国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 万朗磁塑股份有限公司（以下简称"万朗磁塑"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，持续督导期为 2022 年 1 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已届满。国元证券根据《证券法》、《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，出具本 保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国元证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 安徽省合肥市梅山路 18 号 | ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入33.83亿元，同比增长31.95%[10][24][36] - 2024年公司归属普通股股东净利润1.39亿元，同比增长2.62%[10][24] - 2024年公司归属上市公司股东扣非净利润1.38亿元，同比增长1.79%[10][24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6808.54万元，较2023年减少42.99%[24] - 2024年基本每股收益1.67元/股，较2023年增长2.45%[26] - 2024年资产总计49.04亿元，较2023年增长35.90%[24][29] - 2024年负债合计30.91亿元，较2023年增长47.13%[32] - 2024年度营业成本26.49亿元，较2023年度增长34.03%[36] - 2024年度净利润1.25亿元，较2023年度下降7.46%[36] 分红与回购 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元，拟派发现金红利1453.19万元[39] - 本年度已实施股份回购金额3446.92万元，现金分红和回购金额合计4900.12万元，占净利润比例35.24%[40] - 最近三个会计年度累计现金分红总额4445.35万元，现金分红比例31.47%[42] 公司治理 - 2024年度公司召开10次董事会会议，审议通过50项议案[11] - 2024年董事会召集召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[12] - 2024年度监事会召开9次会议，审议通过36项议案[16] - 2025年董事会将通过专项培训与实践提升董事效能[15] - 2025年监事会将定期组织会议，强化监督职能落实[21] - 2025年监事会成员将加强专业知识学习，提升业务水平[21] 审计相关 - 万朗磁塑2024年年报审计费用160万元（不含税），内控审计费用20万元（不含税）[52] 担保情况 - 公司及控股子公司2025年预计对外担保额度不超过44065万元[59] - 2025年拟为部分控股子公司新增担保额度29700万元，原有担保额度从44065万元增加至73765万元[60] - 截至股东大会会议资料发布日，公司及控股子公司对外担保余额为6860.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.32%，无逾期担保[76] 融资计划 - 本次向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的A股，发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[80]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用 需说明重大项目的认定原因 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动 需分析变动原因 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 单位以股计 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名无限售流通股股东未因转融通业务导致持股变化 [4] 经营情况 - 报告期内无需要特别提醒投资者的经营信息 [5] - 2025年1-3月合并利润表及现金流量表均未经审计 [5] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [5] 会计准则 - 2025年起未涉及新会计准则或解释调整年初财务报表 [5]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-037 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽万朗家电部件有限公司（以下简称"万朗部件"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽万朗磁塑股份有限 公司（以下简称"公司"）为全资子公司万朗部件最高额不超过1,700.00万 元的债务提供担保，本次担保前公司已实际为万朗部件提供的担保余额为0元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，2025年4月28日，万朗部件与中国建设银行股份有限公司肥 西支行（以下简称"建设银行"）签订《中国建设银行境内并购贷款合同》（编号： （建银肥西贷（并购）2025002号），贷款金额人民币1,700.00万元。同日，公司 与建设银行签订《保证合同》（编号：FXWLCSBZ2025002），为上述贷款提供连带 责任保证，被担保的债务最高本金余额为人民币1,700.00万元。 公司本次为万朗部件提供的银行贷款 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为908,964,072.22元，同比增长23.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为37,585,105.85元，同比增长8.89%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,125,691.58元，同比增长5.61%[4] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长7.32%[4] - 稀释每股收益为0.44元/股，同比增长7.32%[5] - 加权平均净资产收益率为2.33%，同比减少0.10个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为908,964,072.22元，较2024年同期的735,782,246.91元增长23.54%[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长8.9%，从34,517,729.23元增至37,585,105.85元[19] - 基本每股收益从0.41元/股增至0.44元/股，同比增长7.3%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为869,366,669.36元，较2024年同期的694,932,998.22元增长25.10%[18] - 管理费用同比增长40.5%，从64,907,481.00元增至91,183,508.15元[19] - 研发费用同比增长33.6%，从20,268,505.66元增至27,087,074.52元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-45,706,114.43元，同比改善75.20%[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,706,114.43元，较上期的-184,302,723.09元有所改善[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-44,668,045.38元，较上期的-212,410,728.77元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为111,353,596.64元，较上期的279,096,289.42元有所下降[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.5%，从604,157,734.22元增至854,861,835.37元[23] - 期末现金及现金等价物余额为312,348,161.10元，较上期的99,701,760.03元大幅增长213.3%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的399,712,217.45元增长至2025年3月的417,722,122.50元，增幅4.51%[14] - 应收账款从2024年底的1,268,535,397.19元下降至2025年3月的1,144,215,262.15元，降幅9.80%[14] - 存货从2024年底的461,880,558.78元增长至2025年3月的507,474,788.01元，增幅9.87%[14] - 流动资产合计从2024年底的2,812,916,349.41元微增至2025年3月的2,824,865,133.90元，增幅0.42%[14] - 固定资产从2024年底的1,184,575,693.83元下降至2025年3月的1,171,795,599.85元，降幅1.08%[15] - 长期借款从2024年底的608,248,800.00元增长至2025年3月的788,076,400.00元，增幅29.57%[16] - 短期借款从2024年底的536,575,623.96元下降至2025年3月的449,521,117.20元，降幅16.22%[15] - 总资产为4,948,847,532.09元，同比增长0.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,629,913,081.03元，同比增长2.65%[5] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,587,840,205.27元增长至2025年3月的1,629,913,081.03元，增幅2.65%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,459,414.27元，主要包括政府补助1,346,379.29元和其他营业外收入76,424.51元[6] 减值损失 - 信用减值损失从-2,184,424.50元改善至-1,504,870.31元，同比减少31.1%[19]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.44元，同比增长7.32% [1] - 每股净资产19.07元，同比增长14.4% [1] - 每股未分配利润9.09元，同比增长22.34% [1] - 营业收入9.09亿元，同比增长23.51% [1] - 净利润0.38亿元，同比增长8.57% [1] - 净资产收益率2.33%，同比下降4.12% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股2154.92万股，占流通股40.27%，较上期减少365.80万股 [1] - 安徽高新金通安益二期创业投资基金持股720万股，占比13.45%，持股不变 [2] - 欧阳瑞群持股521.11万股，占比9.74%，持股不变 [2] - 深圳益沣成资产管理有限公司持股203.82万股，占比3.81%，减持85.42万股 [2] - UBS AG、陈晓军、高盛国际-自有资金为新进股东 [2] - 安徽万朗磁塑第一期员工持股计划、安徽安元投资基金有限公司、邵琮元退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 本次公司不分配不转赠 [3]

资产减值准备计提情况 - 公司2024年度计提存货跌价准备及固定资产减值准备合计2,085.63万元[2] - 2024年度计提信用减值准备（应收款项坏账）1,911.31万元[3] - 合计计提减值准备3,996.93万元，全部计入当期损益并影响利润[3] 外汇套期保值业务 - 交易目的：防范汇率波动风险，匹配公司海外业务规模，不进行投机交易[6] - 交易规模：单日最高合约价值不超过6,000万美元，保证金上限5,000万人民币[5][6] - 交易币种：覆盖美元、欧元、泰铢等主要结算货币[8] - 交易方式：包括远期结售汇、外汇期权等，合作方为持牌金融机构[8] - 授权期限：自董事会审议通过后1年内有效，可循环使用额度[9] 2025年对外捐赠计划 - 捐赠总额：不超过800万元人民币，用于慈善公益、乡村振兴等领域[16] - 资金来源：公司自有资金，不影响正常经营[17]

文章核心观点 2024年万朗磁塑营收和利润双增长，各业务板块表现良好，全球化战略取得突破，研发投入增加且成果显著 [1][3][4] 营收与利润情况 - 2024年实现营业收入33.83亿元，同比增长31.95%，归属净利润1.39亿元，同比增长2.62%，扣非净利润1.38亿元，同比增长1.79% [1] - 家电零部件及家电产品主营收入28.53亿元，同比增长27.69%，其中家电零部件收入25.92亿元，同比增长32.32%，占主营业务收入83.81% [1] 各业务板块表现 家电零部件业务 - 核心产品冰箱门封收入11.86亿元，同比增长16.91%，市场地位巩固 [2] - 冰箱门封外其他家电零部件主营收入14.06亿元，同比增长48.87%，其中注塑及组件部装收入5.85亿元，同比增长32.09% [2] - 玻璃相关产品收入1.38亿元，同比增长97.72%，未来将加大新品设计等提升竞争力 [2] - 洗衣机门封收入2435.41万元，同比增长101.44%，将深化上游材料研发制造实现规模化发展 [2] 汽车零部件业务 - 2024年汽车零部件收入2811.88万元，调整战略处置难规模化业务，优化业务构成 [3] - 处置鼎封橡胶及宁阳量清项目股权，控股国太阳公司布局EPS及SBW航道 [3] 全球化业务 - 提前达成“1515”国际化战略，建成16个海外生产基地，境外主营业务收入突破5亿元，同比增长56.62%，越南万朗营收增长129.12% [3] - 新设韩国、塞尔维亚、土耳其子分公司，并购印尼Pluto tech100%股权 [3] - 利用境外子公司扩展海外产品品类和市场空间，如泰国万朗新增产品、越南万朗多产品进客户体系 [4] 研发情况 - 2024年研发投入9996.29万元，同比增长20.02% [4] - 新增19项发明专利、23项实用新型专利、3项外观设计专利，参与制定团体标准，“低导热节能门封”获“艾普兰核芯奖” [4]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名，均现金认购[2][3][4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[5] - 特定对象股票6或18个月内不得转让[5] 其他要点 - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[7] - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[6]