(以 " " )的 ,在 2023年 ,履 ,积 ,并 ,对 ,充 ,并 2023 : ,中 ,无 ,196咎 4月 ,博 ,注 (原 )研 :曾 ,中 ,中 2017年 8月 2023年 9月 ;2021年 3月 ;2022年 5月 ;2023 3月 ;2023年 12月 ,本 ,也 ,与 ,不 2023年 | 独立董 | 应参加 | 现场参 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 重事会 | 加童事 | 方式出 | 席董事 | 童事 | 两次未亲 | 股东 | 1 (一 )出 2023年 ,公 5次 ,股 2次 ,本 : ,按 ,审 2023年 11月 ,审 ,积 | | | ,本 ,履 ,了 ,积 ,2023年 ,重 ,合 ,均 ,没 (二 )出 ,本 ,共 6次 ,严 ,对 ,在 , ,并 ,充 2023年 10月 ,根 ,结 ,公 ,明 ,公 (三 )与 (特 )就 ,本 2 审注册会计师进场前,本人听取了关于本年度审计工作的安排以及关于年度财务 报告的审计计划。 ...

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，河北养元智 汇饮品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨小舟、 张丽梅、江连洲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨小舟、张丽梅、江连洲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会 认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日致同所合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告超400人[3] 业绩数据 - 致同所2022年度经审计收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[3] - 2022年上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；年报挂牌公司客户151家，收费3570.70万元[3] 风险数据 - 致同所已购职业保险累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[5] 费用与聘任 - 公司2023年度审计费用140万元（含税），较上期增加20万元[6][7] - 2024年4月23日审计委员会、董事会提议并全票通过续聘致同所，聘期一年，费用授权董事长协商[7][8]

人员情况 - 截至2023年12月31日注册会计师1364人，签过证券服务业务审计报告超400人[2] - 截至2023年12月31日合伙人数量为225人[3] 业绩情况 - 2022年度经审计收入总额26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户240家，审计收费总额3.02亿元[2] - 2022年度年报挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] - 2022年度同行业上市公司审计客户6家[2] 业务经验 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告7份、新三板挂牌公司审计报告3份[3][4] - 签字注册会计师近三年签上市公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人近三年签上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告2份，复核上市公司审计报告2份、新三板挂牌公司审计报告1份[4] 其他情况 - 2023年就公司重大会计审计事项无不能解决的意见分歧[5] - 2022年末职业风险基金1089万元，已购买职业保险累计赔偿限额9亿元[11]

业绩相关 - 2023年公司进行5次股份相关操作，2次涉及股本[2] - 2023年公司共出现6次严重相关情况[3] - 2023年10月公司根据相关情况得出结论[3]

会议时间 - 公司于2023年4月21日召开会议[1] - 公司于2023年8月25日召开会议[2] - 公司于2023年10月27日召开会议[2] - 公司于2023年11月24日召开会议[2]

利润分配 - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为457,309.06万元[4] - 2023年年度公司拟以126,427.0432万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利16元（含税），合计拟派发现金红利202,283.27万元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为137.85%[4] - 2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利18元（含税），合计拟派发现金红利227788.85万元（含税），现金分红比例为154.51%[142] - 2023年利润分配预案为每10股派息16元（含税），现金分红金额为2022832691.20元，占净利润比率为137.85%[145] 公司基本信息 - 公司权益占泉泓投资99.90%[10] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称养元饮品，代码603156[15] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王娟、郗贝贝[16] - 公司所处行业为植物蛋白饮料行业，预测到2026年我国植物蛋白饮料市场规模超1400亿元[28][29] - 公司主打产品在我国核桃乳饮品行业处于优势领军地位[29] - 公司自1997年9月起深耕核桃乳市场，具备行业先发优势[37] - 公司“YANGYUAN及图”和“六个核桃”商标被认定为“中国驰名商标”[38] - 公司参与制定国家标准《植物蛋白饮料核桃露（乳）》（GB/T 31325—2014）[39] - 公司主营业务为植物蛋白饮料的研发、生产和销售[153] - 公司是我国核桃乳产销量最大的企业，成立于1997年9月24日，2006年进入快速发展阶段[166] 财务数据 - 2023年营业收入61.62亿元，较2022年增长4.03%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润14.67亿元，较2022年下降0.46%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额23.94亿元，较2022年增长107.55%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产110.53亿元，较2022年末下降4.01%[17] - 2023年末总资产161.21亿元，较2022年末增长7.02%[17] - 2023年基本每股收益1.1596元，较2022年下降0.46%[18] - 2023年加权平均净资产收益率13.22%，较2022年增加0.71个百分点[19] - 2023年第一季度营业收入22.29亿元，归属于上市公司股东的净利润7.33亿元[21] - 2023年非经常性损益合计1.05亿元，较2022年的1.62亿元有所下降[23] - 交易性金融资产期初余额74.26亿元，期末余额34.96亿元，当期变动 - 39.30亿元，对当期利润影响7374.26万元[25] - 其他权益工具投资期初余额9.63亿元，期末余额32.67亿元，当期变动23.04亿元[25] - 其他非流动金融资产期初余额3.99亿元，期末余额8.58亿元，当期变动4.58亿元，对当期利润影响4193.74万元[25] - 公司实现营业收入61.62亿元，同比增长4.03%；归属于公司股东的净利润14.67亿元[42] - 主营业务收入61.57亿元，同比上升4.02%；主营业务成本33.44亿元，同比上升2.88%[45] - 饮料行业营业收入61.57亿元，同比增长4.02%；营业成本33.44亿元，同比增长2.88%；毛利率45.68%，增加0.6个百分点[46] - 核桃乳营业收入57.08亿元，同比增长1.11%；营业成本30.23亿元，同比下降1.21%；毛利率47.04%，增加1.25个百分点[46] - 功能性饮料营业收入4.48亿元，同比增长68.24%；营业成本3.21亿元，同比增长71.70%；毛利率28.39%，减少1.45个百分点[46] - 其他植物饮料营业收入131.49万元，同比下降82.57%；营业成本77.79万元，同比下降80.48%；毛利率40.84%，减少6.32个百分点[46] - 公司共生产植物蛋白饮料59.42万吨，销售59.34万吨；采购功能性饮料3.73万吨，销售3.56万吨[42] - 研发费用5306.15万元，同比增长83.46%，主要因研发活动投入增加[42][43] - 经营活动产生的现金流量净额23.94亿元，同比增长107.55%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[42][43] - 投资活动产生的现金流量净额13.81亿元，同比减少32.69%，因本期银行理财收回金额小于去年同期[42][43] - 植物蛋白饮料直接材料本期金额26.45亿元，占比79.10%，较上年同期降1.77%[51] - 功能性饮料采购成本本期金额3.21亿元，占比9.59%，较上年同期增71.70%[51] - 其他植物饮料直接材料、直接人工、制造费用因销量减少而下降[52] - 前5名客户销售额最高为3852.11万元，占年度销售总额比例最高为0.63%[54] - 嘉美集团采购额12.48亿元，占年度采购总额比例40.49%[55] - 销售费用本期7.37亿元，较上期降12.30%；管理费用本期0.96亿元，较上期降8.61%[57] - 本期费用化研发投入5306.15万元，研发投入总额占营业收入比例0.86%[58] - 经营活动现金流净额为23.94亿元，较上年同期增长107.55%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[61] - 投资活动现金流净额为13.81亿元，较上年同期下降32.69%，因本期银行理财产品赎回金额小于去年同期[61] - 货币资金期末数为37.36亿元，较上期期末增长133.12%，因赎回部分银行理财产品暂未投资[62] - 交易性金融资产期末数为34.96亿元，较上期期末减少52.92%，因赎回部分理财产品[62] - 应收账款期末数为1133.09万元，较上期期末减少62.67%，因上年度部分应收款项本期收回[62] - 存货期末数为8.96亿元，较上期期末增长40.32%，因采购易拉罐、核桃仁增加[62] - 其他权益工具投资期末数为32.67亿元，较上期期末增长239.27%，因计入金额较上期增加[62] - 在建工程期末数为3.35亿元，较上期期末增长89.21%，因鹰潭养元项目一期投入增加[63] - 短期借款期末数为8.77亿元，较上期期末增长119.25%，因经营需要增加借款[63] - 其他综合收益期末数为4.31亿元，较上期期末增长158.05%，因泉泓投资确认其他综合收益增加[63] - 2023年核桃乳产量594,070.95千升，同比增2.00%，销量593,255.31千升，同比增1.77%，销售收入570,780.20万元，同比增1.11%[69] - 2023年功能性饮料产量37,270.95千升，同比增68.73%，销量35,643.43千升，同比增75.99%，销售收入44,780.00万元，同比增68.24%[69] - 2023年其他植物饮料产量121.74千升，同比降79.65%，销量139.41千升，同比降79.66%，销售收入131.49万元，同比降82.57%[69] - 2023年易拉罐/盖采购金额占当期总采购额比重为57.91%，核桃仁占18.30%，白砂糖占4.14%，其他原材料占17.80%，能源类占1.86%[72] - 2023年经销模式销售收入590,527.35万元，上期为568,705.67万元；直销模式销售收入25,164.33万元，上期为23,167.27万元[73] - 2023年华东地区销售收入200,151.11万元，占比32.51%；华中地区销售收入151,416.82万元，占比24.59%[74] - 2023年华北地区销售收入113,536.53万元，占比18.44%；西南地区销售收入98,026.40万元，占比15.92%[74] - 2023年东北地区销售收入19,517.19万元，占比3.17%；华南地区销售收入13,865.50万元，占比2.25%[74] - 2023年西北地区销售收入19,178.14万元，占比3.12%[74] - 电商平台核桃乳及其他植物饮料上期销售收入13540.23万元，同比下降6.61%，毛利率48.34%[77] - 核桃乳营业收入57.08亿元，同比增长1.11%；功能性饮料营业收入4.48亿元，同比增长68.24%；其他植物饮料营业收入131.49万元，同比下降82.57%[80] - 经销渠道营业收入59.05亿元，同比增长3.84%；直销渠道营业收入2.52亿元，同比增长8.62%[80] - 华东地区营业收入20.02亿元，同比增长4.31%；华中地区营业收入15.14亿元，同比增长4.35%；华北地区营业收入11.35亿元，同比增长9.32%等[80] - 原料成本本期金额26.46亿元，占总成本比例79.11%，同比下降1.87%；采购成本本期金额3.21亿元，同比增长71.70%[81] 公司业务运营 - 2023年公司通过产品、品牌、营销渠道等升级举措夯实高质量发展之路[26] - 公司设核桃事业部和供应部负责采购，制订供应商相关制度并实施优胜劣汰考核机制[32] - 采购流程中总经办调度中心下达月度生产计划，生产部下达周生产计划，采购部门据此采购并检验入库[33] - 公司拥有植物蛋白饮料生产线34条，合计产能约148万吨/年[34] - 公司主打产品六个核桃精品系列营养成分利用率提高至97%以上[35] - 六个核桃五星级系列蛋白含量较国家标准高45% [36] - 六个核桃无糖高钙产品钙含量144mg/罐[36] - 公司核桃乳生产采用“5·3·28”工艺和全核桃CET冷萃技术，营养成分利用率提高至97%以上[39] - 公司初步建立起涵盖线下线上的全渠道体系[40] - 公司拥有河北衡水、安徽滁州、江西鹰潭三个自有生产基地和河南临颍、四川简阳两个委托加工基地[41] - 2023年公司各工厂设计产能与实际产能均为218万吨，在建项目包括河北养元4万吨、2.4万吨饮料项目等[67][68] - 报告期末经销商总数为2105个，报告期内增加211个，减少148个[75] - 公司经销模式包括产品销售和服务销售，对经销商进行多方面指导、支持与管理[76] - 2024年公司将电商渠道作为重要增量渠道，与内容平台及直播机构深度捆绑[78][79] 投资情况 - 公司对泉泓投资增资20.47亿元，持股比例99.90%，已全面履行出资义务[86] - 公司对外股权投资涉及中冀投资、联兴供热等多家公司，投资金额不等[84] - 非股权投资项目中，鹰潭养元年产16万吨健康型智能化无菌灌装植物蛋白饮料项目一期计划投资6亿元，本年投入2.16957亿元，累计投入3.623184亿元[87] - 其他权益工具投资期初数为9.6283587449亿元，计入权益的累计公允价值变动为3.2014196177亿元，本期购买金额为19.83595647亿元，期末数为32.6657348326亿元[88] - 交易性金融资产期初数为74.2632526953亿元，本期公允价值变动损益为0.1563661556亿元，本期购买金额为23.4032955181亿元，期末数为34.9615027687亿元[89] - 其他非流动金融资产期初数为3.997394238亿元，本期公允价值变动损益为0.3941061142亿元，本期购买金额为5.6亿元，期末数为8.5804611001亿元[89] - 股票嘉美包装最初投资成本为1.5902406181亿元，本期公允价值变动损益为 - 56.674915万元，本期购买金额为1.5902406181亿元，本期出售金额为268.011266万元，期末账面价值为1.557772亿元[90] - 私募证券投资基金累计投资金额为28万元[91] - 期货初始投资金额为2720.03万元，报告期内购入金额为4103.93万元，报告期内售出金额为195.61万元，期末账面价值占公司报告期末净资产比例为0.018%[92] - 报告期内衍生品交易产生收益11.74万元[92] - 公司商品衍生品交易业务报告期内产生公允价值变动收益107.07万元[93] 子公司情况 - 滁州养元总资产85464.62万元，营业收入115296.69万元，净利润41084.57万元，持股比例100%[97] - 河南养元总资产52161.64万元，营业收入110489.85万元，净利润36341.42万元，持股比例100%[97] - 鹰潭养元总资产92020.12万元，营业收入119360.84万元，净利润36810.57万元，持股比例100%

上市信息 - 公司于2018年1月19日获批首次公开发行人民币普通股5380.50万股，2月12日上市[5] - 公司注册资本为人民币126,549.36万元[5] 股权结构 - 公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司时，有49位股东[10] - 姚奎章持股24,608,297股，持股比例30.76%[10] - 范召林和李红兵均持股11,454,951股，持股比例14.32%[10] - 高森林持股3,437,861股，持股比例4.30%[10] - 李志斌等8人各持股2,291,907股，持股比例2.86%[11] - 刘景兰持股1,833,526股，持股比例2.29%[11] - 黄新宽和任重民均持股1,145,954股，持股比例1.43%[11] - 公司股份总数为126,549.36万股，均为普通股[12] 股份转让限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 发起人持有的公司股份自公司成立1年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 董事、高管等6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回[20][21] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] 担保与资产审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需提交股东大会审议[33][34] - 公司应审议一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30％的事项[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][39] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东，有权向公司提出提案[42] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事3名[72] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[119] 监事会 - 监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职工代表组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开1次会议，决议需经半数以上监事通过[95] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[98] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[113] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸及上海证券交易所官网为信息披露媒体[118]

人员数据 - 截至2023年12月31日致同所合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告超400人[1] 业绩数据 - 致同所2022年度经审计收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[1] - 2022年度上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[1] - 2022年年报挂牌公司客户151家，收费3570.70万元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户6家[1] 决策事项 - 2023年4月21日审议通过续聘致同所为2023年度审计机构[2] - 2024年1月9日审议通过2023年年审计划议案[5] - 2024年4月16日审议通过2023年年审进展议案[6] - 2024年4月23日审议相关报告并同意提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为致同所完成2023年度审计，行为规范，报告客观完整清晰[7]

利润分配 - 2023年末可供分配利润457309.06万元，拟每10股派现16元，派现202283.27万元，现金分红比例137.85%[6] - 以126427.0432万股为基数进行利润分配[6] - 滁州子公司拟向母公司分配现金股利41000.00万元[7] - 河南子公司拟向母公司分配现金股利36000.00万元[8][9] - 江西子公司拟向母公司分配现金股利33500.00万元[10] - 养元商贸拟向母公司分配现金股利1500.00万元[11] 费用与薪酬 - 2023年度审计费用140万元，较上一期增加20万元[16] - 2024年度总经理基本薪酬180万元，财务总监和董事会秘书基本薪酬30万元[17] 会议相关 - 第六届董事会第九次会议于2024年4月23日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决多为9票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][14][16] - 拟于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[31] 资金安排 - 2024年度商品衍生品交易预计投入保证金和权利金上限不超6000万元，最高合约价值不超1亿元[19] - 拟使用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用[20] - 2024年5月1日至2025年4月30日计划向金融机构申请不超50亿元综合授信额度[21] 其他事项 - 2023年1月1日起施行会计政策变更，对财务无重大影响[24] - 拟变更经营范围，增加“财务咨询”项目[25] - 拟修订《公司章程》部分条款[26] - 审计委员会编制对会计师事务所监督职责情况报告[28] - 公司编制会计师事务所履职情况评估报告[29] - 董事会编制独立董事独立性自查专项报告[30]