本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2025-020 新亚强硅化学股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、 ...

产量销量 - 2024年功能性助剂产量12992.10吨、销量12013.66吨[1] - 2024年苯基氯硅烷产量1115.64吨、销量1519.90吨[1] - 2024年主要产品合计产量14107.73吨、销量13533.56吨[1] 销售金额 - 2024年功能性助剂销售金额48089.19万元[1] - 2024年苯基氯硅烷销售金额5068.97万元[1] - 2024年主要产品合计销售金额53158.16万元[1] 价格变动 - 2024年三甲基氯硅烷年度平均采购价1.57万元/吨，较2023年降21.11%[3] - 2024年功能性助剂平均售价4.00万元/吨，较2023年降23.66%[5] - 2024年苯基氯硅烷平均售价3.34万元/吨，较2023年降20.48%[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[2]

募集资金情况 - 公司2020年首次公开发行3889万股，每股发行价31.85元，募集资金总额12.386465亿元，净额12亿元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额6.3210792617亿元[3] - 以前年度累计已使用募集资金5.7452931431亿元，本年度累计使用337.678354万元[4] - 本年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金8443.744416万元[4] - 以前年度累计利息收入和投资收益（扣除手续费）7659.91469万元，本年度为1785.232128万元[4] 项目资金调整 - 2021年缩减“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”9800万元用于“研发中心建设项目”[6] - 2022年缩减“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”4亿元用于“年产55000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”[7] - 2024年“研发中心建设项目”结项，节余8434.04万元募集资金永久补充流动资金[7] 资金使用与管理 - 2024年4月同意公司及子公司使用不超过6.7亿元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户活期及通知存款余额3110.792617万元[9] - 公司现金管理购买产品合计金额92400万元，期末余额60100万元[12] 项目投资进度 - 年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目承诺投资90370万元，调整后40570万元，累计投入17732.6万元，进度43.71%[21] - 研发中心建设项目承诺投资7580万元，调整后9401.67万元，累计投入9401.67万元，进度100%[21] - 补充流动资金项目承诺投资22050万元，累计投入22204.95万元，进度100.7%[21] - 年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目调整后投资40000万元，累计投入8451.39万元，进度21.13%[21] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司存在变更募集资金情况，不存在项目对外转让或置换情况[14] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[15] - 中审众环会计师事务所认为专项报告如实反映募集资金情况[16] - 保荐机构国金证券认为公司2024年度募集资金使用符合规定[17] - 公司不存在两次以上融资情形[18]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开四次会议[2] - 各次会议分别审议2023年年报等、2024年半年报等议案[2] 审计相关 - 续聘中审众环为2024年度审计机构[4] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[4] - 中审众环对2024年度内控审计出具无保留意见[5] 公司治理 - 2025年1月22日完成董事会换届选举[1] - 2025年审计委员会推动公司治理提升[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为12.386465亿元，净额为12亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为6.3210792617亿元[11] - 以前年度累计已使用金额为5.7452931431亿元，本年度累计使用337.678354万元[12] - 本年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金8443.744416万元[12] - 以前年度累计利息收入和投资收益为7659.91469万元，本年度为1785.232128万元[12] 专户存款余额 - 截至2024年12月31日，中国银行宿迁宿豫支行专户活期存款余额为1.289908万元[15] - 截至2024年12月31日，交通银行宿迁分行专户活期存款余额为351.424826万元[15] - 截至2024年12月31日，江苏银行宿迁分行（新亚强硅化学股份有限公司）专户活期存款余额为2112.751126万元[15] - 截至2024年12月31日，江苏银行宿迁分行（湖北新亚强硅材料有限公司）专户活期存款余额为645.326757万元[15] 现金管理情况 - 公司使用募集资金现金管理合计购买金额92400万元，期末余额60100万元[22] - 2024年公司同意使用不超6.70亿元募集资金现金管理，截至2024年12月31日，购买银行结构性存款余额为6.01亿元[32] 项目投入情况 - 年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目承诺投资90370万元，累计投入17732.60万元，进度43.71%，预定可使用状态日期调至2025年4月[32] - 年产55000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目承诺投资40000万元，累计投入8451.39万元，进度21.13%，预定可使用状态日期调至2026年12月[32] - 研发中心建设项目承诺投资7580万元，累计投入9401.67万元，进度100%，预定可使用状态日期为2024年6月28日[32] - 补充流动资金项目承诺投资22050万元，累计投入22204.95万元，进度100.70%[32] 项目资金调整 - 公司将年产2万吨高性能苯基氮硅烷下游产品项目募集资金投资额缩减9800.00万元用于研发中心建设项目[35] - 公司将年产2万吨高性能苯基氮硅烷下游产品项目募集资金投资额缩减40000.00万元用于年产55000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目，占比33.33%[35] 项目结项情况 - 公司于2024年6月将“研发中心建设项目”结项，节余募集资金8443744.16元永久补充流动资金[24]

审计相关 - 审计新亚强公司2024年12月31日合并及公司报表[4] - 对2024年度关联资金往来汇总表专项审核[4] - 审核报告日期为2025年3月27日[7] - 审计单位为中审众环会计师事务所[2] - 委托单位为新亚强硅化学股份有限公司[2] 资金往来 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来[9,10] - 非经营性资金占用涉及现控股股东等主体[9] - 其他关联资金往来涉及控股股东等主体[10] - 关联资金往来性质包括经营性和非经营性[10] 人员证书 - 吕方明等三人证书经检验合格，继续有效一年[18][19] - 吕方明、王荣通过部分年份年检[18][19][21] 其他 - 涉及工作单位变更事项登记金额为20M[21]

募集资金情况 - 2020年8月26日首次公开发行A股，募集资金总额12.386465亿元，净额12亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.3210792617亿元，活期存款3110.792617万元，现金管理余额6.01亿元[2] - 以前年度累计已使用募集资金5.7452931431亿元，本年度累计使用337.678354万元[4] - 本年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金8443.744416万元[4] - 以前年度累计利息收入和投资收益（扣除手续费）7659.91469万元，本年度为1785.232128万元[4] - 变更用途的募集资金总额57778.33万元，占比48.15%[22] 项目资金调整 - 2021年将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金缩减9800万元用于“研发中心建设项目”[5] - 2022年将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金缩减4亿元用于“年产55000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”[6] - 2024年将“研发中心建设项目”结项，节余8434.04万元永久补充流动资金[7] 现金管理 - 2024年4月同意公司及子公司用不超6.7亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[8] - 报告期内公司使用募集资金进行多笔现金管理，如交通银行7000万元、9000万元等[10] - 公司购买现金管理产品合计购买金额92400万元，期末余额60100万元[11] 项目进度 - “年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”承诺投资90370万元，调整后40570万元，累计投入17732.60万元，投入进度43.71%，预计2025年4月达到预定可使用状态[22][25] - “研发中心建设项目”承诺投资7580万元，调整后9401.67万元，累计投入9401.67万元，投入进度100.00%，已结项[22][25] - “补充流动资金项目”承诺投资22050万元，累计投入22204.95万元，投入进度100.70%[22] - “年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”调整后投资40000万元，累计投入8451.39万元，投入进度21.13%，预计2026年12月达到预定可使用状态[22][25] - 三个项目合计拟投入募集资金89,971.67万元，本年度实际投入337.68万元，实际累计投入35,585.66万元[25]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续推进内部控制体系建设[20] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及制度开展评价，认定标准与往年一致[12][13]

募集资金情况 - 公司2020年8月26日首次公开发行A股，募集资金总额12.386465亿元，净额12亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额6.3210792617亿元，其中活期存款3110.792617万元，现金管理余额6.01亿元[2] - 以前年度累计已使用募集资金5.7452931431亿元，本年度累计使用337.678354万元[4] - 本年度募投项目结项节余资金永久补充流动资金8443.744416万元[4] - 以前年度累计利息收入和投资收益（扣除手续费）7659.91469万元，本年度为1785.232128万元[4] - 变更用途的募集资金总额57778.33万元，占比48.15%[22] 项目资金调整 - 2021年将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金缩减9800万元用于“研发中心建设项目”[5] - 2022年将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金缩减4亿元用于“年产55,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”[6] - 2024年将“研发中心建设项目”结项，节余8434.04万元永久补充流动资金[7] 现金管理 - 2024年4月同意公司及子公司使用不超过6.7亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 公司购买交通银行和江苏银行结构性存款，合计购买金额92400万元，期末余额60100万元[11] 项目投入进度 - “年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”承诺投资90370万元，调整后40570万元，累计投入17732.60万元，投入进度43.71%，预计2025年4月达到预定可使用状态[22][25] - “研发中心建设项目”承诺投资7580万元，调整后9401.67万元，累计投入9401.67万元，投入进度100.00%，已结项[22][25] - “补充流动资金项目”承诺投资22050万元，累计投入22204.95万元，投入进度100.70%[22] - “年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”调整后投资40000万元，累计投入8451.39万元，投入进度21.13%，预计2026年12月达到预定可使用状态[22][25] - 三个项目合计拟投入募集资金89971.67万元，截至期末计划累计投资89971.67万元，本年度实际投入337.68万元，实际累计投入35585.66万元[25] 合规情况 - 公司严格按规定使用募集资金，不存在存放、使用、管理及披露违规情形[15] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无损害股东利益和违规使用情形[16]