山东邦基科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司对募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-006 山东邦基科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品 （包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知 存款、大额存单以及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：不超过25,000万元，在该额度内可滚动使用。 履行的审议程序：本事项已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议审议通过。 特别风险提示：公司将对投资理财产品进行严格评估，尽管公司选择本 金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作 风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传 递等风险。 一、本次募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 净额为人民币682,922,824.39元。 上述募集资金到位情况已 ...

资金使用 - 2023年3月31日使用5000万元募集资金对山西邦基增资[11] - 2023年4月24日使用5400万元募集资金对邦基农业增资[11] - 2023年7月7日将5888.69万元募集资金变更用途[12] - 2023年10月26日将10501.01万元募集资金变更用途[12] 公司治理 - 2023年召开股东大会4次、董事会7次[6] - 按时编制并披露5份定期报告[9] - 实施对外担保均履行决策程序[10] - 不存在非经营性占用资金情形[10] - 2023年度董监高薪酬发放符合制度[14] - 2023年关联交易真实有效[15] - 审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[16] 合规承诺 - 公司及股东未违反首发上市相关承诺[18] - 严格按规定履行信息披露义务[19] 独立董事 - 2023年独立董事全部参加应出席会议[6] - 2023年按规定履职维护股东权益[20] - 2024年将继续加强沟通保护投资者权益[20]

内控有效性 - 审计公司认为邦基科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[16] 评价范围 - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占合并报表的100%[18] 内控体系 - 建立完善法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[18] - 制定规范、系统的内部控制体系[22] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报金额≥总资产或总收入（合并报表口径）5%[29] - 非财务报告内控重大缺陷：造成直接经济损失500万以上[31] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大缺陷和重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷和重要缺陷[33]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为1,646,620,919.75元，较上年同期下降0.71%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为83,889,648.50元，较上年同期下降30.34%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-54,222,607.03元，较上年同期下降191.79%[12] - 公司2023年度总资产为1,471,024,818.07元，较上年末增长5.59%[19] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为1,228,126,999.92元，较上年末下降0.01%[19] - 公司2023年度全国工业饲料总产量为32,162.7万吨，比上年增长6.6%[21] - 全国10万吨以上规模饲料生产厂家1050家，合计饲料产量19,647.3万吨，占比为61.1%[24] - 公司主营业务收入为1,563,704,637.81元，较上年同期下降3.06%[32] - 公司在2023年年度报告中提到，长期待摊费用出现较大幅度下降，主要是由于本报告期内装修费用摊销所致[38] - 公司的短期借款在报告期内增长了347.41%，达到89,584,045.19万元，主要是由于资金借款增加所致[38] 产品与市场 - 公司主要产品包括猪预混料、猪浓缩料、猪配合料等，销售区域主要覆盖华东、东北、华北、西南地区[25] - 公司饲料产品达到了“清洁、健康、丰足、安全”的目标，能有效提高猪的健康程度和免疫性能[26] - 公司长期坚守饲料生产领域，专注于猪饲料的研发、生产和销售，目前在山东市场占有率可观，全国范围内形成了一定的用户基础[45] - 公司计划扩大猪饲料业务产能，新增浓缩料和配合料生产线，每年可新增浓缩料产能24万吨，配合料产能66万吨，提升市场份额和品牌影响力[46] 经营策略 - 公司将加强研发投入，提高产品迭代速度，持续投入产品研发和试验，不断提升饲料品质，引领养殖行业发展[46] - 公司将进一步提高管理水平，完善内部决策机制，规范各项工作流程，提升各部门协作和配合水平，持续完善管理体系[47] - 公司计划有序扩大人才队伍规模，提升人员素质水平，加强人才引进和培训，提高技术人员和市场人员的专业化水平[47] - 公司将充分利用资本市场，利用股权融资、债权融资等方式拓宽资金来源，降低财务成本，实现高速持续发展[47] 风险提示 - 公司面临动物疫病及自然灾害等不可抗力风险，如非洲猪瘟疫病、台风、火灾等可能对经营业绩产生不利影响[48] - 公司管理能力不能适应规模扩大的风险，需要提高管理水平和扩充管理人才队伍[49] - 饲料配方的核心技术人员流失可能导致核心技术失密和产品开发速度下降的风险[49] - 食品安全事件可能对公司品牌口碑和市场认可度产生较大影响[49] - 饲料产品的毛利率受主要饲料原料价格波动的影响较大，原料价格上涨可能影响公司毛利率水平[49]

山东邦基科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILb 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于山东邦基科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 030019号 山东邦基科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东邦基科技股份有限公司(以下简称" ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-003 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由 监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山 东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.ss ...

山东邦基科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月制定） （二）独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三）独立董事提议召开董事会会议； 第一章 总则 第一条 为促进山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上独 立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-016 变更募集资金投向的金额："邦基（山东）农业科技有限公司研发中心 建设项目" 尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数 据，具体金额以转出日为准）。 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。 本事项已由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 山东邦基科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收 购股权并增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目"。 新项目名称及投资金额：收购诸城丰沃新农饲料有限公司100%股权，收 购蚌埠环山饲料有限公司100%股权。 根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露 的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集 资金净额拟全部用于以下项目： | 序 | 项目实施 ...