业务决策 - 公司拟开展商品衍生品交易业务，投入保证金和权利金上限不超6000万元[2][4][5] - 预计任一交易日最高合约价值不超10000万元[2][4][5] - 交易额度12个月内可循环使用[2][4][5] - 2024年4月23日相关议案审议通过[3][5] 业务详情 - 交易品种为白糖期货等与原材料相关期货[4][11] 风险管理 - 交易存在市场、流动性等风险[6][7] - 参照制度规定控制风险[8] - 成立期货业务领导小组管理[8] 业务影响 - 开展业务能降低原材料价格波动风险[11] 会计处理 - 以公允价值确认、计量业务，变动计入当期损益[12]

公司治理 - 2023年召开董事会会议5次、股东大会会议2次[3] - 独立董事应参加董事会会议5次、股东大会会议2次[3] 独立董事履职 - 2023年10 - 11月独立董事参与分析和审议[4] - 独立董事与中小股东开展1次沟通交流[5] - 独立董事将在2024年按规定履行职责[9] 内控与报告 - 公司内控体系符合法规和章程要求[8] - 独立董事对定期报告签署书面确认意见[8] - 报告日期为2024年4月23日[10]

财务审计 - 审计单位对养元饮品2023年度财报出具无保留意见审计报告[8] 关联资金往来 - 中冀投资2023年初往来资金余额25668.49万元[14][24] - 2023年度往来资金利息1993.97万元[14][24] - 2023年度偿还累计发生金额2760.82万元[14][24] - 2023年末往来资金余额24901.64万元[14][24] 公司信息 - 公司注册资本为5340万元[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为616,160.60万元[9] - 2023年合并营业收入为61.62亿元，上期为59.23亿元[31] - 2023年合并营业成本为33.45亿元，上期为32.51亿元[31] - 2023年合并营业利润为19.40亿元，上期为19.45亿元[31] - 2023年合并利润总额为19.39亿元，上期为19.48亿元[31] - 2023年合并净利润为14.67亿元，上期为14.74亿元[31] - 2023年基本每股收益为1.1596，上期为1.1650[31] - 2023年利息费用为2177.35万元，上期为274.71万元[31] - 2023年利息收入为1.295亿元，上期为8306.87万元[31] 资产负债 - 公司期末合并资产总计161.21亿美元，较上年年末的150.64亿美元增长7.02%[1][29] - 公司期末合并流动资产合计86.56亿美元，较上年年末的101.23亿美元下降14.49%[1] - 公司期末合并非流动资产合计74.66亿美元，较上年年末的49.41亿美元增长51.09%[1] - 公司期末合并负债合计50.65亿美元，较上年年末的35.46亿美元增长42.84%[29] - 公司期末合并股东权益合计110.56亿美元，较上年年末的115.18亿美元下降4.01%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为23.94亿美元，上期为11.53亿美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为13.81亿美元，上期为20.52亿美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 16.43亿美元，上期为 - 21.34亿美元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为21.33亿美元，上期为10.72亿美元[33] 具体资产项目 - 公司期末货币资金合并余额为37.36亿美元，较上年年末的16.03亿美元增长133.04%[1] - 公司期末交易性金融资产合并余额为34.96亿美元，较上年年末的74.26亿美元下降52.92%[1] - 公司期末存货合并余额为8.96亿美元，较上年年末的6.38亿美元增长40.41%[1] 业务相关 - 公司营业收入主要源于国内市场生产及销售的植物蛋白饮料[9] - 公司主要采取经销模式销售产品，在商品发出并通过经销商验收时确认收入[10] 在建项目 - 鹰潭养元年产16万吨项目期末账面净值为2.61亿元，上年年末为0.93亿元，工程累计投入占预算比例为60.37%，进度为65%[184][185] - 河北养元年产2.4万吨项目期末账面净值为5109.65万元，上年年末为5977.05万元，工程累计投入占预算比例为79.02%，进度为88.11%[185]

会计政策变更 - 2024年4月23日审议通过《关于会计政策变更的议案》[3] - 自2023年1月1日起对租赁业务相关差异按规定调整[5] 影响评估 - 本次变更对财务等无重大实质性影响[2] 各方意见 - 审计委员会认为变更符合规定，能反映公司状况[7] - 监事会认为变更无重大影响，决策程序合规[7]

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 本年度内部控制体系全年整体运行有效[19] 未来展望 - 2024年优化管理制度及流程，推进内控体系建设完善[19] 其他 - 纳入评价范围主要单位6家，涵盖多项业务事项[8][10] - 重点关注投资、资金等高风险领域[11] - 内控缺陷认定标准与往年一致，无重大重要缺陷[13][14][18]

经营范围变更 - 2024年4月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过变更经营范围和修订《公司章程》议案[1] - 经营范围变更后增加财务咨询项目[1] 利润分配规则 - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[3] - 净利润比上年同期下降50%以上等多种情况可不进行利润分配[3][4] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意[3][4] - 股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[3][4] - 当年盈利且累计未分配利润为正，每年度至少进行一次利润分配[4] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5][7] - 不同发展阶段和资金安排下现金分红在利润分配中占比不同[5][8] - 特殊情况指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%且超5000万元[6] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不应超相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] 利润分配调整 - 调整利润分配方案需董事会专题讨论，经独立董事、监事会同意后提交股东大会，且经出席股东所持表决权2/3以上通过[8][11] - 遇不可抗力或自身经营重大变化公司可调整利润分配政策[11] - 股东大会审议利润分配政策变更需提供网络投票方式[11] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况[10][12] - 公司调整利润分配政策需说明调整或变更的条件及程序是否合规和透明[10][13] - 公司未现金分红需披露原因及增强回报举措[13] - 需说明中小股东表达意见机会及权益保护情况[13] 其他 - 本次《公司章程》修订需提交股东大会审议，最终以工商核准变更登记内容为准[13]

财务审计 - 审计养元饮品2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[8] 审计信息 - 审计报告日期为2024年4月23日[10] - 致同会计师事务所批准文号及日期[16] - 致同会计师事务所注册资本5340万元[17] 报告报送 - 企业应于1月1日至6月30日报送公示年报[17]

业绩总结 - 2023年12月31日资产总额1612128.86万元，2024年3月31日为1504419.27万元[8] - 2023年12月31日负债总额506542.33万元，2024年3月31日为313845.97万元[9] - 2023年12月31日净资产1105258.07万元，2024年3月31日为1190244.83万元[9] - 2023年度经营性现金流量净额239391.00万元，2024年1 - 3月为 - 87849.83万元[9] 未来展望 - 公司拟用不超1000000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[1][3][5] 数据相关 - 截至2024年3月31日，货币资金26.94亿元，交易性金融资产41.37亿元[9] - 本次委托理财额度100.00亿元，占最近一期期末合计的146.39%[9] 其他新策略 - 委托理财产品含银行及其理财子公司、信托产品等[1][4] 风险提示 - 理财投资面临收益波动、流动性等风险，实际收益不可预期[2][11]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2024-009 河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"、"养元饮品"）第六 届监事会第七次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会 主席李红兵先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会全体监事讨论并总结了 2023 年度的工作情况，形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。监事会主席李红兵先生代表监事会作公司 2023 年度监 事会工作报告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 ...