浙江荣泰电工器材股份有限公司 募集资金管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及《浙 江荣泰电工器材股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当 ...

第一章 总 则 第一条 为完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）应急 管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，预防和减少突发事件的发 生及其造成的损害，保障广大投资者利益，促进公司全面、协调、持续发展，特 定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》《浙江荣泰电工器材股份有限公司信息 披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 突发事件管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 突发事件管理制度 第三条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司遭遇突然发生，严重影 响或可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 基本原则和职责 第四条 突发事件处理应遵循的原则： 第五条 公司的突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能会 对公司的经营、财务、声誉、股价产生严重影响以及证券监督管理机构或相关法 律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，包括不限于具备或即将具备以下 - 1 - （一）保护投资者利益； （二）及时公开信息； （三）预防为主、常备不懈； （ ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江荣泰电工器材股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本规程。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委员 会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 财务报告编制与披露制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 财务报告编制与披露制度 第一章 总则 本制度所指财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况 和某一会计期间经营成果、现金流量的文件。 第二条 编制财务报告，至少应当关注如下风险：编制财务报告是否违反会 计法律法规和国家统一的会计准则制度、是否会导致公司承担法律责任和声誉受 损。 第三条 对外提供财务报告，至少应当关注如下风险：是否提供了虚假财务 报告、是否误导财务报告使用者而导致其决策失误，是否干扰市场秩序。 第四条 本制度适用于公司和全资及控股子公司。 第二章 管理机构及职责 第五条 公司总经理和财务负责人对本公司财务报告的合法性、合规性及真 实性、完整性承担责任。 第六条 公司财务部是合并财务报告编制的归口管理部门。其职责包括：收 集并汇总有关会计信息；制定财务报告编制方案；审核子公司的财务报告；编制 年度、半年度、季度合并财务报告及月度合并会计报表等。各子公司财务会计部 按照公司的编制要求完成本公司的财务报告编制工作。 第七条 参与财务报告编制的各控股子公司、各部门要及时提供编制财务报 - 1 - 浙江荣泰 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关联交易管理办法 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； - 1 - 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《公司法》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》 等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上海证券交易所相关临 时公 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本规范。 公司控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公司 负有忠实义务、勤勉义务。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 第三条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、证券交易所相关规定和《公司章程》， 接受证券交易所监管； （二）依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的合法权益； 第二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东 权利、履行股东义务，依规签署并恪守有关声明和承诺，不得隐瞒其控股股东 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.87亿元，同比增长24.57%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为9.60亿元，同比增长18.65%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为9.598亿元，同比增长18.6%[19] - 公司2025年前三季度营业收入为9.05亿元人民币，较2024年同期8.70亿元增长4.0%[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7985.04万元，同比增长21.75%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长22.04%[4] - 公司2025年前三季度净利润为2.044亿元，同比增长22.7%[20] - 2025年前三季度净利润（通过损益计算）约为1.02亿元，营业利润率为11.3%[29] - 公司2025年前三季度净利润为1.7305亿元，相比2024年同期的1.4697亿元增长17.7%[30] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为7636.95万元，同比增长23.84%[4] - 公司2025年前三季度营业利润为1.9719亿元，相比2024年同期的1.6597亿元增长18.8%[30] - 第三季度基本每股收益为0.22元/股，同比增长22.22%[5] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.56元，同比增长21.7%[21] 成本和费用 - 公司2025年前三季度营业成本为6.066亿元，同比增长15.4%[19] - 公司研发费用为0.466亿元，与去年同期0.460亿元基本持平[19] - 公司2025年前三季度资产减值损失为2098.5万元，相比2024年同期的1402.4万元，损失扩大49.6%[30] - 公司2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7915.1万元，相比2024年同期的7197.1万元增长10.0%[34] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为31.45亿元，较上年度末增长42.12%[5] - 资产总计为31.45亿元人民币，较年初22.13亿元增长42.12%[15] - 资产总计为28.42亿元人民币，较2024年末21.03亿元增长35.1%[26][27] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为19.59亿元，较上年度末增长6.99%[5] - 公司所有者权益由18.309亿元增至20.515亿元，增幅12.1%[17] - 未分配利润为5.54亿元人民币，较2024年末4.52亿元增长22.6%[28] - 公司总负债由3.821亿元增至10.936亿元，增幅186.2%[16] - 短期借款为5.93亿元人民币[15] - 短期借款为5.36亿元人民币，2024年末无短期借款[27] - 公司应付账款为2.444亿元，与去年同期2.458亿元基本持平[16] - 公司合同负债由0.181亿元增至0.416亿元，增幅129.5%[16] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比增长8.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元人民币，较2024年同期1.60亿元增长8.3%[24] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5677.3万元，相比2024年同期的1.1319亿元下降49.8%[34] - 公司经营活动现金流入为7.748亿元，同比增长16.0%[23] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.5440亿元，相比2024年同期的5.8896亿元增长45.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.36亿元人民币，主要由于投资支付现金高达34.21亿元[24] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.5551亿元，相比2024年同期的-7.0003亿元，现金流出扩大7.9%[34] - 公司2025年前三季度投资支付的现金为34.9918亿元，相比2024年同期的20.3000亿元增长72.4%[34] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.5689亿元，而2024年同期为-8130.9万元，主要因取得借款5.3618亿元[34] 特定资产项目变动 - 货币资金为3.92亿元人民币，较年初5.84亿元减少32.85%[14] - 期末现金及现金等价物余额为3.91亿元人民币，较期初5.83亿元减少32.9%[25] - 货币资金余额为2.84亿元人民币，较2024年末5.26亿元减少46.1%[26] - 公司2025年9月末期末现金及现金等价物余额为2.8366亿元，相比2024年同期的3.3641亿元下降15.7%[34] - 交易性金融资产为5.23亿元人民币，较年初2.20亿元增长137.50%[14] - 交易性金融资产为4.93亿元人民币，较2024年末2.20亿元增长123.8%[26] - 应收账款为3.29亿元人民币，较年初2.74亿元增长20.20%[14] - 存货为3.84亿元人民币，较年初2.51亿元增长53.07%[15] - 长期股权投资为3.02亿元人民币[15] - 商誉为1.49亿元人民币[15] 其他重要项目 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为1116.60万元[7] - 报告期末普通股股东总数为43,539户[11] - 第一大股东葛泰荣持股118,270,901股，占总股本32.52%[11]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定， 制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、首席技术官、副总经 理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 第四条 本制度所指的薪酬 ...