产生的现金流量净额未在提供内容中披露[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.6%至3.895亿元（2022Q1：2.895亿元）[24] - 经营活动产生的现金流量净额由-749.7万元恶化至-1.657亿元[24] - 经营活动现金流净流出扩大至-1.559亿元[33][34] - 投资活动现金流净流入6.748亿元[34] - 销售商品收到现金同比增长32.8%至3.795亿元[33] - 购买商品支付现金同比增长82.2%至4.588亿元[33] 资产和权益变化 - 货币资金同比增长105.55%，主要因公司上市募集资金到位[7] - 期末现金及现金等价物余额环比增长105.6%至8.055亿元（2022年末：3.697亿元）[25][28] - 期末现金余额同比大幅增长1577%至7.932亿元[34] - 应收账款从423,632,660.33元增至565,166,635.60元，增幅33.41%[16] - 存货从544,457,077.15元增至597,197,152.36元，增幅9.69%[16] - 合同资产从560,309,590.77元增至631,490,594.58元，增幅12.70%[16] - 流动资产合计从2,522,454,552.08元增至3,193,422,836.64元，增幅26.60%[16] - 应收账款同比增长36.1%至5.472亿元（2022年末：4.021亿元）[28] - 存货同比增长11.5%至5.370亿元（2022年末：4.814亿元）[28] - 合同负债同比增长25.1%至8.999亿元（2022年末：7.197亿元）[29] - 短期借款同比下降44.2%至8709.6万元（2022年末：1.562亿元）[29] - 资本公积同比增长283.0%至8.380亿元（2022年末：2.188亿元）[29] - 未分配利润同比增长17.1%至2.225亿元（2022年末：1.900亿元）[29] - 合同负债为9.326亿元人民币，较期初增长24.6%[17] - 短期借款为8709.55万元人民币，较期初下降44.2%[17] 首次公开发行股票影响 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币658,894,100元，发行价格每股18.65元[13] - 公司股本总额从120,000,000股增加至160,000,000股，增幅33.33%[13] - 实收资本由1.2亿元增加至1.6亿元[29] 股东持股情况 - 葛浩俊持有3,600,000股，占总股本2.25%[11] - 缪丽君持有3,000,000股，占总股本1.88%[11] - 杭州老板实业集团有限公司持有2,970,000股，占总股本1.86%[11] 其他财务数据 - 总资产为35.735亿元人民币，较上年度末增长22.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为13.177亿元人民币，较上年度末增长111.50%[5] - 加权平均净资产收益率为3.26%，同比减少1.44个百分点[4] - 资产总计35.735亿元人民币，较期初增长22.9%[17] - 归属于母公司所有者权益为13.177亿元人民币，较期初增长111.5%[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1,886,006,135.87元，同比增长30.37%[23] - 归属于上市公司股东的净利润141,938,546.17元，同比下降11.38%[23] - 扣除非经常性损益的净利润132,105,026.30元，同比增长1.78%[23] - 公司2022年营业收入为18.86亿元同比增长30.37%[35] - 归属于母公司净利润为1.42亿元同比下降11.38%[35] - 扣非归母净利润为1.32亿元同比上升1.78%[35] - 公司2022年营业收入为18.86亿元，同比增长30.37%[48][51] - 归属于母公司所有者的净利润为1.42亿元，同比下降11.38%[48] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.32亿元，同比上升1.78%[49] - 第四季度营业收入614,464,889.33元，为全年最高季度[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为15.08亿元，同比增长35.45%[51] - 研发费用为9016.76万元，同比增长23.60%[51] - 财务费用为57.76万元，同比下降88.39%[51] - 研发费用增长23.60%至9016.8万元，占营业收入比例4.78%[64][66] - 财务费用下降88.39%至57.8万元，主要因汇兑收益增加[64] - 制造行业原材料成本增长30.05%至12.11亿元，占总成本比例81.66%[57] 各条业务线表现 - 空分设备营业收入增长54.64%至18.19亿元，但毛利率下降2.79个百分点至20.09%[55] - 液化天然气设备营业收入暴跌93.82%至848.9万元，毛利率为23.61%[55] - 气体业务营业收入下降34.64%至1107.5万元，毛利率大幅减少26.30个百分点至3.17%[55] - 制造业毛利率为20.32%，同比下降2.78个百分点[54] - 公司2022年主营业务收入综合毛利率为20.22%，同比下降2.96个百分点[83] - 公司2021年度主营业务收入综合毛利率为23.18%[83] 各地区表现 - 内销营业收入增长35.00%至15.80亿元，但毛利率下降6.44个百分点至16.91%[55] - 外销营业收入增长8.01%至2.93亿元，毛利率提升15.67个百分点至38.07%[55] 管理层讨论和指引 - 全年签订合同订单金额约37.75亿元[36] - 计提资产减值准备增加导致净利润下降[35] - 海外项目受国际物流影响导致毛利率下降[35] - 新厂区年产15套大型深冷装备项目2023年投入试生产[37] - 气体分离设备行业2020年营业收入250.3亿元同比增长6.22%[40] - 公司产品应用于新能源电池硅材料、光伏材料等新兴战略行业[81] - 公司面临行业竞争风险，主要竞争对手包括德国林德、法国液化空气等国际企业[83] - 公司存在因客户信用状况变化导致应收账款坏账的风险[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额20,977,601.26元，同比下降1.31%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2097.76万元，同比下降1.31%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-5609.05万元，同比下降156.31%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为5964.14万元，同比上升113.23%[51] - 投资活动现金流量净额同比下降156.31%至-5609万元，主要因上年收回3100万元理财投资[69][70] - 筹资活动现金流量净额同比增长113.23%至5964万元，主要因银行借款增加[69][70] 资产和负债关键指标 - 货币资金同比增长74.38%至3.92亿元，占总资产13.48%[72] - 应收账款同比增长56.14%至4.24亿元，占总资产14.57%[72] - 合同资产同比增长41.21%至5.6亿元，占总资产19.27%[72] - 应付票据同比增长90.53%至7.23亿元，占总资产24.87%[72] - 短期借款同比增长69.54%至1.56亿元，占总资产5.37%[72] - 归属于上市公司股东的净资产623,029,997.08元，同比增长24.85%[24] - 总资产2,908,276,712.48元，同比增长43.36%[24] - 公司2022年末应收账款和合同资产账面净值合计为98,394.23万元，占总资产比例33.83%[84] - 公司2021年末应收账款和合同资产账面净值合计为66,811.79万元，占总资产比例32.93%[84] 非经常性损益 - 非经常性损益合计9833.52万元[30] - 政府补助8,621,965.05元，同比增长12.63%[29] - 债务重组收益2,971,675.43元，同比下降86.94%[29] - 其他非流动金融资产公允价值变动对当期利润影响-79.35万元[32] 股东和股权结构 - 公司总股本为160,000,000股[6] - 公司股份总数在报告期内未发生变化，保持12,000万股[169][170] - 公司首次公开发行人民币普通股4,000万股，总股本增至16,000万股[170] - 报告期末普通股股东总数为12户，年度报告披露前上一月末为19,253户[171] - 杭州福斯达控股有限公司持有公司95,715,000股股份，占总股本79.76%[174][177] - 杭州福嘉源投资管理合伙企业持有5,045,040股股份，占总股本4.20%[174][177] - 葛浩俊持有3,600,000股股份，占总股本3.00%[174][177] - 葛浩华持有3,600,000股股份，占总股本3.00%[174][177] - 缪丽君持有3,000,000股股份，占总股本2.50%[174][177] - 杭州老板实业集团有限公司持有2,970,000股股份，占总股本2.48%[174][177] - 葛水福持有2,000,040股股份，占总股本1.67%[174][177] - 民生证券投资有限公司持有1,800,000股股份，占总股本1.50%[174][177] - 杭州崇福锐鹰创业投资合伙企业持有1,200,000股股份，占总股本1.00%[174][177] - 许桂凤持有499,920股股份，占总股本0.42%[174][177] - 公司不存在实际控制人且控制权未发生变更[182][184] - 杭州福斯达控股有限公司持有公司79.7625%股份[183] - 葛浩俊、葛浩华、葛水福分别持股4.2042%、3%、3%[183] - 杭州福嘉源投资管理合伙企业持股1.6667%[183] - 控股股东累计质押股份比例未达80%以上[184] - 无其他持股10%以上法人股东[185] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长葛水福持股2,000,040股且年度内无变动，税前报酬总额83.73万元[94] - 董事兼总经理葛浩俊持股3,600,000股且年度内无变动，税前报酬总额84.60万元[94] - 董事葛浩华持股3,600,000股且年度内无变动，未从公司获取报酬[94] - 董事王刚未持股且未从公司获取报酬[94] - 独立董事李文贵税前报酬总额5.00万元[94] - 独立董事刘春彦税前报酬总额5.00万元[94] - 监事沈利群税前报酬总额36.02万元[94] - 职工代表监事沈建慧税前报酬总额37.29万元[94] - 副总经理阮家林税前报酬总额67.10万元[95] - 全体董事、监事及高级管理人员合计持股9,200,040股且年度内无变动，税前报酬总额合计425.26万元[95] - 公司原独立董事岑可法于2023年2月22日辞职，辞去所有职务包括战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员[98] - 公司于2023年2月28日召开第三届董事会第六次会议补选刘海宁为独立董事候选人[98] - 公司于2023年3月16日召开2023年第一次临时股东大会选举刘海宁为第三届董事会独立董事[98] - 公司于2023年2月28日召开第三届董事会第六会议聘任葛浩华为副总经理[99] - 葛水福在股东单位杭州福斯达控股有限公司担任董事长自2015年8月5日起[101] - 葛水福在股东单位杭州福斯达控股有限公司担任总经理自2023年2月20日起[101] - 葛浩俊在股东单位杭州福斯达控股有限公司担任董事自2015年8月5日起[101] - 葛浩俊在股东单位杭州福嘉源投资管理合伙企业担任执行事务合伙人自2015年7月15日起[101] - 葛浩华在股东单位杭州福斯达控股有限公司担任董事自2015年8月5日起[101] - 葛浩华在股东单位杭州福斯达控股有限公司担任总经理自2015年8月5日至2023年2月19日[101] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为425.26万元[105] - 薪酬决策程序经董事会审议并提交股东大会批准后执行[105] - 薪酬确定依据为年薪制包含基本年薪和绩效薪酬与公司年度经营效益及个人业绩挂钩[105] - 独立董事采用年度津贴办法确定报酬[105] - 董事葛浩华被聘任为副总经理[106] - 独立董事岑可法因个人原因离任[106] - 独立董事刘海宁于2023年第一次临时股东大会选举产生[106] - 王刚在杭州老板电器股份有限公司担任董事及董事会秘书职务[102] - 王刚在杭州诺邦无纺股份有限公司担任董事职务[102] - 李文贵在浙江财经大学担任会计学院副院长职务[103] - 高级管理人员薪酬采用年薪制，由基本年薪和绩效薪酬构成[128] 分红和利润分配 - 公司2022年度拟每股派发现金红利0.14元（含税），总股本1.6亿股，合计派发现金红利2240万元[6] - 2021年度现金分红以总股本12,000万股为基数，每10股派发现金红利1.60元，合计派发1,920.00万元[123] - 2022年度现金分红每10股派息1.4元，现金分红总额22,400,000.00元[126] - 2022年度现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.78%[127] - 公司现金分红政策要求每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[122] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[156] - 公司成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低达80%[156] - 公司成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低达40%[156] - 公司成长期有重大资金支出时现金分红比例最低达20%[156] - 重大资金支出定义为累计支出超净资产30%且超5000万元人民币[156] - 重大资金支出安排指未来十二个月内累计支出达到或超过最近一期审计净资产30%且超过5,000万元[121][122] 审计和内部控制 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计机构出具无保留审计意见（信会师报字[2023]第ZF10519号）[189] - 收入确认为关键审计事项，主要来源于空气分离设备、液化天然气装置及绕管式换热器等深冷设备销售[192] - 审计程序包括函证、合同查验、截止性测试及分析性复核[192] - 财务报表遵循企业会计准则编制，公允反映公司财务状况[189] - 立信会计师事务所审计杭州福斯达深冷装备股份有限公司2022年年度报告[199] - 公司2022年合并资产负债表以人民币元为单位编制[200] - 公司2022年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计报酬为100万元人民币[161][162] - 公司境内会计师事务所审计年限为3年，注册会计师连续服务年限为3年[162] 公司治理和会议 - 公司2022年度共召开3次监事会会议[88] - 公司监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名[88] - 2022年3月22日年度股东大会审议通过11项议案包括2021年度财务决算和2022年度财务预算等[89] - 2022年6月30日第一次临时股东大会审议通过4项议案包括会计差错更正及调整确认最近三年财务报表[92] - 2022年10月9日第二次临时股东大会审议通过3项议案包括确认2022年半年度关联交易及财务报告[92] - 公司绩效评价考核体系与限制性股票激励计划考核体系有效结合[89] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[89] - 公司控股股东和实际控制人未影响公司独立性[89] - 公司不存在同业竞争情况[89] - 公司高级管理人员不存在损害公司及股东利益的行为[89] - 公司2022年半年度财务报告确认[112] - 公司2022年第三季度财务报告确认[112] - 公司2022年第一季度财务报表确认[112] - 公司2021年度财务决算报告确认[112] - 公司2021年度利润分配预案确认[112] - 公司最近三年（2019年1月1日-2021年12月31日）财务报表及审计报告确认[112] - 公司2022年半年度关联交易确认[112] - 公司2022年半年度内部控制自我评价报告确认[112] 研发和项目投资 - 研发人员149人，其中30岁以下68人(45.6%)，30-40岁67人(45%)[68] - 年产15套深冷装备项目总投资2.97亿元，累计投入1.03亿元[74][75] - 研发中心项目总投资1.42亿元，累计投入653万元[75] - 新厂区年产15套大型深冷装备项目2023年投入试生产[37] 客户和供应商 - 前五名客户销售额占比34.11%，总额6.43亿元，其中最大客户占比8.81%[59][60] - 前五名供应商采购额占比14.33%，总额2.17亿元[61][63] 子公司和关联方 - 公司全资子公司福斯达气体期末总资产为191,922,523.03元，净资产为96,604,274.97元[79] - 公司全资子公司福斯达气体报告期净利润为22,492,531.09元[79] - 控股股东及关联方未发生非经营性资金占用情况[159] - 关联交易已按监管要求完整披露且不存在未披露关联交易[143] - 承诺避免关联交易损害公司利益并遵循市场定价原则[143] - 杜绝关联方非法占用公司资金资产及违规担保行为[143] - 公司报告期内无重大关联交易及资产重组事项[165][166] 承诺和担保 - 控股股东及实控人承诺不侵占公司利益，不以不公平条件输送利益[151][152] - 控股股东及实控人承诺约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关投资[151][152] - 相关责任主体若违反承诺造成损失，将依法承担对公司或投资者的补偿责任[152] - 董事及高管承诺履行填补回报措施，并接受证券监管机构处罚或管理措施[152][153] - 公司招股意向书真实性承诺长期有效[155] - 公司控股股东以分红收益作为履约担保[155] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托管理首次公开发行前股份[143] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[143] - 葛水福、葛浩俊、葛浩华承诺上市后36个月内不转让或委托管理所持公司首次公开发行前股份[145] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，葛水福等人锁定期自动延长6个月[145] - 葛水福等锁定期满后两年内减持价格不得低于发行价[145] - 葛水福等担任董事、监事、高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[145] - 杭州老板实业集团承诺上市后12个月内不转让或委托管理所持股份[145] - 民生证券投资等承诺取得股份起36个月及上市后12个月内（孰晚）不转让所持股份[145] - 福斯达控股、葛水福等承诺承担公司因社保公积金违规可能产生的罚款及赔偿[146] - 阮家林、冯庆生等承诺上市后12个月内不转让通过福嘉源间接持有的公司股份[147] - 沈建慧、沈利群承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[147] - 许金松等承诺上市后36个月内不转让通过福嘉源间接持有的公司股份[147] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司相竞争业务并持续有效履行[141] - 控股股东及实际控制人承诺将竞争性业务纳入公司经营或转让给无关联第三方[141] - 报告期内公司未发生违规担保情况[159] 募集资金和投资计划 - 募集资金将专户专储并专款专用，严格管理并配合监管银行和保荐机构

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2023-025 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日发布公司 2022 年度报告及利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度经营成果、财务状况、现金分红等情况，公司计划于 2023 年 04 月 27 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投 ...

上市信息 - 福斯达股票于2023年1月30日在上海证券交易所上市，证券简称“福斯达”，代码“603173”[3][89] - 本次发行后总股本为16000.00万股，公开发行4000.00万股[89] - 发行价格为18.65元/股，市盈率为22.99倍，每股面值为1.00元[108][109] 股东股份锁定 - 控股股东福斯达控股等多股东自上市起有不同时长股份锁定，部分特定情形锁定期延长6个月[6][11][12][14][15][17][19][20] - 锁定期满后部分股东减持价格不低于发行价，任职期间转让股份有比例限制[8][15][22][25] 稳定股价措施 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，触发稳定股价措施[31] - 公司及控股股东、董事高管增持回购有资金限制和比例规定[33][35][36][37] - 若公司股票连续10个交易日收盘价不低于最近一期经审计每股净资产，终止稳定股价方案[40] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[50] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[50][51] - 公司本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[57] 募集资金 - 本次发行募集资金总额74600.00万元，净额为65889.41万元[111][114] - 公司已开设募集资金专项账户，制定《募集资金管理制度》[58][122] 股东结构 - 控股股东福斯达控股发行后持股95715000股，占比59.8219%[103] - 本次公开发行结束后、上市前股东户数为46176户，前十名股东合计持股占比74.65%[105] 业绩预计 - 2022年度预计营业收入约170000.00 - 190000.00万元，较上年同期预计增幅17.53% - 31.36%[118] - 2022年度预计归属于母公司股东的净利润约15000.00 - 18000.00万元，较上年同期预计增幅 - 6.35% - 12.38%[118] - 2022年度预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约14000.00 - 17000.00万元，较上年同期预计增幅7.86% - 30.98%[118] 其他承诺 - 公司及相关主体承诺若招股书虚假记载等致投资者损失将赔偿[69][70][71][74] - 公司将薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[65][67]

股票发行 - 本次发行股票数量为4000万股，发行价18.65元/股[1] - 回拨前网下初始发行2400万股占60%，网上1600万股占40%[2] - 回拨后网下最终发行400万股占10%，网上3600万股占90%[2] 认购情况 - 网上投资者缴款认购35675520股，金额665348448元[3][7] - 网上投资者放弃认购324480股，金额6051552元[7] - 网下投资者缴款认购3999011股，金额74581555.15元[7] - 网下投资者放弃认购989股，金额18444.85元[5][7] 其他 - 网下5个对象未缴款或未足额缴款，合计放弃989股[5] - 主承销商包销325469股，金额6069996.85元，比例0.81%[6] - 网上、网下认购缴款1月12日结束，主承销商1月16日划款[2][6]

发行信息 - 本次拟发行股份不超过4000万股，占发行后总股本比例不低于25%，每股发行价格18.65元[5][147][151] - 预计发行日期为2023年1月10日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[5] - 预计募集资金总额74600.00万元，预计募集资金净额65889.41万元，发行费用概算8710.59万元[151] 股份锁定 - 控股股东福斯达控股等自公司股票上市之日起36个月内锁定股份[5][22][24][25][26][28][38][39][40][41] - 股东老板集团等自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[11][29] - 董监高、间接持股人员等锁定期及减持限制规定[7][12][14][31][33][34][56][57] 股价稳定措施 - 上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产触发稳定股价措施[44] - 公司、控股股东、董高人员增持或回购股份资金及数量规定[46][48][49][50] 利润分配 - 公司现金分红条件及比例规定[61][62][63] - 利润分配预案及调整政策的审议和表决要求[65][66] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为71866.54万元、107808.19万元、144638.37万元和78659.14万元[99][142][163] - 2019 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为7081.60万元、14475.73万元、16016.94万元和5578.53万元[142] - 2022年度预计营业收入约为170000.00 - 190000.00万元，预计归属于母公司股东的净利润约为15000.00 - 18000.00万元[114] 风险提示 - 公司面临海外业务可持续性、经营流动性、核心配套件境外依存度等风险[169][172][174][176][178][179] - 市场需求减少、应收账款回收等给公司带来经营风险[96][98][99] 其他信息 - 公司是国内少数具备制氧容量80000m³/h等级特大型空分设备研发等能力的企业之一[133] - 公司制定《募集资金管理制度》，将加快募投项目进度[70][72] - 截至2022年6月30日公司尚未使用的银行授信额度为8亿元[172]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为71866.54万元、107808.19万元、144638.37万元和78659.14万元[133][169] - 2019 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为7081.60万元、14475.73万元、16016.94万元和5578.53万元[133] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 1896.54万元，2021年度为2125.66万元[122][135] 用户数据 - 无 未来展望 - 募投项目将提升大型深冷装备产能至年产15套[160][162] - 公司所处行业受下游化工、冶金行业波动有周期性，但不会出现行业周期性衰退等情况[166] 新产品和新技术研发 - 公司存在新技术、新产品研发失败的风险[184] 市场扩张和并购 - 福斯达新能源以26878942.00元购买淮南浩谷一套空分设备及其相关资产[87] 其他新策略 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[16][146] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[16][146] 财务数据 - 2019 - 2022年6月末公司总资产分别为119547.46万元、155726.78万元、202864.21万元及233126.73万元[130] - 2019 - 2022年6月末公司负债分别为99427.91万元、121850.32万元、152960.74万元及179476.22万元[131] - 2019 - 2022年6月末预收客户货款余额分别为46249.86万元、54797.31万元、61586.50万元及66971.29万元[131] - 2019 - 2022年1 - 6月应收账款和合同资产账面净值合计分别为24099.63万元、40331.36万元、66811.79万元和80084.77万元，占当期总资产比例分别为20.16%、25.90%、32.93%和34.35%[24][25][182] - 截至2022年6月末，应收兴安盟两公司账款账面净值合计3104.93万元，占2022年6月末公司总资产比例为1.33%[25][182] - 报告期内，直接出口收入分别为4954.77万元、41330.28万元、27110.18万元和8289.20万元，占营业收入比例分别为6.89%、38.34%、18.74%和10.54%；间接出口收入分别为23703.90万元、13870.55万元、14219.11万元和2922.79万元，占比分别为32.98%、12.87%、9.83%和3.72%[26][175] - 2019 - 2022年1 - 6月外购境外品牌采购金额占当期营业成本比分别为16.01%、43.51%、29.73%和14.20%[29][179] - 截至2022年6月30日，公司相关资产合计102574.15万元，对各项借款及应付项目金额覆盖率为0.98，账面营运资金为19362.55万元，资产负债率为76.99%[31][178] - 2022年6月30日货币资金为269160684.23元，较2021年末的224739607.68元有所增加[115] - 2022年6月30日应收账款为367392384.98元，较2021年末的271316745.14元增加[115] - 2022年6月30日存货为515971349.25元，较2021年末的490154786.63元增加[115] - 2022年1 - 6月营业收入为78659.14万元，2021年度为144638.37万元[119][133][169] - 2022年1 - 6月营业利润为57869468.03元，2021年度为170012890.90元[119] - 2022年1 - 6月净利润为55785288.85元，2021年度为160169355.36元[120] - 2022年基本每股收益为0.46元/股，2021年为1.33元/股[120] - 2022年1 - 6月非经常性损益合计为519.36万元，2021年度为3037.68万元[125] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为10.77%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.46元/股[126] - 2022年6月30日流动比率为1.11，速动比率为0.81[127] - 2022年6月30日资产负债率（合并）为76.99%，资产负债率（母公司）为78.64%[128] - 2022年1 - 6月应收账款周转率为0.91次，存货周转率为1.30次[128] - 2022年1 - 6月息税折旧摊销前利润为7306.26万元，利息保障倍数为29.09[128] - 2022年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润为5578.53万元，扣除非经常性损益后为5059.17万元[128] - 2022年1 - 6月每股经营活动现金流量为 - 0.16元/股，每股净现金流量为0.00元/股[128] 发行数据 - 本次拟发行股份不超过4000万股，占发行后总股本比例不低于25%，均为新股[37] - 每股发行价格18.65元，发行市盈率22.99倍，发行后每股收益0.81元[37] - 发行后每股净资产7.47元，发行市净率2.50[37] - 预计募集资金总额74600.00万元，预计募集资金净额65889.41万元[37] - 发行费用概算合计8710.59万元，包含承销及保荐费用5818.80万元等多项费用[37] 股权结构 - 本次发行前公司总股本为12000万股，拟公开发行4000万股，占发行后总股本比例为25%[41] - 公司控股股东福斯达控股等股东对所持股份有流通限制和锁定承诺[42][48] - 公司实际控制人葛水福等在锁定期届满后两年内减持股份价格不得低于发行价，任职期间每年转让股份不超25%[44] - 公司副总经理、财务总监、董事会秘书承诺自上市日起12个月内不转让间接持有的首发前股份，若特定情形锁定期延长6个月，锁定期满后两年内减持价不低于发行价，任职期间每年转让股份不超25%，离任半年内不转让[49] - 公司监事承诺自上市日起12个月内不转让间接持有的首发前股份，任职期间每年转让股份不超25%，离任半年内不转让[51] - 公司实际控制人直接和间接控制公司91.6334%的股权[191] 子公司数据 - 福斯达气体2022年6月30日总资产13763.66万元，净资产8110.17万元，净利润664.87万元[154] - 福斯达工程2022年6月30日总资产3090.89万元，净资产331.25万元，净利润33.67万元[155] - 福斯达新能源2022年6月30日总资产1999.03万元，净资产89.70万元，净利润 - 12.79万元[157] 风险提示 - 海外疫情影响公司海外项目设备发货，若疫情持续恶化或反复，可能影响公司经营业绩[174] - 俄乌战争推动国际能源价格高涨，可能影响公司空分设备产业链安全[176] - 公司存在核心技术人才流失的风险[186] - 公司存在生产许可风险，若相关资质证书到期未续期将影响生产经营[187] - 公司位于杭州余杭经济技术开发区兴起路398号部分建筑物未取得权属证书，办理程序尚在进行中[188] - 2020年10月20日福斯达气体与管委会签署收购协议，新城路299号厂房已纳入政府搬迁计划[188] - 本次发行完成后公司可能面临净资产收益率下降风险[195]