财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.37亿元，较上年度末增长6.76%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.82亿元，较上年度末增长10.40%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9818.67万元，较上年同期下降49.47%[8] - 年初至报告期末营业收入10.89亿元，较上年同期增长1.17%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8775.72万元，较上年同期下降0.86%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6482.50万元，较上年同期下降2.99%[9] - 加权平均净资产收益率为7.58%，较上年同期减少0.29个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2545元/股，较上年同期下降5.98%[9] - 2014年9月30日货币资金期末余额为339,947,365.02元，年初余额为443,675,239.45元[26] - 2014年9月30日应收票据期末余额为97,805,486.94元，年初余额为172,845,377.65元[26] - 2014年9月30日应收账款期末余额为458,706,940.96元，年初余额为411,799,637.81元[26] - 2014年9月30日存货期末余额为724,551,049.10元，年初余额为658,947,114.77元[26] - 2014年9月30日资产总计期末余额为2,936,866,137.72元，年初余额为2,750,935,753.30元[27] - 2014年9月30日流动负债合计期末余额为1,266,049,191.52元，年初余额为1,268,115,220.82元[27] - 2014年9月30日非流动负债合计期末余额为193,102,736.49元，年初余额为131,770,463.88元[27] - 2014年9月30日实收资本期末余额为407,000,000.00元，年初余额为327,000,000.00元[27] - 归属于母公司所有者权益合计从11.61亿元增至12.82亿元，涨幅约10.40%[28] - 少数股东权益从1.90亿元增至1.96亿元，涨幅约3.09%[28] - 所有者权益合计从13.51亿元增至14.78亿元，涨幅约9.40%[28] - 负债和所有者权益总计从27.51亿元增至29.37亿元，涨幅约6.75%[28] - 营业总收入本季度为3.24亿元，上年同期为3.80亿元，1 - 9月为10.89亿元，上年同期为10.76亿元[32] - 营业总成本本季度为3.06亿元，上年同期为3.43亿元，1 - 9月为10.01亿元，上年同期为9.91亿元[33] - 营业利润本季度为1946.03万元，上年同期为4194.15万元，1 - 9月为9063.49万元，上年同期为8972.58万元[33] - 利润总额本季度为4032.86万元，上年同期为4716.11万元，1 - 9月为1.21亿元，上年同期为1.13亿元[33] - 净利润本季度为3177.39万元，上年同期为4374.05万元，1 - 9月为9775.45万元，上年同期为9712.74万元[33] - 综合收益总额本季度为3243.83万元，上年同期为4371.72万元，1 - 9月为9824.00万元，上年同期为9697.43万元[34] - 2014年7 - 9月公司营业收入1.59亿元，上年同期2.05亿元；1 - 9月营业收入5.28亿元，上年同期5.29亿元[36] - 2014年7 - 9月公司净利润539.71万元，上年同期4559.96万元；1 - 9月净利润6829.11万元，上年同期6067.24万元[36] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计10.77亿元，上年同期14.07亿元；经营活动现金流出小计9.79亿元，上年同期12.13亿元；经营活动产生的现金流量净额9818.67万元，上年同期1.94亿元[39] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计391.12万元，上年同期552.23万元；投资活动现金流出小计4.36亿元，上年同期7489.18万元；投资活动产生的现金流量净额 - 4.32亿元，上年同期 - 6936.94万元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计4.81亿元，上年同期3000万元；筹资活动现金流出小计2.51亿元，上年同期1.04亿元；筹资活动产生的现金流量净额2.29亿元，上年同期 - 7356.23万元[40] - 2014年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为69.05万元，上年同期 - 19.95万元[40] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 1.04亿元，上年同期5119.50万元；期初现金及现金等价物余额4.44亿元，上年同期3.30亿元；期末现金及现金等价物余额3.40亿元，上年同期3.82亿元[40] - 2014年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计3.27亿元，上年同期4.52亿元；经营活动现金流出小计3.06亿元，上年同期3.93亿元；经营活动产生的现金流量净额2116.36万元，上年同期5899.37万元[42] - 2014年1 - 9月母公司取得投资收益收到的现金466.75万元，上年同期163.99万元；处置固定资产等收回的现金净额151.02万元，上年同期2.42万元[42] - 2014年第三季度投资活动现金流入小计为6,177,745.24元，上年同期为1,664,126.00元[43] - 2014年第三季度投资活动现金流出小计为209,498,574.91元，上年同期为11,776,605.15元[43] - 2014年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 203,320,829.67元，上年同期为 - 10,112,479.15元[43] - 2014年第三季度筹资活动现金流入小计为400,800,000.00元，上年同期为20,000,000.00元[43] - 2014年第三季度筹资活动现金流出小计为241,973,879.16元，上年同期为82,531,940.26元[43] - 2014年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为158,826,120.84元，上年同期为 - 62,531,940.26元[43] - 2014年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 12,382.96元[43] - 2014年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 23,343,471.34元，上年同期为 - 13,650,757.89元[43] - 2014年第三季度期初现金及现金等价物余额为69,433,521.99元，上年同期为82,976,159.63元[43] - 2014年第三季度期末现金及现金等价物余额为46,090,050.65元，上年同期为69,325,401.74元[43] 股权收购与股东情况 - 报告期内公司完成对南通万达锅炉有限公司28.66%股权收购，持股比例增至66.20%[9] - 截止报告期末股东总数为28701户，中国中材集团有限公司持股比例60.64%[14] - 国全庆持股1400万美元，占比3.44%[15] - 全国社会保障基金理事会持股798.6692万美元，占比1.96%[15] - 青海宁达创业投资有限责任公司持股678.4万美元，占比1.67%[15] - 裴仁年持股600万美元，占比1.47%[15] - 北京国建易创投资有限公司持股581.8526万美元，占比1.43%，中国中材集团有限公司持有其12.05%股权[15] - 南通高胜成长创业投资有限公司持股389.2325万美元，占比0.96%[15] - 曾晓世持股360万美元，占比0.88%[15] 股份回购与增持计划 - 中材节能股份回购计划总股份数不超过已发行总股份数的2%（且不低于0.5%）[17] - 中材集团增持计划总股份数不超过中材节能已发行总股份数的2%[17] - 自中材节能上市之日起三年内，若股票连续20个交易日除权后的加权平均价格平均值低于最近一期经审计的除权后每股净资产，且满足监管规定，触发增持和回购义务[22] - 若董事会未如期公告回购计划或明确表示无计划，中材集团应在触发增持义务后的第10至20个交易日内公告增持计划，该次计划增持总股份数不超过已发行总股份数的2%[23] 董事、高管相关义务 - 中材节能董事、高级管理人员应在首次满足条件后的30个交易日内履行相关义务[17] - 董事、高级管理人员首次满足条件后30 + N个交易日内无条件增持中材节能股票，累计增持金额不低于其上年度薪酬总额的30%[18] 股价稳定与回购承诺 - 履行完股价稳定措施后90个交易日内，控股股东等股价稳定义务自动解除；91个交易日起，若股票连续20个交易日除权后加权平均价低于最近一期经审计除权后每股净资产，义务重新产生[18] - 招股说明书存在问题，证券主管部门或司法机关认定违法违规之日起10个交易日内，公司应公告回购计划，6个月内完成回购，回购价格按发行价和认定日前三十个交易日每日加权平均价算术均值孰高确定[18] - 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，控股股东不以任何方式直接或间接转让或委托他人管理所持中材节能股份，也不由公司回购[19] - 控股股东所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[19] - 中材节能上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长至少6个月[19] - 控股股东承诺自中材节能股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不以任何方式直接或间接转让或委托他人管理所持股份，也不由公司回购[19] - 发行前控股股东所持中材节能股票，锁定期满后两年内，满足条件提前3个交易日公告后可转让[19] - 公司减持前4个交易日通知中材节能，中材节能在减持前3个交易日公告[20] - 证券主管部门或司法机关认定招股书违法违规，公司10个交易日内提供回购计划，6个月内完成回购[20] - 回购价格按发行价和认定日前三十个交易日加权平均价算术平均值孰高确定，除权除息事项相应调整[20] 赔偿与竞争业务承诺 - 若公司未履行承诺致投资者损失，司法认定损失数额后，公司依法赔偿[20][21] - 若赔偿金额大于应付现金分红，公司自愿冻结差额对应市值股票[21] - 公司及控制企业目前未从事与中材节能竞争业务[21] - 公司承诺不在境内外从事对中材节能构成竞争业务[21] - 若有竞争业务或机会，公司促使其优先提供给中材节能[21] 公司业务范围 - 中材节能及其子公司主营国内外余热发电项目投资等业务[21]